Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"
Регистрационный номер
3449
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 211 | 24 909 | 38 120 | 32 512 | 31 027 | 63 539 | 38 084 | 34 402 | 72 486 | 7 639 | 21 534 | 29 173 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 620 | 5 936 | 12 556 | 6 620 | 5 936 | 12 556 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 273 | 0 | 2 273 | 2 352 027 | 0 | 2 352 027 | 2 340 896 | 0 | 2 340 896 | 13 404 | 0 | 13 404 |
30110 | 30 446 | 31 574 | 62 020 | 1 791 | 14 111 | 15 902 | 31 465 | 8 617 | 40 082 | 772 | 37 068 | 37 840 |
30202 | 8 580 | 0 | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 4 949 | 0 | 4 949 |
30204 | 4 643 | 0 | 4 643 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 919 | 0 | 4 919 |
30602 | 10 | 0 | 10 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 010 | 0 | 6 010 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 546 000 | 0 | 1 546 000 | 1 436 000 | 0 | 1 436 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 125 000 | 0 | 125 000 | 395 000 | 0 | 395 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 440 | 440 | 0 | 53 | 53 | 0 | 6 | 6 | 0 | 487 | 487 |
45205 | 50 477 | 0 | 50 477 | 29 990 | 0 | 29 990 | 34 117 | 0 | 34 117 | 46 350 | 0 | 46 350 |
45206 | 143 743 | 70 706 | 214 449 | 34 117 | 5 690 | 39 807 | 0 | 859 | 859 | 177 860 | 75 537 | 253 397 |
45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45507 | 10 520 | 0 | 10 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 520 | 0 | 10 520 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 9 971 | 0 | 9 971 | 9 971 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 76 | 0 | 76 | 979 | 6 535 | 7 514 | 979 | 6 535 | 7 514 | 76 | 0 | 76 |
47427 | 43 | 0 | 43 | 5 165 | 0 | 5 165 | 5 208 | 0 | 5 208 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 43 | 59 | 0 | 59 | 16 | 0 | 16 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 853 | 0 | 2 853 | 3 028 | 0 | 3 028 | 3 780 | 0 | 3 780 | 2 101 | 0 | 2 101 |
60323 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 1 216 | 0 | 1 216 | 29 | 0 | 29 | 157 | 0 | 157 | 1 088 | 0 | 1 088 |
61403 | 249 | 0 | 249 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | 50 | 216 | 0 | 216 |
70606 | 80 836 | 0 | 80 836 | 22 190 | 0 | 22 190 | 44 | 0 | 44 | 102 982 | 0 | 102 982 |
70608 | 25 978 | 0 | 25 978 | 12 186 | 0 | 12 186 | 0 | 0 | 0 | 38 164 | 0 | 38 164 |
70611 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 |
Итого по активу (баланс) | 501 391 | 127 629 | 629 020 | 4 449 065 | 73 323 | 4 522 388 | 4 427 791 | 66 326 | 4 494 117 | 522 665 | 134 626 | 657 291 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 154 712 | 0 | 154 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 712 | 0 | 154 712 |
10701 | 27 493 | 0 | 27 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 493 | 0 | 27 493 |
30126 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
31409 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32211 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
40701 | 171 | 0 | 171 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
40702 | 50 602 | 0 | 50 602 | 372 141 | 0 | 372 141 | 369 624 | 0 | 369 624 | 48 085 | 0 | 48 085 |
40703 | 28 897 | 0 | 28 897 | 1 751 | 0 | 1 751 | 5 633 | 0 | 5 633 | 32 779 | 0 | 32 779 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 603 | 0 | 603 | 2 154 | 1 347 | 3 501 | 2 057 | 1 347 | 3 404 | 506 | 0 | 506 |
