Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 078	2 877	7 955	0	0	0	0	0	0	5 210	2 718	7 928
20208	59 257	0	59 257	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	11 127	0	11 127	0	0	0	0	0	0	22 632	0	22 632
30110	19 173	487	19 660	0	0	0	0	0	0	34 633	1 523	36 156
30202	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
30204	771	0	771	0	0	0	0	0	0	235	0	235
30221	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	14 846	0	14 846
30233	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	36 028	0	36 028
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45506	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
45507	12 283	0	12 283	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60312	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
60336	10	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	101 121	0	101 121	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	126	0	126	0	0	0	0	0	0	120	0	120
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
70606	77 072	0	77 072	0	0	0	0	0	0	101 365	0	101 365
70608	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	478 914	3 364	482 278	0	0	0	0	0	0	561 482	4 241	565 723
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	580	0	580	0	0	0	0	0	0	790	0	790
30226	303	0	303	0	0	0	0	0	0	508	0	508
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	19 459	102	19 561	0	0	0	0	0	0	79 853	268	80 121
408.1	750	0	750	0	0	0	0	0	0	671	0	671
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	960	0	960	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	42	0	42	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60305	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60311	74	0	74	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60322	636	0	636	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60324	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
60335	397	0	397	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60414	39 797	0	39 797	0	0	0	0	0	0	40 306	0	40 306
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70601	72 333	0	72 333	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
70603	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
70801	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
Итого по пассиву (баланс)	482 172	106	482 278	0	0	0	0	0	0	565 451	272	565 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 568	0	16 568
90902	5 639	0	5 639	0	0	0	0	0	0	5 660	0	5 660
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 187	0	48 187	0	0	0	0	0	0	52 913	0	52 913
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	132 277	0	132 277	0	0	0	0	0	0	155 493	0	155 493
Итого по активу (баланс)	218 378	0	218 378	0	0	0	0	0	0	246 340	0	246 340
Пассив
91312	118 750	0	118 750	0	0	0	0	0	0	143 678	0	143 678
91507	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	86 101	0	86 101	0	0	0	0	0	0	90 847	0	90 847
Итого по пассиву (баланс)	218 378	0	218 378	0	0	0	0	0	0	246 340	0	246 340

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?