Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	108 924	53 576	162 500	542 561	56 509	599 070	549 733	43 809	593 542	101 752	66 276	168 028
20208	808	0	808	0	0	0	499	0	499	309	0	309
20209	9 225	0	9 225	147 610	0	147 610	155 335	0	155 335	1 500	0	1 500
30102	611 374	0	611 374	2 466 131	0	2 466 131	2 464 486	0	2 464 486	613 019	0	613 019
30110	22 258	73 233	95 491	2 533 201	124 015	2 657 216	2 532 949	35 139	2 568 088	22 510	162 109	184 619
30202	19 575	0	19 575	1 360	0	1 360	0	0	0	20 935	0	20 935
30204	1 133	0	1 133	0	0	0	181	0	181	952	0	952
30210	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	1 454 017	1 320	1 455 337	1 454 017	1 320	1 455 337	0	0	0
30233	239	0	239	14 562	556	15 118	14 579	556	15 135	222	0	222
30413	0	0	0	85 763	0	85 763	85 763	0	85 763	0	0	0
30424	2 455	0	2 455	0	0	0	783	0	783	1 672	0	1 672
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32110	0	13 452	13 452	0	1 551	1 551	0	712	712	0	14 291	14 291
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	3 113	0	3 113	0	0	0	106	0	106	3 007	0	3 007
45208	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45405	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45407	38 958	0	38 958	701	0	701	2 097	0	2 097	37 562	0	37 562
45408	45 192	0	45 192	2 401	0	2 401	1 029	0	1 029	46 564	0	46 564
45504	1 104	0	1 104	401	0	401	579	0	579	926	0	926
45505	35 804	0	35 804	3 121	0	3 121	7 191	0	7 191	31 734	0	31 734
45506	1 176 659	0	1 176 659	58 484	0	58 484	93 076	0	93 076	1 142 067	0	1 142 067
45507	788 116	0	788 116	51 271	0	51 271	37 873	0	37 873	801 514	0	801 514
45509	349 776	0	349 776	62 361	0	62 361	65 686	0	65 686	346 451	0	346 451
45812	1 727	0	1 727	48	0	48	98	0	98	1 677	0	1 677
45814	14 309	0	14 309	85	0	85	353	0	353	14 041	0	14 041
45815	323 497	0	323 497	44 690	0	44 690	25 999	0	25 999	342 188	0	342 188
45912	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
45914	4 825	0	4 825	0	0	0	84	0	84	4 741	0	4 741
45915	75 734	0	75 734	13 165	0	13 165	10 783	0	10 783	78 116	0	78 116
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 531	3 531	19 247	105 100	124 347	19 247	104 880	124 127	0	3 751	3 751
47408	0	0	0	19 247	85 763	105 010	19 247	85 763	105 010	0	0	0
47423	11 013	0	11 013	10 181	1 977	12 158	9 915	1 977	11 892	11 279	0	11 279
47427	34 258	1	34 259	59 272	3	59 275	58 307	1	58 308	35 223	3	35 226
60302	899	0	899	10	0	10	43	0	43	866	0	866
60306	50	0	50	3 734	0	3 734	3 761	0	3 761	23	0	23
60308	1 279	0	1 279	818	0	818	702	0	702	1 395	0	1 395
60310	12	0	12	610	0	610	614	0	614	8	0	8
60312	24 105	0	24 105	9 082	0	9 082	8 758	0	8 758	24 429	0	24 429
60314	0	3 756	3 756	1 376	15	1 391	0	2 216	2 216	1 376	1 555	2 931
60323	104	0	104	167	0	167	127	0	127	144	0	144
60401	67 735	0	67 735	980	0	980	966	0	966	67 749	0	67 749
60701	4 642	0	4 642	2 251	0	2 251	100	0	100	6 793	0	6 793
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 722	0	1 722	144	0	144	146	0	146	1 720	0	1 720
61009	292	0	292	11	0	11	11	0	11	292	0	292
61209	0	0	0	5 644	0	5 644	5 644	0	5 644	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 493	22	9 515	278	8	286	331	3	334	9 440	27	9 467
70606	567 854	0	567 854	99 788	0	99 788	282	0	282	667 360	0	667 360
70608	73 631	0	73 631	33 283	0	33 283	0	0	0	106 914	0	106 914
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	4 528 471	147 571	4 676 042	10 976 567	376 817	11 353 384	10 860 129	276 376	11 136 505	4 644 909	248 012	4 892 921
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
30232	5 406	116	5 522	59 920	1 170	61 090	58 461	1 060	59 521	3 947	6	3 953
30236	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	9 278	0	9 278	38 047	0	38 047	40 717	0	40 717	11 948	0	11 948
40703	8 874	12	8 886	812	1	813	304	1	305	8 366	12	8 378
40802	12 472	0	12 472	44 762	0	44 762	43 201	0	43 201	10 911	0	10 911
40807	1 048	2 062	3 110	20 000	19 327	39 327	19 252	21 576	40 828	300	4 311	4 611
40817	37 748	84	37 832	762 399	5 682	768 081	761 452	5 697	767 149	36 801	99	36 900
