Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	52 930	0	52 930	9 133 012	0	9 133 012	9 176 889	0	9 176 889	9 053	0	9 053
30110	98 523	0	98 523	154 750	0	154 750	124 579	0	124 579	128 694	0	128 694
30114	0	19 197	19 197	0	12 480	12 480	0	10 655	10 655	0	21 022	21 022
30202	61 413	0	61 413	3 013	0	3 013	0	0	0	64 426	0	64 426
30204	1 578	0	1 578	0	0	0	513	0	513	1 065	0	1 065
30233	129 969	0	129 969	1 140 824	0	1 140 824	1 096 071	0	1 096 071	174 722	0	174 722
32002	0	0	0	5 905 000	0	5 905 000	5 515 000	0	5 515 000	390 000	0	390 000
32003	400 000	0	400 000	1 590 000	0	1 590 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	858	0	858	1 296	0	1 296	1 582	0	1 582	572	0	572
45201	0	0	0	100	0	100	69	0	69	31	0	31
45204	951 501	0	951 501	859 663	0	859 663	871 300	0	871 300	939 864	0	939 864
45602	46 059	0	46 059	38 890	0	38 890	38 928	0	38 928	46 021	0	46 021
47408	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
47423	9 743	0	9 743	11 706	0	11 706	11 302	0	11 302	10 147	0	10 147
47427	462	0	462	2 051	0	2 051	2 512	0	2 512	1	0	1
60204	0	263	263	0	17	17	0	19	19	0	261	261
60302	5 483	0	5 483	26	0	26	1 268	0	1 268	4 241	0	4 241
60306	28	0	28	3 553	0	3 553	3 529	0	3 529	52	0	52
60308	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60310	506	0	506	2 426	0	2 426	2 538	0	2 538	394	0	394
60312	12 591	0	12 591	7 607	0	7 607	17 483	0	17 483	2 715	0	2 715
60314	78	0	78	5 453	410	5 863	5 453	410	5 863	78	0	78
60336	37	0	37	606	0	606	335	0	335	308	0	308
60401	46 331	0	46 331	534	0	534	0	0	0	46 865	0	46 865
60415	788	0	788	0	0	0	534	0	534	254	0	254
60901	26 354	0	26 354	0	0	0	0	0	0	26 354	0	26 354
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	5 651	0	5 651	213	0	213	859	0	859	5 005	0	5 005
61703	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
70606	239 886	0	239 886	104 355	0	104 355	984	0	984	343 257	0	343 257
70608	14 742	0	14 742	2 625	0	2 625	0	0	0	17 367	0	17 367
70611	704	0	704	1 243	0	1 243	0	0	0	1 947	0	1 947
70616	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
Итого по активу (баланс)	2 212 151	19 460	2 231 611	18 970 345	13 046	18 983 391	18 963 127	11 223	18 974 350	2 219 369	21 283	2 240 652
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	33 313	1 338	34 651	787 522	9 306	796 828	791 564	10 089	801 653	37 355	2 121	39 476
30226	89	0	89	17	0	17	1 179	0	1 179	1 251	0	1 251
30232	573 290	0	573 290	2 879 423	0	2 879 423	2 911 399	0	2 911 399	605 266	0	605 266
407	4 202	0	4 202	1 740 795	0	1 740 795	1 740 013	0	1 740 013	3 420	0	3 420
408.1	295 340	15 784	311 124	958 472	9 924	968 396	794 625	10 336	804 961	131 493	16 196	147 689
45215	11 171	0	11 171	15 781	0	15 781	13 601	0	13 601	8 991	0	8 991
45615	676	0	676	936	0	936	665	0	665	405	0	405
47407	0	0	0	0	1 131	1 131	0	1 131	1 131	0	0	0
47416	0	0	0	315 090	0	315 090	315 090	0	315 090	0	0	0
47422	97 693	0	97 693	99 441	0	99 441	132 878	0	132 878	131 130	0	131 130
47425	33 587	0	33 587	38 792	0	38 792	43 294	0	43 294	38 089	0	38 089
60301	1 486	0	1 486	2 904	0	2 904	4 452	0	4 452	3 034	0	3 034
60305	8 862	0	8 862	14 816	0	14 816	14 992	0	14 992	9 038	0	9 038
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60311	0	0	0	15 915	0	15 915	17 370	0	17 370	1 455	0	1 455
60322	63	0	63	1 045	0	1 045	982	0	982	0	0	0
60324	6 334	0	6 334	4 927	0	4 927	34	0	34	1 441	0	1 441
60335	1 889	0	1 889	2 551	0	2 551	2 565	0	2 565	1 903	0	1 903
60349	6 441	0	6 441	818	0	818	818	0	818	6 441	0	6 441
60414	18 453	0	18 453	0	0	0	897	0	897	19 350	0	19 350
60903	2 033	0	2 033	0	0	0	244	0	244	2 277	0	2 277
61701	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70601	266 906	0	266 906	2 066	0	2 066	99 848	0	99 848	364 688	0	364 688
70603	14 732	0	14 732	0	0	0	2 647	0	2 647	17 379	0	17 379
70613	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	2 214 489	17 122	2 231 611	6 882 906	20 361	6 903 267	6 890 752	21 556	6 912 308	2 222 335	18 317	2 240 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 247	0	1 247	1 144	0	1 144	0	0	0	2 391	0	2 391
91414	6 275 690	0	6 275 690	41 910	0	41 910	56 580	0	56 580	6 261 020	0	6 261 020
91604	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99998	2 213 604	0	2 213 604	996 574	0	996 574	960 599	0	960 599	2 249 579	0	2 249 579
Итого по активу (баланс)	8 490 541	0	8 490 541	1 039 633	0	1 039 633	1 017 179	0	1 017 179	8 512 995	0	8 512 995
Пассив
91003	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	2 167 777	0	2 167 777	958 099	0	958 099	994 074	0	994 074	2 203 752	0	2 203 752
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	6 276 937	0	6 276 937	56 580	0	56 580	43 059	0	43 059	6 263 416	0	6 263 416
Итого по пассиву (баланс)	8 490 541	0	8 490 541	1 017 179	0	1 017 179	1 039 633	0	1 039 633	8 512 995	0	8 512 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?