Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 157	86	20 243	1 936	11	1 947	7 262	2	7 264	14 831	95	14 926
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	16 214	0	16 214	203 496	0	203 496	209 832	0	209 832	9 878	0	9 878
30110	10 518	3 761	14 279	1 683 031	73 106	1 756 137	1 683 103	76 688	1 759 791	10 446	179	10 625
30202	1 209	0	1 209	587	0	587	0	0	0	1 796	0	1 796
30204	29	0	29	67	0	67	0	0	0	96	0	96
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	70 000	0	70 000	1 238 000	0	1 238 000	1 308 000	0	1 308 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	290 000	0	290 000	65 000	0	65 000
45205	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45206	29 500	0	29 500	15 000	0	15 000	0	0	0	44 500	0	44 500
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	4 500	0	4 500	25 500	0	25 500
45505	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	26 663	0	26 663	0	0	0	74	0	74	26 589	0	26 589
45507	7 439	0	7 439	0	0	0	165	0	165	7 274	0	7 274
45812	11 828	0	11 828	0	0	0	0	0	0	11 828	0	11 828
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45912	69	0	69	70	0	70	69	0	69	70	0	70
45915	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47408	0	0	0	73 395	73 078	146 473	73 395	73 078	146 473	0	0	0
47423	9	0	9	0	8	8	0	8	8	9	0	9
47427	320	0	320	4 124	0	4 124	3 910	0	3 910	534	0	534
47801	68 657	0	68 657	0	0	0	1 162	0	1 162	67 495	0	67 495
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50104	23 274	0	23 274	123	0	123	0	0	0	23 397	0	23 397
60302	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60308	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1	0	1	693	0	693	694	0	694	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 794	0	2 794	0	0	0	7	0	7	2 787	0	2 787
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61403	48	0	48	0	0	0	17	0	17	31	0	31
70606	107 472	0	107 472	4 965	0	4 965	0	0	0	112 437	0	112 437
70607	1 647	0	1 647	1 779	0	1 779	1 371	0	1 371	2 055	0	2 055
70608	758	0	758	172	0	172	0	0	0	930	0	930
70611	146	0	146	331	0	331	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	507 670	3 847	511 517	3 589 740	146 203	3 735 943	3 591 051	149 776	3 740 827	506 359	274	506 633
Пассив
10208	189 500	0	189 500	0	0	0	0	0	0	189 500	0	189 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	70 485	3 624	74 109	202 095	76 677	278 772	190 653	73 085	263 738	59 043	32	59 075
40703	23	0	23	173	0	173	372	0	372	222	0	222
40802	567	0	567	3 502	0	3 502	4 592	0	4 592	1 657	0	1 657
40807	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40821	2	0	2	69	0	69	345	0	345	278	0	278
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	243	0	243	30	0	30	39	0	39	252	0	252
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	583	0	583	360	0	360	0	0	0	223	0	223
45515	462	0	462	29	0	29	0	0	0	433	0	433
45818	11 828	0	11 828	0	0	0	1	0	1	11 829	0	11 829
45918	489	0	489	35	0	35	35	0	35	489	0	489
47407	0	0	0	73 269	73 079	146 348	73 269	73 079	146 348	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
47422	0	0	0	2 766	0	2 766	2 767	0	2 767	1	0	1
47425	3 360	0	3 360	0	0	0	91	0	91	3 451	0	3 451
47804	22 338	0	22 338	7 771	0	7 771	2 128	0	2 128	16 695	0	16 695
50120	4 722	0	4 722	1 371	0	1 371	1 779	0	1 779	5 130	0	5 130
60301	48	0	48	763	0	763	770	0	770	55	0	55
60305	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60309	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 052	0	2 052	7	0	7	35	0	35	2 080	0	2 080
61304	129	0	129	0	0	0	52	0	52	181	0	181
70601	113 071	0	113 071	0	0	0	13 822	0	13 822	126 893	0	126 893
70603	780	0	780	0	0	0	194	0	194	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	507 888	3 629	511 517	293 460	149 757	443 217	292 164	146 169	438 333	506 592	41	506 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 347	0	16 347	0	0	0	0	0	0	16 347	0	16 347
90902	12 509	0	12 509	395	0	395	184	0	184	12 720	0	12 720
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 533	0	113 533	0	0	0	0	0	0	113 533	0	113 533
91418	110 842	0	110 842	0	0	0	1 549	0	1 549	109 293	0	109 293
91604	288	0	288	348	0	348	0	0	0	636	0	636
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	341 218	0	341 218	654	0	654	654	0	654	341 218	0	341 218
Итого по активу (баланс)	594 744	0	594 744	1 397	0	1 397	2 387	0	2 387	593 754	0	593 754
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	306 584	0	306 584	0	0	0	0	0	0	306 584	0	306 584
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	253 526	0	253 526	1 733	0	1 733	743	0	743	252 536	0	252 536
Итого по пассиву (баланс)	594 744	0	594 744	2 387	0	2 387	1 397	0	1 397	593 754	0	593 754
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?