Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	241 597	37 965	279 562	383 565	12 100	395 665	351 507	14 099	365 606	273 655	35 966	309 621
20208	14 601	0	14 601	19 227	0	19 227	25 920	0	25 920	7 908	0	7 908
20209	0	0	0	123 480	0	123 480	121 060	0	121 060	2 420	0	2 420
30102	68 932	0	68 932	1 358 180	0	1 358 180	1 368 933	0	1 368 933	58 179	0	58 179
30110	17 031	75 354	92 385	232 599	88 989	321 588	215 818	84 005	299 823	33 812	80 338	114 150
30202	28 319	0	28 319	0	0	0	494	0	494	27 825	0	27 825
30204	2 441	0	2 441	0	0	0	336	0	336	2 105	0	2 105
30210	0	0	0	54 949	0	54 949	54 949	0	54 949	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	221 254	868	222 122	221 254	868	222 122	2 400	0	2 400
30233	696	17	713	27 637	6 893	34 530	26 774	6 809	33 583	1 559	101	1 660
30302	26 202	3 833	30 035	7 627	3 042	10 669	554	717	1 271	33 275	6 158	39 433
30306	195 192	4 417	199 609	113 240	451	113 691	80 236	662	80 898	228 196	4 206	232 402
30413	80	0	80	2 563 159	0	2 563 159	2 562 941	0	2 562 941	298	0	298
30424	142 943	27 837	170 780	77 871	116 994	194 865	218 503	73 223	291 726	2 311	71 608	73 919
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	182	1 096	0	19	19	0	27	27	914	174	1 088
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32110	0	14 177	14 177	0	1 457	1 457	0	2 143	2 143	0	13 491	13 491
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	67	0	67	543	0	543	511	0	511	99	0	99
45205	29 981	0	29 981	906	0	906	342	0	342	30 545	0	30 545
45206	137 000	0	137 000	30 513	0	30 513	38 310	0	38 310	129 203	0	129 203
45207	150 995	0	150 995	1 424	0	1 424	12 624	0	12 624	139 795	0	139 795
45208	75 256	0	75 256	0	0	0	5 418	0	5 418	69 838	0	69 838
45406	2 773	0	2 773	0	0	0	237	0	237	2 536	0	2 536
45407	65 200	0	65 200	561	0	561	3 494	0	3 494	62 267	0	62 267
45408	182 528	0	182 528	11 369	0	11 369	4 826	0	4 826	189 071	0	189 071
45505	1 233	0	1 233	344	0	344	441	0	441	1 136	0	1 136
45506	286 474	0	286 474	11 106	0	11 106	33 967	0	33 967	263 613	0	263 613
45507	1 493 469	0	1 493 469	211 979	0	211 979	200 314	0	200 314	1 505 134	0	1 505 134
45509	160 974	0	160 974	19 889	0	19 889	23 946	0	23 946	156 917	0	156 917
45814	3 646	0	3 646	549	0	549	279	0	279	3 916	0	3 916
45815	146 581	0	146 581	24 898	0	24 898	27 352	0	27 352	144 127	0	144 127
45914	466	0	466	210	0	210	182	0	182	494	0	494
45915	30 145	0	30 145	7 721	0	7 721	9 175	0	9 175	28 691	0	28 691
47408	115 136	0	115 136	9 402 942	9 490 343	18 893 285	9 405 472	9 490 343	18 895 815	112 606	0	112 606
47423	34 543	0	34 543	14 521	0	14 521	13 843	0	13 843	35 221	0	35 221
47427	26 240	610	26 850	55 124	1 776	56 900	56 188	1 556	57 744	25 176	830	26 006
47801	147 729	191 310	339 039	70 369	19 649	90 018	1 987	29 022	31 009	216 111	181 937	398 048
47802	155 850	0	155 850	60 494	0	60 494	4 719	0	4 719	211 625	0	211 625
50104	0	0	0	2 173 287	0	2 173 287	2 173 287	0	2 173 287	0	0	0
50110	0	12 441	12 441	0	269 692	269 692	0	270 583	270 583	0	11 550	11 550
