Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 000	0	3 000	35 232	0	35 232	20 795	0	20 795	17 437	0	17 437
10610	62 858	0	62 858	0	0	0	11 095	0	11 095	51 763	0	51 763
20202	11 340	604	11 944	13 762	3 076	16 838	20 467	2 308	22 775	4 635	1 372	6 007
30102	134 438	0	134 438	15 670 266	0	15 670 266	15 786 254	0	15 786 254	18 450	0	18 450
30110	54 478	538 738	593 216	16 176 152	12 466 896	28 643 048	16 224 509	12 100 314	28 324 823	6 121	905 320	911 441
30114	0	25 731	25 731	0	41 666	41 666	0	67 315	67 315	0	82	82
30202	84 385	0	84 385	37 296	0	37 296	0	0	0	121 681	0	121 681
30204	102 799	0	102 799	4 319	0	4 319	0	0	0	107 118	0	107 118
30221	0	0	0	0	4 753	4 753	0	4 753	4 753	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30413	692	0	692	5 488 100	0	5 488 100	5 487 798	0	5 487 798	994	0	994
30424	90	0	90	45 202 732	0	45 202 732	45 202 757	0	45 202 757	65	0	65
30425	0	6 290	6 290	0	550	550	0	346	346	0	6 494	6 494
30602	44 161	229 709	273 870	267 220	384 983	652 203	309 754	612 834	922 588	1 627	1 858	3 485
32002	0	0	0	8 378 000	0	8 378 000	6 658 000	0	6 658 000	1 720 000	0	1 720 000
32003	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
45507	19 761	337	20 098	0	29	29	2 025	201	2 226	17 736	165	17 901
45815	4 614	36 806	41 420	439	1 878	2 317	309	20 114	20 423	4 744	18 570	23 314
45915	240	768	1 008	33	23	56	34	630	664	239	161	400
47404	0	188 711	188 711	0	47 604 120	47 604 120	0	47 468 107	47 468 107	0	324 724	324 724
47408	0	0	0	133 264 335	138 028 960	271 293 295	133 264 335	138 028 960	271 293 295	0	0	0
47423	68	11	79	9	1	10	33	1	34	44	11	55
47427	125	8	133	8 933	92	9 025	8 963	10	8 973	95	90	185
50205	0	1 063 732	1 063 732	0	670 379	670 379	0	659 487	659 487	0	1 074 624	1 074 624
50206	0	0	0	86 637	0	86 637	86 637	0	86 637	0	0	0
50208	536	0	536	4	0	4	540	0	540	0	0	0
50211	0	1 572 519	1 572 519	0	4 624 820	4 624 820	0	4 957 861	4 957 861	0	1 239 478	1 239 478
50218	0	1 570 371	1 570 371	0	3 356 771	3 356 771	0	2 959 815	2 959 815	0	1 967 327	1 967 327
50221	155 438	0	155 438	6 585	0	6 585	89 779	0	89 779	72 244	0	72 244
50311	0	95 250	95 250	0	9 576	9 576	0	8 894	8 894	0	95 932	95 932
50706	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
50708	0	30 425	30 425	0	2 040	2 040	0	32 465	32 465	0	0	0
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	3 469	0	3 469	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	86 837	0	86 837	0	0	0	23 266	0	23 266	63 571	0	63 571
60308	43	0	43	4	0	4	6	0	6	41	0	41
60310	1	0	1	397	0	397	397	0	397	1	0	1
60312	8 436	0	8 436	912	0	912	3 064	0	3 064	6 284	0	6 284
60314	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
60323	6 686	4 755	11 441	1 408	343	1 751	124	1 244	1 368	7 970	3 854	11 824
60336	492	0	492	12	0	12	1	0	1	503	0	503
60401	8 827	0	8 827	408	0	408	0	0	0	9 235	0	9 235
60415	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	2 229 567	0	2 229 567	2 229 567	0	2 229 567	0	0	0
61214	0	0	0	21 439	0	21 439	21 439	0	21 439	0	0	0
61907	0	0	0	12 490	0	12 490	1 892	0	1 892	10 598	0	10 598
70606	15 477 172	0	15 477 172	818 699	0	818 699	0	0	0	16 295 871	0	16 295 871
