Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 133 128 | 51 868 | 184 996 | 2 769 861 | 2 100 426 | 4 870 287 | 2 796 615 | 2 089 190 | 4 885 805 | 106 374 | 63 104 | 169 478 |
20208 | 4 290 | 0 | 4 290 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 177 | 0 | 8 177 | 4 613 | 0 | 4 613 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 017 270 | 674 393 | 2 691 663 | 2 017 270 | 674 393 | 2 691 663 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 8 897 | 0 | 8 897 | 2 632 105 | 0 | 2 632 105 | 2 611 988 | 0 | 2 611 988 | 29 014 | 0 | 29 014 |
30110 | 11 904 | 4 899 | 16 803 | 1 617 026 | 1 159 284 | 2 776 310 | 1 596 966 | 1 150 888 | 2 747 854 | 31 964 | 13 295 | 45 259 |
30114 | 123 698 | 1 465 | 125 163 | 2 525 | 11 621 | 14 146 | 836 | 11 709 | 12 545 | 125 387 | 1 377 | 126 764 |
30202 | 7 603 | 0 | 7 603 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 8 225 | 0 | 8 225 |
30204 | 9 618 | 0 | 9 618 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 9 057 | 0 | 9 057 |
30213 | 3 398 | 0 | 3 398 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 0 | 3 539 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 238 782 | 520 141 | 758 923 | 238 782 | 520 141 | 758 923 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 161 296 | 80 028 | 1 241 324 | 1 161 296 | 80 006 | 1 241 302 | 0 | 22 | 22 |
30233 | 3 036 | 0 | 3 036 | 233 015 | 2 803 | 235 818 | 232 478 | 2 803 | 235 281 | 3 573 | 0 | 3 573 |
30302 | 16 879 | 0 | 16 879 | 160 315 | 11 582 | 171 897 | 170 222 | 11 582 | 181 804 | 6 972 | 0 | 6 972 |
30306 | 10 049 | 0 | 10 049 | 304 438 | 0 | 304 438 | 259 998 | 0 | 259 998 | 54 489 | 0 | 54 489 |
32201 | 10 930 | 6 480 | 17 410 | 18 300 | 275 | 18 575 | 0 | 6 755 | 6 755 | 29 230 | 0 | 29 230 |
32301 | 3 500 | 1 307 | 4 807 | 0 | 56 | 56 | 1 400 | 61 | 1 461 | 2 100 | 1 302 | 3 402 |
45505 | 89 | 0 | 89 | 70 | 0 | 70 | 11 | 0 | 11 | 148 | 0 | 148 |
45506 | 3 262 | 0 | 3 262 | 200 | 0 | 200 | 332 | 0 | 332 | 3 130 | 0 | 3 130 |
45507 | 25 125 | 0 | 25 125 | 3 562 | 0 | 3 562 | 11 921 | 0 | 11 921 | 16 766 | 0 | 16 766 |
45705 | 137 | 0 | 137 | 500 | 0 | 500 | 18 | 0 | 18 | 619 | 0 | 619 |
45706 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 450 | 0 | 450 |
45812 | 34 820 | 0 | 34 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 820 | 0 | 34 820 |
45815 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 63 158 | 63 158 | 0 | 1 014 075 | 1 014 075 | 0 | 1 014 329 | 1 014 329 | 0 | 62 904 | 62 904 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 603 | 91 305 | 94 908 | 138 791 | 1 145 942 | 1 284 733 | 140 015 | 1 147 370 | 1 287 385 | 2 379 | 89 877 | 92 256 |
47427 | 349 | 6 | 355 | 2 153 | 4 | 2 157 | 2 423 | 7 | 2 430 | 79 | 3 | 82 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
52601 | 4 842 | 0 | 4 842 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 5 096 | 0 | 5 096 |
60302 | 2 101 | 0 | 2 101 | 35 | 0 | 35 | 24 | 0 | 24 | 2 112 | 0 | 2 112 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 517 | 0 | 517 | 619 | 63 | 682 | 485 | 0 | 485 | 651 | 63 | 714 |
60310 | 5 779 | 0 | 5 779 | 637 | 0 | 637 | 460 | 0 | 460 | 5 956 | 0 | 5 956 |
60312 | 47 354 | 0 | 47 354 | 5 411 | 0 | 5 411 | 5 486 | 0 | 5 486 | 47 279 | 0 | 47 279 |
60314 | 1 300 | 0 | 1 300 | 12 | 0 | 12 | 76 | 0 | 76 | 1 236 | 0 | 1 236 |
60336 | 396 | 0 | 396 | 87 | 0 | 87 | 106 | 0 | 106 | 377 | 0 | 377 |
60401 | 70 517 | 0 | 70 517 | 625 | 0 | 625 | 2 626 | 0 | 2 626 | 68 516 | 0 | 68 516 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 626 | 0 | 626 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 |
61008 | 8 871 | 0 | 8 871 | 264 | 0 | 264 | 232 | 0 | 232 | 8 903 | 0 | 8 903 |
