Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 998	6 484	46 482	32 326	13 054	45 380	65 029	9 750	74 779	7 295	9 788	17 083
20208	1 162	0	1 162	3 000	0	3 000	1 740	0	1 740	2 422	0	2 422
30102	146 576	0	146 576	16 313 981	0	16 313 981	16 221 956	0	16 221 956	238 601	0	238 601
30110	3 715 130	235 515	3 950 645	6 127 047	8 246 176	14 373 223	8 303 739	7 309 094	15 612 833	1 538 438	1 172 597	2 711 035
30114	0	936	936	0	207 044	207 044	0	129 097	129 097	0	78 883	78 883
30202	43 340	0	43 340	27 352	0	27 352	0	0	0	70 692	0	70 692
30204	65 334	0	65 334	0	0	0	35 393	0	35 393	29 941	0	29 941
30233	41	0	41	3 057	738	3 795	2 949	738	3 687	149	0	149
30424	1 932	0	1 932	19 458 601	0	19 458 601	19 362 767	0	19 362 767	97 766	0	97 766
30602	1 236	0	1 236	30 943	0	30 943	32 135	0	32 135	44	0	44
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	58 972	1 063	60 035	384 547	65	384 612	443 519	59	443 578	0	1 069	1 069
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	105	0	105	0	0	0	24	0	24	81	0	81
45506	7 212	7 149	14 361	1 570	439	2 009	548	399	947	8 234	7 189	15 423
45507	116 360	1 041 026	1 157 386	8 920	133 509	142 429	5 869	72 364	78 233	119 411	1 102 171	1 221 582
45509	238	0	238	442	0	442	583	0	583	97	0	97
45706	0	57 053	57 053	0	14 617	14 617	0	3 484	3 484	0	68 186	68 186
45815	598	841	1 439	371	265	636	204	233	437	765	873	1 638
45915	33	513	546	91	1 275	1 366	84	1 138	1 222	40	650	690
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	475 265	475 265	0	19 121 144	19 121 144	0	19 158 826	19 158 826	0	437 583	437 583
47408	0	0	0	621 225 830	623 339 716	1 244 565 546	621 225 830	623 339 716	1 244 565 546	0	0	0
47423	279	76	355	62	72	134	97	114	211	244	34	278
47427	7 402	6 321	13 723	4 184	10 815	14 999	10 637	11 103	21 740	949	6 033	6 982
50106	87 917	0	87 917	772	0	772	2 344	0	2 344	86 345	0	86 345
50107	33 164	0	33 164	28 799	0	28 799	0	0	0	61 963	0	61 963
50121	736	0	736	580	0	580	5	0	5	1 311	0	1 311
60302	5 922	0	5 922	76	0	76	76	0	76	5 922	0	5 922
60306	4	0	4	1 566	0	1 566	1 570	0	1 570	0	0	0
60308	6	0	6	14	0	14	7	0	7	13	0	13
60310	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
60312	1 383	0	1 383	2 371	0	2 371	2 327	0	2 327	1 427	0	1 427
60323	151	0	151	106	0	106	51	0	51	206	0	206
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	3 729	136	3 865	4	9	13	512	21	533	3 221	124	3 345
70606	3 072 857	0	3 072 857	1 976 557	0	1 976 557	0	0	0	5 049 414	0	5 049 414
70607	138	0	138	5	0	5	56	0	56	87	0	87
70608	275 679	0	275 679	188 879	0	188 879	0	0	0	464 558	0	464 558
70611	0	0	0	19 363	0	19 363	0	0	0	19 363	0	19 363
Итого по активу (баланс)	8 204 211	1 832 378	10 036 589	665 841 660	651 088 938	1 316 930 598	665 720 195	650 036 136	1 315 756 331	8 325 676	2 885 180	11 210 856
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30232	122	22	144	5 260	1 276	6 536	5 255	1 658	6 913	117	404	521
31501	0	0	0	117 782	0	117 782	206 376	0	206 376	88 594	0	88 594
40701	500 927	219 280	720 207	13 751 895	3 797 129	17 549 024	16 885 566	3 693 860	20 579 426	3 634 598	116 011	3 750 609
40702	19 010	67 194	86 204	5 400 308	3 395 459	8 795 767	5 458 911	3 330 194	8 789 105	77 613	1 929	79 542
40703	4 175 341	0	4 175 341	4 228 893	0	4 228 893	59 223	0	59 223	5 671	0	5 671
40802	28	0	28	1 039	0	1 039	1 024	0	1 024	13	0	13
40807	211 545	324	211 869	208 744	165 282	374 026	0	180 911	180 911	2 801	15 953	18 754
40817	64 262	5 135	69 397	183 872	94 479	278 351	172 055	93 465	265 520	52 445	4 121	56 566
40820	101	21	122	257 071	11 721	268 792	257 103	62 213	319 316	133	50 513	50 646
40901	0	0	0	42 455	0	42 455	62 767	0	62 767	20 312	0	20 312
42002	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0	0	0	0
42003	9 272	0	9 272	9 000	0	9 000	0	0	0	272	0	272
42004	1 307	0	1 307	988	0	988	726	0	726	1 045	0	1 045
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	47 392	72 578	119 970	3 750	4 050	7 800	0	4 453	4 453	43 642	72 981	116 623
42007	51 013	481 793	532 806	0	29 485	29 485	0	32 158	32 158	51 013	484 466	535 479
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	102 000	0	102 000	58 000	0	58 000
42107	3 500	0	3 500	20	0	20	20	0	20	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	8 333	780	9 113	6 523	540	7 063	12	675	687	1 822	915	2 737
42306	27 108	4 821	31 929	12 230	326	12 556	6 444	317	6 761	21 322	4 812	26 134
42307	89 315	17 700	107 015	2 286	8 184	10 470	2 058	862	2 920	89 087	10 378	99 465
42605	0	0	0	49 998	0	49 998	195 481	0	195 481	145 483	0	145 483
45515	16 206	0	16 206	461	0	461	601	0	601	16 346	0	16 346
