Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	58 733	0	58 733	4 858 038	0	4 858 038	4 154 802	0	4 154 802	761 969	0	761 969
30110	91 007	0	91 007	187 251	0	187 251	187 463	0	187 463	90 795	0	90 795
30114	0	77 458	77 458	0	299 038	299 038	0	278 155	278 155	0	98 341	98 341
30202	42 990	0	42 990	0	0	0	706	0	706	42 284	0	42 284
30204	3 942	0	3 942	0	0	0	481	0	481	3 461	0	3 461
30213	24 676	0	24 676	5 700	0	5 700	0	0	0	30 376	0	30 376
30218	0	0	0	1 038 365	261	1 038 626	1 038 365	261	1 038 626	0	0	0
30233	176 695	0	176 695	508 976	0	508 976	623 485	0	623 485	62 186	0	62 186
32002	350 000	0	350 000	1 010 000	0	1 010 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32005	2 011	0	2 011	3 074	0	3 074	2 524	0	2 524	2 561	0	2 561
45201	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
45204	656 825	0	656 825	650 272	0	650 272	574 555	0	574 555	732 542	0	732 542
45601	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45602	36 295	0	36 295	37 375	0	37 375	31 128	0	31 128	42 542	0	42 542
47408	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
47423	8 069	0	8 069	13 487	0	13 487	15 763	0	15 763	5 793	0	5 793
47427	138	0	138	710	0	710	299	0	299	549	0	549
52601	888	0	888	872	0	872	888	0	888	872	0	872
60204	0	313	313	0	32	32	0	48	48	0	297	297
60302	6	0	6	49	0	49	49	0	49	6	0	6
60306	7	0	7	2 772	0	2 772	2 771	0	2 771	8	0	8
60308	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
60310	3 503	0	3 503	978	0	978	1 315	0	1 315	3 166	0	3 166
60312	7 945	0	7 945	7 804	0	7 804	6 939	0	6 939	8 810	0	8 810
60314	0	0	0	3 720	545	4 265	3 720	545	4 265	0	0	0
60323	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60336	270	0	270	93	0	93	89	0	89	274	0	274
60401	15 912	0	15 912	3 121	0	3 121	0	0	0	19 033	0	19 033
60415	15 695	0	15 695	0	0	0	3 121	0	3 121	12 574	0	12 574
60901	6 392	0	6 392	560	0	560	0	0	0	6 952	0	6 952
60906	3 247	0	3 247	1 930	0	1 930	560	0	560	4 617	0	4 617
61008	165	0	165	122	0	122	122	0	122	165	0	165
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	4 547	0	4 547	406	0	406	614	0	614	4 339	0	4 339
61601	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
61702	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0
61703	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
70606	348 371	0	348 371	185 154	0	185 154	1 177	0	1 177	532 348	0	532 348
70608	102 703	0	102 703	22 629	0	22 629	0	0	0	125 332	0	125 332
70614	1 054	0	1 054	161	0	161	161	0	161	1 054	0	1 054
70616	0	0	0	2 919	0	2 919	0	0	0	2 919	0	2 919
70706	1 395 931	0	1 395 931	0	0	0	1 395 931	0	1 395 931	0	0	0
70708	297 395	0	297 395	0	0	0	297 395	0	297 395	0	0	0
70711	16 185	0	16 185	0	0	0	16 185	0	16 185	0	0	0
70714	11 856	0	11 856	0	0	0	11 856	0	11 856	0	0	0
70716	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0
70802	0	0	0	1 722 770	0	1 722 770	1 722 770	0	1 722 770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 390 426	77 771	4 468 197	12 020 999	300 699	12 321 698	13 511 047	279 832	13 790 879	2 900 378	98 638	2 999 016
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	28 941	0	28 941	0	0	0	403 011	0	403 011
30109	32 426	1 496	33 922	949 804	8 561	958 365	953 215	8 639	961 854	35 837	1 574	37 411
