Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	82 775	0	82 775	0	0	0	0	0	0	82 775	0	82 775
20202	91 592	52 183	143 775	587 804	47 681	635 485	577 577	52 441	630 018	101 819	47 423	149 242
20208	368	0	368	1 001	0	1 001	859	0	859	510	0	510
20209	0	0	0	130 215	387	130 602	128 040	387	128 427	2 175	0	2 175
30102	373 027	0	373 027	1 704 710	0	1 704 710	1 907 754	0	1 907 754	169 983	0	169 983
30110	33 754	58 867	92 621	1 591 225	118 867	1 710 092	1 587 409	120 179	1 707 588	37 570	57 555	95 125
30202	24 274	0	24 274	0	0	0	6 010	0	6 010	18 264	0	18 264
30204	2 911	0	2 911	0	0	0	868	0	868	2 043	0	2 043
30210	4 500	0	4 500	10 688	0	10 688	15 188	0	15 188	0	0	0
30221	0	0	0	935 578	901	936 479	935 578	901	936 479	0	0	0
30233	282	0	282	20 580	0	20 580	20 600	0	20 600	262	0	262
30413	0	0	0	116 689	0	116 689	116 689	0	116 689	0	0	0
30424	906	0	906	87	0	87	22	0	22	971	0	971
30602	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32110	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45207	8 892	0	8 892	0	0	0	2 257	0	2 257	6 635	0	6 635
45208	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45407	50 353	0	50 353	0	0	0	1 649	0	1 649	48 704	0	48 704
45408	18 173	0	18 173	4 901	0	4 901	1 924	0	1 924	21 150	0	21 150
45503	75	0	75	190	0	190	75	0	75	190	0	190
45504	1 686	0	1 686	291	0	291	469	0	469	1 508	0	1 508
45505	62 132	0	62 132	9 271	0	9 271	12 757	0	12 757	58 646	0	58 646
45506	1 457 839	0	1 457 839	86 047	0	86 047	109 846	0	109 846	1 434 040	0	1 434 040
45507	639 831	0	639 831	77 664	0	77 664	41 605	0	41 605	675 890	0	675 890
45509	323 082	0	323 082	97 233	0	97 233	91 526	0	91 526	328 789	0	328 789
45812	1 895	0	1 895	53	0	53	76	0	76	1 872	0	1 872
45814	15 599	0	15 599	82	0	82	210	0	210	15 471	0	15 471
45815	215 863	0	215 863	35 134	0	35 134	24 956	0	24 956	226 041	0	226 041
45912	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
45914	3 100	0	3 100	0	0	0	27	0	27	3 073	0	3 073
45915	52 615	0	52 615	12 968	0	12 968	10 720	0	10 720	54 863	0	54 863
47402	14 681	0	14 681	0	0	0	1 000	0	1 000	13 681	0	13 681
47404	0	3 485	3 485	2 259	119 265	121 524	2 259	119 313	121 572	0	3 437	3 437
47408	0	0	0	2 259	116 991	119 250	2 259	116 991	119 250	0	0	0
47423	16 205	0	16 205	5 761	185	5 946	5 722	156	5 878	16 244	29	16 273
47427	40 541	9	40 550	64 214	1	64 215	63 065	10	63 075	41 690	0	41 690
60302	1 881	0	1 881	192	0	192	10	0	10	2 063	0	2 063
60306	28	0	28	4 756	0	4 756	4 768	0	4 768	16	0	16
60308	1 417	0	1 417	630	0	630	806	0	806	1 241	0	1 241
60310	39	0	39	11	0	11	50	0	50	0	0	0
60312	22 061	0	22 061	12 217	0	12 217	12 296	0	12 296	21 982	0	21 982
60314	0	3 138	3 138	3 786	845	4 631	3 786	3 014	6 800	0	969	969
60323	189	0	189	2 188	0	2 188	2 197	0	2 197	180	0	180
60401	69 794	0	69 794	335	0	335	1 807	0	1 807	68 322	0	68 322
60701	4 765	0	4 765	4 363	0	4 363	2 475	0	2 475	6 653	0	6 653
60901	1 628	0	1 628	2 140	0	2 140	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 769	0	1 769	451	0	451	435	0	435	1 785	0	1 785
61009	289	0	289	93	0	93	93	0	93	289	0	289
61209	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61401	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61403	10 752	27	10 779	1 244	0	1 244	917	2	919	11 079	25	11 104
70606	1 102 310	0	1 102 310	94 385	0	94 385	2 934	0	2 934	1 193 761	0	1 193 761
70608	158 291	0	158 291	6 097	0	6 097	0	0	0	164 388	0	164 388
70610	11	0	11	17	0	17	0	0	0	28	0	28
70611	10 791	0	10 791	18	0	18	172	0	172	10 637	0	10 637
Итого по активу (баланс)	4 931 453	121 028	5 052 481	7 661 757	405 175	8 066 932	7 733 681	413 492	8 147 173	4 859 529	112 711	4 972 240
Пассив
10207	425 257	0	425 257	0	0	0	60 040	0	60 040	485 297	0	485 297
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	2 327	50	2 377	82 767	699	83 466	90 281	657	90 938	9 841	8	9 849
31608	100 000	0	100 000	16 667	0	16 667	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	85 714	0	85 714	14 285	0	14 285	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	15 800	0	15 800	51 036	7	51 043	45 661	7	45 668	10 425	0	10 425
40703	9 015	11	9 026	7 447	5 119	12 566	9 757	5 119	14 876	11 325	11	11 336
