Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 574	5 381	22 955	75 601	39 488	115 089	74 134	34 755	108 889	19 041	10 114	29 155
20208	1 875	0	1 875	3 000	0	3 000	2 147	0	2 147	2 728	0	2 728
30102	253 264	0	253 264	1 290 424	0	1 290 424	1 500 658	0	1 500 658	43 030	0	43 030
30110	2 274	5 510	7 784	713 171	40 960	754 131	714 477	42 808	757 285	968	3 662	4 630
30114	0	20 993	20 993	0	15 275	15 275	0	22 599	22 599	0	13 669	13 669
30202	9 594	0	9 594	0	0	0	300	0	300	9 294	0	9 294
30204	4 447	0	4 447	3 311	0	3 311	0	0	0	7 758	0	7 758
30213	3 060	604	3 664	3 636	40	3 676	5 172	142	5 314	1 524	502	2 026
30219	0	0	0	5 424	111	5 535	5 424	111	5 535	0	0	0
30233	70	0	70	3 063	18	3 081	3 125	18	3 143	8	0	8
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	26 221	0	26 221	0	0	0	26 208	0	26 208	13	0	13
32201	180 000	1 122	181 122	372 000	61	372 061	392 000	83	392 083	160 000	1 100	161 100
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	464	5 375	5 839	7 634	295	7 929	30	5 670	5 700	8 068	0	8 068
45506	2 938	0	2 938	500	10 630	11 130	114	8	122	3 324	10 622	13 946
45507	75 638	661 520	737 158	12 646	71 175	83 821	3 508	63 746	67 254	84 776	668 949	753 725
45509	54	0	54	289	0	289	194	0	194	149	0	149
45706	0	18 013	18 013	0	984	984	0	1 434	1 434	0	17 563	17 563
45815	197	451	648	152	259	411	171	428	599	178	282	460
45915	12	140	152	20	318	338	22	289	311	10	169	179
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 039	2 954	3 993	29 634	29 825	59 459	29 657	29 882	59 539	1 016	2 897	3 913
47408	0	0	0	546 302	574 183	1 120 485	546 302	574 183	1 120 485	0	0	0
47423	90	46	136	20 078	16 533	36 611	20 107	16 527	36 634	61	52	113
47427	624	4 070	4 694	2 190	6 665	8 855	2 129	6 486	8 615	685	4 249	4 934
50106	146 216	0	146 216	1 177	0	1 177	0	0	0	147 393	0	147 393
50107	26 513	0	26 513	241	0	241	0	0	0	26 754	0	26 754
50121	612	0	612	166	0	166	211	0	211	567	0	567
51405	57 772	0	57 772	432	0	432	0	0	0	58 204	0	58 204
51406	18 996	0	18 996	147	0	147	0	0	0	19 143	0	19 143
60302	8 593	0	8 593	265	0	265	220	0	220	8 638	0	8 638
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	24	0	24	5	0	5	24	0	24	5	0	5
60310	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
60312	907	0	907	2 451	0	2 451	2 401	0	2 401	957	0	957
60323	139	0	139	14	0	14	13	0	13	140	0	140
60401	10 774	0	10 774	29	0	29	0	0	0	10 803	0	10 803
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	7 510	95	7 605	2	2	4	575	22	597	6 937	75	7 012
70606	119 031	0	119 031	18 316	0	18 316	0	0	0	137 347	0	137 347
70607	157	0	157	44	0	44	47	0	47	154	0	154
70608	353 467	0	353 467	87 070	0	87 070	0	0	0	440 537	0	440 537
70611	150	0	150	764	0	764	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	1 417 066	726 274	2 143 340	3 202 477	806 822	4 009 299	3 331 649	799 191	4 130 840	1 287 894	733 905	2 021 799
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	429	61	490	10 373	2 046	12 419	10 278	2 006	12 284	334	21	355
40701	239 654	8 046	247 700	932 376	595	932 971	786 173	2 783	788 956	93 451	10 234	103 685
40702	7 758	0	7 758	17 994	0	17 994	20 457	0	20 457	10 221	0	10 221
40703	266 490	0	266 490	290 010	0	290 010	129 794	0	129 794	106 274	0	106 274
40802	882	0	882	715	0	715	676	0	676	843	0	843
40807	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40817	16 976	2 742	19 718	78 518	78 201	156 719	85 447	80 418	165 865	23 905	4 959	28 864
40820	0	113	113	0	289	289	0	356	356	0	180	180
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	38 636	0	38 636	0	0	0	20 000	0	20 000	58 636	0	58 636
42007	51 013	486 836	537 849	0	40 160	40 160	0	63 020	63 020	51 013	509 696	560 709
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	3 428	59 176	62 604	173	7 559	7 732	1 106	3 044	4 150	4 361	54 661	59 022