70608	6 421 341	0	6 421 341	424 593	0	424 593	0	0	0	6 845 934	0	6 845 934
70611	373 261	0	373 261	23 266	0	23 266	0	0	0	396 527	0	396 527
70614	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
Итого по активу (баланс)	23 918 769	5 364 771	29 283 540	230 863 710	207 200 957	438 064 667	228 147 770	206 925 659	435 073 429	26 634 709	5 640 069	32 274 778
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	158 907	0	158 907	93 248	0	93 248	6 585	0	6 585	72 244	0	72 244
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	545	0	545	35 626	0	35 626	35 140	0	35 140	59	0	59
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	68 580	0	68 580	79 580	0	79 580	11 000	0	11 000
32901	1 488 000	0	1 488 000	2 594 500	0	2 594 500	2 892 100	0	2 892 100	1 785 600	0	1 785 600
407	432 531	510 280	942 811	21 933 069	14 824 235	36 757 304	23 609 442	14 692 618	38 302 060	2 108 904	378 663	2 487 567
408.1	19 799	303	20 102	28 569	17	28 586	9 952	27	9 979	1 182	313	1 495
408.2	32 777	148 058	180 835	165 808	88 808	254 616	166 430	146 663	313 093	33 399	205 913	239 312
42001	452 000	148 084	600 084	873 000	8 145	881 145	523 000	41 296	564 296	102 000	181 235	283 235
42002	550 000	0	550 000	8 489 000	0	8 489 000	8 643 000	0	8 643 000	704 000	0	704 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
42006	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
42105	32 600	0	32 600	1 900	0	1 900	16 900	0	16 900	47 600	0	47 600
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	69	69	0	7	7	0	7	7	0	69	69
42307	52 115	4 050	56 165	140	222	362	6	355	361	51 981	4 183	56 164
45515	3 244	0	3 244	672	0	672	428	0	428	3 000	0	3 000
45818	41 195	0	41 195	20 176	0	20 176	2 028	0	2 028	23 047	0	23 047
45918	980	0	980	643	0	643	32	0	32	369	0	369
47407	0	0	0	133 606 759	137 673 384	271 280 143	133 606 759	137 673 384	271 280 143	0	0	0
47411	0	0	0	337	1	338	337	1	338	0	0	0
47416	0	0	0	22 164	2 302	24 466	22 207	16 549	38 756	43	14 247	14 290
47425	81	0	81	102	0	102	78	0	78	57	0	57
47426	6 767	556	7 323	21 293	178	21 471	21 616	361	21 977	7 090	739	7 829
50220	3 000	0	3 000	20 590	0	20 590	34 887	0	34 887	17 297	0	17 297
50720	0	0	0	204	0	204	344	0	344	140	0	140
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	23 665	0	23 665	23 665	0	23 665	0	0	0
60305	2 163	0	2 163	3 110	0	3 110	2 996	0	2 996	2 049	0	2 049
60309	353	0	353	0	0	0	317	0	317	670	0	670
60311	27	0	27	207	0	207	219	0	219	39	0	39
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	11 135	0	11 135	1 298	0	1 298	1 729	0	1 729	11 566	0	11 566
60335	385	0	385	636	0	636	617	0	617	366	0	366
60414	8 120	0	8 120	0	0	0	14	0	14	8 134	0	8 134
60903	92	0	92	0	0	0	10	0	10	102	0	102
61501	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0
61701	212 656	0	212 656	64 155	0	64 155	0	0	0	148 501	0	148 501
70601	16 529 061	0	16 529 061	0	0	0	791 172	0	791 172	17 320 233	0	17 320 233
70603	5 761 583	0	5 761 583	0	0	0	544 860	0	544 860	6 306 443	0	6 306 443
70613	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