61009 | 1 805 | 0 | 1 805 | 368 | 0 | 368 | 68 | 0 | 68 | 2 105 | 0 | 2 105 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 | 2 880 | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
61702 | 29 565 | 0 | 29 565 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 29 835 | 0 | 29 835 |
70606 | 246 738 | 0 | 246 738 | 29 222 | 0 | 29 222 | 402 | 0 | 402 | 275 558 | 0 | 275 558 |
70608 | 415 877 | 0 | 415 877 | 17 262 | 0 | 17 262 | 0 | 0 | 0 | 433 139 | 0 | 433 139 |
70614 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 |
Итого по активу (баланс) | 1 262 730 | 220 488 | 1 483 218 | 11 369 818 | 6 720 693 | 18 090 511 | 11 266 495 | 6 709 234 | 17 975 729 | 1 366 053 | 231 947 | 1 598 000 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 11 734 | 0 | 11 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 |
10801 | 271 918 | 0 | 271 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 918 | 0 | 271 918 |
30109 | 16 173 | 6 862 | 23 035 | 6 001 | 31 239 | 37 240 | 7 661 | 31 068 | 38 729 | 17 833 | 6 691 | 24 524 |
30111 | 23 091 | 53 150 | 76 241 | 398 873 | 271 981 | 670 854 | 408 412 | 276 060 | 684 472 | 32 630 | 57 229 | 89 859 |
30126 | 26 273 | 0 | 26 273 | 9 219 | 0 | 9 219 | 9 715 | 0 | 9 715 | 26 769 | 0 | 26 769 |
30226 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 1 134 | 121 | 1 255 | 127 705 | 1 729 | 129 434 | 128 569 | 2 106 | 130 675 | 1 998 | 498 | 2 496 |
30301 | 16 879 | 0 | 16 879 | 175 222 | 11 582 | 186 804 | 165 315 | 11 582 | 176 897 | 6 972 | 0 | 6 972 |
30305 | 10 049 | 0 | 10 049 | 223 599 | 0 | 223 599 | 268 038 | 0 | 268 038 | 54 488 | 0 | 54 488 |
32211 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32311 | 48 | 0 | 48 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 |
405 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
406 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 84 | 0 | 84 |
407 | 135 777 | 1 069 | 136 846 | 412 080 | 1 566 | 413 646 | 375 658 | 1 920 | 377 578 | 99 355 | 1 423 | 100 778 |
408.1 | 7 242 | 7 930 | 15 172 | 368 323 | 8 773 | 377 096 | 364 312 | 8 843 | 373 155 | 3 231 | 8 000 | 11 231 |
408.2 | 12 944 | 28 043 | 40 987 | 320 297 | 5 749 | 326 046 | 377 911 | 8 068 | 385 979 | 70 558 | 30 362 | 100 920 |
40903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40905 | 3 049 | 0 | 3 049 | 344 975 | 0 | 344 975 | 345 633 | 0 | 345 633 | 3 707 | 0 | 3 707 |
40909 | 917 | 20 016 | 20 933 | 10 892 | 127 367 | 138 259 | 11 507 | 117 257 | 128 764 | 1 532 | 9 906 | 11 438 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 315 | 15 325 | 10 | 15 315 | 15 325 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 9 | 0 | 9 | 287 930 | 0 | 287 930 | 288 040 | 0 | 288 040 | 119 | 0 | 119 |
40912 | 57 | 894 | 951 | 13 400 | 73 329 | 86 729 | 13 408 | 74 284 | 87 692 | 65 | 1 849 | 1 914 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 20 193 | 351 989 | 372 182 | 20 193 | 351 989 | 372 182 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 19 | 2 024 | 2 043 | 0 | 94 | 94 | 0 | 86 | 86 | 19 | 2 016 | 2 035 |
42305 | 3 | 2 038 | 2 041 | 0 | 107 | 107 | 0 | 90 | 90 | 3 | 2 021 | 2 024 |
42309 | 0 | 158 | 158 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 157 | 157 |
42601 | 111 | 1 345 | 1 456 | 39 | 66 | 105 | 19 | 58 | 77 | 91 | 1 337 | 1 428 |
45515 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 |
45818 | 35 189 | 0 | 35 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 189 | 0 | 35 189 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 993 953 | 14 898 | 1 008 851 | 993 953 | 14 898 | 1 008 851 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 234 | 0 | 234 | 2 596 | 0 | 2 596 | 2 864 | 0 | 2 864 | 502 | 0 | 502 |
