Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 758	0	140 758	156 912	0	156 912	13 191	0	13 191	284 479	0	284 479
10610	109	0	109	27 167	0	27 167	27 276	0	27 276	0	0	0
20202	10 787	12 412	23 199	45 487	37 564	83 051	33 657	2 280	35 937	22 617	47 696	70 313
30102	18 544	0	18 544	9 402 313	0	9 402 313	9 389 112	0	9 389 112	31 745	0	31 745
30110	135	70 326	70 461	719 728	1 820 832	2 540 560	719 807	1 879 975	2 599 782	56	11 183	11 239
30202	261 057	0	261 057	0	0	0	7 938	0	7 938	253 119	0	253 119
30204	46 885	0	46 885	8 182	0	8 182	0	0	0	55 067	0	55 067
30413	166	785	951	0	110	110	0	44	44	166	851	1 017
30424	294	0	294	24 746 456	257 223	25 003 679	24 746 436	257 223	25 003 659	314	0	314
30425	0	13 812	13 812	10 000	1 935	11 935	0	769	769	10 000	14 978	24 978
30602	165	312 263	312 428	30 729	66 993	97 722	30 831	39 348	70 179	63	339 908	339 971
32202	0	0	0	208 348	532 285	740 633	208 348	532 285	740 633	0	0	0
32203	0	0	0	0	174 569	174 569	0	128 954	128 954	0	45 615	45 615
45505	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45506	900	0	900	0	0	0	35	0	35	865	0	865
45507	14 414	11	14 425	14 735	2	14 737	255	2	257	28 894	11	28 905
45815	1 215	4 503	5 718	15	633	648	19	251	270	1 211	4 885	6 096
45915	25	10	35	0	2	2	0	1	1	25	11	36
47404	0	75 772	75 772	1 384 894	21 581 838	22 966 732	1 384 894	21 574 581	22 959 475	0	83 029	83 029
47408	0	0	0	62 870 876	63 790 933	126 661 809	62 870 876	63 790 933	126 661 809	0	0	0
47421	564	0	564	435 551	0	435 551	432 611	0	432 611	3 504	0	3 504
47423	41	0	41	9 818	7 769	17 587	9 818	7 769	17 587	41	0	41
47427	82	1 554	1 636	254	555	809	219	1 873	2 092	117	236	353
50205	0	1 928 953	1 928 953	753 043	278 582	1 031 625	753 043	109 405	862 448	0	2 098 130	2 098 130
50207	153 132	219 732	372 864	1 069	30 787	31 856	151 976	12 231	164 207	2 225	238 288	240 513
50208	1 040 618	0	1 040 618	5 764	0	5 764	386 717	0	386 717	659 665	0	659 665
50210	0	313 902	313 902	0	43 982	43 982	0	17 474	17 474	0	340 410	340 410
50211	0	3 505 790	3 505 790	0	848 250	848 250	0	988 819	988 819	0	3 365 221	3 365 221
50218	0	0	0	1 254 479	502 388	1 756 867	248 949	0	248 949	1 005 530	502 388	1 507 918
50221	13 470	0	13 470	16 792	0	16 792	24 528	0	24 528	5 734	0	5 734
50311	0	104 408	104 408	0	15 187	15 187	0	5 409	5 409	0	114 186	114 186
50705	114 207	0	114 207	0	0	0	114 207	0	114 207	0	0	0
50706	51 138	0	51 138	0	0	0	51 138	0	51 138	0	0	0
50708	0	109 575	109 575	0	15 368	15 368	0	5 676	5 676	0	119 267	119 267
50709	890 773	0	890 773	0	0	0	0	0	0	890 773	0	890 773
50718	0	0	0	165 345	0	165 345	0	0	0	165 345	0	165 345
52601	695	0	695	217 206	0	217 206	217 901	0	217 901	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	73 494	0	73 494	0	0	0	73 494	0	73 494	0	0	0
60308	33	0	33	66	0	66	33	0	33	66	0	66
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	3 523	0	3 523	5 306	0	5 306	6 074	0	6 074	2 755	0	2 755
60314	0	30	30	0	4	4	0	2	2	0	32	32
60323	13 380	0	13 380	27	0	27	1 711	0	1 711	11 696	0	11 696
60336	1 378	0	1 378	23	0	23	0	0	0	1 401	0	1 401
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	320 784	0	320 784	320 784	0	320 784	0	0	0
61601	0	0	0	45 131	0	45 131	45 131	0	45 131	0	0	0
61702	48 759	0	48 759	93 455	0	93 455	73 970	0	73 970	68 244	0	68 244
61703	0	0	0	7 461	0	7 461	0	0	0	7 461	0	7 461
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	2 632 267	0	2 632 267	911 570	0	911 570	16	0	16	3 543 821	0	3 543 821
70608	3 894 055	0	3 894 055	501 893	0	501 893	0	0	0	4 395 948	0	4 395 948
70611	8 347	0	8 347	0	0	0	0	0	0	8 347	0	8 347
