Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	246 041	32 939	278 980	631 529	20 497	652 026	598 800	20 589	619 389	278 770	32 847	311 617
20208	10 467	0	10 467	16 364	0	16 364	15 672	0	15 672	11 159	0	11 159
20209	3 100	0	3 100	104 030	0	104 030	107 130	0	107 130	0	0	0
30102	52 770	0	52 770	1 279 846	0	1 279 846	1 295 667	0	1 295 667	36 949	0	36 949
30110	209 893	12 229	222 122	112 058	367 472	479 530	310 861	344 050	654 911	11 090	35 651	46 741
30202	18 742	0	18 742	7 992	0	7 992	0	0	0	26 734	0	26 734
30204	1 502	0	1 502	631	0	631	0	0	0	2 133	0	2 133
30210	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	289 723	781	290 504	289 723	781	290 504	2 400	0	2 400
30233	897	53	950	29 714	7 886	37 600	29 059	7 835	36 894	1 552	104	1 656
30302	0	0	0	9 561	1 215	10 776	1 590	2	1 592	7 971	1 213	9 184
30306	0	0	0	210 613	5 408	216 021	6 986	513	7 499	203 627	4 895	208 522
30413	168	0	168	2 565 430	0	2 565 430	2 565 541	0	2 565 541	57	0	57
30424	29 592	71 513	101 105	490 555	545 853	1 036 408	388 712	592 235	980 947	131 435	25 131	156 566
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	203	1 117	0	30	30	0	30	30	914	203	1 117
32005	50 395	0	50 395	85 000	0	85 000	85 395	0	85 395	50 000	0	50 000
32110	0	15 786	15 786	0	2 285	2 285	0	2 325	2 325	0	15 746	15 746
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45205	33 481	0	33 481	0	0	0	0	0	0	33 481	0	33 481
45206	0	0	0	81 200	0	81 200	1 301	0	1 301	79 899	0	79 899
45207	151 662	0	151 662	0	0	0	76	0	76	151 586	0	151 586
45208	79 738	0	79 738	10 001	0	10 001	10 455	0	10 455	79 284	0	79 284
45406	964	0	964	881	0	881	153	0	153	1 692	0	1 692
45407	52 386	0	52 386	9 855	0	9 855	1 640	0	1 640	60 601	0	60 601
45408	167 355	0	167 355	18 202	0	18 202	5 517	0	5 517	180 040	0	180 040
45505	1 120	0	1 120	556	0	556	450	0	450	1 226	0	1 226
45506	335 371	0	335 371	10 529	0	10 529	34 292	0	34 292	311 608	0	311 608
45507	1 221 719	0	1 221 719	230 650	0	230 650	52 217	0	52 217	1 400 152	0	1 400 152
45509	174 355	0	174 355	22 098	0	22 098	26 288	0	26 288	170 165	0	170 165
45814	3 130	0	3 130	740	0	740	460	0	460	3 410	0	3 410
45815	151 289	0	151 289	28 321	0	28 321	29 762	0	29 762	149 848	0	149 848
45914	535	0	535	381	0	381	400	0	400	516	0	516
45915	35 223	0	35 223	8 179	855	9 034	9 679	464	10 143	33 723	391	34 114
47408	13 766	0	13 766	60 244 140	60 278 727	120 522 867	60 244 140	60 278 727	120 522 867	13 766	0	13 766
47423	39 855	0	39 855	13 950	0	13 950	10 664	0	10 664	43 141	0	43 141
47427	24 596	1 474	26 070	46 943	2 073	49 016	49 342	2 953	52 295	22 197	594	22 791
47801	117 807	0	117 807	35 410	236 340	271 750	3 366	22 855	26 221	149 851	213 485	363 336
47802	161 244	215 433	376 677	11 566	21 702	33 268	7 774	237 135	244 909	165 036	0	165 036
50104	2 494	0	2 494	2 147 297	0	2 147 297	2 146 811	0	2 146 811	2 980	0	2 980
50110	0	6 938	6 938	0	367 331	367 331	0	365 686	365 686	0	8 583	8 583
50118	268 124	44 793	312 917	2 144 806	370 984	2 515 790	2 147 293	372 686	2 519 979	265 637	43 091	308 728
50121	9 878	0	9 878	5 359	0	5 359	832	0	832	14 405	0	14 405
52601	294 471	0	294 471	419 662	0	419 662	446 206	0	446 206	267 927	0	267 927
60101	174 133	0	174 133	150 428	0	150 428	0	0	0	324 561	0	324 561