50118	270 633	33 414	304 047	2 175 167	272 275	2 447 442	2 173 681	273 605	2 447 286	272 119	32 084	304 203
50121	15 840	0	15 840	3 817	0	3 817	2 608	0	2 608	17 049	0	17 049
52601	263 085	0	263 085	78 290	0	78 290	60 374	0	60 374	281 001	0	281 001
60101	324 561	0	324 561	0	0	0	0	0	0	324 561	0	324 561
60302	647	0	647	0	0	0	67	0	67	580	0	580
60306	33	0	33	23	0	23	5	0	5	51	0	51
60308	512	0	512	567	0	567	382	0	382	697	0	697
60310	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60312	28 456	0	28 456	93 302	0	93 302	21 464	0	21 464	100 294	0	100 294
60314	0	233	233	0	596	596	0	113	113	0	716	716
60323	1 981	0	1 981	277 404	0	277 404	277 860	0	277 860	1 525	0	1 525
60336	48	0	48	27	0	27	27	0	27	48	0	48
60401	80 841	0	80 841	40	0	40	287	0	287	80 594	0	80 594
60415	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2 484	0	2 484	208	0	208	207	0	207	2 485	0	2 485
61009	274	0	274	80	0	80	80	0	80	274	0	274
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61212	0	0	0	18 447	3 312	21 759	18 447	3 312	21 759	0	0	0
61214	0	0	0	148 927	0	148 927	148 927	0	148 927	0	0	0
61403	1 208	0	1 208	67	0	67	345	0	345	930	0	930
61601	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
70606	2 644 464	0	2 644 464	231 213	0	231 213	986	0	986	2 874 691	0	2 874 691
70607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70608	360 829	0	360 829	91 053	0	91 053	0	0	0	451 882	0	451 882
70611	607	0	607	302	0	302	0	0	0	909	0	909
70614	0	0	0	61 027	0	61 027	0	0	0	61 027	0	61 027
Итого по активу (баланс)	8 196 675	401 790	8 598 465	20 644 186	10 288 456	30 932 642	20 284 628	10 251 087	30 535 715	8 556 233	439 159	8 995 392
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	214 336	76 450	290 786	343 467	11 412	354 879	411 256	14 422	425 678	282 125	79 460	361 585
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	23 304	0	23 304	23 304	0	23 304	0	0	0
30223	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	613	1	614	36 048	2 401	38 449	37 188	2 428	39 616	1 753	28	1 781
30301	26 202	3 833	30 035	554	717	1 271	7 627	3 042	10 669	33 275	6 158	39 433
30305	195 192	4 417	199 609	80 236	662	80 898	113 240	451	113 691	228 196	4 206	232 402
31305	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	320 000	0	320 000	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	320 000	0	320 000
407	31 135	66 116	97 251	325 919	147 715	473 634	332 549	145 562	478 111	37 765	63 963	101 728
408.1	25 236	0	25 236	101 820	0	101 820	98 054	0	98 054	21 470	0	21 470
408.2	44 659	207	44 866	633 844	4 777	638 621	631 452	5 415	636 867	42 267	845	43 112
40905	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
40909	0	0	0	2 272	2 457	4 729	2 272	2 457	4 729	0	0	0
40910	0	0	0	529	963	1 492	529	963	1 492	0	0	0
40911	0	0	0	28 376	2 564	30 940	28 400	2 564	30 964	24	0	24
40912	0	0	0	949	1 026	1 975	949	1 026	1 975	0	0	0
40913	0	0	0	210	130	340	210	130	340	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	9 029	0	9 029	5 029	0	5 029	0	0	0
