Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	397 819	30 579	428 398	368 030	16 588	384 618	677 154	21 857	699 011	88 695	25 310	114 005
20208	1 586	0	1 586	19 934	0	19 934	13 727	0	13 727	7 793	0	7 793
20209	0	0	0	346 190	5 087	351 277	346 190	5 087	351 277	0	0	0
30102	61 132	0	61 132	2 044 823	0	2 044 823	2 033 015	0	2 033 015	72 940	0	72 940
30110	10 331	28 910	39 241	495 318	5 327	500 645	352 286	7 127	359 413	153 363	27 110	180 473
30202	28 308	0	28 308	0	0	0	513	0	513	27 795	0	27 795
30204	510	0	510	142	0	142	0	0	0	652	0	652
30210	2 000	0	2 000	24 703	0	24 703	25 703	0	25 703	1 000	0	1 000
30221	4 400	0	4 400	345 290	2 215	347 505	347 290	2 215	349 505	2 400	0	2 400
30233	3 655	62	3 717	36 567	3 894	40 461	38 585	3 847	42 432	1 637	109	1 746
30302	22 266	11 683	33 949	232 495	1 784	234 279	190 792	899	191 691	63 969	12 568	76 537
30306	345 523	7 759	353 282	261 313	5 304	266 617	462 125	9 396	471 521	144 711	3 667	148 378
30413	1 642	0	1 642	2 663 741	0	2 663 741	2 662 679	0	2 662 679	2 704	0	2 704
30424	20 080	1 005	21 085	5 526	49	5 575	3 289	77	3 366	22 317	977	23 294
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	181	1 095	0	8	8	0	14	14	914	175	1 089
31902	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32110	0	14 061	14 061	0	603	603	0	1 053	1 053	0	13 611	13 611
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45203	75	0	75	10 000	0	10 000	75	0	75	10 000	0	10 000
45204	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
45205	430	0	430	21 090	0	21 090	19 204	0	19 204	2 316	0	2 316
45206	90 799	0	90 799	118 239	0	118 239	69 000	0	69 000	140 038	0	140 038
45207	108 109	0	108 109	50 000	0	50 000	62 628	0	62 628	95 481	0	95 481
45208	56 503	0	56 503	0	0	0	459	0	459	56 044	0	56 044
45406	1 782	0	1 782	0	0	0	263	0	263	1 519	0	1 519
45407	52 794	0	52 794	0	0	0	3 239	0	3 239	49 555	0	49 555
45408	172 905	0	172 905	0	0	0	4 394	0	4 394	168 511	0	168 511
45505	1 473	0	1 473	341	0	341	196	0	196	1 618	0	1 618
45506	241 305	0	241 305	6 498	0	6 498	25 337	0	25 337	222 466	0	222 466
45507	1 876 473	0	1 876 473	296 874	0	296 874	82 555	0	82 555	2 090 792	0	2 090 792
45509	126 572	0	126 572	16 565	0	16 565	20 411	0	20 411	122 726	0	122 726
45812	0	0	0	5 517	0	5 517	337	0	337	5 180	0	5 180
45814	3 077	0	3 077	722	0	722	417	0	417	3 382	0	3 382
45815	117 244	0	117 244	18 466	0	18 466	20 019	0	20 019	115 691	0	115 691
45912	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45914	703	0	703	762	0	762	406	0	406	1 059	0	1 059
45915	22 203	280	22 483	7 080	1 246	8 326	9 532	588	10 120	19 751	938	20 689
47408	171 767	0	171 767	1 985 576	1 988 354	3 973 930	1 985 595	1 988 354	3 973 949	171 748	0	171 748
47423	34 205	0	34 205	5 908	0	5 908	7 480	0	7 480	32 633	0	32 633
47427	28 835	886	29 721	58 543	5 184	63 727	59 718	5 487	65 205	27 660	583	28 243
47801	245 435	187 788	433 223	21 847	15 699	37 546	15 905	21 815	37 720	251 377	181 672	433 049
47802	157 666	0	157 666	2 294	0	2 294	9 497	0	9 497	150 463	0	150 463
50104	36 388	0	36 388	2 428 746	0	2 428 746	2 302 657	0	2 302 657	162 477	0	162 477
50110	0	32 574	32 574	0	15 029	15 029	0	15 935	15 935	0	31 668	31 668
50118	233 896	0	233 896	2 300 265	13 604	2 313 869	2 427 989	13 604	2 441 593	106 172	0	106 172
50121	16 027	0	16 027	2 492	0	2 492	1 840	0	1 840	16 679	0	16 679
52601	81 179	0	81 179	0	0	0	0	0	0	81 179	0	81 179
60101	326 542	0	326 542	0	0	0	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	580	0	580	156	0	156	3	0	3	733	0	733
60306	26	0	26	80	0	80	59	0	59	47	0	47
60308	802	116	918	74	1	75	148	117	265	728	0	728
60310	42	0	42	1 845	0	1 845	278	0	278	1 609	0	1 609
60312	35 653	0	35 653	14 458	0	14 458	21 974	0	21 974	28 137	0	28 137
60314	0	1 095	1 095	0	47	47	0	82	82	0	1 060	1 060
60323	50 930	0	50 930	47 862	7 783	55 645	97 875	7 783	105 658	917	0	917
60336	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
