Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"
Регистрационный номер
3449
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 015 | 8 520 | 28 535 | 59 542 | 35 039 | 94 581 | 59 492 | 39 363 | 98 855 | 20 065 | 4 196 | 24 261 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 1 484 | 12 984 | 11 500 | 1 484 | 12 984 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 77 857 | 0 | 77 857 | 1 876 862 | 0 | 1 876 862 | 1 874 061 | 0 | 1 874 061 | 80 658 | 0 | 80 658 |
30110 | 342 | 17 120 | 17 462 | 200 | 29 461 | 29 661 | 124 | 34 551 | 34 675 | 418 | 12 030 | 12 448 |
30202 | 5 084 | 0 | 5 084 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 0 | 1 157 | 3 927 | 0 | 3 927 |
30204 | 4 996 | 0 | 4 996 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 | 4 104 | 0 | 4 104 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 431 000 | 0 | 431 000 | 431 000 | 0 | 431 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32201 | 0 | 484 | 484 | 0 | 26 | 26 | 0 | 46 | 46 | 0 | 464 | 464 |
45104 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
45204 | 60 000 | 0 | 60 000 | 17 200 | 0 | 17 200 | 31 000 | 0 | 31 000 | 46 200 | 0 | 46 200 |
45205 | 14 890 | 0 | 14 890 | 0 | 0 | 0 | 14 890 | 0 | 14 890 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 146 620 | 75 438 | 222 058 | 5 800 | 3 281 | 9 081 | 0 | 11 689 | 11 689 | 152 420 | 67 030 | 219 450 |
45505 | 2 554 | 0 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 541 | 0 | 2 541 |
45506 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 841 | 0 | 841 |
45507 | 10 520 | 0 | 10 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 520 | 0 | 10 520 |
47105 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 29 067 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 86 | 0 | 86 | 16 235 | 4 533 | 20 768 | 16 233 | 4 533 | 20 766 | 88 | 0 | 88 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 170 | 0 | 5 170 | 5 021 | 0 | 5 021 | 149 | 0 | 149 |
60302 | 56 | 0 | 56 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 560 | 0 | 560 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 895 | 0 | 895 | 3 154 | 0 | 3 154 | 3 041 | 0 | 3 041 | 1 008 | 0 | 1 008 |
60323 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 417 | 0 | 417 |
61403 | 1 600 | 0 | 1 600 | 344 | 0 | 344 | 537 | 0 | 537 | 1 407 | 0 | 1 407 |
70606 | 179 858 | 0 | 179 858 | 21 011 | 0 | 21 011 | 283 | 0 | 283 | 200 586 | 0 | 200 586 |
70608 | 89 800 | 0 | 89 800 | 10 702 | 0 | 10 702 | 0 | 0 | 0 | 100 502 | 0 | 100 502 |
70611 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 |
Итого по активу (баланс) | 644 862 | 101 562 | 746 424 | 2 631 173 | 73 824 | 2 704 997 | 2 582 061 | 91 666 | 2 673 727 | 693 974 | 83 720 | 777 694 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 154 712 | 0 | 154 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 712 | 0 | 154 712 |
10701 | 27 493 | 0 | 27 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 493 | 0 | 27 493 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31409 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 000 | 0 | 11 000 | 10 996 | 0 | 10 996 |
40701 | 113 | 0 | 113 | 160 692 | 0 | 160 692 | 160 693 | 0 | 160 693 | 114 | 0 | 114 |
40702 | 82 432 | 0 | 82 432 | 1 186 075 | 35 318 | 1 221 393 | 1 193 560 | 35 318 | 1 228 878 | 89 917 | 0 | 89 917 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 138 | 0 | 138 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 8 201 | 0 | 8 201 | 1 805 | 0 | 1 805 | 456 | 0 | 456 | 6 852 | 0 | 6 852 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 13 | 174 | 187 | 13 | 174 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 925 | 2 992 | 6 917 | 9 242 | 8 133 | 17 375 | 8 527 | 5 876 | 14 403 | 3 210 | 735 | 3 945 |