30232	913 460	0	913 460	1 421 676	0	1 421 676	1 317 842	0	1 317 842	809 626	0	809 626
407	193	0	193	1 260 857	0	1 260 857	1 260 875	0	1 260 875	211	0	211
408.1	203 421	64 759	268 180	1 438 365	275 609	1 713 974	1 562 021	296 825	1 858 846	327 077	85 975	413 052
45215	66 803	0	66 803	46 225	0	46 225	66 989	0	66 989	87 567	0	87 567
45615	972	0	972	1 243	0	1 243	1 016	0	1 016	745	0	745
47416	0	0	0	327 648	0	327 648	327 648	0	327 648	0	0	0
47422	86 582	0	86 582	161 204	0	161 204	158 733	0	158 733	84 111	0	84 111
47425	50 559	0	50 559	69 051	0	69 051	90 409	0	90 409	71 917	0	71 917
60301	2 732	0	2 732	3 922	0	3 922	2 074	0	2 074	884	0	884
60305	7 523	0	7 523	10 536	0	10 536	10 929	0	10 929	7 916	0	7 916
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60311	1 402	0	1 402	2 574	0	2 574	3 707	0	3 707	2 535	0	2 535
60322	1 344	0	1 344	2 531	0	2 531	1 187	0	1 187	0	0	0
60335	1 454	0	1 454	1 847	0	1 847	1 928	0	1 928	1 535	0	1 535
60349	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60414	12 746	0	12 746	0	0	0	194	0	194	12 940	0	12 940
60903	249	0	249	0	0	0	71	0	71	320	0	320
61701	60	0	60	0	0	0	183	0	183	243	0	243
70601	367 344	0	367 344	4 006	0	4 006	151 955	0	151 955	515 293	0	515 293
70603	101 872	0	101 872	0	0	0	22 096	0	22 096	123 968	0	123 968
70613	2 301	0	2 301	161	0	161	872	0	872	3 012	0	3 012
70701	1 379 729	0	1 379 729	1 379 729	0	1 379 729	0	0	0	0	0	0
70703	302 488	0	302 488	302 488	0	302 488	0	0	0	0	0	0
70713	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0
70715	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 401 942	66 255	4 468 197	7 425 320	284 170	7 709 490	5 934 845	305 464	6 240 309	2 911 467	87 549	2 999 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
91414	4 365 590	0	4 365 590	9 940	0	9 940	4 800	0	4 800	4 370 730	0	4 370 730
91604	161	0	161	1	0	1	161	0	161	1	0	1
99998	1 596 898	0	1 596 898	848 989	0	848 989	792 723	0	792 723	1 653 164	0	1 653 164
Итого по активу (баланс)	5 962 649	0	5 962 649	859 922	0	859 922	797 684	0	797 684	6 024 887	0	6 024 887
Пассив
91317	1 581 929	0	1 581 929	792 723	0	792 723	843 724	0	843 724	1 632 930	0	1 632 930
91507	14 969	0	14 969	0	0	0	5 265	0	5 265	20 234	0	20 234
99999	4 365 751	0	4 365 751	4 961	0	4 961	10 933	0	10 933	4 371 723	0	4 371 723
Итого по пассиву (баланс)	5 962 649	0	5 962 649	797 684	0	797 684	859 922	0	859 922	6 024 887	0	6 024 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	25 500	0	25 500	13 000	0	13 000	12 500	0	12 500
93307	13 000	0	13 000	12 500	0	12 500	25 500	0	25 500	0	0	0
93308	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
99996	12 009	0	12 009	13 753	0	13 753	14 089	0	14 089	11 673	0	11 673
Итого по активу (баланс)	25 009	0	25 009	64 253	0	64 253	65 089	0	65 089	24 173	0	24 173
Пассив
96306	0	0	0	0	12 379	12 379	0	24 052	24 052	0	11 673	11 673
96307	0	12 009	12 009	0	24 384	24 384	0	12 375	12 375	0	0	0
96308	0	0	0	0	13 398	13 398	0	13 398	13 398	0	0	0
99997	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Итого по пассиву (баланс)	13 000	12 009	25 009	13 000	50 161	63 161	12 500	49 825	62 325	12 500	11 673	24 173

Страница была полезной?