Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 136	23 281	131 417	336 866	201 280	538 146	307 486	195 067	502 553	137 516	29 494	167 010
20208	1 660	453	2 113	1 960	743	2 703	988	420	1 408	2 632	776	3 408
20209	0	0	0	180 374	70 209	250 583	179 369	69 120	248 489	1 005	1 089	2 094
30102	302 980	0	302 980	27 848 908	0	27 848 908	26 838 382	0	26 838 382	1 313 506	0	1 313 506
30110	13 525	7 440	20 965	25 660	3 591 061	3 616 721	26 238	3 566 886	3 593 124	12 947	31 615	44 562
30114	1	0	1	3 547 455	3 528 002	7 075 457	3 547 454	3 528 002	7 075 456	2	0	2
30202	46 022	0	46 022	0	0	0	3 791	0	3 791	42 231	0	42 231
30204	2 264	0	2 264	186	0	186	0	0	0	2 450	0	2 450
30210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30221	0	0	0	0	42 316	42 316	0	42 316	42 316	0	0	0
30233	0	0	0	25 432	1 124	26 556	24 956	1 124	26 080	476	0	476
30424	975	0	975	3 523 000	0	3 523 000	3 514 178	0	3 514 178	9 797	0	9 797
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	567 100	0	567 100	57 500	0	57 500	45 500	0	45 500	579 100	0	579 100
45505	1 050	0	1 050	0	0	0	44	0	44	1 006	0	1 006
45506	122	0	122	0	0	0	18	0	18	104	0	104
47105	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
47404	0	0	0	3 514 112	3 499 662	7 013 774	3 514 112	3 499 662	7 013 774	0	0	0
47408	0	0	0	3 845 748	4 403 018	8 248 766	3 845 748	4 403 018	8 248 766	0	0	0
47423	542	0	542	25	0	25	18	0	18	549	0	549
47427	1 048	0	1 048	3 442	0	3 442	2 697	0	2 697	1 793	0	1 793
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	1 630	0	1 630	6 029	0	6 029	5 239	0	5 239	2 420	0	2 420
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0	3 436	0	3 436
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	17	0	17	43	0	43	43	0	43	17	0	17
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	409	0	409	76	0	76	1 815	0	1 815
70606	494 711	0	494 711	73 587	0	73 587	494 711	0	494 711	73 587	0	73 587
70608	40 607	0	40 607	4 802	0	4 802	40 607	0	40 607	4 802	0	4 802
70611	6 756	0	6 756	1 004	0	1 004	6 756	0	6 756	1 004	0	1 004
70706	0	0	0	495 046	0	495 046	0	0	0	495 046	0	495 046
70708	0	0	0	40 607	0	40 607	0	0	0	40 607	0	40 607
70711	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0	0	6 756	0	6 756
Итого по активу (баланс)	1 598 472	31 665	1 630 137	43 541 220	15 337 465	58 878 685	42 400 680	15 305 627	57 706 307	2 739 012	63 503	2 802 515
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	0	0	0	30 463	0	30 463
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 052	0	1 052	5 600	0	5 600	4 548	0	4 548	0	0	0
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	0	0	0	12 219	8 093	20 312	12 219	8 093	20 312	0	0	0
30236	0	0	0	303	17	320	303	17	320	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	103	0	103	107	0	107	4	0	4	0	0	0
40602	21 093	0	21 093	6 989	0	6 989	11 012	0	11 012	25 116	0	25 116
40701	65 070	0	65 070	106 621	0	106 621	106 708	0	106 708	65 157	0	65 157
40702	552 916	115	553 031	27 320 535	490 959	27 811 494	28 380 989	490 889	28 871 878	1 613 370	45	1 613 415
40802	5 605	0	5 605	43 217	0	43 217	42 788	0	42 788	5 176	0	5 176
40817	14 385	11 878	26 263	20 915	4 778	25 693	29 463	6 386	35 849	22 933	13 486	36 419
40820	0	33	33	0	18	18	0	3	3	0	18	18
40905	2	0	2	5 909	0	5 909	5 907	0	5 907	0	0	0
40906	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40909	0	0	0	10 220	717	10 937	10 220	717	10 937	0	0	0
40910	0	0	0	8 468	408	8 876	8 468	408	8 876	0	0	0
40911	0	0	0	10 879	0	10 879	10 879	0	10 879	0	0	0
40912	0	0	0	281	3 537	3 818	281	3 537	3 818	0	0	0
