• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 262 685 0 262 685 4 621 358 0 4 621 358 4 717 849 0 4 717 849 166 194 0 166 194
30110 23 665 0 23 665 130 778 0 130 778 121 802 0 121 802 32 641 0 32 641
30114 0 90 351 90 351 0 535 594 535 594 0 519 658 519 658 0 106 287 106 287
30202 27 794 0 27 794 66 0 66 0 0 0 27 860 0 27 860
30204 1 792 0 1 792 1 048 0 1 048 0 0 0 2 840 0 2 840
30218 0 0 0 611 130 770 611 900 611 130 770 611 900 0 0 0
30233 86 035 0 86 035 230 384 0 230 384 153 631 0 153 631 162 788 0 162 788
32002 0 0 0 2 280 000 0 2 280 000 2 280 000 0 2 280 000 0 0 0
32003 0 0 0 950 000 0 950 000 760 000 0 760 000 190 000 0 190 000
32004 840 000 0 840 000 1 300 000 0 1 300 000 1 490 000 0 1 490 000 650 000 0 650 000
32005 2 446 0 2 446 2 783 0 2 783 0 0 0 5 229 0 5 229
45201 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0
45204 341 053 0 341 053 254 134 0 254 134 200 104 0 200 104 395 083 0 395 083
45602 24 865 0 24 865 19 510 0 19 510 12 309 0 12 309 32 066 0 32 066
45812 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
45912 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
47408 0 0 0 0 1 663 1 663 0 1 663 1 663 0 0 0
47423 31 852 0 31 852 9 737 0 9 737 36 737 0 36 737 4 852 0 4 852
47427 899 0 899 5 458 0 5 458 4 994 0 4 994 1 363 0 1 363
52601 4 590 0 4 590 371 0 371 4 961 0 4 961 0 0 0
60204 0 260 260 0 79 79 0 20 20 0 319 319
60302 722 0 722 43 0 43 43 0 43 722 0 722
60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60308 0 0 0 19 90 109 19 90 109 0 0 0
60310 389 0 389 692 0 692 744 0 744 337 0 337
60312 4 719 0 4 719 8 224 0 8 224 7 674 0 7 674 5 269 0 5 269
60314 0 0 0 5 118 282 5 400 5 118 282 5 400 0 0 0
60401 13 444 0 13 444 0 0 0 1 0 1 13 443 0 13 443
60701 371 0 371 0 0 0 0 0 0 371 0 371
60901 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
61008 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61403 7 166 0 7 166 331 0 331 608 0 608 6 889 0 6 889
61601 0 0 0 4 590 0 4 590 4 590 0 4 590 0 0 0
61703 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
70606 1 260 830 0 1 260 830 58 127 0 58 127 1 260 831 0 1 260 831 58 126 0 58 126
70608 197 462 0 197 462 33 680 0 33 680 197 462 0 197 462 33 680 0 33 680
70611 7 207 0 7 207 0 0 0 7 207 0 7 207 0 0 0
70614 23 748 0 23 748 3 995 0 3 995 24 119 0 24 119 3 624 0 3 624
70706 0 0 0 1 263 042 0 1 263 042 0 0 0 1 263 042 0 1 263 042
70708 0 0 0 197 462 0 197 462 0 0 0 197 462 0 197 462
70711 0 0 0 7 207 0 7 207 0 0 0 7 207 0 7 207
70714 0 0 0 23 748 0 23 748 0 0 0 23 748 0 23 748
Итого по активу (баланс) 3 164 053 90 611 3 254 664 12 023 231 538 478 12 561 709 11 902 168 522 483 12 424 651 3 285 116 106 606 3 391 722
Пассив
10208 377 244 0 377 244 0 0 0 0 0 0 377 244 0 377 244
10602 43 958 0 43 958 0 0 0 0 0 0 43 958 0 43 958
10801 373 617 0 373 617 0 0 0 0 0 0 373 617 0 373 617
30109 18 201 12 187 30 388 524 632 21 113 545 745 539 351 19 207 558 558 32 920 10 281 43 201
30232 427 666 0 427 666 463 846 0 463 846 516 648 0 516 648 480 468 0 480 468
40702 917 0 917 468 671 0 468 671 468 656 0 468 656 902 0 902