42305 | 11 521 | 8 322 | 19 843 | 7 868 | 5 891 | 13 759 | 413 | 391 | 804 | 4 066 | 2 822 | 6 888 |
42306 | 18 294 | 79 053 | 97 347 | 630 | 5 710 | 6 340 | 40 | 3 463 | 3 503 | 17 704 | 76 806 | 94 510 |
42307 | 966 | 386 | 1 352 | 0 | 25 | 25 | 8 | 18 | 26 | 974 | 379 | 1 353 |
42309 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 0 | 720 | 720 | 0 | 751 | 751 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42606 | 0 | 729 | 729 | 0 | 35 | 35 | 0 | 26 | 26 | 0 | 720 | 720 |
45115 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
45215 | 55 730 | 0 | 55 730 | 11 446 | 0 | 11 446 | 7 909 | 0 | 7 909 | 52 193 | 0 | 52 193 |
45515 | 764 | 0 | 764 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 |
47108 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 790 | 2 802 | 3 592 | 531 | 449 | 980 | 154 | 559 | 713 | 413 | 2 912 | 3 325 |
47416 | 17 | 0 | 17 | 8 605 | 0 | 8 605 | 8 594 | 0 | 8 594 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 124 | 182 | 306 | 124 | 182 | 306 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 86 | 0 | 86 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 88 | 0 | 88 |
60301 | 68 | 0 | 68 | 450 | 0 | 450 | 494 | 0 | 494 | 112 | 0 | 112 |
60305 | 105 | 0 | 105 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 357 | 0 | 1 357 | 110 | 0 | 110 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60601 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 |
61304 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 144 434 | 0 | 144 434 | 0 | 0 | 0 | 27 266 | 0 | 27 266 | 171 700 | 0 | 171 700 |
70603 | 89 743 | 0 | 89 743 | 0 | 0 | 0 | 10 535 | 0 | 10 535 | 100 278 | 0 | 100 278 |
Итого по пассиву (баланс) | 651 420 | 95 004 | 746 424 | 1 398 325 | 86 502 | 1 484 827 | 1 440 225 | 75 872 | 1 516 097 | 693 320 | 84 374 | 777 694 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 139 | 0 | 139 | 6 | 0 | 6 | 52 | 0 | 52 | 93 | 0 | 93 |
90902 | 886 | 0 | 886 | 88 | 0 | 88 | 90 | 0 | 90 | 884 | 0 | 884 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 332 413 | 0 | 332 413 | 0 | 0 | 0 | 24 858 | 0 | 24 858 | 307 555 | 0 | 307 555 |
91704 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91802 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 23 973 | 0 | 23 973 | 49 093 | 0 | 49 093 | 511 | 0 | 511 | 72 555 | 0 | 72 555 |
Итого по активу (баланс) | 357 561 | 0 | 357 561 | 49 187 | 0 | 49 187 | 25 511 | 0 | 25 511 | 381 237 | 0 | 381 237 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 12 596 | 0 | 12 596 | 0 | 0 | 0 | 4 098 | 0 | 4 098 | 16 694 | 0 | 16 694 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 |
91507 | 5 464 | 0 | 5 464 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 6 459 | 0 | 6 459 |
91508 | 5 913 | 0 | 5 913 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 5 402 |
99999 | 333 588 | 0 | 333 588 | 24 943 | 0 | 24 943 | 37 | 0 | 37 | 308 682 | 0 | 308 682 |
Итого по пассиву (баланс) | 357 561 | 0 | 357 561 | 25 454 | 0 | 25 454 | 49 130 | 0 | 49 130 | 381 237 | 0 | 381 237 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 29 067 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 29 067 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 872 | 28 872 | 0 | 28 872 | 28 872 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 210 | 28 872 | 29 082 | 210 | 28 872 | 29 082 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?