42104	5 473	0	5 473	10 732	0	10 732	28 268	0	28 268	23 009	0	23 009
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	9 603	10 099	19 702	1 341	1 888	3 229	958	1 235	2 193	9 220	9 446	18 666
42305	950 378	5 354	955 732	120 903	2 789	123 692	113 321	568	113 889	942 796	3 133	945 929
42306	771 610	16 907	788 517	68 859	3 693	72 552	52 015	2 284	54 299	754 766	15 498	770 264
42307	266 502	0	266 502	4 920	0	4 920	16 124	0	16 124	277 706	0	277 706
42605	635	0	635	29	0	29	0	0	0	606	0	606
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	50 000	0	50 000	339 800	0	339 800
45215	25 271	0	25 271	911	0	911	2 110	0	2 110	26 470	0	26 470
45415	16 613	0	16 613	1 846	0	1 846	4 779	0	4 779	19 546	0	19 546
45515	132 976	0	132 976	23 403	0	23 403	17 174	0	17 174	126 747	0	126 747
45818	102 011	0	102 011	25 888	0	25 888	26 358	0	26 358	102 481	0	102 481
45918	21 701	0	21 701	5 369	0	5 369	4 299	0	4 299	20 631	0	20 631
47407	0	0	0	9 436 245	9 438 786	18 875 031	9 436 245	9 438 786	18 875 031	0	0	0
47411	51 965	243	52 208	21 397	79	21 476	20 080	72	20 152	50 648	236	50 884
47416	58	0	58	88	0	88	30	0	30	0	0	0
47422	2 921	115	3 036	10 036	955	10 991	10 435	1 874	12 309	3 320	1 034	4 354
47425	18 240	0	18 240	393	0	393	557	0	557	18 404	0	18 404
47426	4 785	96	4 881	9 912	98	10 010	13 381	92	13 473	8 254	90	8 344
47804	11 576	0	11 576	2 404	0	2 404	24 667	0	24 667	33 839	0	33 839
50120	56	0	56	111	0	111	103	0	103	48	0	48
52602	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190
60301	6 947	0	6 947	9 981	0	9 981	4 960	0	4 960	1 926	0	1 926
60305	3 903	0	3 903	21 604	0	21 604	25 117	0	25 117	7 416	0	7 416
60307	19	0	19	70	0	70	52	0	52	1	0	1
60309	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
60311	0	0	0	965	0	965	1 245	0	1 245	280	0	280
60322	6 459	0	6 459	7 540	0	7 540	6 114	0	6 114	5 033	0	5 033
60324	537	0	537	163	0	163	162	0	162	536	0	536
60335	4 558	0	4 558	3 964	0	3 964	6 701	0	6 701	7 295	0	7 295
60414	42 003	0	42 003	240	0	240	589	0	589	42 352	0	42 352
60903	1 602	0	1 602	0	0	0	157	0	157	1 759	0	1 759
61301	26	0	26	851	0	851	851	0	851	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 449 424	0	2 449 424	187	0	187	201 751	0	201 751	2 650 988	0	2 650 988
70602	5 242	0	5 242	2 711	0	2 711	3 928	0	3 928	6 459	0	6 459
70603	367 615	0	367 615	0	0	0	77 335	0	77 335	444 950	0	444 950
70613	185 314	0	185 314	0	0	0	61 173	0	61 173	246 487	0	246 487
70801	387 059	0	387 059	0	0	0	0	0	0	387 059	0	387 059
Итого по пассиву (баланс)	8 414 627	183 838	8 598 465	14 199 739	9 623 112	23 822 851	14 596 407	9 623 371	24 219 778	8 811 295	184 097	8 995 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	164	0	164	169	0	169	2	0	2
90902	29 021	0	29 021	1 916	0	1 916	1 819	0	1 819	29 118	0	29 118
91202	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
91203	19	0	19	8	0	8	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 637 672	64 228	3 701 900	128 502	6 597	135 099	53 815	9 709	63 524	3 712 359	61 116	3 773 475
