Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178 179	0	178 179	28 336	0	28 336	65 757	0	65 757	140 758	0	140 758
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	14 679	15 414	30 093	128 267	1 300	129 567	132 159	4 302	136 461	10 787	12 412	23 199
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	19 803	0	19 803	5 879 117	0	5 879 117	5 880 376	0	5 880 376	18 544	0	18 544
30110	59	73 450	73 509	369 096	5 239 787	5 608 883	369 020	5 242 911	5 611 931	135	70 326	70 461
30114	0	511	511	0	6	6	0	517	517	0	0	0
30202	253 628	0	253 628	7 429	0	7 429	0	0	0	261 057	0	261 057
30204	54 659	0	54 659	0	0	0	7 774	0	7 774	46 885	0	46 885
30413	166	784	950	0	27	27	0	26	26	166	785	951
30424	633	0	633	16 765 632	0	16 765 632	16 765 971	0	16 765 971	294	0	294
30425	0	13 807	13 807	0	466	466	0	461	461	0	13 812	13 812
30602	204	297 276	297 480	6 016	974 686	980 702	6 055	959 699	965 754	165	312 263	312 428
45505	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45506	1 624	0	1 624	0	0	0	724	0	724	900	0	900
45507	32 462	13	32 475	2 146	0	2 146	20 194	2	20 196	14 414	11	14 425
45815	1 216	4 523	5 739	34	152	186	35	172	207	1 215	4 503	5 718
45915	25	10	35	0	1	1	0	1	1	25	10	35
47404	0	91 621	91 621	0	16 752 298	16 752 298	0	16 768 147	16 768 147	0	75 772	75 772
47408	0	0	0	66 382 247	70 922 431	137 304 678	66 382 247	70 922 431	137 304 678	0	0	0
47421	0	0	0	284 893	0	284 893	284 329	0	284 329	564	0	564
47423	40	0	40	1	16 128	16 129	0	16 128	16 128	41	0	41
47427	164	1 478	1 642	217	407	624	299	331	630	82	1 554	1 636
50205	0	1 623 084	1 623 084	0	1 782 022	1 782 022	0	1 476 153	1 476 153	0	1 928 953	1 928 953
50207	151 104	219 648	370 752	2 028	7 413	9 441	0	7 329	7 329	153 132	219 732	372 864
50208	1 032 065	0	1 032 065	9 360	0	9 360	807	0	807	1 040 618	0	1 040 618
50210	0	313 782	313 782	0	10 591	10 591	0	10 471	10 471	0	313 902	313 902
50211	0	3 469 973	3 469 973	0	708 413	708 413	0	672 596	672 596	0	3 505 790	3 505 790
50221	21 827	0	21 827	35 800	0	35 800	44 157	0	44 157	13 470	0	13 470
50311	0	103 610	103 610	0	4 856	4 856	0	4 058	4 058	0	104 408	104 408
50705	114 207	0	114 207	0	0	0	0	0	0	114 207	0	114 207
50706	51 138	0	51 138	0	0	0	0	0	0	51 138	0	51 138
50708	0	109 261	109 261	0	4 593	4 593	0	4 279	4 279	0	109 575	109 575
50709	890 773	0	890 773	0	0	0	0	0	0	890 773	0	890 773
52601	975	0	975	36 565	0	36 565	36 845	0	36 845	695	0	695
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	73 494	0	73 494	0	0	0	0	0	0	73 494	0	73 494
60308	23	0	23	36	0	36	26	0	26	33	0	33
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	753	0	753	5 582	0	5 582	2 812	0	2 812	3 523	0	3 523
60314	0	30	30	0	474	474	0	474	474	0	30	30
60323	13 488	0	13 488	107	0	107	215	0	215	13 380	0	13 380
60336	1 374	0	1 374	4	0	4	0	0	0	1 378	0	1 378
60347	6 127	0	6 127	0	0	0	6 127	0	6 127	0	0	0
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 975 076	0	1 975 076	1 975 076	0	1 975 076	0	0	0
61601	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
61702	48 759	0	48 759	0	0	0	0	0	0	48 759	0	48 759
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	2 169 267	0	2 169 267	463 000	0	463 000	0	0	0	2 632 267	0	2 632 267
70608	3 638 889	0	3 638 889	255 166	0	255 166	0	0	0	3 894 055	0	3 894 055