47422 | 3 020 | 4 435 | 7 455 | 301 016 | 670 164 | 971 180 | 303 817 | 673 907 | 977 724 | 5 821 | 8 178 | 13 999 |
47425 | 16 353 | 0 | 16 353 | 1 409 | 0 | 1 409 | 1 344 | 0 | 1 344 | 16 288 | 0 | 16 288 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 14 | 0 | 14 | 936 | 0 | 936 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 655 | 0 | 3 655 | 5 798 | 0 | 5 798 | 5 798 | 0 | 5 798 | 3 655 | 0 | 3 655 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 227 | 0 | 227 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
60311 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 47 | 180 | 227 | 47 | 180 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 585 | 0 | 1 585 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 584 | 0 | 1 584 |
60335 | 2 710 | 0 | 2 710 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 340 | 0 | 1 340 | 2 710 | 0 | 2 710 |
60349 | 5 713 | 0 | 5 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 713 | 0 | 5 713 |
60414 | 54 316 | 0 | 54 316 | 2 625 | 0 | 2 625 | 564 | 0 | 564 | 52 255 | 0 | 52 255 |
60903 | 5 193 | 0 | 5 193 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 202 | 0 | 5 202 |
61304 | 2 319 | 0 | 2 319 | 755 | 0 | 755 | 11 | 0 | 11 | 1 575 | 0 | 1 575 |
70601 | 236 971 | 0 | 236 971 | 650 | 0 | 650 | 30 465 | 0 | 30 465 | 266 786 | 0 | 266 786 |
70603 | 399 121 | 0 | 399 121 | 0 | 0 | 0 | 16 926 | 0 | 16 926 | 416 047 | 0 | 416 047 |
70613 | 6 697 | 0 | 6 697 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 6 951 | 0 | 6 951 |
70615 | 21 303 | 0 | 21 303 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 21 573 | 0 | 21 573 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 355 133 | 128 085 | 1 483 218 | 4 030 133 | 1 586 142 | 5 616 275 | 4 143 333 | 1 587 724 | 5 731 057 | 1 468 333 | 129 667 | 1 598 000 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 889 | 0 | 24 889 | 63 | 0 | 63 | 24 178 | 0 | 24 178 | 774 | 0 | 774 |
90902 | 54 736 | 0 | 54 736 | 0 | 0 | 0 | 30 724 | 0 | 30 724 | 24 012 | 0 | 24 012 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 120 733 | 0 | 120 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 733 | 0 | 120 733 |
91604 | 136 | 0 | 136 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 139 | 0 | 139 |
91801 | 548 | 507 | 1 055 | 1 | 21 | 22 | 0 | 24 | 24 | 549 | 504 | 1 053 |
99998 | 163 986 | 0 | 163 986 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 163 986 | 0 | 163 986 |
Итого по активу (баланс) | 365 032 | 507 | 365 539 | 129 | 21 | 150 | 54 965 | 24 | 54 989 | 310 196 | 504 | 310 700 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 147 762 | 0 | 147 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 762 | 0 | 147 762 |
91507 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 224 | 0 | 16 224 |
99999 | 201 553 | 0 | 201 553 | 54 989 | 0 | 54 989 | 150 | 0 | 150 | 146 714 | 0 | 146 714 |
Итого по пассиву (баланс) | 365 539 | 0 | 365 539 | 55 050 | 0 | 55 050 | 211 | 0 | 211 | 310 700 | 0 | 310 700 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93310 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
99996 | 63 158 | 0 | 63 158 | 2 681 | 0 | 2 681 | 2 935 | 0 | 2 935 | 62 904 | 0 | 62 904 |
Итого по активу (баланс) | 131 158 | 0 | 131 158 | 2 681 | 0 | 2 681 | 2 935 | 0 | 2 935 | 130 904 | 0 | 130 904 |
Пассив | ||||||||||||
96310 | 0 | 63 158 | 63 158 | 0 | 2 935 | 2 935 | 0 | 2 681 | 2 681 | 0 | 62 904 | 62 904 |
99997 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 000 | 63 158 | 131 158 | 0 | 2 935 | 2 935 | 0 | 2 681 | 2 681 | 68 000 | 62 904 | 130 904 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?