Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	278 770	32 847	311 617	365 062	17 381	382 443	402 235	12 263	414 498	241 597	37 965	279 562
20208	11 159	0	11 159	21 324	0	21 324	17 882	0	17 882	14 601	0	14 601
20209	0	0	0	193 260	0	193 260	193 260	0	193 260	0	0	0
30102	36 949	0	36 949	1 379 988	0	1 379 988	1 348 005	0	1 348 005	68 932	0	68 932
30110	11 090	35 651	46 741	253 681	217 487	471 168	247 740	177 784	425 524	17 031	75 354	92 385
30202	26 734	0	26 734	1 585	0	1 585	0	0	0	28 319	0	28 319
30204	2 133	0	2 133	308	0	308	0	0	0	2 441	0	2 441
30210	0	0	0	34 603	0	34 603	34 603	0	34 603	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	188 239	1 961	190 200	188 239	1 961	190 200	2 400	0	2 400
30233	1 552	104	1 656	28 540	4 838	33 378	29 396	4 925	34 321	696	17	713
30302	7 971	1 213	9 184	26 693	2 945	29 638	8 462	325	8 787	26 202	3 833	30 035
30306	203 627	4 895	208 522	106 235	291	106 526	114 670	769	115 439	195 192	4 417	199 609
30413	57	0	57	1 603 700	0	1 603 700	1 603 677	0	1 603 677	80	0	80
30424	131 435	25 131	156 566	351 394	329 604	680 998	339 886	326 898	666 784	142 943	27 837	170 780
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	203	1 117	0	12	12	0	33	33	914	182	1 096
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
32110	0	15 746	15 746	0	954	954	0	2 523	2 523	0	14 177	14 177
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	41	0	41	26	0	26	0	0	0	67	0	67
45205	33 481	0	33 481	1 700	0	1 700	5 200	0	5 200	29 981	0	29 981
45206	79 899	0	79 899	68 443	0	68 443	11 342	0	11 342	137 000	0	137 000
45207	151 586	0	151 586	3 655	0	3 655	4 246	0	4 246	150 995	0	150 995
45208	79 284	0	79 284	1 400	0	1 400	5 428	0	5 428	75 256	0	75 256
45406	1 692	0	1 692	1 300	0	1 300	219	0	219	2 773	0	2 773
45407	60 601	0	60 601	6 525	0	6 525	1 926	0	1 926	65 200	0	65 200
45408	180 040	0	180 040	6 340	0	6 340	3 852	0	3 852	182 528	0	182 528
45505	1 226	0	1 226	348	0	348	341	0	341	1 233	0	1 233
45506	311 608	0	311 608	9 480	0	9 480	34 614	0	34 614	286 474	0	286 474
45507	1 400 152	0	1 400 152	154 845	0	154 845	61 528	0	61 528	1 493 469	0	1 493 469
45509	170 165	0	170 165	18 264	0	18 264	27 455	0	27 455	160 974	0	160 974
45814	3 410	0	3 410	670	0	670	434	0	434	3 646	0	3 646
45815	149 848	0	149 848	26 505	0	26 505	29 772	0	29 772	146 581	0	146 581
45914	516	0	516	314	0	314	364	0	364	466	0	466
45915	33 723	391	34 114	7 735	4	7 739	11 313	395	11 708	30 145	0	30 145
47408	13 766	0	13 766	38 163 288	39 738 956	77 902 244	38 061 918	39 738 956	77 800 874	115 136	0	115 136
47423	43 141	0	43 141	10 787	0	10 787	19 385	0	19 385	34 543	0	34 543
47427	22 197	594	22 791	54 676	1 920	56 596	50 633	1 904	52 537	26 240	610	26 850
47801	149 851	213 485	363 336	366	12 930	13 296	2 488	35 105	37 593	147 729	191 310	339 039
47802	165 036	0	165 036	1 025	0	1 025	10 211	0	10 211	155 850	0	155 850
50104	2 980	0	2 980	1 341 202	0	1 341 202	1 344 182	0	1 344 182	0	0	0
50110	0	8 583	8 583	0	187 033	187 033	0	183 175	183 175	0	12 441	12 441
50118	265 637	43 091	308 728	1 346 198	183 215	1 529 413	1 341 202	192 892	1 534 094	270 633	33 414	304 047
50121	14 405	0	14 405	3 959	0	3 959	2 524	0	2 524	15 840	0	15 840