70611	2 492	0	2 492	5 855	0	5 855	0	0	0	8 347	0	8 347
70614	74 936	0	74 936	16 233	0	16 233	32 823	0	32 823	58 346	0	58 346
70616	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	9 186 077	6 338 275	15 524 352	92 756 158	96 426 051	189 182 209	92 111 746	96 090 488	188 202 234	9 830 489	6 673 838	16 504 327
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	21 827	0	21 827	44 157	0	44 157	35 800	0	35 800	13 470	0	13 470
10609	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 784 563	0	2 784 563	0	0	0	0	0	0	2 784 563	0	2 784 563
407	3 316 589	398 913	3 715 502	8 971 341	3 503 140	12 474 481	7 579 090	3 632 296	11 211 386	1 924 338	528 069	2 452 407
40807	1 619	302	1 921	9 162	10	9 172	22 264	10	22 274	14 721	302	15 023
40817	8 653	55 252	63 905	200 202	15 131	215 333	200 713	94 298	295 011	9 164	134 419	143 583
40820	1 042	617	1 659	0	22	22	0	23	23	1 042	618	1 660
40901	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	890 000	0	890 000	1 785 000	0	1 785 000	920 000	0	920 000
42003	1 026 000	0	1 026 000	2 026 000	0	2 026 000	2 501 000	0	2 501 000	1 501 000	0	1 501 000
42005	613 809	122 332	736 141	0	123 695	123 695	0	1 363	1 363	613 809	0	613 809
42006	30 524	27 378	57 902	1 116	2 754	3 870	0	126 813	126 813	29 408	151 437	180 845
42007	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
42103	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	3 171	502	3 673	541	17	558	20	17	37	2 650	502	3 152
42306	420	2 306	2 726	0	2 352	2 352	0	46	46	420	0	420
42307	39 765	0	39 765	0	0	0	1	0	1	39 766	0	39 766
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	5 263	0	5 263	4 206	0	4 206	453	0	453	1 510	0	1 510
45818	5 659	0	5 659	441	0	441	422	0	422	5 640	0	5 640
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	66 528 170	70 746 351	137 274 521	66 528 170	70 746 351	137 274 521	0	0	0
47411	233	19	252	290	21	311	300	3	303	243	1	244
47416	200	0	200	95 586	0	95 586	95 386	0	95 386	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47424	0	0	0	292 946	0	292 946	298 281	0	298 281	5 335	0	5 335
47425	17 572	0	17 572	484	0	484	4 205	0	4 205	21 293	0	21 293
47426	17 263	1 671	18 934	20 965	1 740	22 705	25 155	314	25 469	21 453	245	21 698
50220	157 662	0	157 662	60 175	0	60 175	27 228	0	27 228	124 715	0	124 715
50720	20 517	0	20 517	5 582	0	5 582	1 108	0	1 108	16 043	0	16 043
52602	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
60206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60301	377	0	377	6 129	0	6 129	5 752	0	5 752	0	0	0
60305	2 451	0	2 451	4 700	0	4 700	4 401	0	4 401	2 152	0	2 152
60309	0	0	0	72	0	72	224	0	224	152	0	152
60311	585	0	585	586	0	586	547	0	547	546	0	546
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	29	0	29	175	0	175	175	0	175	29	0	29
60324	13 719	0	13 719	1 508	0	1 508	3 157	0	3 157	15 368	0	15 368
60335	740	0	740	1 028	0	1 028	958	0	958	670	0	670
60414	4 858	0	4 858	0	0	0	24	0	24	4 882	0	4 882
60903	277	0	277	0	0	0	9	0	9	286	0	286
61501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61701	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
70601	2 008 307	0	2 008 307	0	0	0	480 954	0	480 954	2 489 261	0	2 489 261
70603	3 860 478	0	3 860 478	0	0	0	257 710	0	257 710	4 118 188	0	4 118 188
