Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	82 775	0	82 775	0	0	0	0	0	0	82 775	0	82 775
20202	105 793	65 042	170 835	595 939	45 047	640 986	586 282	44 976	631 258	115 450	65 113	180 563
20208	146	0	146	1 001	0	1 001	704	0	704	443	0	443
20209	15 210	0	15 210	262 251	0	262 251	270 351	0	270 351	7 110	0	7 110
30102	272 263	0	272 263	2 107 269	0	2 107 269	1 909 643	0	1 909 643	469 889	0	469 889
30110	26 878	54 732	81 610	1 827 394	9 190	1 836 584	1 831 305	37 128	1 868 433	22 967	26 794	49 761
30202	18 247	0	18 247	306	0	306	0	0	0	18 553	0	18 553
30204	1 219	0	1 219	5	0	5	0	0	0	1 224	0	1 224
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30221	306	0	306	1 801 955	528	1 802 483	1 802 261	528	1 802 789	0	0	0
30233	239	0	239	10 850	11	10 861	10 853	11	10 864	236	0	236
30413	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	667	0	667	47	0	47	73	0	73	641	0	641
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32110	0	3 570	3 570	0	10 803	10 803	0	479	479	0	13 894	13 894
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	5 324	0	5 324	0	0	0	692	0	692	4 632	0	4 632
45208	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45405	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45407	41 958	0	41 958	0	0	0	1 915	0	1 915	40 043	0	40 043
45408	39 633	0	39 633	0	0	0	866	0	866	38 767	0	38 767
45504	1 842	0	1 842	201	0	201	418	0	418	1 625	0	1 625
45505	44 269	0	44 269	4 211	0	4 211	8 411	0	8 411	40 069	0	40 069
45506	1 280 357	0	1 280 357	43 122	0	43 122	94 387	0	94 387	1 229 092	0	1 229 092
45507	775 830	0	775 830	43 626	0	43 626	36 144	0	36 144	783 312	0	783 312
45509	360 294	0	360 294	70 643	0	70 643	75 499	0	75 499	355 438	0	355 438
45812	1 883	0	1 883	53	0	53	209	0	209	1 727	0	1 727
45814	14 634	0	14 634	81	0	81	230	0	230	14 485	0	14 485
45815	288 593	0	288 593	42 519	0	42 519	26 077	0	26 077	305 035	0	305 035
45912	109	0	109	0	0	0	14	0	14	95	0	95
45914	4 916	0	4 916	6	0	6	56	0	56	4 866	0	4 866
45915	68 873	0	68 873	13 967	0	13 967	10 882	0	10 882	71 958	0	71 958
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 748	3 748	0	7 153	7 153	0	7 254	7 254	0	3 647	3 647
47408	0	0	0	0	7 039	7 039	0	7 039	7 039	0	0	0
47423	12 316	0	12 316	6 845	553	7 398	4 253	553	4 806	14 908	0	14 908
47427	36 586	1	36 587	62 121	2	62 123	61 445	1	61 446	37 262	2	37 264
60302	1 028	0	1 028	72	0	72	89	0	89	1 011	0	1 011
60306	39	0	39	4 080	0	4 080	4 087	0	4 087	32	0	32
60308	1 310	0	1 310	436	0	436	443	0	443	1 303	0	1 303
60310	9	0	9	609	0	609	609	0	609	9	0	9
60312	26 694	0	26 694	7 138	0	7 138	8 420	0	8 420	25 412	0	25 412
60314	0	3 756	3 756	0	0	0	0	0	0	0	3 756	3 756
60323	102	0	102	105	0	105	105	0	105	102	0	102
60401	68 027	0	68 027	12	0	12	89	0	89	67 950	0	67 950
60701	4 626	0	4 626	12	0	12	12	0	12	4 626	0	4 626
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 760	0	1 760	132	0	132	134	0	134	1 758	0	1 758
61009	292	0	292	48	0	48	48	0	48	292	0	292
61209	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 935	23	9 958	17	2	19	359	2	361	9 593	23	9 616
70606	362 444	0	362 444	99 116	0	99 116	66	0	66	461 494	0	461 494
70608	51 046	0	51 046	11 841	0	11 841	0	0	0	62 887	0	62 887
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	4 050 984	130 872	4 181 856	8 774 093	80 328	8 854 421	8 501 628	97 971	8 599 599	4 323 449	113 229	4 436 678
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	5 647	5	5 652	66 541	473	67 014	65 337	474	65 811	4 443	6	4 449
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	18 137	0	18 137	35 574	0	35 574	27 602	0	27 602	10 165	0	10 165
40703	10 288	12	10 300	786	0	786	480	0	480	9 982	12	9 994
40802	9 864	0	9 864	30 192	0	30 192	30 021	0	30 021	9 693	0	9 693
40807	34	248	282	1	19	20	1 491	7	1 498	1 524	236	1 760
40817	39 190	79	39 269	888 558	6 114	894 672	889 666	6 122	895 788	40 298	87	40 385