40807 245 347 61 724 307 071 705 998 517 060 1 223 058 682 641 530 161 1 212 802 221 990 74 825 296 815
45215 13 878 0 13 878 7 866 0 7 866 9 324 0 9 324 15 336 0 15 336
45615 0 0 0 0 0 0 3 544 0 3 544 3 544 0 3 544
45918 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
47416 0 0 0 32 213 0 32 213 32 213 0 32 213 0 0 0
47422 13 565 0 13 565 100 310 0 100 310 103 999 0 103 999 17 254 0 17 254
47425 60 023 0 60 023 14 396 0 14 396 28 703 0 28 703 74 330 0 74 330
52602 0 0 0 371 0 371 1 036 0 1 036 665 0 665
60301 25 0 25 4 971 0 4 971 4 946 0 4 946 0 0 0
60305 256 0 256 6 016 0 6 016 5 778 0 5 778 18 0 18
60309 2 668 0 2 668 2 668 0 2 668 740 0 740 740 0 740
60311 2 339 0 2 339 2 972 0 2 972 3 239 0 3 239 2 606 0 2 606
60313 26 337 0 26 337 26 337 0 26 337 0 0 0 0 0 0
60348 3 379 0 3 379 145 0 145 541 0 541 3 775 0 3 775
60601 11 357 0 11 357 0 0 0 73 0 73 11 430 0 11 430
60903 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
61701 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
70601 1 340 000 0 1 340 000 1 340 000 0 1 340 000 48 372 0 48 372 48 372 0 48 372
70603 212 624 0 212 624 212 624 0 212 624 37 465 0 37 465 37 465 0 37 465
70613 7 190 0 7 190 7 561 0 7 561 371 0 371 0 0 0
70615 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 340 001 0 1 340 001 1 340 001 0 1 340 001
70703 0 0 0 0 0 0 212 624 0 212 624 212 624 0 212 624
70713 0 0 0 0 0 0 7 190 0 7 190 7 190 0 7 190
70715 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
Итого по пассиву (баланс) 3 180 753 73 911 3 254 664 3 921 642 538 173 4 459 815 4 047 505 549 368 4 596 873 3 306 616 85 106 3 391 722
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 2 874 366 0 2 874 366 0 0 0 0 0 0 2 874 366 0 2 874 366
91604 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
99998 1 176 894 0 1 176 894 309 811 0 309 811 277 542 0 277 542 1 209 163 0 1 209 163
Итого по активу (баланс) 4 051 263 0 4 051 263 309 811 0 309 811 277 545 0 277 545 4 083 529 0 4 083 529
Пассив
91003 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
91004 0 0 0 1 048 0 1 048 1 048 0 1 048 0 0 0
91317 1 176 894 0 1 176 894 276 428 0 276 428 308 697 0 308 697 1 209 163 0 1 209 163
99999 2 874 369 0 2 874 369 3 0 3 0 0 0 2 874 366 0 2 874 366
Итого по пассиву (баланс) 4 051 263 0 4 051 263 277 545 0 277 545 309 811 0 309 811 4 083 529 0 4 083 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
93307 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
93308 30 000 0 30 000 21 000 0 21 000 30 000 0 30 000 21 000 0 21 000
99996 27 600 0 27 600 27 935 0 27 935 33 212 0 33 212 22 323 0 22 323
Итого по активу (баланс) 57 600 0 57 600 108 935 0 108 935 123 212 0 123 212 43 323 0 43 323
Пассив
96306 0 0 0 0 31 811 31 811 0 31 811 31 811 0 0 0
96307 0 0 0 0 30 778 30 778 0 30 778 30 778 0 0 0
96308 0 27 600 27 600 0 28 990 28 990 0 23 713 23 713 0 22 323 22 323
99997 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
Итого по пассиву (баланс) 30 000 27 600 57 600 30 000 91 579 121 579 21 000 86 302 107 302 21 000 22 323 43 323
Страница была полезной?