Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	213 384	0	213 384	76 267	0	76 267	23 859	0	23 859	265 792	0	265 792
20202	660 231	248 228	908 459	6 395 943	1 947 800	8 343 743	6 231 384	1 800 273	8 031 657	824 790	395 755	1 220 545
20208	156 755	0	156 755	709 108	0	709 108	652 728	0	652 728	213 135	0	213 135
20209	103 097	6 468	109 565	4 070 913	704 146	4 775 059	3 992 582	696 780	4 689 362	181 428	13 834	195 262
30102	794 856	0	794 856	150 054 249	0	150 054 249	150 221 418	0	150 221 418	627 687	0	627 687
30110	355 299	66 569	421 868	10 324 519	1 244 044	11 568 563	10 580 785	1 172 352	11 753 137	99 033	138 261	237 294
30114	0	908 907	908 907	0	54 686 310	54 686 310	0	54 455 622	54 455 622	0	1 139 595	1 139 595
30202	441 303	0	441 303	0	0	0	6 421	0	6 421	434 882	0	434 882
30204	107 211	0	107 211	0	0	0	3 442	0	3 442	103 769	0	103 769
30210	0	0	0	127 171	0	127 171	127 165	0	127 165	6	0	6
30215	845	1 503	2 348	0	78	78	0	27	27	845	1 554	2 399
30221	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
30233	20 298	568	20 866	442 698	44 068	486 766	453 553	43 136	496 689	9 443	1 500	10 943
30302	5 549 956	8 546 460	14 096 416	36 689 566	2 192 229	38 881 795	36 495 880	409 459	36 905 339	5 743 642	10 329 230	16 072 872
30306	3 149 954	208 904	3 358 858	129 268 351	10 185	129 278 536	130 077 400	3 732	130 081 132	2 340 905	215 357	2 556 262
30413	28 571	0	28 571	30 488 809	0	30 488 809	30 494 666	0	30 494 666	22 714	0	22 714
30424	2	0	2	148 494 466	0	148 494 466	148 494 468	0	148 494 468	0	0	0
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
30602	6 588	4	6 592	10 443	1	10 444	9 493	0	9 493	7 538	5	7 543
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	1 297 000	0	1 297 000	16 349 000	3 281 046	19 630 046	17 646 000	3 281 046	20 927 046	0	0	0
32003	0	0	0	9 193 000	3 361 213	12 554 213	7 743 000	3 361 213	11 104 213	1 450 000	0	1 450 000
32004	0	0	0	1 091 000	624 660	1 715 660	1 091 000	624 660	1 715 660	0	0	0
32102	0	801 533	801 533	0	21 594 860	21 594 860	0	22 396 393	22 396 393	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 757 723	6 757 723	0	5 662 400	5 662 400	0	1 095 323	1 095 323
32201	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
32202	1 985 937	0	1 985 937	19 856 819	0	19 856 819	21 842 756	0	21 842 756	0	0	0
32203	1 344 169	0	1 344 169	13 194 509	0	13 194 509	12 227 123	0	12 227 123	2 311 555	0	2 311 555
32902	3 240 061	0	3 240 061	30 574 082	0	30 574 082	31 301 793	0	31 301 793	2 512 350	0	2 512 350
44904	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
44906	139 000	0	139 000	55 000	0	55 000	69 000	0	69 000	125 000	0	125 000
44908	114 119	0	114 119	0	0	0	4 961	0	4 961	109 158	0	109 158
45105	1 921	0	1 921	0	0	0	88	0	88	1 833	0	1 833
45106	1 413	0	1 413	1 148	0	1 148	1 168	0	1 168	1 393	0	1 393
45107	733 380	0	733 380	60 903	0	60 903	27 449	0	27 449	766 834	0	766 834
45108	40 572	0	40 572	13 317	0	13 317	1 438	0	1 438	52 451	0	52 451
45201	367 421	0	367 421	333 458	0	333 458	348 370	0	348 370	352 509	0	352 509
45203	62 806	0	62 806	468 173	0	468 173	427 406	0	427 406	103 573	0	103 573
45204	1 196 565	99 390	1 295 955	658 902	44 178	703 080	576 620	102 410	679 030	1 278 847	41 158	1 320 005