60302	826	0	826	0	0	0	31	0	31	795	0	795
60306	35	0	35	6 192	0	6 192	6 195	0	6 195	32	0	32
60308	378	0	378	2 070	0	2 070	306	0	306	2 142	0	2 142
60310	36	0	36	1 636	0	1 636	1 635	0	1 635	37	0	37
60312	24 397	0	24 397	19 753	0	19 753	16 614	0	16 614	27 536	0	27 536
60314	0	260	260	0	39	39	0	40	40	0	259	259
60323	1 641	0	1 641	197 038	0	197 038	197 462	0	197 462	1 217	0	1 217
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	80 842	0	80 842	272	0	272	226	0	226	80 888	0	80 888
60415	4 550	0	4 550	231	0	231	231	0	231	4 550	0	4 550
60901	8 215	0	8 215	7 644	0	7 644	0	0	0	15 859	0	15 859
60906	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2 507	0	2 507	425	0	425	414	0	414	2 518	0	2 518
61009	274	0	274	449	0	449	449	0	449	274	0	274
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61212	0	0	0	23 542	5 856	29 398	23 542	5 856	29 398	0	0	0
61214	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61403	8 566	0	8 566	425	0	425	7 901	0	7 901	1 090	0	1 090
61601	0	0	0	120 774	0	120 774	120 774	0	120 774	0	0	0
70606	1 500 573	0	1 500 573	667 918	0	667 918	492	0	492	2 167 999	0	2 167 999
70607	1 066	0	1 066	1 730	0	1 730	2 796	0	2 796	0	0	0
70608	129 391	0	129 391	134 259	0	134 259	0	0	0	263 650	0	263 650
70611	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
70614	0	0	0	490 406	0	490 406	490 406	0	490 406	0	0	0
70706	3 897 895	0	3 897 895	2 977	0	2 977	2	0	2	3 900 870	0	3 900 870
70708	388 451	0	388 451	0	0	0	0	0	0	388 451	0	388 451
70710	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70711	1 316	0	1 316	0	0	0	259	0	259	1 057	0	1 057
70714	373 601	0	373 601	0	0	0	376	0	376	373 225	0	373 225
Итого по активу (баланс)	10 628 292	401 621	11 029 913	73 167 174	62 235 334	135 402 508	71 809 255	62 254 762	134 064 017	11 986 211	382 193	12 368 404
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	287 508	65 334	352 842	890 026	55 584	945 610	834 300	55 119	889 419	231 782	64 869	296 651
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	2 361	0	2 361	38 802	3 378	42 180	37 469	3 378	40 847	1 028	0	1 028
30236	0	0	0	8	11	19	8	11	19	0	0	0
30301	0	0	0	1 590	1	1 591	9 561	1 214	10 775	7 971	1 213	9 184
30305	0	0	0	6 986	513	7 499	210 613	5 408	216 021	203 627	4 895	208 522
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
31305	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	320 000	0	320 000	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	320 000	0	320 000
407	29 786	72 865	102 651	328 497	309 029	637 526	329 059	309 326	638 385	30 348	73 162	103 510
408.1	18 017	0	18 017	107 453	0	107 453	112 349	0	112 349	22 913	0	22 913
408.2	35 097	257	35 354	750 741	7 039	757 780	752 181	7 002	759 183	36 537	220	36 757
40905	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
40909	0	0	0	4 043	2 891	6 934	4 043	2 891	6 934	0	0	0
40910	0	0	0	1 056	1 026	2 082	1 056	1 026	2 082	0	0	0
40911	0	0	0	25 192	1 163	26 355	25 217	1 163	26 380	25	0	25
40912	0	0	0	474	1 543	2 017	474	1 543	2 017	0	0	0
40913	0	0	0	120	141	261	120	141	261	0	0	0
42104	42 802	0	42 802	125 908	0	125 908	88 801	0	88 801	5 695	0	5 695
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	5 203	11 627	16 830	967	2 281	3 248	1 621	1 898	3 519	5 857	11 244	17 101
