• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 232 721 0 232 721 10 573 068 0 10 573 068 10 796 970 0 10 796 970 8 819 0 8 819
30110 127 650 0 127 650 144 054 0 144 054 169 873 0 169 873 101 831 0 101 831
30114 0 11 100 11 100 0 7 444 7 444 0 13 679 13 679 0 4 865 4 865
30202 45 988 0 45 988 0 0 0 2 612 0 2 612 43 376 0 43 376
30204 36 012 0 36 012 9 485 0 9 485 0 0 0 45 497 0 45 497
30233 150 912 0 150 912 1 318 500 0 1 318 500 1 314 401 0 1 314 401 155 011 0 155 011
32002 0 0 0 7 890 000 0 7 890 000 7 130 000 0 7 130 000 760 000 0 760 000
32003 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0
32004 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32005 716 0 716 1 101 0 1 101 853 0 853 964 0 964
45201 93 0 93 3 874 0 3 874 3 967 0 3 967 0 0 0
45204 956 259 0 956 259 710 058 0 710 058 807 194 0 807 194 859 123 0 859 123
45602 28 979 0 28 979 25 296 0 25 296 27 112 0 27 112 27 163 0 27 163
47423 15 295 0 15 295 14 020 0 14 020 16 464 0 16 464 12 851 0 12 851
47427 171 0 171 2 738 0 2 738 2 794 0 2 794 115 0 115
47803 366 505 0 366 505 190 217 0 190 217 199 906 0 199 906 356 816 0 356 816
60204 0 267 267 0 5 5 0 11 11 0 261 261
60302 58 0 58 4 0 4 4 0 4 58 0 58
60306 0 0 0 3 552 0 3 552 3 528 0 3 528 24 0 24
60308 0 0 0 92 997 1 089 92 997 1 089 0 0 0
60310 1 637 0 1 637 870 0 870 594 0 594 1 913 0 1 913
60312 4 741 0 4 741 22 225 0 22 225 17 200 0 17 200 9 766 0 9 766
60314 7 062 0 7 062 10 134 0 10 134 17 196 0 17 196 0 0 0
60323 435 0 435 274 0 274 709 0 709 0 0 0
60336 5 013 0 5 013 173 0 173 161 0 161 5 025 0 5 025
60401 46 160 0 46 160 0 0 0 0 0 0 46 160 0 46 160
60415 7 152 0 7 152 460 0 460 0 0 0 7 612 0 7 612
60901 27 928 0 27 928 0 0 0 0 0 0 27 928 0 27 928
61008 320 0 320 60 0 60 60 0 60 320 0 320
61212 0 0 0 200 910 0 200 910 200 910 0 200 910 0 0 0
61403 888 0 888 10 627 0 10 627 1 033 0 1 033 10 482 0 10 482
61702 2 704 0 2 704 0 0 0 0 0 0 2 704 0 2 704
61703 2 382 0 2 382 0 0 0 0 0 0 2 382 0 2 382
70606 988 993 0 988 993 58 015 0 58 015 989 446 0 989 446 57 562 0 57 562
70608 123 129 0 123 129 11 697 0 11 697 123 129 0 123 129 11 697 0 11 697
70611 16 035 0 16 035 0 0 0 16 035 0 16 035 0 0 0
70614 26 223 0 26 223 14 878 0 14 878 26 223 0 26 223 14 878 0 14 878
70616 3 740 0 3 740 0 0 0 3 740 0 3 740 0 0 0
70706 0 0 0 989 554 0 989 554 16 0 16 989 538 0 989 538
70708 0 0 0 123 129 0 123 129 0 0 0 123 129 0 123 129
70711 0 0 0 16 035 0 16 035 0 0 0 16 035 0 16 035
70714 0 0 0 26 223 0 26 223 0 0 0 26 223 0 26 223
70716 0 0 0 3 740 0 3 740 0 0 0 3 740 0 3 740
Итого по активу (баланс) 3 625 901 11 367 3 637 268 23 925 063 8 446 23 933 509 23 822 222 14 687 23 836 909 3 728 742 5 126 3 733 868
Пассив
10208 377 244 0 377 244 0 0 0 0 0 0 377 244 0 377 244
10602 43 958 0 43 958 0 0 0 0 0 0 43 958 0 43 958
10801 415 715 0 415 715 0 0 0 0 0 0 415 715 0 415 715
30109 25 889 2 100 27 989 564 698 8 096 572 794 551 464 7 583 559 047 12 655 1 587 14 242
30126 75 0 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0
30226 230 0 230 125 0 125 2 0 2 107 0 107
30232 422 013 0 422 013 2 098 220 0 2 098 220 2 192 950 0 2 192 950 516 743 0 516 743
407 1 304 0 1 304 1 531 232 0 1 531 232 1 531 406 0 1 531 406 1 478 0 1 478
40807 284 800 5 028 289 828 752 442 9 840 762 282 718 540 8 194 726 734 250 898 3 382 254 280