45205	3 451 486	0	3 451 486	1 510 787	0	1 510 787	1 557 709	0	1 557 709	3 404 564	0	3 404 564
45206	3 084 998	433 470	3 518 468	963 740	20 416	984 156	685 731	7 769	693 500	3 363 007	446 117	3 809 124
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45509	20 393	0	20 393	35 554	0	35 554	35 855	0	35 855	20 092	0	20 092
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45811	58 344	0	58 344	950	0	950	0	0	0	59 294	0	59 294
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45814	10 637	0	10 637	883	0	883	3 574	0	3 574	7 946	0	7 946
45815	203 506	18 750	222 256	13 634	993	14 627	8 119	332	8 451	209 021	19 411	228 432
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45911	3 464	0	3 464	214	0	214	0	0	0	3 678	0	3 678
45912	84 912	0	84 912	834	0	834	3 777	0	3 777	81 969	0	81 969
45914	1 603	0	1 603	0	0	0	1 123	0	1 123	480	0	480
45915	16 647	0	16 647	6 183	0	6 183	5 139	0	5 139	17 691	0	17 691
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47408	0	0	0	245 805 916	38 435 204	284 241 120	245 805 916	38 435 204	284 241 120	0	0	0
47410	0	10 001	10 001	0	38 280	38 280	0	38 024	38 024	0	10 257	10 257
47417	14	0	14	337	0	337	337	0	337	14	0	14
47423	154 740	53	154 793	66 956	757 589	824 545	112 925	757 568	870 493	108 771	74	108 845
47427	38 166	0	38 166	66 430	153	66 583	53 329	151	53 480	51 267	2	51 269
47431	27 532	0	27 532	9 900	0	9 900	1 100	0	1 100	36 332	0	36 332
50104	0	0	0	8 051 434	0	8 051 434	8 051 434	0	8 051 434	0	0	0
50105	0	0	0	4 403 720	0	4 403 720	4 403 720	0	4 403 720	0	0	0
50106	0	0	0	9 118 719	0	9 118 719	9 118 719	0	9 118 719	0	0	0
50107	0	0	0	11 517 460	0	11 517 460	11 517 460	0	11 517 460	0	0	0
50118	0	0	0	1 845 132	0	1 845 132	1 792 655	0	1 792 655	52 477	0	52 477
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50206	635 813	0	635 813	6 791 368	0	6 791 368	6 817 256	0	6 817 256	609 925	0	609 925
50207	2 966 764	0	2 966 764	23 329 976	0	23 329 976	23 417 708	0	23 417 708	2 879 032	0	2 879 032
50208	1 119 245	0	1 119 245	9 056 196	0	9 056 196	9 025 055	0	9 025 055	1 150 386	0	1 150 386
50210	225 217	0	225 217	1 018	0	1 018	75 696	0	75 696	150 539	0	150 539
50211	0	884 967	884 967	0	52 062	52 062	0	29 976	29 976	0	907 053	907 053
50218	3 500 874	0	3 500 874	38 209 600	0	38 209 600	37 769 022	0	37 769 022	3 941 452	0	3 941 452
50221	58 242	0	58 242	2 519	0	2 519	18 197	0	18 197	42 564	0	42 564
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50706	3 613 288	0	3 613 288	0	0	0	2 000	0	2 000	3 611 288	0	3 611 288
50721	10 449	0	10 449	0	0	0	2 897	0	2 897	7 552	0	7 552
52503	295 190	1 478	296 668	20 700	252	20 952	22 148	475	22 623	293 742	1 255	294 997
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60306	20 027	0	20 027	21 952	0	21 952	38 974	0	38 974	3 005	0	3 005
60308	323	0	323	6 402	0	6 402	6 440	0	6 440	285	0	285
60310	8 632	0	8 632	4 910	0	4 910	4 195	0	4 195	9 347	0	9 347
60312	260 529	0	260 529	66 218	0	66 218	40 812	0	40 812	285 935	0	285 935
60314	1 418	0	1 418	1 721	0	1 721	1 880	0	1 880	1 259	0	1 259
60315	18 883	0	18 883	0	0	0	18 883	0	18 883	0	0	0
60323	130 152	0	130 152	371	0	371	322	0	322	130 201	0	130 201
60401	359 859	0	359 859	8 757	0	8 757	9 225	0	9 225	359 391	0	359 391
