Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 915	18	6 933	22 141	1	22 142	25 438	1	25 439	3 618	18	3 636
20209	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30102	9 679	0	9 679	394 383	0	394 383	391 684	0	391 684	12 378	0	12 378
30110	30 512	100	30 612	929 666	31 468	961 134	949 281	31 198	980 479	10 897	370	11 267
30202	2 196	0	2 196	0	0	0	270	0	270	1 926	0	1 926
30204	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30602	8	0	8	37	0	37	0	0	0	45	0	45
31901	80 000	0	80 000	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
45207	42 041	0	42 041	0	0	0	0	0	0	42 041	0	42 041
45504	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	27 260	0	27 260	700	0	700	585	0	585	27 375	0	27 375
45507	5 593	0	5 593	36 800	0	36 800	13 349	0	13 349	29 044	0	29 044
47408	0	0	0	31 129	31 186	62 315	31 129	31 186	62 315	0	0	0
47423	11	0	11	1	2	3	2	2	4	10	0	10
47427	0	0	0	4 024	0	4 024	4 004	0	4 004	20	0	20
47801	97 205	0	97 205	0	0	0	1 402	0	1 402	95 803	0	95 803
47802	0	0	0	20 320	0	20 320	0	0	0	20 320	0	20 320
50104	23 389	0	23 389	124	0	124	37	0	37	23 476	0	23 476
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	75	0	75	196	0	196	271	0	271	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
61403	361	0	361	3	0	3	100	0	100	264	0	264
70606	63 313	0	63 313	10 118	0	10 118	0	0	0	73 431	0	73 431
70607	1 252	0	1 252	1 382	0	1 382	1 473	0	1 473	1 161	0	1 161
70608	48	0	48	16	0	16	0	0	0	64	0	64
70611	54	0	54	18	0	18	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	413 918	118	414 036	2 218 766	62 657	2 281 423	2 217 236	62 387	2 279 623	415 448	388	415 836
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	20 320	0	20 320	20 320	0	20 320	0	0	0
30126	1 534	0	1 534	1 750	0	1 750	758	0	758	542	0	542
40702	28 455	0	28 455	230 737	31 189	261 926	248 216	31 465	279 681	45 934	276	46 210
40703	319	0	319	82	0	82	110	0	110	347	0	347
40802	63	0	63	27	0	27	682	0	682	718	0	718
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	252	0	252	253	0	253	1	0	1
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42310	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42313	279	0	279	30	0	30	24	0	24	273	0	273
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45515	1 524	0	1 524	2 172	0	2 172	4 027	0	4 027	3 379	0	3 379
47407	0	0	0	31 075	31 186	62 261	31 075	31 186	62 261	0	0	0
47416	31	0	31	417	0	417	386	0	386	0	0	0
47422	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
47425	679	0	679	1	0	1	2 301	0	2 301	2 979	0	2 979
47426	78	0	78	112	0	112	34	0	34	0	0	0
47804	16 736	0	16 736	626	0	626	1 171	0	1 171	17 281	0	17 281
50120	4 327	0	4 327	1 473	0	1 473	1 382	0	1 382	4 236	0	4 236
60301	46	0	46	376	0	376	379	0	379	49	0	49
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 591	0	2 591	0	0	0	35	0	35	2 626	0	2 626
61304	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
70601	53 977	0	53 977	0	0	0	9 813	0	9 813	63 790	0	63 790
70603	58	0	58	0	0	0	11	0	11	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	414 034	2	414 036	323 745	62 375	386 120	325 269	62 651	387 920	415 558	278	415 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 350	0	16 350	0	0	0	1	0	1	16 349	0	16 349
90902	406	0	406	1	0	1	153	0	153	254	0	254
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	88 131	0	88 131	143 462	0	143 462	0	0	0	231 593	0	231 593
91418	129 607	0	129 607	22 000	0	22 000	1 869	0	1 869	149 738	0	149 738
91803	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	311 448	0	311 448	71 554	0	71 554	9 048	0	9 048	373 954	0	373 954
Итого по активу (баланс)	545 946	0	545 946	237 018	0	237 018	11 071	0	11 071	771 893	0	771 893
Пассив
91312	288 282	0	288 282	526	0	526	63 032	0	63 032	350 788	0	350 788
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	9 212	0	9 212	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	9 212	0	9 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	234 498	0	234 498	2 023	0	2 023	165 464	0	165 464	397 939	0	397 939
Итого по пассиву (баланс)	545 946	0	545 946	11 071	0	11 071	237 018	0	237 018	771 893	0	771 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?