Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 203	38 114	96 317	174 575	135 480	310 055	192 828	160 047	352 875	39 950	13 547	53 497
20209	0	0	0	180 000	10 594	190 594	180 000	10 594	190 594	0	0	0
30102	0	0	0	8 177 371	0	8 177 371	8 146 152	0	8 146 152	31 219	0	31 219
30110	1 273	887 718	888 991	3 428 733	10 483 586	13 912 319	3 289 681	11 320 915	14 610 596	140 325	50 389	190 714
30114	0	7 853	7 853	0	176 364	176 364	0	184 052	184 052	0	165	165
30202	53 019	0	53 019	451	0	451	0	0	0	53 470	0	53 470
30204	128 262	0	128 262	0	0	0	71 899	0	71 899	56 363	0	56 363
30233	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
30413	841	0	841	10 544 000	0	10 544 000	10 544 060	0	10 544 060	781	0	781
30424	7	0	7	230 461 363	0	230 461 363	230 461 364	0	230 461 364	6	0	6
30425	0	5 297	5 297	0	712	712	0	457	457	0	5 552	5 552
30602	129	303	432	109 659	41	109 700	109 555	26	109 581	233	318	551
45506	1 807	0	1 807	0	0	0	184	0	184	1 623	0	1 623
45507	76 664	128 779	205 443	0	17 297	17 297	2 454	11 266	13 720	74 210	134 810	209 020
45706	0	12 719	12 719	0	1 708	1 708	0	1 103	1 103	0	13 324	13 324
45815	3 130	15 847	18 977	535	2 231	2 766	285	1 431	1 716	3 380	16 647	20 027
45817	0	49	49	0	13	13	0	4	4	0	58	58
45915	274	4 993	5 267	126	1 144	1 270	109	1 314	1 423	291	4 823	5 114
45917	0	234	234	0	31	31	0	20	20	0	245	245
47404	0	947 808	947 808	0	256 590 894	256 590 894	0	256 082 784	256 082 784	0	1 455 918	1 455 918
47408	0	0	0	358 111 066	382 862 614	740 973 680	358 111 066	382 862 614	740 973 680	0	0	0
47423	8	9	17	3	10 596	10 599	3	10 595	10 598	8	10	18
47427	1 338	282	1 620	1 714	523	2 237	2 644	516	3 160	408	289	697
50205	0	808 950	808 950	0	113 291	113 291	0	101 935	101 935	0	820 306	820 306
50207	224 382	0	224 382	168 531	0	168 531	274 344	0	274 344	118 569	0	118 569
50208	311 333	0	311 333	481 151	0	481 151	477 918	0	477 918	314 566	0	314 566
50211	0	2 533 244	2 533 244	0	9 571 845	9 571 845	0	10 199 954	10 199 954	0	1 905 135	1 905 135
50218	0	0	0	644 053	10 039 803	10 683 856	644 053	9 294 426	9 938 479	0	745 377	745 377
50221	4 672	0	4 672	152	0	152	1 029	0	1 029	3 795	0	3 795
50709	0	0	0	400 003	0	400 003	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	215 119	0	215 119	100	0	100	13 336	0	13 336	201 883	0	201 883
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60308	43	0	43	168	0	168	171	0	171	40	0	40
60310	1	0	1	116	0	116	116	0	116	1	0	1
60312	378	0	378	2 772	0	2 772	2 805	0	2 805	345	0	345
60314	0	5	5	0	343	343	0	342	342	0	6	6
60323	1 171	3 143	4 314	44	423	467	8	271	279	1 207	3 295	4 502
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	100 087	0	100 087	100 087	0	100 087	0	0	0
61403	912	165	1 077	1	324	325	102	159	261	811	330	1 141
70606	4 813 110	0	4 813 110	2 582 069	0	2 582 069	491	0	491	7 394 688	0	7 394 688
70608	6 377 187	0	6 377 187	690 266	0	690 266	0	0	0	7 067 453	0	7 067 453
70611	66 420	0	66 420	13 284	0	13 284	0	0	0	79 704	0	79 704
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	12 676 184	5 395 512	18 071 696	616 273 764	670 019 857	1 286 293 621	612 628 117	670 244 825	1 282 872 942	16 321 831	5 170 544	21 492 375