70613	3 894	0	3 894	36 430	0	36 430	36 149	0	36 149	3 613	0	3 613
Итого по пассиву (баланс)	14 915 036	609 316	15 524 352	79 681 280	74 395 246	154 076 526	80 454 954	74 601 547	155 056 501	15 688 710	815 617	16 504 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 863	1 917 267	1 961 130	13 825	63 595	77 420	0	117 457	117 457	57 688	1 863 405	1 921 093
90901	27	0	27	26	0	26	25	0	25	28	0	28
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	155	22	177	1	1	2	1	1	2	155	22	177
91704	71	17	88	0	1	1	0	1	1	71	17	88
91802	9 296	2 155	11 451	0	73	73	0	72	72	9 296	2 156	11 452
91803	1 089	7	1 096	0	0	0	0	0	0	1 089	7	1 096
99998	160 971	0	160 971	36 225	0	36 225	5 196	0	5 196	192 000	0	192 000
Итого по активу (баланс)	2 216 337	1 919 468	4 135 805	50 077	63 670	113 747	6 042	117 531	123 573	2 260 372	1 865 607	4 125 979
Пассив
91311	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
91312	59 104	0	59 104	0	0	0	12 544	0	12 544	71 648	0	71 648
91315	92 467	0	92 467	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	92 467	0	92 467
91317	3 352	0	3 352	2 146	0	2 146	20 631	0	20 631	21 837	0	21 837
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 974 834	0	3 974 834	118 376	0	118 376	77 521	0	77 521	3 933 979	0	3 933 979
Итого по пассиву (баланс)	4 135 805	0	4 135 805	123 572	0	123 572	113 746	0	113 746	4 125 979	0	4 125 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	128 062	128 062	0	4 322	4 322	0	4 274	4 274	0	128 110	128 110
93308	0	5 028	5 028	0	9 077	9 077	0	14 105	14 105	0	0	0
93309	0	80 156	80 156	0	118 150	118 150	0	119 003	119 003	0	79 303	79 303
93708	0	0	0	0	32 763	32 763	0	14 299	14 299	0	18 464	18 464
93709	0	18 457	18 457	0	86 125	86 125	0	104 582	104 582	0	0	0
93901	5 640 288	0	5 640 288	66 443 599	104 059	66 547 658	66 362 134	104 059	66 466 193	5 721 753	0	5 721 753
93902	0	0	0	0	2 244 800	2 244 800	0	1 960 684	1 960 684	0	284 116	284 116
94101	0	0	0	0	406 455	406 455	0	406 455	406 455	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 227 145	2 227 145	0	1 893 103	1 893 103	0	334 042	334 042
99996	5 859 865	0	5 859 865	71 863 635	0	71 863 635	71 150 249	0	71 150 249	6 573 251	0	6 573 251
Итого по активу (баланс)	11 500 153	231 703	11 731 856	138 307 234	5 232 896	143 540 130	137 512 383	4 620 564	142 132 947	12 295 004	844 035	13 139 039
Пассив
96305	0	126 131	126 131	0	5 291	5 291	0	5 542	5 542	0	126 382	126 382
96308	0	0	0	0	17 185	17 185	0	40 903	40 903	0	23 718	23 718
96309	0	18 166	18 166	0	108 914	108 914	0	90 748	90 748	0	0	0
96708	0	4 923	4 923	0	15 229	15 229	0	10 306	10 306	0	0	0
96709	0	75 111	75 111	0	104 318	104 318	0	107 676	107 676	0	78 469	78 469
96901	0	5 635 534	5 635 534	104 169	66 972 013	67 076 182	104 169	67 063 003	67 167 172	0	5 726 524	5 726 524
96902	0	0	0	0	1 893 103	1 893 103	0	2 227 145	2 227 145	0	334 042	334 042
97102	0	0	0	0	1 960 684	1 960 684	0	2 244 800	2 244 800	0	284 116	284 116
99997	5 871 991	0	5 871 991	70 955 441	0	70 955 441	71 649 238	0	71 649 238	6 565 788	0	6 565 788
Итого по пассиву (баланс)	5 871 991	5 859 865	11 731 856	71 059 610	71 076 737	142 136 347	71 753 407	71 790 123	143 543 530	6 565 788	6 573 251	13 139 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?