Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 384	0	15 384	24 613	0	24 613	18 804	0	18 804	21 193	0	21 193
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	42 857	10 883	53 740	74 810	28 802	103 612	108 593	20 561	129 154	9 074	19 124	28 198
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	63 528	0	63 528	9 663 420	0	9 663 420	9 690 091	0	9 690 091	36 857	0	36 857
30110	606	46 757	47 363	941 733	11 215 008	12 156 741	941 807	11 196 788	12 138 595	532	64 977	65 509
30114	0	112	112	0	23 209	23 209	0	16 826	16 826	0	6 495	6 495
30202	84 995	0	84 995	8 181	0	8 181	0	0	0	93 176	0	93 176
30204	129 899	0	129 899	0	0	0	14 562	0	14 562	115 337	0	115 337
30413	272	2 020	2 292	3 014 000	240 791	3 254 791	3 013 638	240 670	3 254 308	634	2 141	2 775
30424	34	0	34	75 113 921	0	75 113 921	75 057 148	0	75 057 148	56 807	0	56 807
30425	0	5 652	5 652	0	469	469	0	212	212	0	5 909	5 909
30602	1 392	60 977	62 369	942 211	12 826	955 037	941 835	9 061	950 896	1 768	64 742	66 510
32002	150 000	0	150 000	217 000	0	217 000	367 000	0	367 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45507	8 149	66	8 215	0	5	5	1 083	8	1 091	7 066	63	7 129
45815	4 875	16 126	21 001	360	1 338	1 698	124	689	813	5 111	16 775	21 886
45915	199	140	339	13	13	26	5	6	11	207	147	354
47404	0	246 413	246 413	0	76 248 430	76 248 430	0	76 237 289	76 237 289	0	257 554	257 554
47408	0	0	0	72 552 806	75 552 327	148 105 133	72 552 806	75 552 327	148 105 133	0	0	0
47423	33	10	43	1	1	2	0	1	1	34	10	44
47427	64	69	133	351	155	506	376	73	449	39	151	190
50205	0	1 040 316	1 040 316	0	637 440	637 440	0	376 583	376 583	0	1 301 173	1 301 173
50207	0	201 971	201 971	5 124	16 598	21 722	4 906	11 770	16 676	218	206 799	207 017
50208	0	0	0	452 948	0	452 948	85 451	0	85 451	367 497	0	367 497
50211	0	2 699 701	2 699 701	0	1 913 579	1 913 579	0	2 910 261	2 910 261	0	1 703 019	1 703 019
50218	0	0	0	0	2 821 331	2 821 331	0	635 915	635 915	0	2 185 416	2 185 416
50221	130 151	0	130 151	8 891	0	8 891	34 924	0	34 924	104 118	0	104 118
50311	0	87 058	87 058	0	9 299	9 299	0	2 558	2 558	0	93 799	93 799
50706	269 039	0	269 039	223 451	0	223 451	39 833	0	39 833	452 657	0	452 657
50709	850 077	0	850 077	247 500	0	247 500	247 500	0	247 500	850 077	0	850 077
50721	0	0	0	3 325	0	3 325	749	0	749	2 576	0	2 576
52601	0	0	0	1 824	0	1 824	1 811	0	1 811	13	0	13
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
60310	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
60312	10 453	0	10 453	951	0	951	1 844	0	1 844	9 560	0	9 560
60314	0	27	27	0	471	471	0	470	470	0	28	28
60323	8 075	3 354	11 429	69	278	347	57	126	183	8 087	3 506	11 593
60336	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60347	0	0	0	5 189	0	5 189	1 748	0	1 748	3 441	0	3 441
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	671 349	0	671 349	671 349	0	671 349	0	0	0
61601	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
70606	1 826 046	0	1 826 046	347 516	0	347 516	49	0	49	2 173 513	0	2 173 513