70614	58 346	0	58 346	486 425	0	486 425	367 981	0	367 981	176 790	0	176 790
70616	19 478	0	19 478	73 970	0	73 970	28 496	0	28 496	64 952	0	64 952
Итого по активу (баланс)	9 830 489	6 673 838	16 504 327	104 931 744	90 007 791	194 939 535	102 741 944	89 355 304	192 097 248	12 020 289	7 326 325	19 346 614
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	13 470	0	13 470	24 528	0	24 528	16 792	0	16 792	5 734	0	5 734
10609	1 706	0	1 706	0	0	0	29 565	0	29 565	31 271	0	31 271
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 784 563	0	2 784 563	0	0	0	0	0	0	2 784 563	0	2 784 563
31502	0	0	0	237 393	0	237 393	237 393	0	237 393	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 374 799	0	1 374 799	1 374 799	0	1 374 799
407	1 924 338	528 069	2 452 407	10 242 254	1 826 370	12 068 624	12 115 342	1 627 373	13 742 715	3 797 426	329 072	4 126 498
40807	14 721	302	15 023	18 405	17	18 422	8 560	43	8 603	4 876	328	5 204
40817	9 164	134 419	143 583	72 904	13 673	86 577	69 759	68 556	138 315	6 019	189 302	195 321
40820	1 042	618	1 660	0	34	34	0	87	87	1 042	671	1 713
42002	920 000	0	920 000	3 525 200	0	3 525 200	3 504 100	0	3 504 100	898 900	0	898 900
42003	1 501 000	0	1 501 000	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0
42005	613 809	0	613 809	136 000	0	136 000	200 000	0	200 000	677 809	0	677 809
42006	29 408	151 437	180 845	0	8 430	8 430	0	21 218	21 218	29 408	164 225	193 633
42007	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42305	2 650	502	3 152	0	28	28	0	71	71	2 650	545	3 195
42306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42307	39 766	0	39 766	0	0	0	1	0	1	39 767	0	39 767
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	1 510	0	1 510	8	0	8	3 083	0	3 083	4 585	0	4 585
45818	5 640	0	5 640	340	0	340	741	0	741	6 041	0	6 041
45918	33	0	33	3	0	3	5	0	5	35	0	35
47403	0	0	0	943 678	405 559	1 349 237	943 678	405 559	1 349 237	0	0	0
47407	0	0	0	63 624 779	63 208 460	126 833 239	63 624 779	63 208 460	126 833 239	0	0	0
47411	243	1	244	270	0	270	298	0	298	271	1	272
47416	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
47424	5 335	0	5 335	409 233	0	409 233	404 182	0	404 182	284	0	284
47425	21 293	0	21 293	3 091	0	3 091	7 523	0	7 523	25 725	0	25 725
47426	21 453	245	21 698	37 955	73	38 028	27 491	366	27 857	10 989	538	11 527
50220	124 715	0	124 715	12 889	0	12 889	136 612	0	136 612	248 438	0	248 438
50720	16 043	0	16 043	302	0	302	20 300	0	20 300	36 041	0	36 041
52602	0	0	0	484 232	0	484 232	486 425	0	486 425	2 193	0	2 193
60206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60301	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60305	2 152	0	2 152	4 061	0	4 061	3 667	0	3 667	1 758	0	1 758
60309	152	0	152	0	0	0	134	0	134	286	0	286
60311	546	0	546	546	0	546	10	0	10	10	0	10
60313	0	24	24	0	29	29	0	18	18	0	13	13
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	15 368	0	15 368	2 738	0	2 738	1 149	0	1 149	13 779	0	13 779
60335	670	0	670	944	0	944	861	0	861	587	0	587
60414	4 882	0	4 882	0	0	0	24	0	24	4 906	0	4 906
60903	286	0	286	0	0	0	7	0	7	293	0	293
61501	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61701	381	0	381	29 222	0	29 222	71 970	0	71 970	43 129	0	43 129
70601	2 489 261	0	2 489 261	0	0	0	545 981	0	545 981	3 035 242	0	3 035 242
70603	4 118 188	0	4 118 188	0	0	0	1 006 643	0	1 006 643	5 124 831	0	5 124 831
70613	3 613	0	3 613	217 324	0	217 324	216 629	0	216 629	2 918	0	2 918