60401	84 160	0	84 160	953	0	953	2 056	0	2 056	83 057	0	83 057
60415	154 550	0	154 550	750	0	750	750	0	750	154 550	0	154 550
60901	15 859	0	15 859	209	0	209	0	0	0	16 068	0	16 068
60906	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2 538	0	2 538	125	0	125	125	0	125	2 538	0	2 538
61009	274	0	274	173	0	173	173	0	173	274	0	274
61209	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
61212	0	0	0	46 298	6 247	52 545	46 298	6 247	52 545	0	0	0
61214	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61403	960	0	960	87	0	87	322	0	322	725	0	725
70606	3 280 563	0	3 280 563	152 109	0	152 109	156	0	156	3 432 516	0	3 432 516
70608	552 977	0	552 977	25 803	0	25 803	0	0	0	578 780	0	578 780
70611	1 799	0	1 799	279	0	279	0	0	0	2 078	0	2 078
Итого по активу (баланс)	9 414 090	316 979	9 731 069	14 496 503	2 094 053	16 590 556	14 576 818	2 111 584	16 688 402	9 333 775	299 448	9 633 223
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10614	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	24 265	0	24 265	0	0	0	0	0	0	24 265	0	24 265
10801	318 377	0	318 377	0	0	0	0	0	0	318 377	0	318 377
30109	215 999	0	215 999	1 650 862	21	1 650 883	1 724 600	21	1 724 621	289 737	0	289 737
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	0	0	0	1 503	0	1 503	1 552	0	1 552	49	0	49
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	2 681	0	2 681	48 960	4 027	52 987	47 116	4 027	51 143	837	0	837
30301	22 266	11 683	33 949	190 792	899	191 691	232 495	1 784	234 279	63 969	12 568	76 537
30305	345 523	7 759	353 282	462 125	9 396	471 521	261 313	5 304	266 617	144 711	3 667	148 378
31303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	1 130 000	0	1 130 000	680 000	0	680 000	840 000	0	840 000	1 290 000	0	1 290 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	250 000	0	250 000	2 620 000	0	2 620 000	2 490 000	0	2 490 000	120 000	0	120 000
407	183 962	112	184 074	606 055	79	606 134	489 353	4	489 357	67 260	37	67 297
408.1	14 446	0	14 446	86 147	0	86 147	88 618	0	88 618	16 917	0	16 917
408.2	42 613	943	43 556	843 442	15 721	859 163	843 130	15 072	858 202	42 301	294	42 595
40905	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
40909	0	0	0	2 467	1 593	4 060	2 467	1 593	4 060	0	0	0
40910	0	0	0	210	341	551	210	341	551	0	0	0
40911	0	0	0	34 354	1 249	35 603	34 370	1 249	35 619	16	0	16
40912	0	0	0	1 362	1 533	2 895	1 362	1 533	2 895	0	0	0
40913	0	0	0	224	436	660	224	436	660	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	2	0	2	0	0	0
42304	8 280	10 349	18 629	852	2 144	2 996	1 525	793	2 318	8 953	8 998	17 951
42305	1 027 744	5 647	1 033 391	137 197	733	137 930	178 860	3 431	182 291	1 069 407	8 345	1 077 752
42306	576 980	15 335	592 315	55 671	2 316	57 987	35 740	1 829	37 569	557 049	14 848	571 897
42307	296 243	0	296 243	2 011	0	2 011	1 357	0	1 357	295 589	0	295 589
42605	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	6 104	0	6 104	2 899	0	2 899	1 682	0	1 682	4 887	0	4 887
45415	13 589	0	13 589	2 271	0	2 271	93	0	93	11 411	0	11 411
45515	84 695	0	84 695	23 782	0	23 782	14 305	0	14 305	75 218	0	75 218
45818	77 879	0	77 879	7 281	0	7 281	6 648	0	6 648	77 246	0	77 246
45918	13 888	0	13 888	2 378	0	2 378	1 470	0	1 470	12 980	0	12 980
47407	0	0	0	1 983 299	1 988 987	3 972 286	1 983 299	1 988 987	3 972 286	0	0	0
47411	40 666	173	40 839	10 406	67	10 473	18 336	46	18 382	48 596	152	48 748
47416	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47422	4 693	13	4 706	21 624	739	22 363	20 429	744	21 173	3 498	18	3 516
47425	25 019	0	25 019	4 676	0	4 676	313	0	313	20 656	0	20 656
47426	11 876	20	11 896	19 865	20	19 885	20 110	0	20 110	12 121	0	12 121
47804	19 758	0	19 758	7 687	0	7 687	7 905	0	7 905	19 976	0	19 976
52602	9 018	0	9 018	0	0	0	0	0	0	9 018	0	9 018
60301	1 310	0	1 310	2 441	0	2 441	3 580	0	3 580	2 449	0	2 449