70608	2 043 662	0	2 043 662	338 231	0	338 231	0	0	0	2 381 893	0	2 381 893
70611	133 190	0	133 190	26 865	0	26 865	0	0	0	160 055	0	160 055
70614	3 123	0	3 123	1 127	0	1 127	894	0	894	3 356	0	3 356
Итого по активу (баланс)	6 086 861	4 421 652	10 508 513	165 155 697	168 722 370	333 878 067	164 066 904	167 212 194	331 279 098	7 175 654	5 931 828	13 107 482
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	130 151	0	130 151	35 673	0	35 673	12 216	0	12 216	106 694	0	106 694
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
32901	0	0	0	506 500	0	506 500	2 506 500	0	2 506 500	2 000 000	0	2 000 000
407	689 996	1 205 314	1 895 310	12 174 699	10 608 650	22 783 349	12 080 224	9 805 877	21 886 101	595 521	402 541	998 062
408.1	1 286	272	1 558	2 704	10	2 714	2 039	23	2 062	621	285	906
408.2	60 534	166 760	227 294	227 867	104 231	332 098	233 099	106 849	339 948	65 766	169 378	235 144
42001	743 000	108 378	851 378	3 483 000	4 069	3 487 069	4 510 000	8 995	4 518 995	1 770 000	113 304	1 883 304
42002	200 000	0	200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
42004	236 000	0	236 000	55 000	0	55 000	0	0	0	181 000	0	181 000
42005	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
42006	14 567	0	14 567	3 090	0	3 090	0	0	0	11 477	0	11 477
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42105	54 800	0	54 800	3 300	0	3 300	14 300	0	14 300	65 800	0	65 800
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	0	64	64	0	26	26	0	910	910	0	948	948
42307	50 558	0	50 558	3 600	0	3 600	1	0	1	46 959	0	46 959
45515	1 674	0	1 674	284	0	284	149	0	149	1 539	0	1 539
45818	20 814	0	20 814	745	0	745	1 530	0	1 530	21 599	0	21 599
45918	328	0	328	6	0	6	13	0	13	335	0	335
47407	0	0	0	74 816 509	73 367 079	148 183 588	74 816 509	73 367 079	148 183 588	0	0	0
47411	0	0	0	331	2	333	331	2	333	0	0	0
47416	5	0	5	1 398	0	1 398	1 553	0	1 553	160	0	160
47425	17 543	0	17 543	12	0	12	14	0	14	17 545	0	17 545
47426	4 975	1 432	6 407	15 124	105	15 229	15 133	310	15 443	4 984	1 637	6 621
50220	0	0	0	6 879	0	6 879	7 111	0	7 111	232	0	232
50719	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
50720	15 384	0	15 384	11 925	0	11 925	17 502	0	17 502	20 961	0	20 961
52602	0	0	0	846	0	846	1 093	0	1 093	247	0	247
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	27 155	0	27 155	27 686	0	27 686	531	0	531
60305	2 693	0	2 693	3 517	0	3 517	3 923	0	3 923	3 099	0	3 099
60309	329	0	329	533	0	533	204	0	204	0	0	0
60311	28	0	28	112	0	112	115	0	115	31	0	31
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60324	11 217	0	11 217	130	0	130	297	0	297	11 384	0	11 384
60335	825	0	825	856	0	856	945	0	945	914	0	914
60414	8 249	0	8 249	0	0	0	19	0	19	8 268	0	8 268
60903	157	0	157	0	0	0	9	0	9	166	0	166
70601	2 165 011	0	2 165 011	0	0	0	226 420	0	226 420	2 391 431	0	2 391 431
70603	1 831 414	0	1 831 414	0	0	0	495 051	0	495 051	2 326 465	0	2 326 465
70613	5 677	0	5 677	954	0	954	1 858	0	1 858	6 581	0	6 581