40820	31	0	31	281	0	281	284	0	284	34	0	34
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40909	0	0	0	297	263	560	297	263	560	0	0	0
40910	0	0	0	37	12	49	37	12	49	0	0	0
40911	9	0	9	429	0	429	424	0	424	4	0	4
40912	0	0	0	288	25	313	288	25	313	0	0	0
42304	5 740	8 824	14 564	700	655	1 355	1 960	2 727	4 687	7 000	10 896	17 896
42305	931 572	8 622	940 194	212 213	1 485	213 698	109 802	389	110 191	829 161	7 526	836 687
42306	480 585	45 618	526 203	58 479	3 495	61 974	310 266	5 079	315 345	732 372	47 202	779 574
42605	2 223	0	2 223	267	0	267	14	0	14	1 970	0	1 970
42606	875	0	875	0	0	0	81	0	81	956	0	956
44006	262 498	24 989	287 487	0	18 679	18 679	0	637	637	262 498	6 947	269 445
44007	394 229	35 698	429 927	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	394 229	34 735	428 964
45215	461	0	461	77	0	77	0	0	0	384	0	384
45415	686	0	686	105	0	105	80	0	80	661	0	661
45515	420 198	0	420 198	11 605	0	11 605	30 584	0	30 584	439 177	0	439 177
45818	59 856	0	59 856	749	0	749	2 470	0	2 470	61 577	0	61 577
45918	56 469	0	56 469	1 283	0	1 283	4 449	0	4 449	59 635	0	59 635
47407	0	0	0	7 003	4 714	11 717	7 003	4 714	11 717	0	0	0
47411	14 808	129	14 937	12 277	231	12 508	12 716	242	12 958	15 247	140	15 387
47416	15	0	15	465	0	465	538	0	538	88	0	88
47422	48	0	48	13 142	159	13 301	13 266	159	13 425	172	0	172
47425	28 947	0	28 947	789	0	789	703	0	703	28 861	0	28 861
47426	16 063	1 244	17 307	5 075	589	5 664	8 189	334	8 523	19 177	989	20 166
52306	81 062	0	81 062	0	0	0	0	0	0	81 062	0	81 062
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	7 715	0	7 715	2 855	0	2 855	1 716	0	1 716	6 576	0	6 576
60301	504	0	504	7 243	0	7 243	7 625	0	7 625	886	0	886
60305	27	0	27	17 254	0	17 254	17 235	0	17 235	8	0	8
60307	1	0	1	21	0	21	23	0	23	3	0	3
60309	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60311	877	0	877	1 279	0	1 279	1 237	0	1 237	835	0	835
60322	286	0	286	60	0	60	56	0	56	282	0	282
60324	5 305	0	5 305	23	0	23	0	0	0	5 282	0	5 282
60348	219	0	219	2 738	0	2 738	2 522	0	2 522	3	0	3
60601	35 916	0	35 916	87	0	87	422	0	422	36 251	0	36 251
60903	370	0	370	0	0	0	31	0	31	401	0	401
61501	1 487	0	1 487	132	0	132	254	0	254	1 609	0	1 609
70601	356 531	0	356 531	114	0	114	89 781	0	89 781	446 198	0	446 198
70603	50 276	0	50 276	0	0	0	11 580	0	11 580	61 856	0	61 856
70605	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70801	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
Итого по пассиву (баланс)	4 056 388	125 468	4 181 856	1 381 123	38 961	1 420 084	1 652 637	22 269	1 674 906	4 327 902	108 776	4 436 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	92 340	0	92 340	4 628	0	4 628	531	0	531	96 437	0	96 437
91203	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 355 703	0	5 355 703	93 247	0	93 247	141 467	0	141 467	5 307 483	0	5 307 483
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	62 034	0	62 034	6 661	0	6 661	5 418	0	5 418	63 277	0	63 277
91704	75 016	0	75 016	26	0	26	372	0	372	74 670	0	74 670
91802	262 453	0	262 453	0	0	0	1 450	0	1 450	261 003	0	261 003
91803	14 386	0	14 386	6	0	6	76	0	76	14 316	0	14 316
99998	1 798 644	0	1 798 644	147 166	0	147 166	164 185	0	164 185	1 781 625	0	1 781 625
Итого по активу (баланс)	7 680 597	0	7 680 597	251 742	0	251 742	313 506	0	313 506	7 618 833	0	7 618 833
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 420 243	0	1 420 243	56 092	0	56 092	54 314	0	54 314	1 418 465	0	1 418 465
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	257 889	0	257 889	98 035	0	98 035	89 978	0	89 978	249 832	0	249 832
91507	107 302	0	107 302	9 747	0	9 747	2 563	0	2 563	100 118	0	100 118
99999	5 881 953	0	5 881 953	146 599	0	146 599	101 854	0	101 854	5 837 208	0	5 837 208
Итого по пассиву (баланс)	7 680 597	0	7 680 597	310 784	0	310 784	249 020	0	249 020	7 618 833	0	7 618 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?