42306	30 475	8 658	39 133	8 300	2 364	10 664	14 360	566	14 926	36 535	6 860	43 395
42307	1 068	31 508	32 576	1 748	14 956	16 704	6 224	3 018	9 242	5 544	19 570	25 114
45115	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45515	1 870	0	1 870	178	0	178	458	0	458	2 150	0	2 150
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	355	0	355	613	0	613	418	0	418	160	0	160
45918	29	0	29	6	0	6	10	0	10	33	0	33
47407	0	0	0	520 702	598 024	1 118 726	520 702	598 024	1 118 726	0	0	0
47411	0	0	0	309	395	704	320	395	715	11	0	11
47416	21	0	21	84	5	89	115	5	120	52	0	52
47422	27	0	27	869	75	944	869	75	944	27	0	27
47425	571	0	571	86	0	86	60	0	60	545	0	545
47426	3 476	0	3 476	21	2 342	2 363	700	2 737	3 437	4 155	395	4 550
50120	380	0	380	75	0	75	44	0	44	349	0	349
60301	220	0	220	1 282	0	1 282	1 976	0	1 976	914	0	914
60305	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	165	0	165	180	0	180	73	0	73	58	0	58
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60601	7 653	0	7 653	0	0	0	91	0	91	7 744	0	7 744
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	29	0	29	23	0	23	14	0	14	20	0	20
70601	113 924	0	113 924	0	0	0	18 475	0	18 475	132 399	0	132 399
70602	3 987	0	3 987	211	0	211	194	0	194	3 970	0	3 970
70603	360 001	0	360 001	0	0	0	84 829	0	84 829	444 830	0	444 830
Итого по пассиву (баланс)	1 546 170	597 170	2 143 340	1 869 120	747 020	2 616 140	1 738 144	756 455	2 494 599	1 415 194	606 605	2 021 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	73	0	73	73	0	73	213	0	213
90902	61	0	61	2	0	2	0	0	0	63	0	63
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	0	0	0	0	62	62	0	16	16	0	46	46
91704	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	733	9 248	0	330	330	0	67	67	8 515	996	9 511
91803	579	2	581	0	2	2	0	1	1	579	3	582
99998	1 377 316	0	1 377 316	123 846	0	123 846	126 375	0	126 375	1 374 787	0	1 374 787
Итого по активу (баланс)	1 449 535	736	1 450 271	123 921	395	124 316	126 448	84	126 532	1 447 008	1 047	1 448 055
Пассив
91004	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
91311	64 402	1 095 768	1 160 170	0	112 719	112 719	0	113 161	113 161	64 402	1 096 210	1 160 612
91312	78 735	0	78 735	0	0	0	0	0	0	78 735	0	78 735
91315	74 649	0	74 649	0	0	0	0	0	0	74 649	0	74 649
91317	18 097	43 465	61 562	2 408	8 237	10 645	2 290	5 384	7 674	17 979	40 612	58 591
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	72 955	0	72 955	156	0	156	469	0	469	73 268	0	73 268
Итого по пассиву (баланс)	311 038	1 139 233	1 450 271	5 575	120 956	126 531	5 770	118 545	124 315	311 233	1 136 822	1 448 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653
93301	0	0	0	640 055	34 461	674 516	515 016	28 528	543 544	125 039	5 933	130 972
93302	131 560	8 264	139 824	508 495	26 302	534 797	640 055	34 566	674 621	0	0	0
93801	35	0	35	16 279	0	16 279	16 311	0	16 311	3	0	3
Итого по активу (баланс)	131 595	8 264	139 859	1 174 482	60 763	1 235 245	1 171 382	63 094	1 234 476	134 695	5 933	140 628
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	9 656	9 656	0	9 656	9 656
96301	0	0	0	0	547 991	547 991	0	676 153	676 153	0	128 162	128 162
96302	0	139 467	139 467	0	682 346	682 346	0	542 879	542 879	0	0	0
96801	392	0	392	18 339	0	18 339	20 757	0	20 757	2 810	0	2 810
Итого по пассиву (баланс)	392	139 467	139 859	18 339	1 230 337	1 248 676	20 757	1 228 688	1 249 445	2 810	137 818	140 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	182 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 143,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	182 147,0000
Пассив
98050	0	0	182 143,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	182 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 143,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	182 147,0000

Страница была полезной?