Итого по пассиву (баланс)	9 026 272	1 482 241	10 508 513	92 785 224	84 084 183	176 869 407	96 178 319	83 290 057	179 468 376	12 419 367	688 115	13 107 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 568	2 021 783	2 053 351	0	171 577	171 577	0	105 635	105 635	31 568	2 087 725	2 119 293
90901	21	0	21	28	0	28	15	0	15	34	0	34
90902	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	973	1 303	2 276	41	108	149	24	49	73	990	1 362	2 352
91704	48	13	61	0	1	1	0	0	0	48	14	62
91802	9 097	1 796	10 893	30	241	271	0	70	70	9 127	1 967	11 094
91803	544	5	549	3	1	4	0	0	0	547	6	553
99998	109 406	0	109 406	941	0	941	425	0	425	109 922	0	109 922
Итого по активу (баланс)	2 152 479	2 024 900	4 177 379	1 044	171 928	172 972	464	105 754	106 218	2 153 059	2 091 074	4 244 133
Пассив
91311	0	11 339	11 339	0	425	425	0	941	941	0	11 855	11 855
91312	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
91315	66 533	0	66 533	0	0	0	0	0	0	66 533	0	66 533
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 067 973	0	4 067 973	105 793	0	105 793	172 031	0	172 031	4 134 211	0	4 134 211
Итого по пассиву (баланс)	4 166 040	11 339	4 177 379	105 793	425	106 218	172 031	941	172 972	4 232 278	11 855	4 244 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	66 749	66 749	0	0	0	0	66 749	66 749
93308	0	1 337	1 337	0	4	4	0	1 341	1 341	0	0	0
93309	0	10 937	10 937	0	10 011	10 011	0	9 065	9 065	0	11 883	11 883
93310	0	0	0	0	9 906	9 906	0	9 906	9 906	0	0	0
93507	0	0	0	0	148 748	148 748	0	1 139	1 139	0	147 609	147 609
93901	2 861 667	0	2 861 667	72 845 287	1 016 477	73 861 764	70 489 873	1 016 477	71 506 350	5 217 081	0	5 217 081
93902	0	0	0	0	17 148	17 148	0	17 148	17 148	0	0	0
94101	0	0	0	248 487	240 593	489 080	248 487	240 593	489 080	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 364 354	1 364 354	0	1 364 354	1 364 354	0	0	0
99996	2 867 741	0	2 867 741	76 123 728	0	76 123 728	73 564 193	0	73 564 193	5 427 276	0	5 427 276
Итого по активу (баланс)	5 729 408	12 274	5 741 682	149 217 502	2 873 990	152 091 492	144 302 553	2 660 023	146 962 576	10 644 357	226 241	10 870 598
Пассив
96307	0	0	0	0	1 139	1 139	0	148 748	148 748	0	147 609	147 609
96507	0	0	0	0	0	0	0	66 749	66 749	0	66 749	66 749
96708	0	1 452	1 452	0	1 457	1 457	0	5	5	0	0	0
96709	0	12 021	12 021	0	9 235	9 235	0	9 505	9 505	0	12 291	12 291
96710	0	0	0	0	9 157	9 157	0	9 669	9 669	0	512	512
96901	0	2 854 268	2 854 268	1 263 254	70 821 785	72 085 039	1 263 254	73 167 632	74 430 886	0	5 200 115	5 200 115
96902	0	0	0	0	1 364 354	1 364 354	0	1 364 354	1 364 354	0	0	0
97101	0	0	0	85 755	0	85 755	85 755	0	85 755	0	0	0
97102	0	0	0	0	17 148	17 148	0	17 148	17 148	0	0	0
99997	2 873 941	0	2 873 941	73 389 291	0	73 389 291	75 958 672	0	75 958 672	5 443 322	0	5 443 322
Итого по пассиву (баланс)	2 873 941	2 867 741	5 741 682	74 738 300	72 224 275	146 962 575	77 307 681	74 783 810	152 091 491	5 443 322	5 427 276	10 870 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?