Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 162	36 680	103 842	57 815	27 495	85 310	40 402	19 233	59 635	84 575	44 942	129 517
30102	346 809	0	346 809	22 770 677	0	22 770 677	23 035 857	0	23 035 857	81 629	0	81 629
30110	3 333 297	27 786	3 361 083	13 033 068	8 460 804	21 493 872	15 294 462	8 359 330	23 653 792	1 071 903	129 260	1 201 163
30114	0	145 939	145 939	0	5 908 178	5 908 178	0	2 011 822	2 011 822	0	4 042 295	4 042 295
30202	323 321	0	323 321	27 646	0	27 646	0	0	0	350 967	0	350 967
30204	41 021	0	41 021	0	0	0	2 224	0	2 224	38 797	0	38 797
30233	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30424	42 326	0	42 326	62 308 197	0	62 308 197	62 350 319	0	62 350 319	204	0	204
30602	450	0	450	3 559 196	0	3 559 196	3 559 622	0	3 559 622	24	0	24
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	2 600 000	0	2 600 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32201	0	1 221	1 221	0	1	1	0	1 222	1 222	0	0	0
45505	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45506	7 174	4 641	11 815	0	141	141	372	266	638	6 802	4 516	11 318
45507	117 811	589 893	707 704	0	50 719	50 719	3 870	36 684	40 554	113 941	603 928	717 869
45706	0	95 655	95 655	0	5 379	5 379	0	8 479	8 479	0	92 555	92 555
45815	1 933	10 214	12 147	453	504	957	313	737	1 050	2 073	9 981	12 054
45817	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
45915	157	827	984	150	936	1 086	137	627	764	170	1 136	1 306
45917	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
47404	0	639 718	639 718	0	62 465 895	62 465 895	0	62 719 271	62 719 271	0	386 342	386 342
47408	0	0	0	233 751 908	237 964 740	471 716 648	233 751 908	237 964 740	471 716 648	0	0	0
47423	7	7	14	0	0	0	1	1	2	6	6	12
47427	686	2 425	3 111	32 479	6 699	39 178	14 916	6 451	21 367	18 249	2 673	20 922
50104	0	554 772	554 772	0	2 965 811	2 965 811	0	3 520 583	3 520 583	0	0	0
50106	158 019	0	158 019	1 452	0	1 452	21	0	21	159 450	0	159 450
50107	255 062	0	255 062	2 135	0	2 135	4 345	0	4 345	252 852	0	252 852
50110	0	2 333 092	2 333 092	0	83 357	83 357	0	152 033	152 033	0	2 264 416	2 264 416
50121	13 854	0	13 854	33 647	0	33 647	10 606	0	10 606	36 895	0	36 895
60302	353	0	353	956	0	956	784	0	784	525	0	525
60306	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
60308	21	0	21	30	0	30	38	0	38	13	0	13
60310	1	0	1	529	0	529	529	0	529	1	0	1
60312	6 719	0	6 719	2 548	0	2 548	5 113	0	5 113	4 154	0	4 154
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	660	2 118	2 778	1 051	65	1 116	1 048	122	1 170	663	2 061	2 724
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	3 537 131	0	3 537 131	3 537 131	0	3 537 131	0	0	0
61403	1 110	150	1 260	261	4	265	174	29	203	1 197	125	1 322
70606	6 377 902	0	6 377 902	641 014	0	641 014	216	0	216	7 018 700	0	7 018 700
70607	95 527	0	95 527	1 174	0	1 174	80 235	0	80 235	16 466	0	16 466
70608	782 995	0	782 995	344 779	0	344 779	0	0	0	1 127 774	0	1 127 774
70611	44 005	0	44 005	11 002	0	11 002	0	0	0	55 007	0	55 007
70616	0	0	0	5 214	0	5 214	0	0	0	5 214	0	5 214
Итого по активу (баланс)	14 134 827	4 445 141	18 579 968	349 530 811	317 940 962	667 471 773	353 200 947	314 801 864	668 002 811	10 464 691	7 584 239	18 048 930
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	20 000	0	20 000	30 316	0	30 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	377 122	0	377 122	495 771	0	495 771
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31501	0	0	0	16 716	0	16 716	16 716	0	16 716	0	0	0
40701	7 041 123	998 753	8 039 876	15 934 421	9 181 238	25 115 659	14 229 812	10 481 996	24 711 808	5 336 514	2 299 511	7 636 025
40702	1 519 696	5 772	1 525 468	4 788 822	331	4 789 153	3 645 824	176	3 646 000	376 698	5 617	382 315
40703	26 634	0	26 634	16 228	0	16 228	3 387	0	3 387	13 793	0	13 793
40802	361	0	361	124	0	124	118	0	118	355	0	355
40807	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
40817	20 541	110 517	131 058	292 037	314 355	606 392	293 979	280 693	574 672	22 483	76 855	99 338
40820	573	515	1 088	4 599	3 871	8 470	4 638	3 882	8 520	612	526	1 138
40901	14 436	0	14 436	40 155	0	40 155	39 650	0	39 650	13 931	0	13 931
42004	0	0	0	0	0	0	8 811	0	8 811	8 811	0	8 811
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 262	83 353	121 615	0	4 783	4 783	0	2 535	2 535	38 262	81 105	119 367
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	164 520	0	164 520	585 860	0	585 860	615 990	0	615 990	194 650	0	194 650
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	10 044	3 609	13 653	10 044	210	10 254	0	284	284	0	3 683	3 683