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	4 672	0	4 672	1 029	0	1 029	152	0	152	3 795	0	3 795
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	7 184	0	7 184	37 500	0	37 500
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	1 038 543	0	1 038 543	1 534 314	0	1 534 314
30126	8 888	0	8 888	75 666	0	75 666	68 683	0	68 683	1 905	0	1 905
30232	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30607	1	0	1	88	0	88	89	0	89	2	0	2
31201	10 310	0	10 310	339 428	0	339 428	329 118	0	329 118	0	0	0
32901	0	0	0	8 495 000	0	8 495 000	9 155 000	0	9 155 000	660 000	0	660 000
40701	1 713 648	1 596 052	3 309 700	13 892 921	16 630 468	30 523 389	12 985 861	17 197 668	30 183 529	806 588	2 163 252	2 969 840
40702	75 969	13 786	89 755	6 435 549	5 334 197	11 769 746	6 378 014	5 334 865	11 712 879	18 434	14 454	32 888
40703	22	0	22	64	0	64	70	0	70	28	0	28
40802	83	0	83	153	0	153	160	0	160	90	0	90
40807	0	43	43	400 000	4	400 004	400 002	6	400 008	2	45	47
40817	39 410	6 543	45 953	185 392	163 548	348 940	168 355	308 079	476 434	22 373	151 074	173 447
40820	102	576	678	882	998	1 880	2 889	1 040	3 929	2 109	618	2 727
42005	250 000	143 023	393 023	150 000	12 327	162 327	0	19 218	19 218	100 000	149 914	249 914
42006	24 285	0	24 285	0	0	0	417	0	417	24 702	0	24 702
42007	3 866	0	3 866	200	0	200	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	207 000	0	207 000	913 100	0	913 100	726 600	0	726 600	20 500	0	20 500
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	257	257	0	597	597	0	610	610	0	270	270
42307	63 099	3 399	66 498	3 969	293	4 262	376	457	833	59 506	3 563	63 069
42607	999	0	999	0	0	0	4	0	4	1 003	0	1 003
45515	89 064	0	89 064	8 236	0	8 236	38 718	0	38 718	119 546	0	119 546
45715	6 551	0	6 551	568	0	568	1 926	0	1 926	7 909	0	7 909
45818	18 421	0	18 421	1 462	0	1 462	2 540	0	2 540	19 499	0	19 499
45918	2 998	0	2 998	700	0	700	1 933	0	1 933	4 231	0	4 231
47405	0	0	0	27 067	27 068	54 135	27 067	27 068	54 135	0	0	0
47407	0	0	0	357 206 147	383 759 230	740 965 377	357 206 147	383 759 230	740 965 377	0	0	0
47411	0	0	0	384	2	386	384	2	386	0	0	0
47416	2 480	0	2 480	2 152 922	9 190	2 162 112	2 150 442	9 190	2 159 632	0	0	0
47425	144	0	144	237	0	237	350	0	350	257	0	257
47426	15 646	723	16 369	15 480	169	15 649	8 819	389	9 208	8 985	943	9 928
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	14 365	0	14 365	16 065	0	16 065	1 700	0	1 700
60305	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60309	1 472	0	1 472	1 731	0	1 731	259	0	259	0	0	0
60311	24	0	24	876	0	876	888	0	888	36	0	36
60313	0	20	20	0	12	12	0	13	13	0	21	21
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 502	0	3 502	240	0	240	392	0	392	3 654	0	3 654
60601	9 348	0	9 348	0	0	0	39	0	39	9 387	0	9 387
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	288 359	0	288 359	0	0	0	0	0	0	288 359	0	288 359
70601	5 148 212	0	5 148 212	0	0	0	2 528 530	0	2 528 530	7 676 742	0	7 676 742
70603	6 447 816	0	6 447 816	0	0	0	824 514	0	824 514	7 272 330	0	7 272 330
70615	13 223	0	13 223	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223
