Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 361	12 227	36 588	64 891	21 830	86 721	66 337	19 747	86 084	22 915	14 310	37 225
20209	0	0	0	0	12 774	12 774	0	12 774	12 774	0	0	0
30102	21 300	0	21 300	13 143 478	0	13 143 478	13 101 313	0	13 101 313	63 465	0	63 465
30110	267 061	1 540 453	1 807 514	5 305 378	8 329 018	13 634 396	4 136 583	9 066 118	13 202 701	1 435 856	803 353	2 239 209
30114	0	54 550	54 550	0	90 608	90 608	0	140 392	140 392	0	4 766	4 766
30202	39 918	0	39 918	24 018	0	24 018	0	0	0	63 936	0	63 936
30204	19 746	0	19 746	7 947	0	7 947	0	0	0	27 693	0	27 693
30233	5	0	5	289	3	292	294	3	297	0	0	0
30424	0	0	0	34 363 098	0	34 363 098	34 356 344	0	34 356 344	6 754	0	6 754
30602	8 792	0	8 792	74 463	0	74 463	83 155	0	83 155	100	0	100
32201	8 127	1 137	9 264	59 199	41	59 240	67 326	72	67 398	0	1 106	1 106
45505	125	0	125	0	0	0	11	0	11	114	0	114
45506	8 943	7 647	16 590	830	279	1 109	457	486	943	9 316	7 440	16 756
45507	137 118	495 780	632 898	5 841	66 822	72 663	4 406	40 883	45 289	138 553	521 719	660 272
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45706	0	83 352	83 352	0	7 127	7 127	0	5 429	5 429	0	85 050	85 050
45815	1 023	1 549	2 572	491	391	882	254	454	708	1 260	1 486	2 746
45817	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45915	104	665	769	124	742	866	113	701	814	115	706	821
45917	0	0	0	0	66	66	0	4	4	0	62	62
47106	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
47404	0	465 464	465 464	0	34 103 019	34 103 019	0	34 170 752	34 170 752	0	397 731	397 731
47408	0	0	0	571 738 871	572 666 692	1 144 405 563	571 738 871	572 666 692	1 144 405 563	0	0	0
47423	229	8	237	2 569	12 774	15 343	2 555	12 775	15 330	243	7	250
47427	3 479	2 640	6 119	4 287	5 780	10 067	6 919	6 149	13 068	847	2 271	3 118
50106	140 059	0	140 059	1 134	0	1 134	1 117	0	1 117	140 076	0	140 076
50107	353 099	0	353 099	2 777	0	2 777	73 163	0	73 163	282 713	0	282 713
50121	921	0	921	547	0	547	516	0	516	952	0	952
60302	199	0	199	101	0	101	101	0	101	199	0	199
60306	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60308	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60310	1	0	1	143	0	143	143	0	143	1	0	1
60312	841	0	841	3 108	0	3 108	3 098	0	3 098	851	0	851
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	210	0	210	1 000	0	1 000	786	0	786	424	0	424
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61009	13	0	13	10	0	10	19	0	19	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	73 355	0	73 355	73 355	0	73 355	0	0	0
61403	1 927	66	1 993	0	2	2	495	18	513	1 432	50	1 482
70606	10 991 653	0	10 991 653	3 135 061	0	3 135 061	1	0	1	14 126 713	0	14 126 713
70607	409	0	409	110	0	110	70	0	70	449	0	449
70608	854 596	0	854 596	145 152	0	145 152	0	0	0	999 748	0	999 748
70611	119 824	0	119 824	23 964	0	23 964	0	0	0	143 788	0	143 788
Итого по активу (баланс)	13 020 681	2 665 541	15 686 222	628 184 027	615 317 972	1 243 501 999	623 719 722	616 143 449	1 239 863 171	17 484 986	1 840 064	19 325 050
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
31501	0	0	0	214 547	0	214 547	471 429	0	471 429	256 882	0	256 882
40701	779 360	1 341 765	2 121 125	8 333 439	9 296 530	17 629 969	9 705 455	8 018 882	17 724 337	2 151 376	64 117	2 215 493
40702	176 424	5 377	181 801	448 884	1 689 336	2 138 220	337 758	2 009 407	2 347 165	65 298	325 448	390 746
40703	153 928	0	153 928	833 840	0	833 840	692 262	0	692 262	12 350	0	12 350
40802	30	0	30	642	0	642	640	0	640	28	0	28
40807	948	5 513	6 461	195 934	350	196 284	200 000	201	200 201	5 014	5 364	10 378
40817	29 174	7 427	36 601	161 179	82 237	243 416	155 337	89 649	244 986	23 332	14 839	38 171
40820	366	442	808	5 043	4 703	9 746	5 007	4 789	9 796	330	528	858
40901	22 615	0	22 615	77 104	0	77 104	54 639	0	54 639	150	0	150
42004	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	44 136	77 631	121 767	643	5 508	6 151	795	3 401	4 196	44 288	75 524	119 812
42007	49 505	0	49 505	0	0	0	0	0	0	49 505	0	49 505
42102	90 650	0	90 650	235 620	0	235 620	216 170	0	216 170	71 200	0	71 200
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	848	0	848	18	0	18	515	0	515	1 345	0	1 345
42306	12 044	2 796	14 840	2 904	666	3 570	55	652	707	9 195	2 782	11 977
42307	63 076	9 945	73 021	3 576	633	4 209	3 250	382	3 632	62 750	9 694	72 444
42605	75 652	0	75 652	0	0	0	280	0	280	75 932	0	75 932
45515	17 238	0	17 238	3 050	0	3 050	34 674	0	34 674	48 862	0	48 862
45818	1 453	0	1 453	763	0	763	1 153	0	1 153	1 843	0	1 843
45918	177	0	177	47	0	47	373	0	373	503	0	503
