Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 63 054 | 0 | 63 054 | 7 722 790 | 0 | 7 722 790 | 7 780 765 | 0 | 7 780 765 | 5 079 | 0 | 5 079 |
| 30110 | 133 478 | 0 | 133 478 | 163 506 | 0 | 163 506 | 160 716 | 0 | 160 716 | 136 268 | 0 | 136 268 |
| 30114 | 0 | 44 723 | 44 723 | 0 | 12 722 | 12 722 | 0 | 4 657 | 4 657 | 0 | 52 788 | 52 788 |
| 30202 | 46 264 | 0 | 46 264 | 11 779 | 0 | 11 779 | 0 | 0 | 0 | 58 043 | 0 | 58 043 |
| 30204 | 3 093 | 0 | 3 093 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 2 865 | 0 | 2 865 |
| 30233 | 133 921 | 0 | 133 921 | 846 807 | 0 | 846 807 | 855 484 | 0 | 855 484 | 125 244 | 0 | 125 244 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 3 930 000 | 0 | 3 930 000 | 470 000 | 0 | 470 000 |
| 32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 32005 | 944 | 0 | 944 | 1 612 | 0 | 1 612 | 1 946 | 0 | 1 946 | 610 | 0 | 610 |
| 45201 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 723 329 | 0 | 723 329 | 725 412 | 0 | 725 412 | 688 025 | 0 | 688 025 | 760 716 | 0 | 760 716 |
| 45602 | 45 182 | 0 | 45 182 | 44 501 | 0 | 44 501 | 38 744 | 0 | 38 744 | 50 939 | 0 | 50 939 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 15 192 | 0 | 15 192 | 11 690 | 0 | 11 690 | 16 786 | 0 | 16 786 | 10 096 | 0 | 10 096 |
| 47427 | 68 | 0 | 68 | 1 070 | 0 | 1 070 | 867 | 0 | 867 | 271 | 0 | 271 |
| 52601 | 215 | 0 | 215 | 44 | 0 | 44 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 60204 | 0 | 292 | 292 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 291 | 291 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 168 | 0 | 168 | 2 394 | 0 | 2 394 | 2 482 | 0 | 2 482 | 80 | 0 | 80 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 3 354 | 0 | 3 354 | 849 | 0 | 849 | 3 866 | 0 | 3 866 | 337 | 0 | 337 |
| 60312 | 1 474 | 0 | 1 474 | 8 775 | 0 | 8 775 | 9 094 | 0 | 9 094 | 1 155 | 0 | 1 155 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 2 019 | 3 962 | 1 812 | 2 019 | 3 831 | 131 | 0 | 131 |
| 60336 | 628 | 0 | 628 | 96 | 0 | 96 | 160 | 0 | 160 | 564 | 0 | 564 |
| 60401 | 20 552 | 0 | 20 552 | 15 899 | 0 | 15 899 | 0 | 0 | 0 | 36 451 | 0 | 36 451 |
| 60415 | 17 758 | 0 | 17 758 | 0 | 0 | 0 | 16 546 | 0 | 16 546 | 1 212 | 0 | 1 212 |
| 60901 | 15 903 | 0 | 15 903 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 16 127 | 0 | 16 127 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 165 | 0 | 165 | 788 | 0 | 788 | 788 | 0 | 788 | 165 | 0 | 165 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 009 | 0 | 2 009 | 281 | 0 | 281 | 714 | 0 | 714 | 1 576 | 0 | 1 576 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 61703 | 2 567 | 0 | 2 567 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 2 538 | 0 | 2 538 |
| 70606 | 1 189 836 | 0 | 1 189 836 | 91 164 | 0 | 91 164 | 537 | 0 | 537 | 1 280 463 | 0 | 1 280 463 |
| 70608 | 162 532 | 0 | 162 532 | 4 251 | 0 | 4 251 | 0 | 0 | 0 | 166 783 | 0 | 166 783 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 8 776 | 0 | 8 776 | 0 | 0 | 0 | 8 776 | 0 | 8 776 |
| 70614 | 1 291 | 0 | 1 291 | 81 | 0 | 81 | 44 | 0 | 44 | 1 328 | 0 | 1 328 |
| 70616 | 3 449 | 0 | 3 449 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 3 696 | 0 | 3 696 |
| Итого по активу (баланс) | 3 236 764 | 45 015 | 3 281 779 | 15 925 621 | 15 396 | 15 941 017 | 15 770 872 | 7 332 | 15 778 204 | 3 391 513 | 53 079 | 3 444 592 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
| 10801 | 403 010 | 0 | 403 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 010 | 0 | 403 010 |
| 30109 | 32 270 | 2 513 | 34 783 | 719 009 | 11 449 | 730 458 | 764 763 | 10 530 | 775 293 | 78 024 | 1 594 | 79 618 |
| 30232 | 461 653 | 0 | 461 653 | 2 368 335 | 0 | 2 368 335 | 2 377 959 | 0 | 2 377 959 | 471 277 | 0 | 471 277 |
| 407 | 22 | 0 | 22 | 1 418 506 | 0 | 1 418 506 | 1 418 770 | 0 | 1 418 770 | 286 | 0 | 286 |