42305	947 211	5 806	953 017	160 873	1 387	162 260	150 506	2 108	152 614	936 844	6 527	943 371
42306	741 170	20 329	761 499	17 722	6 247	23 969	49 334	4 554	53 888	772 782	18 636	791 418
42307	231 737	0	231 737	195	0	195	16 719	0	16 719	248 261	0	248 261
42605	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45215	19 659	0	19 659	1	0	1	8 119	0	8 119	27 777	0	27 777
45415	11 270	0	11 270	833	0	833	4 225	0	4 225	14 662	0	14 662
45515	154 654	0	154 654	29 739	0	29 739	15 577	0	15 577	140 492	0	140 492
45818	104 270	0	104 270	25 162	0	25 162	23 653	0	23 653	102 761	0	102 761
45918	23 889	0	23 889	3 356	0	3 356	2 392	0	2 392	22 925	0	22 925
47407	0	0	0	60 170 062	60 393 602	120 563 664	60 170 062	60 393 602	120 563 664	0	0	0
47411	44 345	248	44 593	6 468	89	6 557	19 198	97	19 295	57 075	256	57 331
47416	11	0	11	128	0	128	117	0	117	0	0	0
47422	3 055	1 126	4 181	11 739	2 847	14 586	11 787	1 815	13 602	3 103	94	3 197
47425	20 545	0	20 545	2 658	0	2 658	459	0	459	18 346	0	18 346
47426	8 388	27	8 415	10 975	28	11 003	9 695	83	9 778	7 108	82	7 190
47804	13 478	0	13 478	3 093	0	3 093	2 376	0	2 376	12 761	0	12 761
50120	340	0	340	1 264	0	1 264	1 000	0	1 000	76	0	76
52602	0	0	0	239 009	0	239 009	241 253	0	241 253	2 244	0	2 244
60301	8 419	0	8 419	7 991	0	7 991	9 178	0	9 178	9 606	0	9 606
60305	153	0	153	16 229	0	16 229	17 874	0	17 874	1 798	0	1 798
60307	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
60309	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60311	10	0	10	1 415	0	1 415	1 713	0	1 713	308	0	308
60322	3 916	0	3 916	2 616	0	2 616	2 625	0	2 625	3 925	0	3 925
60324	730	0	730	157	0	157	0	0	0	573	0	573
60335	0	0	0	13	0	13	679	0	679	666	0	666
60414	41 080	0	41 080	180	0	180	580	0	580	41 480	0	41 480
60903	1 290	0	1 290	0	0	0	149	0	149	1 439	0	1 439
61301	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 412 390	0	1 412 390	92	0	92	695 790	0	695 790	2 108 088	0	2 108 088
70602	62	0	62	403	0	403	4 129	0	4 129	3 788	0	3 788
70603	154 442	0	154 442	0	0	0	150 081	0	150 081	304 523	0	304 523
70613	64 412	0	64 412	490 406	0	490 406	442 587	0	442 587	16 593	0	16 593
70701	3 924 396	0	3 924 396	12	0	12	2	0	2	3 924 386	0	3 924 386
70702	11 373	0	11 373	376	0	376	0	0	0	10 997	0	10 997
70703	428 911	0	428 911	0	0	0	0	0	0	428 911	0	428 911
70705	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70713	686 384	0	686 384	0	0	0	0	0	0	686 384	0	686 384
Итого по пассиву (баланс)	10 852 294	177 619	11 029 913	66 405 198	60 788 800	127 193 998	67 740 110	60 792 379	128 532 489	12 187 206	181 198	12 368 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	160	0	160	154	0	154	20	0	20
90902	28 734	0	28 734	953	0	953	182	0	182	29 505	0	29 505
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 515 693	71 413	3 587 106	420 031	10 337	430 368	434 950	10 415	445 365	3 500 774	71 335	3 572 109
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	279 647	215 218	494 865	45 585	31 032	76 617	10 207	32 978	43 185	315 025	213 272	528 297
91604	26 601	0	26 601	9 528	0	9 528	7 251	0	7 251	28 878	0	28 878
91704	9 523	0	9 523	1 669	0	1 669	9	0	9	11 183	0	11 183