47405	0	0	0	25 158	25 158	50 316	25 158	25 158	50 316	0	0	0
47407	0	0	0	571 836 935	572 093 110	1 143 930 045	571 836 935	572 093 110	1 143 930 045	0	0	0
47411	0	0	0	749	27	776	749	27	776	0	0	0
47416	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
47422	25	0	25	41	58	99	44	58	102	28	0	28
47425	254	0	254	208	0	208	290	0	290	336	0	336
47426	8 414	395	8 809	1 691	602	2 293	1 908	207	2 115	8 631	0	8 631
50120	75	0	75	5	0	5	95	0	95	165	0	165
60301	0	0	0	24 864	0	24 864	25 921	0	25 921	1 057	0	1 057
60305	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
60309	721	0	721	1 045	0	1 045	324	0	324	0	0	0
60311	87	0	87	271	0	271	215	0	215	31	0	31
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
60601	8 493	0	8 493	0	0	0	75	0	75	8 568	0	8 568
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	11 202 222	0	11 202 222	3	0	3	3 124 009	0	3 124 009	14 326 228	0	14 326 228
70602	575	0	575	500	0	500	483	0	483	558	0	558
70603	1 015 483	0	1 015 483	0	0	0	104 382	0	104 382	1 119 865	0	1 119 865
Итого по пассиву (баланс)	14 234 916	1 451 306	15 686 222	582 413 206	583 198 926	1 165 612 132	587 005 030	582 245 930	1 169 250 960	18 826 740	498 310	19 325 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	998 219	998 219	0	36 024	36 024	0	78 028	78 028	0	956 215	956 215
90901	1 998	0	1 998	14	0	14	12	0	12	2 000	0	2 000
90902	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	19	680	699	17	1 084	1 101	19	832	851	17	932	949
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	946	9 461	0	34	34	0	60	60	8 515	920	9 435
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	1 045 131	0	1 045 131	173 346	0	173 346	109 645	0	109 645	1 108 832	0	1 108 832
Итого по активу (баланс)	1 059 972	999 850	2 059 822	173 377	37 142	210 519	109 679	78 920	188 599	1 123 670	958 072	2 081 742
Пассив
91003	0	0	0	24 018	0	24 018	24 018	0	24 018	0	0	0
91004	0	0	0	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	0	0	0
91311	53 943	825 491	879 434	0	55 474	55 474	0	141 077	141 077	53 943	911 094	965 037
91312	70 772	0	70 772	0	0	0	152	0	152	70 924	0	70 924
91315	66 686	0	66 686	0	0	0	152	0	152	66 838	0	66 838
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	22 206	0	22 206	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0
99999	1 014 691	0	1 014 691	78 951	0	78 951	37 170	0	37 170	972 910	0	972 910
Итого по пассиву (баланс)	1 234 331	825 491	2 059 822	133 122	55 474	188 596	69 439	141 077	210 516	1 170 648	911 094	2 081 742
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 953 865	17 270 710	32 224 575	265 410 566	308 883 659	574 294 225	266 848 854	309 187 024	576 035 878	13 515 577	16 967 345	30 482 922
93301	0	0	0	4 600 909	659 334	5 260 243	4 600 909	659 334	5 260 243	0	0	0
93302	3 319 315	0	3 319 315	1 281 594	668 496	1 950 090	4 600 909	668 496	5 269 405	0	0	0
93303	1 168 097	664 948	1 833 045	3 042 127	670 984	3 713 111	1 184 806	689 030	1 873 836	3 025 418	646 902	3 672 320
93304	1 334 888	1 604 187	2 939 075	6 097 600	127 641	6 225 241	3 025 418	103 325	3 128 743	4 407 070	1 628 503	6 035 573
93801	21 723	0	21 723	5 219 840	0	5 219 840	5 017 346	0	5 017 346	224 217	0	224 217
Итого по активу (баланс)	20 797 888	19 539 845	40 337 733	285 652 636	311 010 114	596 662 750	285 278 242	311 307 209	596 585 451	21 172 282	19 242 750	40 415 032
Пассив
96001	17 276 977	14 947 175	32 224 152	305 844 320	268 288 552	574 132 872	305 750 606	266 803 878	572 554 484	17 183 263	13 462 501	30 645 764
96301	0	0	0	657 760	4 620 770	5 278 530	657 760	4 620 770	5 278 530	0	0	0
96302	0	3 324 740	3 324 740	657 760	4 603 627	5 261 387	657 760	1 278 887	1 936 647	0	0	0
96303	657 760	1 163 659	1 821 419	657 760	1 263 208	1 920 968	648 750	3 010 608	3 659 358	648 750	2 911 059	3 559 809
96304	1 620 058	1 329 896	2 949 954	0	3 390 607	3 390 607	67 916	6 265 574	6 333 490	1 687 974	4 204 863	5 892 837
96801	17 468	0	17 468	5 017 346	0	5 017 346	5 316 500	0	5 316 500	316 622	0	316 622
Итого по пассиву (баланс)	19 572 263	20 765 470	40 337 733	312 834 946	282 166 764	595 001 710	313 099 292	281 979 717	595 079 009	19 836 609	20 578 423	40 415 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	619 500,0000	0	0	0,0000	0	0	156 000,0000	0	0	463 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	619 599,0000	0	0	14,0000	0	0	156 000,0000	0	0	463 613,0000
Пассив
98050	0	0	619 599,0000	0	0	156 000,0000	0	0	14,0000	0	0	463 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	619 599,0000	0	0	156 000,0000	0	0	14,0000	0	0	463 613,0000

Страница была полезной?