| 408.1 | 272 527 | 33 928 | 306 455 | 949 386 | 2 044 | 951 430 | 961 313 | 12 935 | 974 248 | 284 454 | 44 819 | 329 273 |
| 45215 | 12 123 | 0 | 12 123 | 13 604 | 0 | 13 604 | 13 268 | 0 | 13 268 | 11 787 | 0 | 11 787 |
| 45615 | 475 | 0 | 475 | 605 | 0 | 605 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 015 | 0 | 1 015 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 189 397 | 0 | 189 397 | 189 397 | 0 | 189 397 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 128 796 | 0 | 128 796 | 129 535 | 0 | 129 535 | 124 777 | 0 | 124 777 | 124 038 | 0 | 124 038 |
| 47425 | 35 069 | 0 | 35 069 | 37 532 | 0 | 37 532 | 47 315 | 0 | 47 315 | 44 852 | 0 | 44 852 |
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 81 | 0 | 81 | 37 | 0 | 37 |
| 60301 | 3 149 | 0 | 3 149 | 13 307 | 0 | 13 307 | 11 698 | 0 | 11 698 | 1 540 | 0 | 1 540 |
| 60305 | 5 417 | 0 | 5 417 | 10 712 | 0 | 10 712 | 10 385 | 0 | 10 385 | 5 090 | 0 | 5 090 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 493 | 0 | 2 493 | 3 389 | 0 | 3 389 | 2 033 | 0 | 2 033 | 1 137 | 0 | 1 137 |
| 60313 | 6 287 | 0 | 6 287 | 6 287 | 0 | 6 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 087 | 0 | 1 087 |
| 60349 | 1 588 | 0 | 1 588 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | 1 588 | 0 | 1 588 |
| 60414 | 14 157 | 0 | 14 157 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 14 528 | 0 | 14 528 |
| 60903 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 860 | 0 | 860 |
| 61701 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 |
| 70601 | 1 278 344 | 0 | 1 278 344 | 1 483 | 0 | 1 483 | 86 238 | 0 | 86 238 | 1 363 099 | 0 | 1 363 099 |
| 70603 | 160 525 | 0 | 160 525 | 0 | 0 | 0 | 4 090 | 0 | 4 090 | 164 615 | 0 | 164 615 |
| 70613 | 3 801 | 0 | 3 801 | 44 | 0 | 44 | 171 | 0 | 171 | 3 928 | 0 | 3 928 |
| 70615 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 506 | 0 | 506 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 245 338 | 36 441 | 3 281 779 | 5 865 893 | 13 493 | 5 879 386 | 6 018 734 | 23 465 | 6 042 199 | 3 398 179 | 46 413 | 3 444 592 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 993 | 0 | 993 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 994 | 0 | 994 |
| 91414 | 5 507 110 | 0 | 5 507 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 507 110 | 0 | 5 507 110 |
| 99998 | 2 040 390 | 0 | 2 040 390 | 963 921 | 0 | 963 921 | 957 591 | 0 | 957 591 | 2 046 720 | 0 | 2 046 720 |
| Итого по активу (баланс) | 7 548 493 | 0 | 7 548 493 | 963 934 | 0 | 963 934 | 957 603 | 0 | 957 603 | 7 554 824 | 0 | 7 554 824 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 11 551 | 0 | 11 551 | 11 551 | 0 | 11 551 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | 2 014 715 | 0 | 2 014 715 | 946 040 | 0 | 946 040 | 952 370 | 0 | 952 370 | 2 021 045 | 0 | 2 021 045 |
| 91507 | 25 675 | 0 | 25 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 675 | 0 | 25 675 |
| 99999 | 5 508 103 | 0 | 5 508 103 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 5 508 104 | 0 | 5 508 104 |
| Итого по пассиву (баланс) | 7 548 493 | 0 | 7 548 493 | 957 603 | 0 | 957 603 | 963 934 | 0 | 963 934 | 7 554 824 | 0 | 7 554 824 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 93308 | 9 000 | 0 | 9 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 99996 | 8 779 | 0 | 8 779 | 7 344 | 0 | 7 344 | 9 121 | 0 | 9 121 | 7 002 | 0 | 7 002 |
| Итого по активу (баланс) | 17 779 | 0 | 17 779 | 32 344 | 0 | 32 344 | 36 121 | 0 | 36 121 | 14 002 | 0 | 14 002 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 778 | 8 778 | 0 | 8 778 | 8 778 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 827 | 8 827 | 0 | 8 827 | 8 827 | 0 | 0 | 0 |
| 96308 | 0 | 8 779 | 8 779 | 0 | 8 939 | 8 939 | 0 | 7 162 | 7 162 | 0 | 7 002 | 7 002 |
| 99997 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 9 000 | 8 779 | 17 779 | 9 000 | 26 544 | 35 544 | 7 000 | 24 767 | 31 767 | 7 000 | 7 002 | 14 002 |
Страница была полезной?