40913	0	0	0	1 772	5 712	7 484	1 772	5 712	7 484	0	0	0
42301	115	765	880	1 014	2 288	3 302	2 509	2 069	4 578	1 610	546	2 156
42304	5 320	0	5 320	2 508	2	2 510	1 009	783	1 792	3 821	781	4 602
42305	3 092	3 147	6 239	0	1 015	1 015	1	192	193	3 093	2 324	5 417
42306	13 639	32 236	45 875	0	1 277	1 277	103	2 698	2 801	13 742	33 657	47 399
42307	1 113	2 927	4 040	0	21	21	10	252	262	1 123	3 158	4 281
42309	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
42310	4	0	4	24	0	24	20	0	20	0	0	0
42311	84	0	84	52	0	52	44	0	44	76	0	76
42312	170	0	170	72	0	72	44	0	44	142	0	142
42313	1 081	0	1 081	132	0	132	196	0	196	1 145	0	1 145
42314	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
42601	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42611	40	0	40	12	0	12	12	0	12	40	0	40
42612	24	0	24	4	0	4	20	0	20	40	0	40
42613	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	61 291	0	61 291	9 061	0	9 061	21 020	0	21 020	73 250	0	73 250
45515	357	0	357	58	0	58	0	0	0	299	0	299
47108	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
47407	0	0	0	4 396 158	3 851 315	8 247 473	4 396 158	3 851 315	8 247 473	0	0	0
47411	64	781	845	124	85	209	169	268	437	109	964	1 073
47416	1 020	0	1 020	28 153	0	28 153	28 994	0	28 994	1 861	0	1 861
47425	795	0	795	38	0	38	1 619	0	1 619	2 376	0	2 376
60301	228	0	228	3 159	0	3 159	3 132	0	3 132	201	0	201
60305	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	77	0	77	231	0	231	476	0	476	322	0	322
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	11	0	11	0	0	0	695	0	695	706	0	706
60601	477	0	477	0	0	0	58	0	58	535	0	535
60903	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
61304	846	0	846	264	0	264	397	0	397	979	0	979
70601	551 118	0	551 118	551 118	0	551 118	78 494	0	78 494	78 494	0	78 494
70603	37 570	0	37 570	37 570	0	37 570	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619
70701	0	0	0	0	0	0	551 118	0	551 118	551 118	0	551 118
70703	0	0	0	0	0	0	37 570	0	37 570	37 570	0	37 570
Итого по пассиву (баланс)	1 578 255	51 882	1 630 137	32 589 324	4 370 242	36 959 566	33 758 605	4 373 339	38 131 944	2 747 536	54 979	2 802 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
90902	3 962	0	3 962	265	0	265	20	0	20	4 207	0	4 207
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	574	0	574	14 454	0	14 454	0	0	0	15 028	0	15 028
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	742 361	0	742 361	23 724	0	23 724	2 665	0	2 665	763 420	0	763 420
Итого по активу (баланс)	748 149	0	748 149	38 443	0	38 443	2 685	0	2 685	783 907	0	783 907
Пассив
91312	565 694	0	565 694	2 665	0	2 665	9 759	0	9 759	572 788	0	572 788
91315	0	0	0	0	0	0	13 965	0	13 965	13 965	0	13 965
91319	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91507	130 526	0	130 526	0	0	0	0	0	0	130 526	0	130 526
91508	11 141	0	11 141	0	0	0	0	0	0	11 141	0	11 141
99999	5 788	0	5 788	20	0	20	14 719	0	14 719	20 487	0	20 487
Итого по пассиву (баланс)	748 149	0	748 149	2 685	0	2 685	38 443	0	38 443	783 907	0	783 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66 502	143 411	209 913	42 131	124 173	166 304	24 371	19 238	43 609
99996	0	0	0	209 803	0	209 803	166 254	0	166 254	43 549	0	43 549
Итого по активу (баланс)	0	0	0	276 305	143 411	419 716	208 385	124 173	332 558	67 920	19 238	87 158
Пассив
96901	0	0	0	124 077	42 177	166 254	143 101	66 702	209 803	19 024	24 525	43 549
99997	0	0	0	166 304	0	166 304	209 913	0	209 913	43 609	0	43 609
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	290 381	42 177	332 558	353 014	66 702	419 716	62 633	24 525	87 158

Страница была полезной?