Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 329	27 957	141 286	412 037	304 636	716 673	414 227	287 058	701 285	111 139	45 535	156 674
20208	5 550	1 186	6 736	0	48	48	1 647	60	1 707	3 903	1 174	5 077
20209	16 747	2 037	18 784	180 795	109 568	290 363	194 903	109 578	304 481	2 639	2 027	4 666
30102	1 084 506	0	1 084 506	42 424 871	0	42 424 871	40 300 180	0	40 300 180	3 209 197	0	3 209 197
30110	14 088	46 231	60 319	35 038	8 238 897	8 273 935	33 695	8 238 679	8 272 374	15 431	46 449	61 880
30114	4	0	4	4 245 821	4 244 127	8 489 948	4 245 821	4 244 127	8 489 948	4	0	4
30202	43 012	0	43 012	20 989	0	20 989	0	0	0	64 001	0	64 001
30204	2 318	0	2 318	370	0	370	0	0	0	2 688	0	2 688
30221	0	0	0	0	15 228	15 228	0	15 228	15 228	0	0	0
30233	142	257	399	37 836	1 532	39 368	37 855	1 789	39 644	123	0	123
30424	23 635	0	23 635	7 670 000	0	7 670 000	7 683 586	0	7 683 586	10 049	0	10 049
31902	0	0	0	851 000	0	851 000	351 000	0	351 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	980 000	0	980 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45206	586 600	0	586 600	0	0	0	87 800	0	87 800	498 800	0	498 800
45505	796	0	796	0	0	0	205	0	205	591	0	591
45815	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47105	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
47404	0	0	0	7 683 453	7 688 516	15 371 969	7 683 453	7 688 516	15 371 969	0	0	0
47408	0	0	0	4 778 080	9 133 353	13 911 433	4 778 080	9 133 353	13 911 433	0	0	0
47423	539	0	539	39	0	39	42	0	42	536	0	536
47427	826	0	826	8 825	0	8 825	7 341	0	7 341	2 310	0	2 310
60302	58	0	58	124	0	124	124	0	124	58	0	58
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	70	0	70	3	0	3
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	2 038	0	2 038	5 709	0	5 709	6 507	0	6 507	1 240	0	1 240
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61002	0	0	0	75	0	75	67	0	67	8	0	8
61008	147	0	147	61	0	61	191	0	191	17	0	17
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	89	0	89	383	0	383	1 388	0	1 388
70606	166 513	0	166 513	137 976	0	137 976	7	0	7	304 482	0	304 482
70608	12 584	0	12 584	7 259	0	7 259	0	0	0	19 843	0	19 843
70611	2 009	0	2 009	1 004	0	1 004	0	0	0	3 013	0	3 013
70706	495 155	0	495 155	203	0	203	495 358	0	495 358	0	0	0
70708	40 607	0	40 607	0	0	0	40 607	0	40 607	0	0	0
70711	6 756	0	6 756	4 250	0	4 250	11 006	0	11 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 627 676	78 209	2 705 885	70 248 482	29 735 935	99 984 417	67 877 007	29 718 424	97 595 431	4 999 151	95 720	5 094 871
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	0	0	0	30 463	0	30 463
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	491	0	491	2 287	0	2 287	2 292	0	2 292	496	0	496
30220	0	0	0	0	30 792	30 792	0	30 792	30 792	0	0	0
30232	0	0	0	18 683	14 618	33 301	18 683	14 618	33 301	0	0	0
30236	0	0	0	1 356	57	1 413	1 356	57	1 413	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	30 000	0	30 000	78 000	0	78 000	48 000	0	48 000
40602	28 860	0	28 860	20 521	0	20 521	13 617	0	13 617	21 956	0	21 956
40701	73 043	0	73 043	88 299	0	88 299	88 264	0	88 264	73 008	0	73 008
40702	1 342 707	10 340	1 353 047	39 547 720	4 399 878	43 947 598	42 305 777	4 395 831	46 701 608	4 100 764	6 293	4 107 057
40802	9 344	0	9 344	57 330	0	57 330	54 538	0	54 538	6 552	0	6 552
40817	18 090	14 639	32 729	55 489	13 877	69 366	60 594	11 835	72 429	23 195	12 597	35 792
40820	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40905	0	0	0	8 905	0	8 905	8 905	0	8 905	0	0	0
40909	0	0	0	8 767	585	9 352	8 767	585	9 352	0	0	0
40910	0	0	0	15 929	521	16 450	15 929	521	16 450	0	0	0
40911	0	0	0	13 065	0	13 065	13 065	0	13 065	0	0	0
40912	0	0	0	837	4 951	5 788	837	4 951	5 788	0	0	0
