Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 847	5 152	22 999	134 080	480	134 560	142 431	358	142 789	9 496	5 274	14 770
20208	35 134	0	35 134	136 377	0	136 377	132 943	0	132 943	38 568	0	38 568
20209	0	0	0	135 453	0	135 453	135 453	0	135 453	0	0	0
30102	19 066	0	19 066	533 906	0	533 906	533 989	0	533 989	18 983	0	18 983
30110	1 427	6 729	8 156	2 175 618	116 209	2 291 827	2 175 070	113 846	2 288 916	1 975	9 092	11 067
30202	1 153	0	1 153	1 059	0	1 059	0	0	0	2 212	0	2 212
30204	49	0	49	115	0	115	0	0	0	164	0	164
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	90 000	0	90 000	1 515 000	0	1 515 000	1 520 000	0	1 520 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45207	84 111	0	84 111	0	0	0	250	0	250	83 861	0	83 861
45505	93	0	93	0	0	0	12	0	12	81	0	81
45506	911	0	911	0	0	0	44	0	44	867	0	867
45507	11 630	0	11 630	0	0	0	267	0	267	11 363	0	11 363
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	112 541	112 885	225 426	112 541	112 885	225 426	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 956	0	1 956	50 178	31	50 209	50 426	31	50 457	1 708	0	1 708
47427	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
47801	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 911	0	3 911	0	0	0	9	0	9	3 902	0	3 902
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60310	5	0	5	582	0	582	432	0	432	155	0	155
60312	404	0	404	921	0	921	853	0	853	472	0	472
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	2	0	2	30	0	30	0	0	0	32	0	32
60401	91 863	0	91 863	242	0	242	0	0	0	92 105	0	92 105
60415	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
60901	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
60906	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	429	0	429	0	0	0	111	0	111	318	0	318
70606	194 968	0	194 968	13 837	0	13 837	12	0	12	208 793	0	208 793
70608	8 388	0	8 388	1 366	0	1 366	0	0	0	9 754	0	9 754
Итого по активу (баланс)	604 302	11 881	616 183	5 151 067	229 605	5 380 672	5 148 347	227 120	5 375 467	607 022	14 366	621 388
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	158	0	158	2 209	0	2 209	2 245	0	2 245	194	0	194
407	49 348	5 213	54 561	286 551	119 090	405 641	273 442	121 182	394 624	36 239	7 305	43 544
408.1	687	4	691	1 453	0	1 453	1 223	0	1 223	457	4	461
40911	0	0	0	130 554	0	130 554	130 554	0	130 554	0	0	0
42313	72	0	72	15	0	15	0	0	0	57	0	57
42314	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
45215	2 033	0	2 033	787	0	787	189	0	189	1 435	0	1 435
45515	1 162	0	1 162	28	0	28	0	0	0	1 134	0	1 134
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	112 719	112 584	225 303	112 719	112 584	225 303	0	0	0
47416	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
47422	2 312	0	2 312	136 595	0	136 595	136 477	0	136 477	2 194	0	2 194
47425	24	0	24	197	0	197	194	0	194	21	0	21
47804	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	0	14 518
60301	39	0	39	479	0	479	519	0	519	79	0	79
60305	1 511	0	1 511	3 822	0	3 822	3 367	0	3 367	1 056	0	1 056
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	32	0	32	2 805	0	2 805	3 784	0	3 784	1 011	0	1 011
60322	57	0	57	31	0	31	19	0	19	45	0	45
60324	2 962	0	2 962	301	0	301	339	0	339	3 000	0	3 000
60335	338	0	338	840	0	840	747	0	747	245	0	245
60405	318	0	318	50	0	50	0	0	0	268	0	268
60414	19 543	0	19 543	0	0	0	1 216	0	1 216	20 759	0	20 759
70601	191 590	0	191 590	0	0	0	13 989	0	13 989	205 579	0	205 579
70603	6 977	0	6 977	0	0	0	1 520	0	1 520	8 497	0	8 497
Итого по пассиву (баланс)	610 966	5 217	616 183	680 382	231 674	912 056	683 495	233 766	917 261	614 079	7 309	621 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 106	0	17 106	0	0	0	289	0	289	16 817	0	16 817
90902	392	0	392	493	0	493	254	0	254	631	0	631
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	102 771	0	102 771	0	0	0	0	0	0	102 771	0	102 771
91418	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91501	38 114	0	38 114	0	0	0	5 617	0	5 617	32 497	0	32 497
91604	802	0	802	71	0	71	57	0	57	816	0	816
91803	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
99998	268 399	0	268 399	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	268 399	0	268 399
Итого по активу (баланс)	465 198	0	465 198	1 738	0	1 738	7 392	0	7 392	459 544	0	459 544
Пассив
91003	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	258 381	0	258 381	0	0	0	0	0	0	258 381	0	258 381
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	196 799	0	196 799	6 218	0	6 218	564	0	564	191 145	0	191 145
Итого по пассиву (баланс)	465 198	0	465 198	7 392	0	7 392	1 738	0	1 738	459 544	0	459 544

Страница была полезной?