40820	32	0	32	1 194	10	1 204	1 189	10	1 199	27	0	27
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
40909	0	0	0	280	1 199	1 479	280	1 199	1 479	0	0	0
40910	0	0	0	98	63	161	98	63	161	0	0	0
40911	30	0	30	1 993	0	1 993	1 976	0	1 976	13	0	13
40912	0	0	0	274	179	453	274	179	453	0	0	0
40913	0	0	0	147	35	182	147	35	182	0	0	0
42304	4 974	11 388	16 362	928	1 110	2 038	2 763	1 792	4 555	6 809	12 070	18 879
42305	744 608	6 257	750 865	150 081	1 217	151 298	78 850	1 219	80 069	673 377	6 259	679 636
42306	927 263	46 345	973 608	130 407	4 111	134 518	240 949	6 376	247 325	1 037 805	48 610	1 086 415
42605	1 982	0	1 982	1 175	0	1 175	12	0	12	819	0	819
42606	961	0	961	8	0	8	51	11	62	1 004	11	1 015
44002	0	0	0	0	1 436	1 436	0	44 240	44 240	0	42 804	42 804
44006	262 498	6 726	269 224	41 046	357	41 403	0	776	776	221 452	7 145	228 597
44007	424 229	33 631	457 860	0	1 783	1 783	20 000	3 879	23 879	444 229	35 727	479 956
45215	312	0	312	72	0	72	0	0	0	240	0	240
45415	541	0	541	78	0	78	22	0	22	485	0	485
45515	468 763	0	468 763	9 076	0	9 076	32 489	0	32 489	492 176	0	492 176
45818	63 423	0	63 423	672	0	672	3 149	0	3 149	65 900	0	65 900
45918	62 472	0	62 472	1 500	0	1 500	4 397	0	4 397	65 369	0	65 369
47407	0	0	0	85 763	26 135	111 898	85 763	26 135	111 898	0	0	0
47411	14 550	151	14 701	13 765	220	13 985	14 469	265	14 734	15 254	196	15 450
47416	0	0	0	678	4	682	686	4	690	8	0	8
47422	71	0	71	13 581	203	13 784	13 557	203	13 760	47	0	47
47425	28 705	0	28 705	581	0	581	569	0	569	28 693	0	28 693
47426	13 760	139	13 899	5 332	115	5 447	8 037	446	8 483	16 465	470	16 935
52301	0	0	0	0	1 492	1 492	0	86 880	86 880	0	85 388	85 388
52302	0	56 201	56 201	0	59 787	59 787	0	3 586	3 586	0	0	0
52306	24 628	0	24 628	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	2 499	0	2 499	1 539	0	1 539	966	428	1 394	1 926	428	2 354
60301	1 235	0	1 235	7 691	0	7 691	6 838	0	6 838	382	0	382
60305	70	0	70	15 529	0	15 529	15 513	0	15 513	54	0	54
60307	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	876	0	876	1 110	0	1 110	932	0	932	698	0	698
60322	1 887	0	1 887	1 672	0	1 672	66	0	66	281	0	281
60324	5 252	0	5 252	41	0	41	0	0	0	5 211	0	5 211
60348	1 773	0	1 773	2 760	0	2 760	2 522	0	2 522	1 535	0	1 535
60601	36 317	0	36 317	557	0	557	956	0	956	36 716	0	36 716
60903	433	0	433	0	0	0	31	0	31	464	0	464
61501	1 459	0	1 459	114	0	114	57	0	57	1 402	0	1 402
70601	523 144	0	523 144	153	0	153	83 008	0	83 008	605 999	0	605 999
70603	72 052	0	72 052	0	0	0	32 913	0	32 913	104 965	0	104 965
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 512 930	163 112	4 676 042	1 446 039	125 637	1 571 676	1 582 494	206 061	1 788 555	4 649 385	243 536	4 892 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
90902	97 985	0	97 985	2 104	0	2 104	14 535	0	14 535	85 554	0	85 554
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 259 878	0	5 259 878	107 690	0	107 690	141 014	0	141 014	5 226 554	0	5 226 554
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	65 509	0	65 509	7 169	0	7 169	5 817	0	5 817	66 861	0	66 861
91704	74 383	0	74 383	0	0	0	305	0	305	74 078	0	74 078
91802	260 530	0	260 530	0	0	0	1 108	0	1 108	259 422	0	259 422
91803	14 268	0	14 268	0	0	0	57	0	57	14 211	0	14 211
99998	1 781 162	0	1 781 162	146 732	0	146 732	141 369	0	141 369	1 786 525	0	1 786 525
Итого по активу (баланс)	7 573 744	0	7 573 744	263 703	0	263 703	304 221	0	304 221	7 533 226	0	7 533 226
Пассив
91003	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 429 987	0	1 429 987	50 123	0	50 123	59 075	0	59 075	1 438 939	0	1 438 939
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	244 533	0	244 533	87 365	0	87 365	84 405	0	84 405	241 573	0	241 573
91507	94 432	0	94 432	2 701	0	2 701	2 072	0	2 072	93 803	0	93 803
99999	5 792 582	0	5 792 582	159 769	0	159 769	113 888	0	113 888	5 746 701	0	5 746 701
Итого по пассиву (баланс)	7 573 744	0	7 573 744	301 137	0	301 137	260 619	0	260 619	7 533 226	0	7 533 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?