52601	267 927	0	267 927	431 950	0	431 950	436 792	0	436 792	263 085	0	263 085
60101	324 561	0	324 561	0	0	0	0	0	0	324 561	0	324 561
60302	795	0	795	24	0	24	172	0	172	647	0	647
60306	32	0	32	4 429	0	4 429	4 428	0	4 428	33	0	33
60308	2 142	0	2 142	441	0	441	2 071	0	2 071	512	0	512
60310	37	0	37	1 638	0	1 638	1 675	0	1 675	0	0	0
60312	27 536	0	27 536	14 985	0	14 985	14 065	0	14 065	28 456	0	28 456
60314	0	259	259	0	16	16	0	42	42	0	233	233
60323	1 217	0	1 217	121 007	0	121 007	120 243	0	120 243	1 981	0	1 981
60336	0	0	0	56	0	56	8	0	8	48	0	48
60401	80 888	0	80 888	41	0	41	88	0	88	80 841	0	80 841
60415	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2 518	0	2 518	102	0	102	136	0	136	2 484	0	2 484
61009	274	0	274	9	0	9	9	0	9	274	0	274
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	25 068	4 570	29 638	25 068	4 570	29 638	0	0	0
61214	0	0	0	120 244	0	120 244	120 244	0	120 244	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	132	0	132	14	0	14	1 208	0	1 208
61601	0	0	0	271 465	0	271 465	271 465	0	271 465	0	0	0
70606	2 167 999	0	2 167 999	476 524	0	476 524	59	0	59	2 644 464	0	2 644 464
70608	263 650	0	263 650	97 179	0	97 179	0	0	0	360 829	0	360 829
70611	302	0	302	305	0	305	0	0	0	607	0	607
70614	0	0	0	263 016	0	263 016	263 016	0	263 016	0	0	0
70706	3 900 870	0	3 900 870	1	0	1	3 900 871	0	3 900 871	0	0	0
70708	388 451	0	388 451	0	0	0	388 451	0	388 451	0	0	0
70710	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70711	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
70714	373 225	0	373 225	0	0	0	373 225	0	373 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 986 211	382 193	12 368 404	48 132 329	40 704 117	88 836 446	51 921 865	40 684 520	92 606 385	8 196 675	401 790	8 598 465
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	231 782	64 869	296 651	955 032	15 813	970 845	937 586	27 394	964 980	214 336	76 450	290 786
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	1 028	0	1 028	36 672	4 088	40 760	36 257	4 089	40 346	613	1	614
30301	7 971	1 213	9 184	8 462	325	8 787	26 693	2 945	29 638	26 202	3 833	30 035
30305	203 627	4 895	208 522	114 670	769	115 439	106 235	291	106 526	195 192	4 417	199 609
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	320 000	0	320 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	320 000	0	320 000
407	30 348	73 162	103 510	377 606	154 337	531 943	378 393	147 291	525 684	31 135	66 116	97 251
408.1	22 913	0	22 913	112 913	0	112 913	115 236	0	115 236	25 236	0	25 236
408.2	36 537	220	36 757	572 513	2 414	574 927	580 635	2 401	583 036	44 659	207	44 866
40905	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0
40909	0	0	0	1 601	1 971	3 572	1 601	1 971	3 572	0	0	0
40910	0	0	0	794	437	1 231	794	437	1 231	0	0	0
40911	25	0	25	34 014	2 804	36 818	33 989	2 804	36 793	0	0	0
40912	0	0	0	1 049	445	1 494	1 049	445	1 494	0	0	0
40913	0	0	0	401	1 572	1 973	401	1 572	1 973	0	0	0
42102	0	0	0	2 007	0	2 007	6 007	0	6 007	4 000	0	4 000
42104	5 695	0	5 695	113 007	0	113 007	112 785	0	112 785	5 473	0	5 473
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	5 857	11 244	17 101	1 227	1 920	3 147	4 973	775	5 748	9 603	10 099	19 702
