Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	63 290	0	63 290	0	0	0	0	0	0	51 814	0	51 814
30110	129 754	0	129 754	0	0	0	0	0	0	104 161	0	104 161
30114	0	14 569	14 569	0	0	0	0	0	0	0	8 483	8 483
30202	36 176	0	36 176	0	0	0	0	0	0	41 582	0	41 582
30204	44 169	0	44 169	0	0	0	0	0	0	44 085	0	44 085
30233	156 726	0	156 726	0	0	0	0	0	0	269 634	0	269 634
32002	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32005	722	0	722	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	956 413	0	956 413	0	0	0	0	0	0	700 094	0	700 094
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 438	0	482 438
45602	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 805	0	15 805
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47803	276 774	0	276 774	0	0	0	0	0	0	351 186	0	351 186
60204	0	258	258	0	0	0	0	0	0	0	265	265
60302	489	0	489	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
60312	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
60401	46 242	0	46 242	0	0	0	0	0	0	46 295	0	46 295
60415	7 531	0	7 531	0	0	0	0	0	0	7 548	0	7 548
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	320	0	320	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 712	0	9 712	0	0	0	0	0	0	9 067	0	9 067
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
61703	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
70606	146 838	0	146 838	0	0	0	0	0	0	204 721	0	204 721
70608	44 608	0	44 608	0	0	0	0	0	0	88 611	0	88 611
70611	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
70614	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	12 634	0	12 634
70706	1 017 551	0	1 017 551	0	0	0	0	0	0	1 017 551	0	1 017 551
70708	123 129	0	123 129	0	0	0	0	0	0	123 129	0	123 129
70711	17 581	0	17 581	0	0	0	0	0	0	17 581	0	17 581
70714	26 223	0	26 223	0	0	0	0	0	0	26 223	0	26 223
70716	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 831 328	14 827	3 846 155	0	0	0	0	0	0	4 162 810	8 748	4 171 558
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	46 091	642	46 733	0	0	0	0	0	0	60 655	434	61 089
30126	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	98	0	98	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30232	496 539	0	496 539	0	0	0	0	0	0	786 177	0	786 177
407	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	414	0	414
40807	222 743	6 967	229 710	0	0	0	0	0	0	143 753	4 612	148 365
44004	0	615 010	615 010	0	0	0	0	0	0	0	633 054	633 054
45215	4 644	0	4 644	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
45615	577	0	577	0	0	0	0	0	0	332	0	332
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	89 100	0	89 100	0	0	0	0	0	0	94 693	0	94 693
47425	24 011	0	24 011	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
52602	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
60301	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60305	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
60335	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
60349	8 617	0	8 617	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781
60414	24 870	0	24 870	0	0	0	0	0	0	25 773	0	25 773
60903	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
61701	633	0	633	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	155 075	0	155 075	0	0	0	0	0	0	228 165	0	228 165
70603	65 757	0	65 757	0	0	0	0	0	0	92 317	0	92 317
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
70701	1 054 053	0	1 054 053	0	0	0	0	0	0	1 054 053	0	1 054 053
70703	131 029	0	131 029	0	0	0	0	0	0	131 029	0	131 029
70713	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70715	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
Итого по пассиву (баланс)	3 223 536	622 619	3 846 155	0	0	0	0	0	0	3 533 458	638 100	4 171 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	7 318 280	0	7 318 280	0	0	0	0	0	0	7 429 350	0	7 429 350
91418	278 165	0	278 165	0	0	0	0	0	0	352 951	0	352 951
99998	2 538 047	0	2 538 047	0	0	0	0	0	0	2 354 152	0	2 354 152
Итого по активу (баланс)	10 136 775	0	10 136 775	0	0	0	0	0	0	10 138 734	0	10 138 734
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	2 492 099	0	2 492 099	0	0	0	0	0	0	2 320 806	0	2 320 806
91507	45 948	0	45 948	0	0	0	0	0	0	33 346	0	33 346
99999	7 598 728	0	7 598 728	0	0	0	0	0	0	7 784 582	0	7 784 582
Итого по пассиву (баланс)	10 136 775	0	10 136 775	0	0	0	0	0	0	10 138 734	0	10 138 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	604 038	604 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 914	629 914
99996	662 218	0	662 218	0	0	0	0	0	0	649 463	0	649 463
Итого по активу (баланс)	662 218	604 038	1 266 256	0	0	0	0	0	0	649 463	629 914	1 279 377
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	630 733	0	630 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 389	0	635 389
99997	635 523	0	635 523	0	0	0	0	0	0	643 988	0	643 988
Итого по пассиву (баланс)	1 266 256	0	1 266 256	0	0	0	0	0	0	1 279 377	0	1 279 377

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?