Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 206	7 759	38 965	241 870	108 162	350 032	254 014	108 518	362 532	19 062	7 403	26 465
20208	2 950	0	2 950	0	0	0	1 641	0	1 641	1 309	0	1 309
20209	0	0	0	0	24 911	24 911	0	24 911	24 911	0	0	0
30102	38 509	0	38 509	9 559 156	0	9 559 156	9 482 008	0	9 482 008	115 657	0	115 657
30110	6 636	9 241	15 877	1 143 326	289 170	1 432 496	1 148 052	291 376	1 439 428	1 910	7 035	8 945
30114	0	11 429	11 429	0	788 163	788 163	0	789 670	789 670	0	9 922	9 922
30202	9 447	0	9 447	5 231	0	5 231	0	0	0	14 678	0	14 678
30204	4 258	0	4 258	0	0	0	165	0	165	4 093	0	4 093
30213	2 245	445	2 690	4 625	25	4 650	4 824	15	4 839	2 046	455	2 501
30219	0	0	0	5 398	1	5 399	5 398	1	5 399	0	0	0
30233	30	0	30	2 744	103	2 847	2 762	87	2 849	12	16	28
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	1 442	0	1 442	79 591	0	79 591	80 059	0	80 059	974	0	974
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	240 000	1 057	241 057	591 000	56	591 056	721 500	35	721 535	109 500	1 078	110 578
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	45	0	45	0	0	0	583	0	583
45505	545	0	545	100	0	100	43	0	43	602	0	602
45506	3 439	10 203	13 642	2 320	537	2 857	139	337	476	5 620	10 403	16 023
45507	103 998	705 857	809 855	12 478	105 175	117 653	12 609	38 832	51 441	103 867	772 200	876 067
45509	177	0	177	430	0	430	347	0	347	260	0	260
45706	0	16 704	16 704	0	6 684	6 684	0	739	739	0	22 649	22 649
45815	154	370	524	359	175	534	179	235	414	334	310	644
45817	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45915	7	214	221	67	316	383	61	521	582	13	9	22
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	970	2 782	3 752	60 969	51 022	111 991	51 018	50 967	101 985	10 921	2 837	13 758
47408	0	0	0	675 684	657 909	1 333 593	675 684	657 909	1 333 593	0	0	0
47423	61	56	117	40 060	31 297	71 357	40 073	31 310	71 383	48	43	91
47427	886	4 378	5 264	2 642	7 429	10 071	2 567	6 781	9 348	961	5 026	5 987
50106	147 836	0	147 836	41 250	0	41 250	40 396	0	40 396	148 690	0	148 690
50107	60 381	0	60 381	487	0	487	0	0	0	60 868	0	60 868
50121	345	0	345	211	0	211	178	0	178	378	0	378
51405	39 007	0	39 007	289	0	289	0	0	0	39 296	0	39 296
51406	19 432	0	19 432	147	0	147	0	0	0	19 579	0	19 579
60302	8 634	0	8 634	109	0	109	67	0	67	8 676	0	8 676
60306	0	0	0	1 209	0	1 209	1 164	0	1 164	45	0	45
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
60312	1 339	0	1 339	3 440	0	3 440	3 620	0	3 620	1 159	0	1 159
60323	147	0	147	2	0	2	65	0	65	84	0	84
60401	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	40 591	0	40 591	40 591	0	40 591	0	0	0
61403	6 197	46	6 243	50	1	51	565	16	581	5 682	31	5 713
70606	186 626	0	186 626	15 101	0	15 101	0	0	0	201 727	0	201 727
70607	214	0	214	55	0	55	0	0	0	269	0	269
70608	627 992	0	627 992	62 157	0	62 157	0	0	0	690 149	0	690 149
70611	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	1 644 064	770 541	2 414 605	14 148 486	2 071 137	16 219 623	13 795 082	2 002 261	15 797 343	1 997 468	839 417	2 836 885
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	738	21	759	10 204	3 989	14 193	9 801	3 998	13 799	335	30	365
40701	99 131	9 287	108 418	2 115 009	1 562 793	3 677 802	2 628 321	1 563 069	4 191 390	612 443	9 563	622 006
40702	4 650	3 014	7 664	6 467 690	261 126	6 728 816	6 480 446	258 112	6 738 558	17 406	0	17 406
40703	246 233	0	246 233	268 137	0	268 137	22 718	0	22 718	814	0	814
40802	932	0	932	1 686	0	1 686	1 016	0	1 016	262	0	262
40807	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40817	22 127	3 285	25 412	120 185	90 773	210 958	120 592	93 941	214 533	22 534	6 453	28 987
40820	0	178	178	0	5 981	5 981	0	5 972	5 972	0	169	169
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	38 739	0	38 739	15 000	0	15 000	0	0	0	23 739	0	23 739
42007	51 013	551 401	602 414	0	20 912	20 912	0	31 761	31 761	51 013	562 250	613 263
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	3 710	49 836	53 546	0	12 223	12 223	327	22 616	22 943	4 037	60 229	64 266