42305	936 844	6 527	943 371	122 333	1 817	124 150	135 867	644	136 511	950 378	5 354	955 732
42306	772 782	18 636	791 418	60 089	3 307	63 396	58 917	1 578	60 495	771 610	16 907	788 517
42307	248 261	0	248 261	350	0	350	18 591	0	18 591	266 502	0	266 502
42605	615	0	615	0	0	0	20	0	20	635	0	635
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45215	27 777	0	27 777	2 595	0	2 595	89	0	89	25 271	0	25 271
45415	14 662	0	14 662	1 783	0	1 783	3 734	0	3 734	16 613	0	16 613
45515	140 492	0	140 492	23 626	0	23 626	16 110	0	16 110	132 976	0	132 976
45818	102 761	0	102 761	23 299	0	23 299	22 549	0	22 549	102 011	0	102 011
45918	22 925	0	22 925	5 563	0	5 563	4 339	0	4 339	21 701	0	21 701
47407	0	0	0	38 164 441	39 655 500	77 819 941	38 164 441	39 655 500	77 819 941	0	0	0
47411	57 075	256	57 331	25 960	82	26 042	20 850	69	20 919	51 965	243	52 208
47416	0	0	0	178	0	178	236	0	236	58	0	58
47422	3 103	94	3 197	12 218	1 599	13 817	12 036	1 620	13 656	2 921	115	3 036
47425	18 346	0	18 346	430	0	430	324	0	324	18 240	0	18 240
47426	7 108	82	7 190	16 120	83	16 203	13 797	97	13 894	4 785	96	4 881
47804	12 761	0	12 761	2 102	0	2 102	917	0	917	11 576	0	11 576
50120	76	0	76	20	0	20	0	0	0	56	0	56
52602	2 244	0	2 244	264 036	0	264 036	261 792	0	261 792	0	0	0
60301	9 606	0	9 606	6 929	0	6 929	4 270	0	4 270	6 947	0	6 947
60305	1 798	0	1 798	19 748	0	19 748	21 853	0	21 853	3 903	0	3 903
60307	3	0	3	401	0	401	417	0	417	19	0	19
60309	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60311	308	0	308	1 153	0	1 153	845	0	845	0	0	0
60322	3 925	0	3 925	54	0	54	2 588	0	2 588	6 459	0	6 459
60324	573	0	573	141	0	141	105	0	105	537	0	537
60335	666	0	666	2 027	0	2 027	5 919	0	5 919	4 558	0	4 558
60414	41 480	0	41 480	88	0	88	611	0	611	42 003	0	42 003
60903	1 439	0	1 439	0	0	0	163	0	163	1 602	0	1 602
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 108 088	0	2 108 088	87	0	87	341 423	0	341 423	2 449 424	0	2 449 424
70602	3 788	0	3 788	2 524	0	2 524	3 978	0	3 978	5 242	0	5 242
70603	304 523	0	304 523	0	0	0	63 092	0	63 092	367 615	0	367 615
70613	16 593	0	16 593	263 016	0	263 016	431 737	0	431 737	185 314	0	185 314
70701	3 924 386	0	3 924 386	3 924 387	0	3 924 387	1	0	1	0	0	0
70702	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997	0	0	0	0	0	0
70703	428 911	0	428 911	428 911	0	428 911	0	0	0	0	0	0
70705	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70713	686 384	0	686 384	686 384	0	686 384	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 663 631	0	4 663 631	5 050 690	0	5 050 690	387 059	0	387 059
Итого по пассиву (баланс)	12 187 206	181 198	12 368 404	53 300 756	39 849 283	93 150 039	49 528 177	39 851 923	89 380 100	8 414 627	183 838	8 598 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	186	0	186	199	0	199	7	0	7
90902	29 505	0	29 505	1 071	0	1 071	1 555	0	1 555	29 021	0	29 021
91202	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 500 774	71 335	3 572 109	218 440	4 324	222 764	81 542	11 431	92 973	3 637 672	64 228	3 701 900
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	315 025	213 272	528 297	128	12 916	13 044	11 409	35 071	46 480	303 744	191 117	494 861