91802	32 323	0	32 323	10 180	0	10 180	5	0	5	42 498	0	42 498
91803	358	0	358	117	0	117	0	0	0	475	0	475
99998	3 554 211	0	3 554 211	451 538	0	451 538	454 337	0	454 337	3 551 412	0	3 551 412
Итого по активу (баланс)	7 467 123	286 631	7 753 754	939 765	41 369	981 134	907 096	43 393	950 489	7 499 792	284 607	7 784 399
Пассив
91003	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
91004	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91311	743 942	362 352	1 106 294	5 329	52 846	58 175	0	52 450	52 450	738 613	361 956	1 100 569
91312	1 676 489	0	1 676 489	69 819	0	69 819	169 229	0	169 229	1 775 899	0	1 775 899
91315	0	0	0	0	63 795	63 795	0	63 795	63 795	0	0	0
91317	251 079	0	251 079	251 096	0	251 096	155 119	0	155 119	155 102	0	155 102
91507	520 349	0	520 349	2 829	0	2 829	2 322	0	2 322	519 842	0	519 842
99999	4 199 543	0	4 199 543	493 036	0	493 036	526 480	0	526 480	4 232 987	0	4 232 987
Итого по пассиву (баланс)	7 391 402	362 352	7 753 754	830 732	116 641	947 373	861 773	116 245	978 018	7 422 443	361 956	7 784 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	176 200	4 224 621	4 400 821	176 200	4 224 621	4 400 821	0	0	0
93302	0	2 457 231	2 457 231	6 539 935	2 773 951	9 313 886	6 539 935	5 231 182	11 771 117	0	0	0
93303	3 068 000	0	3 068 000	0	0	0	3 068 000	0	3 068 000	0	0	0
93305	2 740 600	3 006 892	5 747 492	6 690 020	8 170 880	14 860 900	2 523 600	6 199 284	8 722 884	6 907 020	4 978 488	11 885 508
93901	0	0	0	41 738 015	45 896 406	87 634 421	41 738 015	44 300 737	86 038 752	0	1 595 669	1 595 669
99996	10 972 105	0	10 972 105	115 724 747	0	115 724 747	113 542 296	0	113 542 296	13 154 556	0	13 154 556
Итого по активу (баланс)	16 780 705	5 464 123	22 244 828	170 868 917	61 065 858	231 934 775	167 588 046	59 955 824	227 543 870	20 061 576	6 574 157	26 635 733
Пассив
96301	0	0	0	4 286 500	178 443	4 464 943	4 286 500	178 443	4 464 943	0	0	0
96302	2 383 500	0	2 383 500	5 108 750	6 967 452	12 076 202	2 725 250	6 967 452	9 692 702	0	0	0
96303	0	3 006 892	3 006 892	0	3 310 920	3 310 920	0	304 028	304 028	0	0	0
96305	2 914 000	2 667 713	5 581 713	5 272 000	2 601 691	7 873 691	7 152 000	6 695 861	13 847 861	4 794 000	6 761 883	11 555 883
96901	0	0	0	43 858 844	41 957 697	85 816 541	45 457 517	41 957 697	87 415 214	1 598 673	0	1 598 673
99997	11 272 723	0	11 272 723	114 001 574	0	114 001 574	116 210 028	0	116 210 028	13 481 177	0	13 481 177
Итого по пассиву (баланс)	16 570 223	5 674 605	22 244 828	172 527 668	55 016 203	227 543 871	175 831 295	56 103 481	231 934 776	19 873 850	6 761 883	26 635 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	64,0000	0	0	9,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	381 709 830,0000	0	0	4 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	386 309 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 709 842,0000	0	0	4 600 064,0000	0	0	9,0000	0	0	386 309 897,0000
Пассив
98050	0	0	381 432 045,0000	0	0	1 950 495,0000	0	0	6 550 957,0000	0	0	386 032 507,0000
98070	0	0	277 797,0000	0	0	1 950 893,0000	0	0	1 950 486,0000	0	0	277 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 709 842,0000	0	0	3 901 388,0000	0	0	8 501 443,0000	0	0	386 309 897,0000

Страница была полезной?