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
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60701	75	0	75	2 368	0	2 368	378	0	378	2 065	0	2 065
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70614	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
Итого по активу (баланс)	96 985 102	15 305 354	112 290 456	1 142 624 904	163 334 529	1 305 959 433	1 141 988 480	160 704 658	1 302 693 138	97 621 526	17 935 225	115 556 751
Пассив
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10603	68 691	0	68 691	21 094	0	21 094	2 519	0	2 519	50 116	0	50 116
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47411	148 959	29 494	178 453	78 737	4 692	83 429	91 624	18 492	110 116	161 846	43 294	205 140
47416	2 329	0	2 329	745 228	264	745 492	745 308	1 054	746 362	2 409	790	3 199
47422	6 421	1 325	7 746	215 916	150 473	366 389	215 921	149 151	365 072	6 426	3	6 429
47425	214 679	0	214 679	76 384	0	76 384	78 660	0	78 660	216 955	0	216 955
47426	60 819	11 531	72 350	94 828	247	95 075	100 889	3 761	104 650	66 880	15 045	81 925
50120	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
50219	4 553	0	4 553	81	0	81	241	0	241	4 713	0	4 713
50220	26 543	0	26 543	23 742	0	23 742	42 108	0	42 108	44 909	0	44 909
50407	0	158	158	0	165	165	0	29	29	0	22	22
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	186 840	0	186 840	117	0	117	34 160	0	34 160	220 883	0	220 883
52005	3 436 197	0	3 436 197	0	0	0	10 001	0	10 001	3 446 198	0	3 446 198
52102	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171	11 171	0	11 171
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52203	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
52204	176 400	0	176 400	28 500	0	28 500	22 096	0	22 096	169 996	0	169 996
52205	634 276	0	634 276	3 000	0	3 000	30 401	0	30 401	661 677	0	661 677
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	15 542	489 686	505 228	72 697	8 676	81 373	71 910	25 940	97 850	14 755	506 950	521 705
52302	1 050	0	1 050	71 036	0	71 036	69 986	0	69 986	0	0	0
52303	361 185	0	361 185	151 185	0	151 185	0	0	0	210 000	0	210 000
52304	690 000	0	690 000	340 000	0	340 000	0	0	0	350 000	0	350 000
52305	928 946	150 053	1 078 999	255 633	2 673	258 306	76 050	7 516	83 566	749 363	154 896	904 259
52306	725 170	10 860	736 030	0	3 364	3 364	84 351	3 888	88 239	809 521	11 384	820 905
52307	822 742	0	822 742	0	0	0	0	0	0	822 742	0	822 742
52404	10 545	0	10 545	35 545	0	35 545	25 000	0	25 000	0	0	0
52405	1 054	0	1 054	3 553	0	3 553	2 499	0	2 499	0	0	0
52406	9 136	0	9 136	721 240	3 183	724 423	820 148	3 183	823 331	108 044	0	108 044
52501	80 423	35 284	115 707	4 412	625	5 037	37 262	3 981	41 243	113 273	38 640	151 913
60301	13 486	0	13 486	75 967	0	75 967	83 463	0	83 463	20 982	0	20 982
60305	55 782	0	55 782	140 983	0	140 983	115 565	0	115 565	30 364	0	30 364
60309	1 317	0	1 317	144	0	144	1 407	0	1 407	2 580	0	2 580
60311	23 804	0	23 804	12 362	0	12 362	10 338	0	10 338	21 780	0	21 780
60313	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60322	977	32	1 009	2 810	1	2 811	2 457	2	2 459	624	33	657
60324	155 157	0	155 157	9 650	0	9 650	6 130	0	6 130	151 637	0	151 637
60601	165 737	0	165 737	6 864	0	6 864	9 308	0	9 308	168 181	0	168 181