91604	28 878	0	28 878	8 387	0	8 387	9 511	0	9 511	27 754	0	27 754
91704	11 183	0	11 183	5 646	0	5 646	35	0	35	16 794	0	16 794
91802	42 498	0	42 498	7 637	0	7 637	86	0	86	50 049	0	50 049
91803	475	0	475	159	0	159	0	0	0	634	0	634
99998	3 551 412	0	3 551 412	602 522	0	602 522	294 644	0	294 644	3 859 290	0	3 859 290
Итого по активу (баланс)	7 499 792	284 607	7 784 399	844 186	17 240	861 426	398 983	46 502	445 485	7 944 995	255 345	8 200 340
Пассив
91003	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	738 613	361 956	1 100 569	5 842	58 006	63 848	105 435	21 938	127 373	838 206	325 888	1 164 094
91312	1 775 899	0	1 775 899	95 500	0	95 500	398 878	0	398 878	2 079 277	0	2 079 277
91317	155 102	0	155 102	127 934	0	127 934	68 863	0	68 863	96 031	0	96 031
91507	519 842	0	519 842	5 468	0	5 468	5 514	0	5 514	519 888	0	519 888
99999	4 232 987	0	4 232 987	145 393	0	145 393	253 456	0	253 456	4 341 050	0	4 341 050
Итого по пассиву (баланс)	7 422 443	361 956	7 784 399	382 030	58 006	440 036	834 039	21 938	855 977	7 874 452	325 888	8 200 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	882 014	354 389	1 236 403	882 014	354 389	1 236 403	0	0	0
93302	0	0	0	3 743 390	3 690 415	7 433 805	3 743 390	3 690 415	7 433 805	0	0	0
93304	0	0	0	4 714 380	4 723 116	9 437 496	0	666 660	666 660	4 714 380	4 056 456	8 770 836
93305	6 907 020	4 978 488	11 885 508	1 221 300	32 190	1 253 490	6 690 020	5 010 678	11 700 698	1 438 300	0	1 438 300
93901	0	1 595 669	1 595 669	18 096 198	33 507 307	51 603 505	17 698 715	33 574 030	51 272 745	397 483	1 528 946	1 926 429
99996	13 154 556	0	13 154 556	70 438 741	0	70 438 741	71 742 704	0	71 742 704	11 850 593	0	11 850 593
Итого по активу (баланс)	20 061 576	6 574 157	26 635 733	99 096 023	42 307 417	141 403 440	100 756 843	43 296 172	144 053 015	18 400 756	5 585 402	23 986 158
Пассив
96301	0	0	0	352 212	834 998	1 187 210	352 212	834 998	1 187 210	0	0	0
96302	0	0	0	3 506 490	3 819 511	7 326 001	5 792 490	3 819 511	9 612 001	2 286 000	0	2 286 000
96304	0	0	0	0	666 660	666 660	2 226 000	4 723 116	6 949 116	2 226 000	4 056 456	6 282 456
96305	4 794 000	6 761 883	11 555 883	4 794 000	6 660 687	11 454 687	0	1 230 674	1 230 674	0	1 331 870	1 331 870
96901	1 598 673	0	1 598 673	32 152 206	18 955 939	51 108 145	32 103 844	19 355 895	51 459 739	1 550 311	399 956	1 950 267
99997	13 481 177	0	13 481 177	72 310 312	0	72 310 312	70 964 700	0	70 964 700	12 135 565	0	12 135 565
Итого по пассиву (баланс)	19 873 850	6 761 883	26 635 733	113 115 220	30 937 795	144 053 015	111 439 246	29 964 194	141 403 440	18 197 876	5 788 282	23 986 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	386 309 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	386 309 830,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 309 897,0000	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	386 309 915,0000
Пассив
98050	0	0	386 032 507,0000	0	0	1 398 022,0000	0	0	1 394 988,0000	0	0	386 029 473,0000
98070	0	0	277 390,0000	0	0	1 394 969,0000	0	0	1 398 021,0000	0	0	280 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 309 897,0000	0	0	2 792 991,0000	0	0	2 793 009,0000	0	0	386 309 915,0000

Страница была полезной?