Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ФЕМИЛИ"

Регистрационный номер

346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	31 251	0	31 251	4	0	4	31 247	0	31 247
20202	179 547	63 993	243 540	660 301	305 547	965 848	669 798	301 725	971 523	170 050	67 815	237 865
20206	15 359	3 978	19 337	16 494	16 887	33 381	16 617	17 161	33 778	15 236	3 704	18 940
20207	1 886	78	1 964	14 990	1	14 991	16 345	79	16 424	531	0	531
20208	12 738	641	13 379	30 212	1 053	31 265	34 634	1 256	35 890	8 316	438	8 754
20209	0	0	0	301 044	74 848	375 892	301 044	74 848	375 892	0	0	0
30102	339 978	0	339 978	6 787 209	0	6 787 209	7 102 942	0	7 102 942	24 245	0	24 245
30110	18 850	28 155	47 005	56 958	192 737	249 695	48 173	190 416	238 589	27 635	30 476	58 111
30114	0	24 038	24 038	0	963 274	963 274	0	939 256	939 256	0	48 056	48 056
30202	1 993	0	1 993	0	0	0	111	0	111	1 882	0	1 882
30204	199	0	199	33	0	33	0	0	0	232	0	232
30213	2	0	2	8 869	0	8 869	8 869	0	8 869	2	0	2
30221	0	0	0	0	29 493	29 493	0	29 493	29 493	0	0	0
30233	386	0	386	5 424	39	5 463	5 566	39	5 605	244	0	244
30302	25 551	291	25 842	2 883	675	3 558	2 623	735	3 358	25 811	231	26 042
30306	29 400	0	29 400	0	0	0	20 000	0	20 000	9 400	0	9 400
30602	4 194	0	4 194	33 510	0	33 510	29 856	0	29 856	7 848	0	7 848
32002	0	0	0	185 000	37 895	222 895	185 000	37 895	222 895	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	53 682	103 682	50 000	53 682	103 682	0	0	0
32004	0	0	0	0	20 423	20 423	0	20 423	20 423	0	0	0
32102	0	0	0	0	54 425	54 425	0	54 425	54 425	0	0	0
32104	0	0	0	0	37 733	37 733	0	37 733	37 733	0	0	0
32201	0	2 623	2 623	0	239	239	0	71	71	0	2 791	2 791
45201	166 227	0	166 227	217 500	0	217 500	212 227	0	212 227	171 500	0	171 500
45203	22 200	0	22 200	6 550	0	6 550	26 800	0	26 800	1 950	0	1 950
45204	95 100	0	95 100	52 300	0	52 300	70 700	0	70 700	76 700	0	76 700
45205	65 695	0	65 695	16 715	0	16 715	7 861	0	7 861	74 549	0	74 549
45206	371 765	10 715	382 480	1 400	2 002	3 402	42 437	284	42 721	330 728	12 433	343 161
45207	71 586	0	71 586	649	0	649	5 250	0	5 250	66 985	0	66 985
45308	1 697	0	1 697	0	0	0	300	0	300	1 397	0	1 397
45406	378	0	378	0	0	0	162	0	162	216	0	216
45407	2 908	0	2 908	0	0	0	191	0	191	2 717	0	2 717
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	9 368	0	9 368	0	0	0	3 113	0	3 113	6 255	0	6 255
45505	56 103	0	56 103	25 600	0	25 600	10 109	0	10 109	71 594	0	71 594
45506	19 914	1 541	21 455	0	139	139	309	284	593	19 605	1 396	21 001
45507	201	0	201	0	0	0	5	0	5	196	0	196
45509	3 572	1 141	4 713	1 475	1 118	2 593	2 831	1 187	4 018	2 216	1 072	3 288
45708	0	178	178	0	33	33	0	6	6	0	205	205
45812	36 932	0	36 932	19 363	0	19 363	109	0	109	56 186	0	56 186
45814	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45815	391	548	939	10 010	386	10 396	10 029	120	10 149	372	814	1 186
45912	569	0	569	803	0	803	0	0	0	1 372	0	1 372
45915	20	54	74	199	8	207	140	2	142	79	60	139
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	25 725	902 270	927 995	25 725	902 270	927 995	0	0	0
47423	1 180	59	1 239	17 364	5 569	22 933	17 054	5 616	22 670	1 490	12	1 502
47427	1 799	14	1 813	16 945	310	17 255	16 972	308	17 280	1 772	16	1 788
50104	20 213	0	20 213	370	0	370	20 583	0	20 583	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	0	0	0	20 329	0	20 329	49	0	49	20 280	0	20 280
50605	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
50606	47 164	0	47 164	31 370	0	31 370	53 001	0	53 001	25 533	0	25 533
50621	6 019	0	6 019	9 941	0	9 941	12 793	0	12 793	3 167	0	3 167