60305	5 910	0	5 910	19 327	0	19 327	17 277	0	17 277	3 860	0	3 860
60307	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60309	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60311	75 000	0	75 000	608	0	608	783	0	783	75 175	0	75 175
60322	6 513	0	6 513	7 999	0	7 999	7 700	0	7 700	6 214	0	6 214
60324	416	0	416	29 275	0	29 275	29 275	0	29 275	416	0	416
60335	4 480	0	4 480	5 002	0	5 002	4 617	0	4 617	4 095	0	4 095
60414	43 498	0	43 498	1 658	0	1 658	842	0	842	42 682	0	42 682
60903	2 242	0	2 242	0	0	0	160	0	160	2 402	0	2 402
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 132 976	0	3 132 976	2 249	0	2 249	162 999	0	162 999	3 293 726	0	3 293 726
70602	5 485	0	5 485	1 937	0	1 937	2 589	0	2 589	6 137	0	6 137
70603	556 503	0	556 503	0	0	0	17 353	0	17 353	573 856	0	573 856
70613	54 910	0	54 910	0	0	0	0	0	0	54 910	0	54 910
Итого по пассиву (баланс)	9 679 035	52 034	9 731 069	9 707 865	2 030 301	11 738 166	9 613 126	2 027 194	11 640 320	9 584 296	48 927	9 633 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
90902	40 839	0	40 839	1 101	0	1 101	6 688	0	6 688	35 252	0	35 252
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 485 949	63 698	3 549 647	532 609	2 731	535 340	477 435	4 767	482 202	3 541 123	61 662	3 602 785
91418	403 623	187 600	591 223	845 915	8 039	853 954	24 039	14 149	38 188	1 225 499	181 490	1 406 989
91604	18 299	0	18 299	6 952	0	6 952	5 558	0	5 558	19 693	0	19 693
91704	25 210	0	25 210	493	0	493	773	0	773	24 930	0	24 930
91802	68 400	0	68 400	1 581	0	1 581	5 518	0	5 518	64 463	0	64 463
91803	981	0	981	11	0	11	52	0	52	940	0	940
99998	3 901 288	0	3 901 288	508 308	0	508 308	387 974	0	387 974	4 021 622	0	4 021 622
Итого по активу (баланс)	7 944 626	251 298	8 195 924	1 896 994	10 770	1 907 764	908 064	18 916	926 980	8 933 556	243 152	9 176 708
Пассив
91311	688 672	323 207	1 011 879	15 122	24 190	39 312	0	13 854	13 854	673 550	312 871	986 421
91312	2 579 007	0	2 579 007	67 515	0	67 515	167 418	0	167 418	2 678 910	0	2 678 910
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	131 198	0	131 198	223 046	0	223 046	274 597	0	274 597	182 749	0	182 749
91507	179 204	0	179 204	8 100	0	8 100	2 327	0	2 327	173 431	0	173 431
91508	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
99999	4 294 636	0	4 294 636	536 731	0	536 731	1 397 181	0	1 397 181	5 155 086	0	5 155 086
Итого по пассиву (баланс)	7 872 717	323 207	8 195 924	900 514	24 190	924 704	1 891 634	13 854	1 905 488	8 863 837	312 871	9 176 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 519 416	2 011 536	4 530 952	0	86 229	86 229	0	150 549	150 549	2 519 416	1 947 216	4 466 632
93901	60 031	0	60 031	1 984 295	641 990	2 626 285	1 985 576	641 990	2 627 566	58 750	0	58 750
99996	4 545 626	0	4 545 626	2 723 398	0	2 723 398	2 795 651	0	2 795 651	4 473 373	0	4 473 373
Итого по активу (баланс)	7 125 073	2 011 536	9 136 609	4 707 693	728 219	5 435 912	4 781 227	792 539	5 573 766	7 051 539	1 947 216	8 998 755
Пассив
96305	2 286 000	2 199 279	4 485 279	0	164 599	164 599	0	94 277	94 277	2 286 000	2 128 957	4 414 957
96901	0	60 346	60 346	638 456	1 992 596	2 631 052	638 456	1 990 666	2 629 122	0	58 416	58 416
99997	4 590 984	0	4 590 984	2 778 115	0	2 778 115	2 712 513	0	2 712 513	4 525 382	0	4 525 382
Итого по пассиву (баланс)	6 876 984	2 259 625	9 136 609	3 416 571	2 157 195	5 573 766	3 350 969	2 084 943	5 435 912	6 811 382	2 187 373	8 998 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	386 070 912,0000	0	0	2 558 240,0000	0	0	2 432 179,0000	0	0	386 196 973,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 071 011,0000	0	0	2 558 271,0000	0	0	2 432 211,0000	0	0	386 197 071,0000
Пассив
98050	0	0	386 071 011,0000	0	0	2 403 953,0000	0	0	2 530 013,0000	0	0	386 197 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 071 011,0000	0	0	2 403 953,0000	0	0	2 530 013,0000	0	0	386 197 071,0000

Страница была полезной?