44004 0 636 497 636 497 0 28 562 28 562 0 14 192 14 192 0 622 127 622 127
45215 6 230 0 6 230 10 787 0 10 787 11 837 0 11 837 7 280 0 7 280
45615 540 0 540 527 0 527 230 0 230 243 0 243
47416 0 0 0 254 933 0 254 933 254 933 0 254 933 0 0 0
47422 122 493 0 122 493 123 283 0 123 283 101 313 0 101 313 100 523 0 100 523
47425 22 590 0 22 590 10 146 0 10 146 9 388 0 9 388 21 832 0 21 832
47804 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
52602 14 704 0 14 704 0 0 0 14 878 0 14 878 29 582 0 29 582
60301 6 062 0 6 062 7 912 0 7 912 3 964 0 3 964 2 114 0 2 114
60305 6 529 0 6 529 14 286 0 14 286 16 355 0 16 355 8 598 0 8 598
60309 0 0 0 2 114 0 2 114 2 114 0 2 114 0 0 0
60311 4 299 0 4 299 5 974 0 5 974 2 945 0 2 945 1 270 0 1 270
60313 8 801 0 8 801 10 014 0 10 014 1 213 0 1 213 0 0 0
60322 3 585 0 3 585 4 236 0 4 236 1 149 0 1 149 498 0 498
60324 2 425 0 2 425 733 0 733 2 863 0 2 863 4 555 0 4 555
60335 1 252 0 1 252 4 324 0 4 324 4 699 0 4 699 1 627 0 1 627
60349 6 864 0 6 864 590 0 590 1 038 0 1 038 7 312 0 7 312
60414 23 055 0 23 055 0 0 0 908 0 908 23 963 0 23 963
60903 4 003 0 4 003 0 0 0 251 0 251 4 254 0 4 254
61701 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
70601 1 054 053 0 1 054 053 1 055 260 0 1 055 260 60 416 0 60 416 59 209 0 59 209
70603 131 029 0 131 029 131 029 0 131 029 26 131 0 26 131 26 131 0 26 131
70613 391 0 391 391 0 391 0 0 0 0 0 0
70615 2 740 0 2 740 2 740 0 2 740 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 054 053 0 1 054 053 1 054 053 0 1 054 053
70703 0 0 0 0 0 0 131 029 0 131 029 131 029 0 131 029
70713 0 0 0 0 0 0 391 0 391 391 0 391
70715 0 0 0 0 0 0 2 740 0 2 740 2 740 0 2 740
Итого по пассиву (баланс) 2 993 643 643 625 3 637 268 6 586 338 46 498 6 632 836 6 699 467 29 969 6 729 436 3 106 772 627 096 3 733 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 2 281 0 2 281 5 0 5 5 0 5 2 281 0 2 281
91414 7 278 280 0 7 278 280 61 000 0 61 000 21 000 0 21 000 7 318 280 0 7 318 280
91418 368 346 0 368 346 191 173 0 191 173 200 910 0 200 910 358 609 0 358 609
91604 2 0 2 9 0 9 2 0 2 9 0 9
99998 2 498 004 0 2 498 004 984 601 0 984 601 834 963 0 834 963 2 647 642 0 2 647 642
Итого по активу (баланс) 10 146 913 0 10 146 913 1 236 788 0 1 236 788 1 056 880 0 1 056 880 10 326 821 0 10 326 821
Пассив
91004 0 0 0 6 873 0 6 873 6 873 0 6 873 0 0 0
91317 2 452 177 0 2 452 177 828 090 0 828 090 977 728 0 977 728 2 601 815 0 2 601 815
91507 45 827 0 45 827 0 0 0 0 0 0 45 827 0 45 827
99999 7 648 909 0 7 648 909 221 917 0 221 917 252 187 0 252 187 7 679 179 0 7 679 179
Итого по пассиву (баланс) 10 146 913 0 10 146 913 1 056 880 0 1 056 880 1 236 788 0 1 236 788 10 326 821 0 10 326 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308 0 0 0 0 610 762 610 762 0 0 0 0 610 762 610 762
93309 0 624 962 624 962 0 11 117 11 117 0 636 079 636 079 0 0 0
99996 641 294 0 641 294 25 317 0 25 317 11 117 0 11 117 655 494 0 655 494
Итого по активу (баланс) 641 294 624 962 1 266 256 25 317 621 879 647 196 11 117 636 079 647 196 655 494 610 762 1 266 256
Пассив
96308 0 0 0 0 0 0 630 733 0 630 733 630 733 0 630 733
96309 630 733 0 630 733 630 733 0 630 733 0 0 0 0 0 0
99997 635 523 0 635 523 0 0 0 0 0 0 635 523 0 635 523
Итого по пассиву (баланс) 1 266 256 0 1 266 256 630 733 0 630 733 630 733 0 630 733 1 266 256 0 1 266 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?