50706	13 290	0	13 290	29 225	0	29 225	5 725	0	5 725	36 790	0	36 790
50905	12	0	12	25	0	25	37	0	37	0	0	0
52503	74	0	74	0	0	0	47	0	47	27	0	27
60302	1 234	0	1 234	205	0	205	274	0	274	1 165	0	1 165
60306	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	186	0	186	939	0	939	905	0	905	220	0	220
60312	7 996	0	7 996	6 693	0	6 693	10 206	0	10 206	4 483	0	4 483
60314	0	173	173	6	16	22	6	5	11	0	184	184
60323	0	0	0	184	0	184	41	0	41	143	0	143
60401	22 664	0	22 664	1 609	0	1 609	285	0	285	23 988	0	23 988
60701	757	0	757	1 747	0	1 747	1 636	0	1 636	868	0	868
60901	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	104	0	104	349	0	349	363	0	363	90	0	90
61009	110	0	110	230	0	230	340	0	340	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	35 850	0	35 850	35 850	0	35 850	0	0	0
61403	2 394	0	2 394	182	0	182	508	0	508	2 068	0	2 068
70501	6 189	0	6 189	136	0	136	63	0	63	6 262	0	6 262
70606	810 422	0	810 422	71 976	0	71 976	82	0	82	882 316	0	882 316
70607	19 909	0	19 909	2 280	0	2 280	12 581	0	12 581	9 608	0	9 608
70608	91 378	0	91 378	26 320	0	26 320	0	0	0	117 698	0	117 698
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 549	0	9 549	0	0	0	0	0	0	9 549	0	9 549
10801	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
30126	101	0	101	104	0	104	143	0	143	140	0	140
30222	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30226	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30232	0	0	0	23 733	0	23 733	23 733	0	23 733	0	0	0
30301	25 551	291	25 842	2 623	735	3 358	2 883	675	3 558	25 811	231	26 042
30305	29 400	0	29 400	20 000	0	20 000	0	0	0	9 400	0	9 400
30601	11	0	11	19	0	19	10	0	10	2	0	2
40502	301 045	0	301 045	0	0	0	382	0	382	301 427	0	301 427
40602	3 000	0	3 000	2 581	0	2 581	2 389	0	2 389	2 808	0	2 808
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	195	0	195	664	0	664	11 053	0	11 053	10 584	0	10 584
40702	793 252	656	793 908	10 095 269	796 494	10 891 763	9 628 661	796 245	10 424 906	326 644	407	327 051
40703	10 787	16	10 803	16 369	0	16 369	19 280	2	19 282	13 698	18	13 716
40802	22 260	0	22 260	69 574	74	69 648	56 144	75	56 219	8 830	1	8 831
40807	669	601	1 270	266	36	302	78	75	153	481	640	1 121
40817	66 901	43 739	110 640	202 811	30 287	233 098	250 678	39 961	290 639	114 768	53 413	168 181
40820	2 308	1 050	3 358	5 386	7 796	13 182	4 438	8 921	13 359	1 360	2 175	3 535
40905	120	0	120	16 305	0	16 305	16 286	0	16 286	101	0	101
40909	0	11	11	1 757	3 960	5 717	1 758	3 962	5 720	1	13	14
40910	0	0	0	781	2 000	2 781	781	2 000	2 781	0	0	0
40911	0	0	0	21 601	0	21 601	21 601	0	21 601	0	0	0
40912	7	0	7	2 827	3 720	6 547	2 820	3 720	6 540	0	0	0
40913	0	0	0	7 981	4 717	12 698	7 981	4 717	12 698	0	0	0
42101	20	0	20	3	0	3	10	0	10	27	0	27
42103	13 475	0	13 475	73 475	0	73 475	60 000	0	60 000	0	0	0
42104	0	0	0	30 012	0	30 012	61 012	0	61 012	31 000	0	31 000
42105	30 500	0	30 500	1 503	0	1 503	8 503	0	8 503	37 500	0	37 500
42301	7 735	292	8 027	5 969	84	6 053	5 886	41	5 927	7 652	249	7 901
42303	10 692	1 747	12 439	8 771	446	9 217	942	8 895	9 837	2 863	10 196	13 059
42304	16 589	74	16 663	527	21	548	1 185	661	1 846	17 247	714	17 961
42305	7 839	12 965	20 804	2 706	1 818	4 524	1 127	3 530	4 657	6 260	14 677	20 937
42306	31 382	70 792	102 174	19 912	37 511	57 423	9 514	65 003	74 517	20 984	98 284	119 268
42307	0	231	231	0	7	7	0	21	21	0	245	245
42314	180	242	422	0	6	6	0	42	42	180	278	458
42601	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
42603	439	0	439	439	400	839	20	961	981	20	561	581