42306	5 371	1 899	7 270	24	255	279	32	2 203	2 235	5 379	3 847	9 226
42307	66 177	2 285	68 462	432	132	564	435	70	505	66 180	2 223	68 403
42606	952	0	952	0	0	0	3	0	3	955	0	955
45515	56 443	0	56 443	5 242	0	5 242	2 994	0	2 994	54 195	0	54 195
45715	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45818	11 785	0	11 785	873	0	873	774	0	774	11 686	0	11 686
45918	554	0	554	243	0	243	251	0	251	562	0	562
47405	0	0	0	27 380	27 380	54 760	27 380	27 380	54 760	0	0	0
47407	0	0	0	236 915 332	234 673 499	471 588 831	236 915 332	234 673 499	471 588 831	0	0	0
47411	0	0	0	479	12	491	479	12	491	0	0	0
47416	2	0	2	550 114	2 419	552 533	550 161	2 419	552 580	49	0	49
47422	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
47425	3 254	0	3 254	3 406	0	3 406	395	0	395	243	0	243
47426	6 939	206	7 145	6 970	18	6 988	7 383	219	7 602	7 352	407	7 759
50120	97 040	0	97 040	79 668	0	79 668	705	0	705	18 077	0	18 077
60301	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
60305	0	0	0	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	0	0	0
60309	466	0	466	0	0	0	332	0	332	798	0	798
60311	19	0	19	19	0	19	28	0	28	28	0	28
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	2 482	0	2 482	58	0	58	0	0	0	2 424	0	2 424
60601	8 807	0	8 807	0	0	0	43	0	43	8 850	0	8 850
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215
70601	6 395 249	0	6 395 249	159	0	159	826 770	0	826 770	7 221 860	0	7 221 860
70602	15 168	0	15 168	90 371	0	90 371	113 315	0	113 315	38 112	0	38 112
70603	1 034 443	0	1 034 443	0	0	0	260 923	0	260 923	1 295 366	0	1 295 366
70801	397 122	0	397 122	397 122	0	397 122	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 373 014	1 206 954	18 579 968	259 790 457	244 208 514	503 998 971	257 992 556	245 475 377	503 467 933	15 575 113	2 473 817	18 048 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 371 272	1 371 272	0	41 511	41 511	0	85 061	85 061	0	1 327 722	1 327 722
90901	1 818	0	1 818	12	0	12	14	0	14	1 816	0	1 816
90902	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	162	1 731	1 893	92	338	430	56	263	319	198	1 806	2 004
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	1 015	9 530	0	31	31	0	58	58	8 515	988	9 503
91803	602	4	606	0	0	0	0	1	1	602	3	605
99998	1 301 134	0	1 301 134	107 469	0	107 469	89 395	0	89 395	1 319 208	0	1 319 208
Итого по активу (баланс)	1 316 211	1 374 024	2 690 235	107 573	41 880	149 453	89 465	85 383	174 848	1 334 319	1 330 521	2 664 840
Пассив
91003	0	0	0	25 422	0	25 422	25 422	0	25 422	0	0	0
91311	47 178	1 110 535	1 157 713	0	63 974	63 974	0	63 976	63 976	47 178	1 110 537	1 157 715
91312	57 876	0	57 876	0	0	0	8 812	0	8 812	66 688	0	66 688
91315	57 877	0	57 877	0	0	0	8 811	0	8 811	66 688	0	66 688
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	449	0	449	6 482	0	6 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 389 101	0	1 389 101	85 453	0	85 453	41 984	0	41 984	1 345 632	0	1 345 632
Итого по пассиву (баланс)	1 579 700	1 110 535	2 690 235	110 875	63 974	174 849	85 478	63 976	149 454	1 554 303	1 110 537	2 664 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 723 371	4 484 434	12 207 805	154 503 686	85 660 898	240 164 584	149 004 284	81 808 037	230 812 321	13 222 773	8 337 295	21 560 068
94101	0	640 082	640 082	0	438	438	0	640 520	640 520	0	0	0
99996	12 848 483	0	12 848 483	240 416 412	0	240 416 412	231 697 702	0	231 697 702	21 567 193	0	21 567 193
Итого по активу (баланс)	20 571 854	5 124 516	25 696 370	394 920 098	85 661 336	480 581 434	380 701 986	82 448 557	463 150 543	34 789 966	8 337 295	43 127 261
Пассив
96901	4 489 215	8 359 268	12 848 483	79 466 028	150 064 447	229 530 475	83 137 734	154 936 842	238 074 576	8 160 921	13 231 663	21 392 584
97101	0	0	0	0	2 167 227	2 167 227	0	2 341 836	2 341 836	0	174 609	174 609
99997	12 847 887	0	12 847 887	231 452 841	0	231 452 841	240 165 022	0	240 165 022	21 560 068	0	21 560 068
Итого по пассиву (баланс)	17 337 102	8 359 268	25 696 370	310 918 869	152 231 674	463 150 543	323 302 756	157 278 678	480 581 434	29 720 989	13 406 272	43 127 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	465 734,0000	0	0	8 381,0000	0	0	14 154,0000	0	0	459 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	465 858,0000	0	0	8 386,0000	0	0	14 154,0000	0	0	460 090,0000
Пассив
98050	0	0	465 858,0000	0	0	14 154,0000	0	0	8 386,0000	0	0	460 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 858,0000	0	0	14 154,0000	0	0	8 386,0000	0	0	460 090,0000

Страница была полезной?