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91418	303 744	191 117	494 861	128 700	19 629	148 329	6 016	28 990	35 006	426 428	181 756	608 184
91604	27 754	0	27 754	9 814	0	9 814	11 380	0	11 380	26 188	0	26 188
91704	16 794	0	16 794	4 164	0	4 164	53	0	53	20 905	0	20 905
91802	50 049	0	50 049	7 905	0	7 905	35	0	35	57 919	0	57 919
91803	634	0	634	168	0	168	0	0	0	802	0	802
99998	3 859 290	0	3 859 290	514 851	0	514 851	576 515	0	576 515	3 797 626	0	3 797 626
Итого по активу (баланс)	7 944 995	255 345	8 200 340	796 192	26 226	822 418	669 808	38 699	708 507	8 071 379	242 872	8 314 251
Пассив
91311	838 206	325 888	1 164 094	214 916	107 067	321 983	9 520	91 285	100 805	632 810	310 106	942 916
91312	2 079 277	0	2 079 277	148 841	0	148 841	305 441	0	305 441	2 235 877	0	2 235 877
91317	96 031	0	96 031	97 600	0	97 600	108 484	0	108 484	106 915	0	106 915
91507	519 888	0	519 888	8 090	0	8 090	120	0	120	511 918	0	511 918
99999	4 341 050	0	4 341 050	128 134	0	128 134	303 709	0	303 709	4 516 625	0	4 516 625
Итого по пассиву (баланс)	7 874 452	325 888	8 200 340	597 581	107 067	704 648	727 274	91 285	818 559	8 004 145	310 106	8 314 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 714 380	4 056 456	8 770 836	0	416 772	416 772	0	613 224	613 224	4 714 380	3 860 004	8 574 384
93305	1 438 300	0	1 438 300	1 204 740	1 185 405	2 390 145	1 221 300	162 504	1 383 804	1 421 740	1 022 901	2 444 641
93901	397 483	1 528 946	1 926 429	5 443 328	5 426 793	10 870 121	5 840 811	6 955 739	12 796 550	0	0	0
99996	11 850 593	0	11 850 593	13 637 117	0	13 637 117	14 771 094	0	14 771 094	10 716 616	0	10 716 616
Итого по активу (баланс)	18 400 756	5 585 402	23 986 158	20 285 185	7 028 970	27 314 155	21 833 205	7 731 467	29 564 672	16 852 736	4 882 905	21 735 641
Пассив
96302	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	0	2 286 000
96304	2 226 000	4 056 456	6 282 456	0	613 224	613 224	0	416 772	416 772	2 226 000	3 860 004	6 086 004
96305	0	1 331 870	1 331 870	0	1 345 813	1 345 813	1 083 677	1 274 878	2 358 555	1 083 677	1 260 935	2 344 612
96901	1 550 311	399 956	1 950 267	6 928 371	5 883 685	12 812 056	5 378 060	5 483 729	10 861 789	0	0	0
99997	12 135 565	0	12 135 565	14 793 578	0	14 793 578	13 677 038	0	13 677 038	11 019 025	0	11 019 025
Итого по пассиву (баланс)	18 197 876	5 788 282	23 986 158	21 721 949	7 842 722	29 564 671	20 138 775	7 175 379	27 314 154	16 614 702	5 120 939	21 735 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	386 309 830,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	386 309 830,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 309 915,0000	0	0	241,0000	0	0	243,0000	0	0	386 309 913,0000
Пассив
98050	0	0	386 029 473,0000	0	0	2 243 742,0000	0	0	2 243 749,0000	0	0	386 029 480,0000
98070	0	0	280 442,0000	0	0	2 243 749,0000	0	0	2 243 740,0000	0	0	280 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 309 915,0000	0	0	4 487 491,0000	0	0	4 487 489,0000	0	0	386 309 913,0000

Страница была полезной?