42604	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
42605	70	513	583	0	14	14	10	96	106	80	595	675
42606	30	3 340	3 370	0	2 481	2 481	0	1 550	1 550	30	2 409	2 439
42614	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	22 684	0	22 684	19 915	0	19 915	6 172	0	6 172	8 941	0	8 941
45315	865	0	865	153	0	153	0	0	0	712	0	712
45515	3 917	0	3 917	1 067	0	1 067	8 054	0	8 054	10 904	0	10 904
45715	88	0	88	0	0	0	15	0	15	103	0	103
45818	2 617	0	2 617	93	0	93	15 647	0	15 647	18 171	0	18 171
45918	34	0	34	3	0	3	321	0	321	352	0	352
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	895 453	30 041	925 494	895 453	30 041	925 494	0	0	0
47411	826	1 168	1 994	625	1 202	1 827	463	946	1 409	664	912	1 576
47416	1 241	0	1 241	9 324	0	9 324	8 914	0	8 914	831	0	831
47422	73	414	487	10 425	10 263	20 688	10 452	10 053	20 505	100	204	304
47425	4 209	0	4 209	5 263	0	5 263	10 540	0	10 540	9 486	0	9 486
47426	1 047	0	1 047	265	0	265	549	0	549	1 331	0	1 331
50120	1 957	0	1 957	1 977	0	1 977	20	0	20	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711
50620	17 225	0	17 225	15 615	0	15 615	2 249	0	2 249	3 859	0	3 859
50719	133	0	133	131	0	131	0	0	0	2	0	2
50720	0	0	0	4	0	4	28 540	0	28 540	28 536	0	28 536
52305	15 076	0	15 076	0	0	0	0	0	0	15 076	0	15 076
52306	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52501	556	0	556	0	0	0	144	0	144	700	0	700
60301	1 023	0	1 023	3 949	0	3 949	3 088	0	3 088	162	0	162
60305	3 966	0	3 966	13 105	0	13 105	9 139	0	9 139	0	0	0
60309	21	0	21	38	0	38	17	0	17	0	0	0
60311	64	0	64	117	0	117	80	0	80	27	0	27
60322	3	0	3	56	0	56	53	0	53	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60601	5 521	0	5 521	207	0	207	375	0	375	5 689	0	5 689
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	137	0	137	26	0	26	37	0	37	148	0	148
70601	833 196	0	833 196	8	0	8	74 437	0	74 437	907 625	0	907 625
70602	6 746	0	6 746	5 611	0	5 611	11 293	0	11 293	12 428	0	12 428
70603	90 075	0	90 075	0	0	0	24 862	0	24 862	114 937	0	114 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 626	0	64 626	1 669	0	1 669	1 645	0	1 645	64 650	0	64 650
90902	65 665	0	65 665	33 055	0	33 055	6 833	0	6 833	91 887	0	91 887
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 463 556	23 695	1 487 251	5 876	3 415	9 291	186 998	631	187 629	1 282 434	26 479	1 308 913
91604	1 601	34	1 635	338	68	406	23	26	49	1 916	76	1 992
91704	127	0	127	0	0	0	118	0	118	9	0	9
91802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	738 319	0	738 319	292 068	0	292 068	414 703	0	414 703	615 684	0	615 684
Пассив
91311	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
91312	516 296	0	516 296	90 877	0	90 877	12 370	0	12 370	437 789	0	437 789
91315	33 091	0	33 091	2 710	0	2 710	5 590	0	5 590	35 971	0	35 971
91317	129 437	6 900	136 337	315 589	5 303	320 892	268 708	5 373	274 081	82 556	6 970	89 526
91507	52 365	0	52 365	94	0	94	28	0	28	52 299	0	52 299
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 619 332	0	1 619 332	196 251	0	196 251	44 397	0	44 397	1 467 478	0	1 467 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 240	56 240	0	56 240	56 240	0	0	0
93801	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	55 721	0	55 721	55 721	0	55 721	0	0	0
96801	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	294 727 793,0000	0	0	288 370 305,0000	0	0	288 370 991,0000	0	0	294 727 107,0000
Пассив
98050	0	0	294 727 793,0000	0	0	26 003 123,0000	0	0	26 002 437,0000	0	0	294 727 107,0000

Страница была полезной?