Итого по пассиву (баланс)	15 688 710	815 617	16 504 327	82 128 401	65 462 673	147 591 074	85 101 610	65 331 751	150 433 361	18 661 919	684 695	19 346 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	57 688	1 863 405	1 921 093	5 956	258 196	264 152	0	144 373	144 373	63 644	1 977 228	2 040 872
90901	28	0	28	12	0	12	12	0	12	28	0	28
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	155	22	177	0	3	3	1	1	2	154	24	178
91704	71	17	88	0	3	3	0	1	1	71	19	90
91802	9 296	2 156	11 452	0	302	302	0	120	120	9 296	2 338	11 634
91803	1 089	7	1 096	0	1	1	0	1	1	1 089	7	1 096
99998	192 000	0	192 000	1 010 211	0	1 010 211	1 032 898	0	1 032 898	169 313	0	169 313
Итого по активу (баланс)	2 260 372	1 865 607	4 125 979	1 016 179	258 505	1 274 684	1 032 911	144 496	1 177 407	2 243 640	1 979 616	4 223 256
Пассив
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
91312	71 648	0	71 648	57 467	0	57 467	0	0	0	14 181	0	14 181
91314	0	0	0	219 459	740 992	960 451	219 459	790 419	1 009 878	0	49 427	49 427
91315	92 467	0	92 467	0	0	0	0	0	0	92 467	0	92 467
91317	21 837	0	21 837	14 735	0	14 735	88	0	88	7 190	0	7 190
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 933 979	0	3 933 979	144 508	0	144 508	264 472	0	264 472	4 053 943	0	4 053 943
Итого по пассиву (баланс)	4 125 979	0	4 125 979	436 413	740 992	1 177 405	484 263	790 419	1 274 682	4 173 829	49 427	4 223 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 258 003	0	5 258 003	5 258 003	0	5 258 003	0	0	0
93302	0	0	0	5 258 003	0	5 258 003	5 258 003	0	5 258 003	0	0	0
93303	0	0	0	5 258 003	0	5 258 003	5 258 003	0	5 258 003	0	0	0
93304	0	0	0	0	145 181	145 181	0	6 252	6 252	0	138 929	138 929
93305	0	128 110	128 110	0	2 342	2 342	0	130 452	130 452	0	0	0
93308	0	0	0	0	46 383	46 383	0	46 383	46 383	0	0	0
93309	0	79 303	79 303	0	83 149	83 149	0	76 701	76 701	0	85 751	85 751
93708	0	18 464	18 464	0	24 879	24 879	0	43 343	43 343	0	0	0
93709	0	0	0	0	103 476	103 476	0	79 969	79 969	0	23 507	23 507
93901	5 721 753	0	5 721 753	57 795 559	64 396	57 859 955	57 030 314	64 396	57 094 710	6 486 998	0	6 486 998
93902	0	284 116	284 116	0	631	631	0	284 747	284 747	0	0	0
94102	0	334 042	334 042	0	453	453	0	334 495	334 495	0	0	0
99996	6 573 251	0	6 573 251	63 774 875	0	63 774 875	63 613 289	0	63 613 289	6 734 837	0	6 734 837
Итого по активу (баланс)	12 295 004	844 035	13 139 039	137 344 443	470 890	137 815 333	136 417 612	1 066 738	137 484 350	13 221 835	248 187	13 470 022
Пассив
96301	0	0	0	0	5 375 496	5 375 496	0	5 375 496	5 375 496	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 342 257	5 342 257	0	5 342 257	5 342 257	0	0	0
96303	0	0	0	0	5 423 760	5 423 760	0	5 423 760	5 423 760	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 661	6 661	0	147 022	147 022	0	140 361	140 361
96305	0	126 382	126 382	0	127 850	127 850	0	1 468	1 468	0	0	0
96308	0	23 718	23 718	0	48 456	48 456	0	24 738	24 738	0	0	0
96309	0	0	0	0	82 896	82 896	0	106 406	106 406	0	23 510	23 510
96708	0	0	0	0	45 934	45 934	0	45 934	45 934	0	0	0
96709	0	78 469	78 469	0	60 719	60 719	0	69 437	69 437	0	87 187	87 187
96901	0	5 726 524	5 726 524	64 192	57 181 206	57 245 398	64 192	57 938 461	58 002 653	0	6 483 779	6 483 779
96902	0	334 042	334 042	0	334 495	334 495	0	453	453	0	0	0
97101	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
97102	0	284 116	284 116	0	284 747	284 747	0	631	631	0	0	0
99997	6 565 788	0	6 565 788	63 201 428	0	63 201 428	63 370 825	0	63 370 825	6 735 185	0	6 735 185
Итого по пассиву (баланс)	6 565 788	6 573 251	13 139 039	63 266 604	74 314 477	137 581 081	63 436 001	74 476 063	137 912 064	6 735 185	6 734 837	13 470 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?