70801	1 045 727	0	1 045 727	1 045 727	0	1 045 727	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 307 274	1 764 422	18 071 696	391 372 489	405 938 103	797 310 592	394 073 436	406 657 835	800 731 271	19 008 221	2 484 154	21 492 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 980 645	2 980 645	0	396 327	396 327	0	316 749	316 749	0	3 060 223	3 060 223
90901	4	0	4	14	0	14	12	0	12	6	0	6
90902	384	0	384	2	0	2	4	0	4	382	0	382
91202	23 133	245 699	268 832	0	33 014	33 014	0	21 176	21 176	23 133	257 537	280 670
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	10 838	10 838	0	351 088	351 088	0	361 926	361 926	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	989 690	0	989 690	1 339 428	0	1 339 428	329 118	0	329 118	2 000 000	0	2 000 000
91604	475	7 131	7 606	119	2 932	3 051	72	2 057	2 129	522	8 006	8 528
91704	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
91802	8 572	1 611	10 183	0	217	217	0	139	139	8 572	1 689	10 261
91803	610	5	615	0	1	1	0	0	0	610	6	616
99998	302 857	0	302 857	21 161	0	21 161	13 038	0	13 038	310 980	0	310 980
Итого по активу (баланс)	1 327 514	3 245 935	4 573 449	1 360 724	783 580	2 144 304	342 244	702 048	1 044 292	2 345 994	3 327 467	5 673 461
Пассив
91311	23 119	151 278	174 397	0	13 038	13 038	0	20 328	20 328	23 119	158 568	181 687
91312	53 412	0	53 412	0	0	0	417	0	417	53 829	0	53 829
91315	53 413	0	53 413	0	0	0	416	0	416	53 829	0	53 829
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	4 270 592	0	4 270 592	1 031 251	0	1 031 251	2 123 140	0	2 123 140	5 362 481	0	5 362 481
Итого по пассиву (баланс)	4 422 171	151 278	4 573 449	1 031 251	13 038	1 044 289	2 123 973	20 328	2 144 301	5 514 893	158 568	5 673 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 384 567	4 820 416	13 204 983	247 006 641	122 632 618	369 639 259	242 141 156	115 938 200	358 079 356	13 250 052	11 514 834	24 764 886
99996	13 154 527	0	13 154 527	370 048 971	0	370 048 971	358 435 450	0	358 435 450	24 768 048	0	24 768 048
Итого по активу (баланс)	21 539 094	4 820 416	26 359 510	617 055 612	122 632 618	739 688 230	600 576 606	115 938 200	716 514 806	38 018 100	11 514 834	49 532 934
Пассив
96901	4 738 370	8 416 157	13 154 527	102 652 274	255 783 176	358 435 450	108 477 001	261 571 970	370 048 971	10 563 097	14 204 951	24 768 048
99997	13 204 983	0	13 204 983	358 079 356	0	358 079 356	369 639 259	0	369 639 259	24 764 886	0	24 764 886
Итого по пассиву (баланс)	17 943 353	8 416 157	26 359 510	460 731 630	255 783 176	716 514 806	478 116 260	261 571 970	739 688 230	35 327 983	14 204 951	49 532 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	585 222,0000	0	0	1 172 975,0000	0	0	1 109 086,0000	0	0	649 111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	585 222,0000	0	0	1 172 975,0000	0	0	1 109 086,0000	0	0	649 111,0000
Пассив
98050	0	0	585 096,0000	0	0	913 319,0000	0	0	977 334,0000	0	0	649 111,0000
98070	0	0	126,0000	0	0	3 959,0000	0	0	3 833,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	585 222,0000	0	0	917 278,0000	0	0	981 167,0000	0	0	649 111,0000

Страница была полезной?