Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 939	8 841	23 780	215 617	64 605	280 222	206 929	60 845	267 774	23 627	12 601	36 228
20208	1 730	0	1 730	0	0	0	1 341	0	1 341	389	0	389
20209	0	0	0	0	12 395	12 395	0	12 395	12 395	0	0	0
30102	9 254	0	9 254	787 415	0	787 415	770 703	0	770 703	25 966	0	25 966
30110	2 684	15 392	18 076	195 175	77 001	272 176	195 415	88 201	283 616	2 444	4 192	6 636
30114	0	10 403	10 403	0	5 012	5 012	0	4 036	4 036	0	11 379	11 379
30202	8 939	0	8 939	0	0	0	753	0	753	8 186	0	8 186
30204	4 046	0	4 046	306	0	306	0	0	0	4 352	0	4 352
30213	2 131	570	2 701	4 742	80	4 822	4 606	30	4 636	2 267	620	2 887
30219	0	0	0	4 625	34	4 659	4 625	34	4 659	0	0	0
30233	59	0	59	2 831	517	3 348	2 888	517	3 405	2	0	2
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	1 071	0	1 071	35 544	0	35 544	36 578	0	36 578	37	0	37
32201	8 000	1 004	9 004	137 800	120	137 920	125 800	14	125 814	20 000	1 110	21 110
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	869	0	869	0	5 383	5 383	30	68	98	839	5 315	6 154
45506	2 357	0	2 357	580	0	580	421	0	421	2 516	0	2 516
45507	52 587	468 544	521 131	13 191	123 065	136 256	2 982	17 159	20 141	62 796	574 450	637 246
45509	25	0	25	241	0	241	238	0	238	28	0	28
45706	0	19 853	19 853	0	2 112	2 112	0	4 150	4 150	0	17 815	17 815
45815	79	362	441	62	195	257	56	140	196	85	417	502
45915	3	42	45	14	346	360	13	296	309	4	92	96
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 085	2 643	3 728	59 425	60 859	120 284	59 448	60 581	120 029	1 062	2 921	3 983
47408	0	0	0	295 921	249 506	545 427	295 921	249 506	545 427	0	0	0
47423	99	66	165	78 100	18 033	96 133	78 115	18 065	96 180	84	34	118
47427	412	2 788	3 200	1 641	5 489	7 130	1 576	4 591	6 167	477	3 686	4 163
50106	198 277	0	198 277	1 517	0	1 517	4 918	0	4 918	194 876	0	194 876
50107	56 615	0	56 615	271	0	271	30 606	0	30 606	26 280	0	26 280
50121	448	0	448	175	0	175	291	0	291	332	0	332
51405	56 923	0	56 923	431	0	431	0	0	0	57 354	0	57 354
51406	18 707	0	18 707	147	0	147	0	0	0	18 854	0	18 854
60302	8 654	0	8 654	106	0	106	205	0	205	8 555	0	8 555
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60308	33	0	33	22	12	34	37	12	49	18	0	18
60310	5	0	5	383	0	383	383	0	383	5	0	5
60312	2 105	0	2 105	3 403	0	3 403	4 398	0	4 398	1 110	0	1 110
60323	132	0	132	36	0	36	1	0	1	167	0	167
60401	10 770	0	10 770	0	0	0	0	0	0	10 770	0	10 770
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	30 099	0	30 099	30 099	0	30 099	0	0	0
61403	8 313	120	8 433	317	5	322	560	17	577	8 070	108	8 178
70606	71 066	0	71 066	20 065	0	20 065	0	0	0	91 131	0	91 131
70607	224	0	224	175	0	175	0	0	0	399	0	399
70608	142 747	0	142 747	60 323	0	60 323	0	0	0	203 070	0	203 070
70611	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	772 329	530 628	1 302 957	1 952 085	624 769	2 576 854	1 861 321	520 657	2 381 978	863 093	634 740	1 497 833
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	8 870	0	8 870	0	0	0	1 060	0	1 060	9 930	0	9 930
10801	91 789	0	91 789	0	0	0	19 500	0	19 500	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	226	28	254	9 741	1 734	11 475	9 802	1 768	11 570	287	62	349
40701	85 790	5 444	91 234	639 450	58 802	698 252	644 976	60 986	705 962	91 316	7 628	98 944
40702	4 506	0	4 506	7 098	0	7 098	9 280	0	9 280	6 688	0	6 688
40703	971	0	971	14 380	0	14 380	13 794	0	13 794	385	0	385
40802	505	0	505	610	0	610	808	0	808	703	0	703
40807	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40817	13 426	4 402	17 828	100 522	119 545	220 067	105 059	117 922	222 981	17 963	2 779	20 742
40820	0	85	85	0	4 255	4 255	0	4 343	4 343	0	173	173
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42006	68 636	0	68 636	0	0	0	0	0	0	68 636	0	68 636
42007	51 013	288 780	339 793	0	6 449	6 449	0	101 723	101 723	51 013	384 054	435 067
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	4 503	20 370	24 873	1 206	2 681	3 887	1 321	41 638	42 959	4 618	59 327	63 945