70615	231 040	0	231 040	0	0	0	53 060	0	53 060	284 100	0	284 100
Итого по пассиву (баланс)	28 472 117	811 423	29 283 540	168 072 235	152 597 312	320 669 547	171 089 511	152 571 274	323 660 785	31 489 393	785 385	32 274 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 495	2 431 872	2 451 367	0	219 958	219 958	0	175 271	175 271	19 495	2 476 559	2 496 054
90901	52	0	52	20	0	20	44	0	44	28	0	28
90902	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
91202	0	5 502	5 502	0	479	479	0	5 981	5 981	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	970	2 050	3 020	75	138	213	78	681	759	967	1 507	2 474
91704	2	7	9	34	1	35	0	1	1	36	7	43
91802	8 572	1 973	10 545	128	172	300	0	109	109	8 700	2 036	10 736
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	144 778	0	144 778	43 220	0	43 220	61 266	0	61 266	126 732	0	126 732
Итого по активу (баланс)	2 175 257	2 441 410	4 616 667	43 480	220 748	264 228	61 390	182 043	243 433	2 157 347	2 480 115	4 637 462
Пассив
91003	0	0	0	37 296	0	37 296	37 296	0	37 296	0	0	0
91004	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
91311	0	31 077	31 077	0	19 651	19 651	0	1 605	1 605	0	13 031	13 031
91312	39 350	0	39 350	0	0	0	0	0	0	39 350	0	39 350
91315	74 350	0	74 350	0	0	0	0	0	0	74 350	0	74 350
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 471 889	0	4 471 889	182 135	0	182 135	220 976	0	220 976	4 510 730	0	4 510 730
Итого по пассиву (баланс)	4 585 590	31 077	4 616 667	223 750	19 651	243 401	262 591	1 605	264 196	4 624 431	13 031	4 637 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 024 935	1 459 580	7 484 515	114 201 959	21 492 250	135 694 209	113 952 364	21 143 776	135 096 140	6 274 530	1 808 054	8 082 584
93902	0	0	0	0	32 106	32 106	0	32 106	32 106	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 408 874	1 408 874	0	1 376 815	1 376 815	0	32 059	32 059
94102	0	0	0	0	610 055	610 055	0	610 055	610 055	0	0	0
99996	7 468 986	0	7 468 986	138 241 851	0	138 241 851	137 621 326	0	137 621 326	8 089 511	0	8 089 511
Итого по активу (баланс)	13 493 921	1 459 580	14 953 501	252 443 810	23 543 285	275 987 095	251 573 690	23 162 752	274 736 442	14 364 041	1 840 113	16 204 154
Пассив
96901	1 471 998	5 996 988	7 468 986	19 036 661	116 462 194	135 498 855	18 969 172	116 738 470	135 707 642	1 404 509	6 273 264	7 677 773
97101	0	0	0	0	2 122 471	2 122 471	0	2 534 209	2 534 209	0	411 738	411 738
99997	7 484 515	0	7 484 515	137 115 116	0	137 115 116	137 745 244	0	137 745 244	8 114 643	0	8 114 643
Итого по пассиву (баланс)	8 956 513	5 996 988	14 953 501	156 151 777	118 584 665	274 736 442	156 714 416	119 272 679	275 987 095	9 519 152	6 685 002	16 204 154
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	303 886,0000	0	0	176 883,0000	0	0	210 952,0000	0	0	269 817,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 886,0000	0	0	176 883,0000	0	0	210 952,0000	0	0	269 817,0000
Пассив
98050	0	0	303 886,0000	0	0	191 252,0000	0	0	157 183,0000	0	0	269 817,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 886,0000	0	0	191 252,0000	0	0	157 183,0000	0	0	269 817,0000

Страница была полезной?