40802	13 997	0	13 997	58 160	0	58 160	57 023	0	57 023	12 860	0	12 860
40807	560	5 422	5 982	43 162	36 209	79 371	43 702	35 374	79 076	1 100	4 587	5 687
40817	40 005	58	40 063	1 012 783	4 751	1 017 534	1 013 161	4 740	1 017 901	40 383	47	40 430
40820	89	0	89	86	0	86	25	0	25	28	0	28
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
40909	0	0	0	386	83	469	386	83	469	0	0	0
40910	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
40911	4 486	0	4 486	8 869	0	8 869	4 383	0	4 383	0	0	0
40912	0	0	0	52	51	103	52	51	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42304	8 576	4 064	12 640	5 416	1 158	6 574	1 503	1 092	2 595	4 663	3 998	8 661
42305	821 579	4 461	826 040	306 777	231	307 008	301 790	449	302 239	816 592	4 679	821 271
42306	376 380	38 419	414 799	45 009	2 912	47 921	37 985	2 686	40 671	369 356	38 193	407 549
42605	1 507	0	1 507	10	0	10	83	0	83	1 580	0	1 580
42606	769	0	769	2	0	2	4	0	4	771	0	771
43907	79 800	0	79 800	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0
44006	336 673	36 511	373 184	60 006	1 076	61 082	0	567	567	276 667	36 002	312 669
44007	501 429	33 192	534 621	87 159	978	88 137	114 799	515	115 314	529 069	32 729	561 798
45215	698	0	698	64	0	64	0	0	0	634	0	634
45415	1 671	0	1 671	293	0	293	100	0	100	1 478	0	1 478
45515	328 659	0	328 659	7 346	0	7 346	23 816	0	23 816	345 129	0	345 129
45818	52 140	0	52 140	673	0	673	1 894	0	1 894	53 361	0	53 361
45918	42 285	0	42 285	1 115	0	1 115	3 089	0	3 089	44 259	0	44 259
47407	0	0	0	116 602	78 257	194 859	116 602	78 257	194 859	0	0	0
47411	18 846	50	18 896	12 525	197	12 722	9 976	194	10 170	16 297	47	16 344
47416	20	0	20	308	0	308	288	0	288	0	0	0
47422	205	17	222	24 378	279	24 657	24 220	262	24 482	47	0	47
47425	31 553	0	31 553	1 507	0	1 507	1 129	0	1 129	31 175	0	31 175
47426	26 005	1 041	27 046	21 904	1 009	22 913	10 524	359	10 883	14 625	391	15 016
52306	96 597	0	96 597	15 535	0	15 535	0	0	0	81 062	0	81 062
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	7 367	0	7 367	8 267	0	8 267	1 876	0	1 876	976	0	976
60301	1 044	0	1 044	6 823	0	6 823	7 367	0	7 367	1 588	0	1 588
60305	57	0	57	16 751	0	16 751	16 701	0	16 701	7	0	7
60307	2	0	2	22	0	22	25	0	25	5	0	5
60309	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60311	852	0	852	2 583	0	2 583	3 103	0	3 103	1 372	0	1 372
60322	60 417	0	60 417	60 506	0	60 506	1 673	0	1 673	1 584	0	1 584
60324	5 697	0	5 697	36	0	36	0	0	0	5 661	0	5 661
60601	34 705	0	34 705	527	0	527	479	0	479	34 657	0	34 657
60903	230	0	230	0	0	0	14	0	14	244	0	244
61501	2 318	0	2 318	953	0	953	241	0	241	1 606	0	1 606
70601	1 130 337	0	1 130 337	152	0	152	91 252	0	91 252	1 221 437	0	1 221 437
70603	156 803	0	156 803	0	0	0	6 086	0	6 086	162 889	0	162 889
70605	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	4 929 185	123 296	5 052 481	2 179 992	133 055	2 313 047	2 102 355	130 451	2 232 806	4 851 548	120 692	4 972 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84 072	0	84 072	2 055	0	2 055	224	0	224	85 903	0	85 903
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 496 826	0	5 496 826	144 590	0	144 590	165 888	0	165 888	5 475 528	0	5 475 528
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	52 305	0	52 305	5 606	0	5 606	4 098	0	4 098	53 813	0	53 813
91704	76 171	0	76 171	0	0	0	335	0	335	75 836	0	75 836
91802	264 294	0	264 294	0	0	0	322	0	322	263 972	0	263 972
91803	14 493	0	14 493	0	0	0	10	0	10	14 483	0	14 483
99998	1 821 026	0	1 821 026	226 451	0	226 451	177 797	0	177 797	1 869 680	0	1 869 680
Итого по активу (баланс)	7 829 210	0	7 829 210	378 703	0	378 703	348 676	0	348 676	7 859 237	0	7 859 237
Пассив
91311	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
91312	1 407 084	0	1 407 084	66 285	0	66 285	89 906	0	89 906	1 430 705	0	1 430 705
91316	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	296 511	0	296 511	111 512	0	111 512	136 545	0	136 545	321 544	0	321 544
91507	108 011	0	108 011	0	0	0	0	0	0	108 011	0	108 011
99999	6 008 184	0	6 008 184	168 257	0	168 257	149 630	0	149 630	5 989 557	0	5 989 557
Итого по пассиву (баланс)	7 829 210	0	7 829 210	346 054	0	346 054	376 081	0	376 081	7 859 237	0	7 859 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?