40913	0	0	0	4 281	11 660	15 941	4 281	11 660	15 941	0	0	0
42301	1 817	1 543	3 360	2 768	4 636	7 404	1 770	4 245	6 015	819	1 152	1 971
42304	3 821	1 547	5 368	633	88	721	2 859	78	2 937	6 047	1 537	7 584
42305	2 887	1 652	4 539	0	85	85	650	70	720	3 537	1 637	5 174
42306	13 833	30 282	44 115	1 117	5 882	6 999	94	1 591	1 685	12 810	25 991	38 801
42307	1 133	3 253	4 386	0	179	179	10	174	184	1 143	3 248	4 391
42309	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	56	0	56	44	0	44	28	0	28	40	0	40
42312	115	0	115	32	0	32	36	0	36	119	0	119
42313	849	0	849	39	0	39	84	0	84	894	0	894
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
42611	36	0	36	8	0	8	0	0	0	28	0	28
42612	44	0	44	16	0	16	20	0	20	48	0	48
42613	20	0	20	4	0	4	16	0	16	32	0	32
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	92 836	0	92 836	41 275	0	41 275	0	0	0	51 561	0	51 561
45515	220	0	220	44	0	44	0	0	0	176	0	176
45818	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47108	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
47407	0	0	0	9 107 080	4 790 417	13 897 497	9 107 080	4 790 417	13 897 497	0	0	0
47411	152	917	1 069	115	414	529	160	199	359	197	702	899
47416	2 902	0	2 902	61 712	7 808	69 520	86 257	7 808	94 065	27 447	0	27 447
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	2 136	0	2 136	1 464	0	1 464	256	0	256	928	0	928
60301	508	0	508	7 466	0	7 466	7 992	0	7 992	1 034	0	1 034
60305	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
60309	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60311	111	0	111	702	0	702	931	0	931	340	0	340
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	595	0	595	0	0	0	73	0	73	668	0	668
60903	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
61304	663	0	663	229	0	229	214	0	214	648	0	648
70601	203 887	0	203 887	1	0	1	155 163	0	155 163	359 049	0	359 049
70603	11 611	0	11 611	0	0	0	6 410	0	6 410	18 021	0	18 021
70701	551 118	0	551 118	551 118	0	551 118	0	0	0	0	0	0
70703	37 570	0	37 570	37 570	0	37 570	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	546 795	0	546 795	588 688	0	588 688	41 893	0	41 893
Итого по пассиву (баланс)	2 641 694	64 191	2 705 885	50 239 504	9 286 457	59 525 961	52 639 506	9 275 441	61 914 947	5 041 696	53 175	5 094 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 098	0	1 098	402	0	402	3	0	3	1 497	0	1 497
90902	4 332	0	4 332	194	0	194	80	0	80	4 446	0	4 446
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 213	0	15 213	0	0	0	15 028	0	15 028	185	0	185
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	812 777	0	812 777	0	0	0	134 499	0	134 499	678 278	0	678 278
Итого по активу (баланс)	833 573	0	833 573	596	0	596	149 610	0	149 610	684 559	0	684 559
Пассив
91312	622 136	0	622 136	120 534	0	120 534	0	0	0	501 602	0	501 602
91315	13 965	0	13 965	13 965	0	13 965	0	0	0	0	0	0
91319	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91507	130 526	0	130 526	0	0	0	0	0	0	130 526	0	130 526
91508	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
99999	20 796	0	20 796	15 071	0	15 071	556	0	556	6 281	0	6 281
Итого по пассиву (баланс)	833 573	0	833 573	149 570	0	149 570	556	0	556	684 559	0	684 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	146 068	66 593	212 661	114 390	66 593	180 983	31 678	0	31 678
99996	0	0	0	212 798	0	212 798	181 036	0	181 036	31 762	0	31 762
Итого по активу (баланс)	0	0	0	358 866	66 593	425 459	295 426	66 593	362 019	63 440	0	63 440
Пассив
96901	0	0	0	66 493	114 497	180 990	66 493	146 259	212 752	0	31 762	31 762
99997	0	0	0	180 983	0	180 983	212 661	0	212 661	31 678	0	31 678
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	247 476	114 497	361 973	279 154	146 259	425 413	31 678	31 762	63 440

Страница была полезной?