Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 117	99 599	131 716	97 911	28 381	126 292	62 866	91 300	154 166	67 162	36 680	103 842
20209	0	0	0	0	67 834	67 834	0	67 834	67 834	0	0	0
30102	77 139	0	77 139	30 198 945	0	30 198 945	29 929 275	0	29 929 275	346 809	0	346 809
30110	7 872 505	68 350	7 940 855	22 305 206	12 379 384	34 684 590	26 844 414	12 419 948	39 264 362	3 333 297	27 786	3 361 083
30114	0	21 392	21 392	0	1 786 255	1 786 255	0	1 661 708	1 661 708	0	145 939	145 939
30202	188 305	0	188 305	135 016	0	135 016	0	0	0	323 321	0	323 321
30204	12 736	0	12 736	28 285	0	28 285	0	0	0	41 021	0	41 021
30233	0	0	0	263	1	264	263	1	264	0	0	0
30424	212	0	212	138 559 340	0	138 559 340	138 517 226	0	138 517 226	42 326	0	42 326
30602	927	0	927	1 096 625	0	1 096 625	1 097 102	0	1 097 102	450	0	450
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
32201	0	1 221	1 221	0	62	62	0	62	62	0	1 221	1 221
45505	29	0	29	0	0	0	20	0	20	9	0	9
45506	7 538	4 640	12 178	0	237	237	364	236	600	7 174	4 641	11 815
45507	120 904	564 619	685 523	0	57 022	57 022	3 093	31 748	34 841	117 811	589 893	707 704
45706	0	94 598	94 598	0	10 971	10 971	0	9 914	9 914	0	95 655	95 655
45815	1 910	10 245	12 155	336	634	970	313	665	978	1 933	10 214	12 147
45817	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
45915	178	743	921	123	854	977	144	770	914	157	827	984
45917	0	40	40	0	141	141	0	181	181	0	0	0
47404	0	633 942	633 942	0	138 447 501	138 447 501	0	138 441 725	138 441 725	0	639 718	639 718
47408	0	0	0	404 462 486	407 981 681	812 444 167	404 462 486	407 981 681	812 444 167	0	0	0
47423	6	7	13	5	67 835	67 840	4	67 835	67 839	7	7	14
47427	757	2 484	3 241	30 404	6 532	36 936	30 475	6 591	37 066	686	2 425	3 111
50104	0	428 075	428 075	0	1 173 255	1 173 255	0	1 046 558	1 046 558	0	554 772	554 772
50106	158 658	0	158 658	1 405	0	1 405	2 044	0	2 044	158 019	0	158 019
50107	202 775	0	202 775	52 287	0	52 287	0	0	0	255 062	0	255 062
50110	0	2 330 734	2 330 734	0	131 484	131 484	0	129 126	129 126	0	2 333 092	2 333 092
50121	31 194	0	31 194	11 699	0	11 699	29 039	0	29 039	13 854	0	13 854
60302	40 812	0	40 812	77	0	77	40 536	0	40 536	353	0	353
60306	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60308	13	0	13	25	0	25	17	0	17	21	0	21
60310	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
60312	6 054	0	6 054	3 688	0	3 688	3 023	0	3 023	6 719	0	6 719
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	1 766	2 118	3 884	1 115	108	1 223	2 221	108	2 329	660	2 118	2 778
60401	10 346	0	10 346	150	0	150	0	0	0	10 496	0	10 496
60701	122	0	122	27	0	27	149	0	149	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	1 043 581	0	1 043 581	1 043 581	0	1 043 581	0	0	0
61403	1 302	167	1 469	0	10	10	192	27	219	1 110	150	1 260
70606	5 209 308	0	5 209 308	1 168 596	0	1 168 596	2	0	2	6 377 902	0	6 377 902
70607	35 529	0	35 529	73 155	0	73 155	13 157	0	13 157	95 527	0	95 527
70608	481 665	0	481 665	301 330	0	301 330	0	0	0	782 995	0	782 995
70611	0	0	0	44 005	0	44 005	0	0	0	44 005	0	44 005
Итого по активу (баланс)	14 500 748	4 262 983	18 763 731	603 817 909	562 140 188	1 165 958 097	604 183 830	561 958 030	1 166 141 860	14 134 827	4 445 141	18 579 968
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30126	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	0	0	0
40701	9 117 690	547 383	9 665 073	33 519 480	19 748 478	53 267 958	31 442 913	20 199 848	51 642 761	7 041 123	998 753	8 039 876
40702	1 583 698	5 771	1 589 469	19 136 728	293	19 137 021	19 072 726	294	19 073 020	1 519 696	5 772	1 525 468
40703	141 373	0	141 373	421 177	0	421 177	306 438	0	306 438	26 634	0	26 634
40802	762	0	762	1 800	0	1 800	1 399	0	1 399	361	0	361
40807	1	29	30	1	2	3	0	2	2	0	29	29
40817	23 667	99 849	123 516	202 509	79 192	281 701	199 383	89 860	289 243	20 541	110 517	131 058
40820	500	600	1 100	12 387	12 224	24 611	12 460	12 139	24 599	573	515	1 088
40901	48 707	0	48 707	79 989	0	79 989	45 718	0	45 718	14 436	0	14 436
42004	965	0	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 262	83 327	121 589	0	4 231	4 231	0	4 257	4 257	38 262	83 353	121 615
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	116 850	0	116 850	184 850	0	184 850	232 520	0	232 520	164 520	0	164 520
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	10 655	3 602	14 257	650	183	833	39	190	229	10 044	3 609	13 653
42306	4 866	2 057	6 923	24	262	286	529	104	633	5 371	1 899	7 270