60602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60903	178	0	178	0	0	0	25	0	25	203	0	203
61012	99 285	0	99 285	201	0	201	1 540	0	1 540	100 624	0	100 624
61301	2 335	0	2 335	2 290	0	2 290	375	0	375	420	0	420
61304	62	0	62	11	0	11	3	0	3	54	0	54
70601	20 059 922	0	20 059 922	950	0	950	1 230 252	0	1 230 252	21 289 224	0	21 289 224
70602	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
70603	13 088 731	0	13 088 731	0	0	0	1 115 088	0	1 115 088	14 203 819	0	14 203 819
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70613	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
Итого по пассиву (баланс)	96 926 721	15 363 735	112 290 456	782 211 720	53 757 783	835 969 503	783 216 157	56 019 641	839 235 798	97 931 158	17 625 593	115 556 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 334 525	40 429	3 374 954	147 917	2 724	150 641	166 852	1 374	168 226	3 315 590	41 779	3 357 369
80601	107	0	107	124 449	336	124 785	124 449	336	124 785	107	0	107
80801	3 457	69	3 526	310 912	173	311 085	310 700	170	310 870	3 669	72	3 741
80901	5 826	0	5 826	1 270	0	1 270	6 606	0	6 606	490	0	490
81001	8 173	0	8 173	3	0	3	0	0	0	8 176	0	8 176
Итого по активу (баланс)	3 352 088	40 498	3 392 586	584 551	3 233	587 784	608 607	1 880	610 487	3 328 032	41 851	3 369 883
Пассив
85101	3 326 229	33 422	3 359 651	59 100	0	59 100	19 000	0	19 000	3 286 129	33 422	3 319 551
85201	70	0	70	250 177	16	250 193	250 177	16	250 193	70	0	70
85401	7 544	0	7 544	35 524	0	35 524	29 244	0	29 244	1 264	0	1 264
85501	25 321	0	25 321	11 762	0	11 762	35 439	0	35 439	48 998	0	48 998
Итого по пассиву (баланс)	3 359 164	33 422	3 392 586	356 563	16	356 579	333 860	16	333 876	3 336 461	33 422	3 369 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	63 803	0	63 803	0	0	0	10 001	0	10 001	53 802	0	53 802
90705	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90803	368 550	0	368 550	87 287	0	87 287	21 500	0	21 500	434 337	0	434 337
90901	2 344	0	2 344	100 234	0	100 234	70 634	0	70 634	31 944	0	31 944
90902	4 759 380	0	4 759 380	253 154	0	253 154	267 721	0	267 721	4 744 813	0	4 744 813
90907	30 182	0	30 182	10 900	0	10 900	3 750	0	3 750	37 332	0	37 332
90908	0	10 001	10 001	0	38 446	38 446	0	38 190	38 190	0	10 257	10 257
90909	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
91202	100 951	0	100 951	501 192	0	501 192	400 010	0	400 010	202 133	0	202 133
91203	7	0	7	29	0	29	26	0	26	10	0	10
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	77 277	0	77 277	0	0	0	30 298	0	30 298	46 979	0	46 979
91414	126 196 430	8 142 769	134 339 199	11 600 036	988 502	12 588 538	10 205 174	249 605	10 454 779	127 591 292	8 881 666	136 472 958
91416	0	0	0	10 582 757	0	10 582 757	10 582 757	0	10 582 757	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	285 561	0	285 561	7 629	0	7 629	9 865	0	9 865	283 325	0	283 325
91704	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91802	6 939	0	6 939	40 585	0	40 585	0	0	0	47 524	0	47 524
91803	694	40	734	0	2	2	0	1	1	694	41	735
99998	58 147 232	0	58 147 232	57 597 835	0	57 597 835	58 523 241	0	58 523 241	57 221 826	0	57 221 826
Итого по активу (баланс)	190 044 543	8 152 810	198 197 353	80 788 139	1 027 133	81 815 272	80 131 478	287 979	80 419 457	190 701 204	8 891 964	199 593 168