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	652	0	652	125	0	125	260	0	260	787	0	787
45918	113	0	113	11	0	11	31	0	31	133	0	133
47407	0	0	0	622 351 914	622 381 684	1 244 733 598	622 351 914	622 381 684	1 244 733 598	0	0	0
47411	0	0	0	1 211	54	1 265	1 211	54	1 265	0	0	0
47416	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
47422	26	0	26	1 256	68	1 324	1 256	70	1 326	26	2	28
47425	809	0	809	256	0	256	323	0	323	876	0	876
47426	4 457	0	4 457	292	2 600	2 892	1 085	2 780	3 865	5 250	180	5 430
50120	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
60301	384	0	384	20 884	0	20 884	20 500	0	20 500	0	0	0
60305	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60311	29	0	29	101	0	101	93	0	93	21	0	21
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	204	0	204	204	0	204	1	0	1
60601	8 117	0	8 117	0	0	0	77	0	77	8 194	0	8 194
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	3 146 637	0	3 146 637	1	0	1	2 009 219	0	2 009 219	5 155 855	0	5 155 855
70602	136	0	136	0	0	0	583	0	583	719	0	719
70603	296 915	0	296 915	0	0	0	187 067	0	187 067	483 982	0	483 982
70801	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	9 166 928	869 661	10 036 589	646 712 244	629 892 344	1 276 604 588	647 993 494	629 785 361	1 277 778 855	10 448 178	762 678	11 210 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 997	0	1 997	16	0	16	15	0	15	1 998	0	1 998
90902	59	0	59	1	0	1	4	0	4	56	0	56
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91604	4	54	58	3	225	228	2	118	120	5	161	166
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91802	8 515	884	9 399	0	54	54	0	49	49	8 515	889	9 404
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	2 126 962	0	2 126 962	253 130	0	253 130	162 209	0	162 209	2 217 883	0	2 217 883
Итого по активу (баланс)	2 140 970	942	2 141 912	253 150	279	253 429	162 230	167	162 397	2 231 890	1 054	2 232 944
Пассив
91311	53 943	1 636 692	1 690 635	0	116 583	116 583	0	244 371	244 371	53 943	1 764 480	1 818 423
91312	181 983	0	181 983	19 243	0	19 243	726	0	726	163 466	0	163 466
91315	177 898	0	177 898	19 244	0	19 244	726	0	726	159 380	0	159 380
91317	16 143	38 097	54 240	1 870	5 269	7 139	2 226	5 081	7 307	16 499	37 909	54 408
91507	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0	22 206	0	22 206
99999	14 950	0	14 950	188	0	188	299	0	299	15 061	0	15 061
Итого по пассиву (баланс)	467 123	1 674 789	2 141 912	40 545	121 852	162 397	3 977	249 452	253 429	430 555	1 802 389	2 232 944
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 077 826	17 580 771	27 658 597	237 129 592	385 676 730	622 806 322	234 670 106	384 922 367	619 592 473	12 537 312	18 335 134	30 872 446
93301	0	0	0	9 339 342	2 514 901	11 854 243	8 562 139	2 514 901	11 077 040	777 203	0	777 203
93302	3 215 325	123 387	3 338 712	10 322 295	4 134 603	14 456 898	9 339 342	2 538 916	11 878 258	4 198 278	1 719 074	5 917 352
93303	5 034 444	621 668	5 656 112	9 230 875	2 358 986	11 589 861	10 322 295	2 980 654	13 302 949	3 943 024	0	3 943 024
93304	933 156	0	933 156	2 872 501	0	2 872 501	3 165 547	0	3 165 547	640 110	0	640 110
93801	37 278	0	37 278	4 285 548	0	4 285 548	4 272 983	0	4 272 983	49 843	0	49 843
Итого по активу (баланс)	19 298 029	18 325 826	37 623 855	273 180 153	394 685 220	667 865 373	270 332 412	392 956 838	663 289 250	22 145 770	20 054 208	42 199 978
Пассив
96001	17 531 620	10 067 913	27 599 533	382 744 905	235 953 497	618 698 402	383 433 698	238 512 967	621 946 665	18 220 413	12 627 383	30 847 796
96301	0	0	0	2 487 736	8 658 832	11 146 568	2 487 736	9 440 229	11 927 965	0	781 397	781 397
96302	123 007	3 231 727	3 354 734	2 487 736	9 565 221	12 052 957	4 088 684	10 553 041	14 641 725	1 723 955	4 219 547	5 943 502
96303	620 750	5 057 270	5 678 020	2 964 655	10 654 182	13 618 837	2 343 905	9 503 900	11 847 805	0	3 906 988	3 906 988
96304	0	932 502	932 502	0	3 325 597	3 325 597	0	3 018 213	3 018 213	0	625 118	625 118
96801	59 066	0	59 066	4 272 982	0	4 272 982	4 309 093	0	4 309 093	95 177	0	95 177
Итого по пассиву (баланс)	18 334 443	19 289 412	37 623 855	394 958 014	268 157 329	663 115 343	396 663 116	271 028 350	667 691 466	20 039 545	22 160 433	42 199 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	243,0000
98010	0	0	183 500,0000	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	211 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 729,0000	0	0	28 018,0000	0	0	3,0000	0	0	211 744,0000
Пассив
98050	0	0	183 729,0000	0	0	2,0000	0	0	28 017,0000	0	0	211 744,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 729,0000	0	0	2,0000	0	0	28 017,0000	0	0	211 744,0000

Страница была полезной?