42307	66 159	4 397	70 556	403	2 332	2 735	421	220	641	66 177	2 285	68 462
42605	948	0	948	949	0	949	1	0	1	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
45515	56 293	0	56 293	3 289	0	3 289	3 439	0	3 439	56 443	0	56 443
45715	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
45818	11 735	0	11 735	538	0	538	588	0	588	11 785	0	11 785
45918	555	0	555	222	0	222	221	0	221	554	0	554
47405	0	0	0	21 644	21 645	43 289	21 644	21 645	43 289	0	0	0
47407	0	0	0	405 139 415	405 861 669	811 001 084	405 139 415	405 861 669	811 001 084	0	0	0
47411	0	0	0	492	11	503	492	11	503	0	0	0
47416	2	17 772	17 774	1 473	17 886	19 359	1 473	114	1 587	2	0	2
47422	25	0	25	25	69	94	0	69	69	0	0	0
47425	3 268	0	3 268	397	0	397	383	0	383	3 254	0	3 254
47426	6 365	0	6 365	4 079	4	4 083	4 653	210	4 863	6 939	206	7 145
50120	37 060	0	37 060	4 312	0	4 312	64 292	0	64 292	97 040	0	97 040
60301	1 232	0	1 232	46 704	0	46 704	45 472	0	45 472	0	0	0
60305	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
60311	18	0	18	97	0	97	98	0	98	19	0	19
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	21	0	21	194	0	194	194	0	194	21	0	21
60324	2 481	0	2 481	0	0	0	1	0	1	2 482	0	2 482
60601	8 751	0	8 751	0	0	0	56	0	56	8 807	0	8 807
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	5 140 524	0	5 140 524	0	0	0	1 254 725	0	1 254 725	6 395 249	0	6 395 249
70602	32 490	0	32 490	30 001	0	30 001	12 679	0	12 679	15 168	0	15 168
70603	711 357	0	711 357	0	0	0	323 086	0	323 086	1 034 443	0	1 034 443
70801	397 122	0	397 122	0	0	0	0	0	0	397 122	0	397 122
Итого по пассиву (баланс)	17 998 928	764 803	18 763 731	458 838 014	425 748 490	884 586 504	458 212 100	426 190 641	884 402 741	17 373 014	1 206 954	18 579 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 386 378	1 386 378	0	70 277	70 277	0	85 383	85 383	0	1 371 272	1 371 272
90901	1 817	0	1 817	14	0	14	13	0	13	1 818	0	1 818
90902	2 179	0	2 179	4	0	4	4	0	4	2 179	0	2 179
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	143	1 607	1 750	75	372	447	56	248	304	162	1 731	1 893
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	1 015	9 530	0	52	52	0	52	52	8 515	1 015	9 530
91803	602	4	606	0	0	0	0	0	0	602	4	606
99998	1 190 540	0	1 190 540	327 282	0	327 282	216 688	0	216 688	1 301 134	0	1 301 134
Итого по активу (баланс)	1 205 597	1 389 006	2 594 603	327 375	70 701	398 076	216 761	85 683	302 444	1 316 211	1 374 024	2 690 235
Пассив
91003	0	0	0	135 016	0	135 016	135 016	0	135 016	0	0	0
91004	0	0	0	28 285	0	28 285	28 285	0	28 285	0	0	0
91311	47 178	999 941	1 047 119	0	53 387	53 387	0	163 981	163 981	47 178	1 110 535	1 157 713
91312	57 876	0	57 876	0	0	0	0	0	0	57 876	0	57 876
91315	57 877	0	57 877	0	0	0	0	0	0	57 877	0	57 877
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 404 063	0	1 404 063	85 755	0	85 755	70 793	0	70 793	1 389 101	0	1 389 101
Итого по пассиву (баланс)	1 594 662	999 941	2 594 603	249 056	53 387	302 443	234 094	163 981	398 075	1 579 700	1 110 535	2 690 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 383 100	5 606 315	14 989 415	253 534 094	147 512 329	401 046 423	255 193 823	148 634 210	403 828 033	7 723 371	4 484 434	12 207 805
94101	0	294 991	294 991	0	1 516 137	1 516 137	0	1 171 046	1 171 046	0	640 082	640 082
99996	15 276 145	0	15 276 145	402 850 479	0	402 850 479	405 278 141	0	405 278 141	12 848 483	0	12 848 483
Итого по активу (баланс)	24 659 245	5 901 306	30 560 551	656 384 573	149 028 466	805 413 039	660 471 964	149 805 256	810 277 220	20 571 854	5 124 516	25 696 370
Пассив
96901	5 887 457	9 388 688	15 276 145	148 641 955	256 636 186	405 278 141	147 243 713	255 606 766	402 850 479	4 489 215	8 359 268	12 848 483
99997	15 284 406	0	15 284 406	404 999 079	0	404 999 079	402 562 560	0	402 562 560	12 847 887	0	12 847 887
Итого по пассиву (баланс)	21 171 863	9 388 688	30 560 551	553 641 034	256 636 186	810 277 220	549 806 273	255 606 766	805 413 039	17 337 102	8 359 268	25 696 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	410 022,0000	0	0	60 818,0000	0	0	5 106,0000	0	0	465 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	410 130,0000	0	0	60 834,0000	0	0	5 106,0000	0	0	465 858,0000
Пассив
98050	0	0	410 130,0000	0	0	5 106,0000	0	0	60 834,0000	0	0	465 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	410 130,0000	0	0	5 106,0000	0	0	60 834,0000	0	0	465 858,0000

Страница была полезной?