42306	44 134	51 866	96 000	9 009	37 308	46 317	1 383	3 485	4 868	36 508	18 043	54 551
42307	955	28 005	28 960	0	494	494	6	3 493	3 499	961	31 004	31 965
42606	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
45115	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45515	4 957	0	4 957	4 393	0	4 393	604	0	604	1 168	0	1 168
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	255	0	255	28	0	28	43	0	43	270	0	270
45918	2	0	2	1	0	1	8	0	8	9	0	9
47407	0	0	0	220 939	326 737	547 676	220 939	326 737	547 676	0	0	0
47411	7	3	10	316	515	831	324	516	840	15	4	19
47416	9	0	9	686	0	686	678	0	678	1	0	1
47422	26	0	26	512	78	590	512	78	590	26	0	26
47425	546	0	546	83	0	83	91	0	91	554	0	554
47426	2 651	349	3 000	21	1 617	1 638	654	2 051	2 705	3 284	783	4 067
50120	1 219	0	1 219	30	0	30	210	0	210	1 399	0	1 399
60301	150	0	150	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	150	0	150
60305	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
60311	74	0	74	91	0	91	66	0	66	49	0	49
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 472	0	7 472	0	0	0	91	0	91	7 563	0	7 563
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	22	0	22	22	0	22	23	0	23	23	0	23
70601	78 601	0	78 601	14	0	14	16 469	0	16 469	95 056	0	95 056
70602	3 052	0	3 052	327	0	327	206	0	206	2 931	0	2 931
70603	133 021	0	133 021	0	0	0	72 671	0	72 671	205 692	0	205 692
70801	20 560	0	20 560	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	903 597	399 360	1 302 957	1 035 164	560 222	1 595 386	1 125 514	664 748	1 790 262	993 947	503 886	1 497 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181	0	181	15	0	15	15	0	15	181	0	181
90902	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91704	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
91802	8 515	675	9 190	0	80	80	0	30	30	8 515	725	9 240
91803	579	3	582	0	0	0	0	2	2	579	1	580
99998	978 815	0	978 815	268 705	0	268 705	30 395	0	30 395	1 217 125	0	1 217 125
Итого по активу (баланс)	991 001	680	991 681	268 720	80	268 800	30 410	33	30 443	1 229 311	727	1 230 038
Пассив
91311	64 402	706 409	770 811	0	23 249	23 249	0	257 594	257 594	64 402	940 754	1 005 156
91312	74 450	0	74 450	0	0	0	199	0	199	74 649	0	74 649
91315	74 450	0	74 450	0	0	0	199	0	199	74 649	0	74 649
91317	17 850	39 054	56 904	2 453	4 692	7 145	2 448	8 264	10 712	17 845	42 626	60 471
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	12 866	0	12 866	48	0	48	95	0	95	12 913	0	12 913
Итого по пассиву (баланс)	246 218	745 463	991 681	2 501	27 941	30 442	2 941	265 858	268 799	246 658	983 380	1 230 038
Г. Срочные сделки
Актив
93301	128 995	7 784	136 779	105 973	8 022	113 995	234 968	15 806	250 774	0	0	0
93302	0	0	0	217 926	15 920	233 846	105 973	7 828	113 801	111 953	8 092	120 045
93303	0	0	0	217 926	15 883	233 809	217 926	15 883	233 809	0	0	0
93801	492	0	492	21 319	0	21 319	16 501	0	16 501	5 310	0	5 310
Итого по активу (баланс)	129 487	7 784	137 271	563 144	39 825	602 969	575 368	39 517	614 885	117 263	8 092	125 355
Пассив
96301	0	136 954	136 954	0	254 159	254 159	0	117 205	117 205	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 153	117 153	0	242 213	242 213	0	125 060	125 060
96303	0	0	0	0	242 561	242 561	0	242 561	242 561	0	0	0
96801	317	0	317	9 065	0	9 065	9 043	0	9 043	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	317	136 954	137 271	9 065	613 873	622 938	9 043	601 979	611 022	295	125 060	125 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	258 700,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	228 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 805,0000	0	0	25,0000	0	0	30 002,0000	0	0	228 828,0000
Пассив
98050	0	0	258 805,0000	0	0	30 002,0000	0	0	25,0000	0	0	228 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 805,0000	0	0	30 002,0000	0	0	25,0000	0	0	228 828,0000

Страница была полезной?