42306	17 604	6 914	24 518	1 020	3 535	4 555	263	8 580	8 843	16 847	11 959	28 806
42307	13 625	33 603	47 228	4 246	1 110	5 356	655	1 945	2 600	10 034	34 438	44 472
45515	15 378	0	15 378	1 393	0	1 393	753	0	753	14 738	0	14 738
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	212	0	212	94	0	94	132	0	132	250	0	250
45918	34	0	34	59	0	59	32	0	32	7	0	7
47407	0	0	0	662 204	671 156	1 333 360	662 204	671 156	1 333 360	0	0	0
47411	0	0	0	218	487	705	229	487	716	11	0	11
47416	3	0	3	110 115	0	110 115	110 118	0	110 118	6	0	6
47422	27	0	27	174	78	252	174	78	252	27	0	27
47425	659	0	659	218	0	218	214	0	214	655	0	655
47426	4 929	0	4 929	2 292	2 702	4 994	619	3 089	3 708	3 256	387	3 643
50120	400	0	400	0	0	0	67	0	67	467	0	467
60301	1 405	0	1 405	884	0	884	850	0	850	1 371	0	1 371
60305	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	59	0	59	369	0	369	365	0	365	55	0	55
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	1	0	1	185	0	185	185	0	185	1	0	1
60601	7 907	0	7 907	0	0	0	79	0	79	7 986	0	7 986
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	19	0	19	11	0	11	9	0	9	17	0	17
70601	186 267	0	186 267	0	0	0	20 653	0	20 653	206 920	0	206 920
70602	3 757	0	3 757	190	0	190	211	0	211	3 778	0	3 778
70603	626 827	0	626 827	0	0	0	64 804	0	64 804	691 631	0	691 631
Итого по пассиву (баланс)	1 757 037	657 568	2 414 605	9 784 898	2 636 872	12 421 770	10 179 238	2 664 812	12 844 050	2 151 377	685 508	2 836 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181	0	181	9	0	9	9	0	9	181	0	181
90902	62	0	62	3	0	3	2	0	2	63	0	63
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	0	130	130	0	173	173	0	248	248	0	55	55
91704	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
91802	8 515	957	9 472	0	50	50	0	89	89	8 515	918	9 433
91803	579	3	582	0	0	0	0	0	0	579	3	582
99998	1 441 175	0	1 441 175	149 848	0	149 848	75 215	0	75 215	1 515 808	0	1 515 808
Итого по активу (баланс)	1 513 363	1 092	1 514 455	149 860	224	150 084	75 227	337	75 564	1 587 996	979	1 588 975
Пассив
91003	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
91311	69 404	1 157 953	1 227 357	15 461	44 603	60 064	0	135 970	135 970	53 943	1 249 320	1 303 263
91312	78 735	0	78 735	0	0	0	103	0	103	78 838	0	78 838
91315	74 649	0	74 649	0	0	0	103	0	103	74 752	0	74 752
91317	17 549	40 685	58 234	2 922	7 163	10 085	2 028	6 578	8 606	16 655	40 100	56 755
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	73 280	0	73 280	348	0	348	235	0	235	73 167	0	73 167
Итого по пассиву (баланс)	315 817	1 198 638	1 514 455	23 797	51 766	75 563	7 535	142 548	150 083	299 555	1 289 420	1 588 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 694	21 998	59 692	31 422	21 998	53 420	6 272	0	6 272
93301	0	0	0	335 348	18 226	353 574	335 348	18 226	353 574	0	0	0
93302	114 004	5 997	120 001	233 660	12 190	245 850	335 348	18 187	353 535	12 316	0	12 316
93303	0	0	0	256 035	12 184	268 219	134 009	6 077	140 086	122 026	6 107	128 133
93801	29	0	29	7 853	0	7 853	6 579	0	6 579	1 303	0	1 303
Итого по активу (баланс)	114 033	5 997	120 030	870 590	64 598	935 188	842 706	64 488	907 194	141 917	6 107	148 024
Пассив
96001	0	0	0	21 854	31 677	53 531	21 854	37 982	59 836	0	6 305	6 305
96301	0	0	0	0	354 074	354 074	0	354 074	354 074	0	0	0
96302	0	118 821	118 821	0	354 201	354 201	0	247 990	247 990	0	12 610	12 610
96303	0	0	0	0	141 101	141 101	0	270 201	270 201	0	129 100	129 100
96801	1 209	0	1 209	8 932	0	8 932	7 732	0	7 732	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 209	118 821	120 030	30 786	881 053	911 839	29 586	910 247	939 833	9	148 015	148 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	252 500,0000	0	0	40 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	253 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 664,0000	0	0	40 012,0000	0	0	39 002,0000	0	0	253 674,0000
Пассив
98050	0	0	252 664,0000	0	0	39 002,0000	0	0	40 012,0000	0	0	253 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 664,0000	0	0	39 002,0000	0	0	40 012,0000	0	0	253 674,0000

Страница была полезной?