40820 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 | 2 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 38 | 29 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 198 | 230 | 32 | 198 | 230 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 333 | 348 | 15 | 333 | 348 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 962 | 87 | 2 049 | 13 172 | 3 799 | 16 971 | 12 651 | 3 893 | 16 544 | 1 441 | 181 | 1 622 |
42304 | 19 221 | 7 254 | 26 475 | 13 535 | 4 344 | 17 879 | 331 | 542 | 873 | 6 017 | 3 452 | 9 469 |
42305 | 23 825 | 27 818 | 51 643 | 800 | 369 | 1 169 | 10 | 2 922 | 2 932 | 23 035 | 30 371 | 53 406 |
42306 | 18 201 | 85 254 | 103 455 | 14 | 1 039 | 1 053 | 629 | 8 154 | 8 783 | 18 816 | 92 369 | 111 185 |
42307 | 634 | 356 | 990 | 0 | 4 | 4 | 306 | 28 | 334 | 940 | 380 | 1 320 |
42309 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 |
42605 | 0 | 654 | 654 | 0 | 9 | 9 | 0 | 78 | 78 | 0 | 723 | 723 |
42606 | 0 | 701 | 701 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 728 | 728 |
42607 | 0 | 550 | 550 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 576 | 576 |
45215 | 17 169 | 0 | 17 169 | 4 799 | 0 | 4 799 | 15 707 | 0 | 15 707 | 28 077 | 0 | 28 077 |
45515 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 199 | 0 | 10 199 | 10 199 | 0 | 10 199 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 774 | 1 661 | 2 435 | 463 | 136 | 599 | 413 | 850 | 1 263 | 724 | 2 375 | 3 099 |
47416 | 27 | 0 | 27 | 9 602 | 0 | 9 602 | 9 575 | 0 | 9 575 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 604 | 605 | 618 | 1 132 | 1 750 | 617 | 528 | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 76 | 0 | 76 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 76 | 0 | 76 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 344 | 0 | 344 | 505 | 0 | 505 | 520 | 0 | 520 | 359 | 0 | 359 |
60305 | 32 | 0 | 32 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 196 | 0 | 1 196 | 13 | 0 | 13 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | 0 | 35 |
61304 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 |
70601 | 82 745 | 0 | 82 745 | 11 | 0 | 11 | 10 699 | 0 | 10 699 | 93 433 | 0 | 93 433 |
70603 | 25 814 | 0 | 25 814 | 0 | 0 | 0 | 12 525 | 0 | 12 525 | 38 339 | 0 | 38 339 |
Итого по пассиву (баланс) | 504 081 | 124 939 | 629 020 | 433 068 | 12 767 | 445 835 | 455 123 | 18 983 | 474 106 | 526 136 | 131 155 | 657 291 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
90902 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 356 845 | 0 | 356 845 | 68 441 | 0 | 68 441 | 37 093 | 0 | 37 093 | 388 193 | 0 | 388 193 |
91704 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91802 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 18 514 | 0 | 18 514 | 17 015 | 0 | 17 015 | 0 | 0 | 0 | 35 529 | 0 | 35 529 |
Итого по активу (баланс) | 376 468 | 0 | 376 468 | 85 456 | 0 | 85 456 | 37 093 | 0 | 37 093 | 424 831 | 0 | 424 831 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 9 100 |
91507 | 6 186 | 0 | 6 186 | 0 | 0 | 0 | 17 015 | 0 | 17 015 | 23 201 | 0 | 23 201 |
91508 | 3 228 | 0 | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 228 | 0 | 3 228 |
99999 | 357 954 | 0 | 357 954 | 37 093 | 0 | 37 093 | 68 441 | 0 | 68 441 | 389 302 | 0 | 389 302 |
Итого по пассиву (баланс) | 376 468 | 0 | 376 468 | 37 093 | 0 | 37 093 | 85 456 | 0 | 85 456 | 424 831 | 0 | 424 831 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 208 | 7 208 | 0 | 7 208 | 7 208 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 208 | 7 237 | 29 | 7 208 | 7 237 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 7 221 | 0 | 7 221 | 7 221 | 0 | 7 221 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 223 | 0 | 7 223 | 7 223 | 0 | 7 223 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?