Пассив
91311	3 233 950	674 860	3 908 810	573 528	15 193	588 721	378 547	34 216	412 763	3 038 969	693 883	3 732 852
91312	42 317 533	536 238	42 853 771	3 552 655	9 502	3 562 157	3 895 006	28 407	3 923 413	42 659 884	555 143	43 215 027
91314	903 174	0	903 174	47 366 570	0	47 366 570	46 483 554	0	46 483 554	20 158	0	20 158
91315	4 935 449	109 600	5 045 049	350 427	39 676	390 103	215 394	3 413	218 807	4 800 416	73 337	4 873 753
91316	212 552	0	212 552	727 939	89 584	817 523	670 688	89 584	760 272	155 301	0	155 301
91317	3 688 157	0	3 688 157	5 744 700	52 958	5 797 658	5 551 073	162 822	5 713 895	3 494 530	109 864	3 604 394
91319	658 799	0	658 799	116 192	0	116 192	150 000	0	150 000	692 607	0	692 607
91507	876 919	0	876 919	509	0	509	51 323	0	51 323	927 733	0	927 733
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	140 050 121	0	140 050 121	21 887 846	0	21 887 846	24 209 067	0	24 209 067	142 371 342	0	142 371 342
Итого по пассиву (баланс)	196 876 655	1 320 698	198 197 353	80 320 366	206 913	80 527 279	81 604 652	318 442	81 923 094	198 160 941	1 432 227	199 593 168
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 605	64 675	66 280	33 452 209	3 470 752	36 922 961	33 134 482	3 493 614	36 628 096	319 332	41 813	361 145
93301	0	0	0	0	69 298	69 298	0	69 298	69 298	0	0	0
93507	0	0	0	0	69 648	69 648	0	782	782	0	68 866	68 866
93801	0	0	0	147 460	0	147 460	145 916	0	145 916	1 544	0	1 544
93803	0	0	0	1 107	0	1 107	435	0	435	672	0	672
Итого по активу (баланс)	1 605	64 675	66 280	33 600 776	3 609 698	37 210 474	33 280 833	3 563 694	36 844 527	321 548	110 679	432 227
Пассив
96001	64 582	1 604	66 186	1 585 512	35 159 879	36 745 391	1 562 737	35 478 235	37 040 972	41 807	319 960	361 767
96201	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	69 546	69 546	0	69 546	69 546
96502	0	0	0	0	69 783	69 783	0	69 783	69 783	0	0	0
96801	94	0	94	145 915	0	145 915	146 735	0	146 735	914	0	914
96803	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 676	1 604	66 280	1 733 892	35 229 662	36 963 554	1 711 937	35 617 564	37 329 501	42 721	389 506	432 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	479,0000	0	0	104,0000	0	0	113,0000	0	0	470,0000
98010	0	0	147 352 514,7671	0	0	137 186 420,4339	0	0	125 838 515,4339	0	0	158 700 419,7671
98020	0	0	5,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 352 998,7671	0	0	137 186 574,4339	0	0	125 838 680,4339	0	0	158 700 892,7671
Пассив
98040	0	0	104 450 148,0000	0	0	2 000 519,0000	0	0	14 474 479,0000	0	0	116 924 108,0000
98050	0	0	33 539 335,7671	0	0	121 894 033,0000	0	0	120 763 192,0000	0	0	32 408 494,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	3 489 794,0000	0	0	3 489 794,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 544 365,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	4 544 359,0000
98070	0	0	4 755 347,0000	0	0	380 251,0000	0	0	395 033,0000	0	0	4 770 129,0000
98090	0	0	63 803,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	53 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 352 998,7671	0	0	127 774 615,0000	0	0	139 122 509,0000	0	0	158 700 892,7671

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