Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 767 | 89 155 | 128 922 | 979 876 | 1 042 374 | 2 022 250 | 976 513 | 1 053 464 | 2 029 977 | 43 130 | 78 065 | 121 195 |
20208 | 5 807 | 0 | 5 807 | 9 384 | 0 | 9 384 | 9 376 | 0 | 9 376 | 5 815 | 0 | 5 815 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 651 655 | 221 223 | 872 878 | 651 655 | 221 223 | 872 878 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 10 607 | 0 | 10 607 | 1 026 682 | 0 | 1 026 682 | 1 023 077 | 0 | 1 023 077 | 14 212 | 0 | 14 212 |
30110 | 79 621 | 35 541 | 115 162 | 440 882 | 568 226 | 1 009 108 | 408 673 | 570 708 | 979 381 | 111 830 | 33 059 | 144 889 |
30114 | 170 379 | 10 330 | 180 709 | 3 204 | 21 512 | 24 716 | 3 852 | 30 097 | 33 949 | 169 731 | 1 745 | 171 476 |
30202 | 6 994 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 | 4 276 | 0 | 4 276 |
30204 | 5 829 | 0 | 5 829 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 6 933 | 0 | 6 933 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 505 848 | 425 096 | 930 944 | 505 848 | 425 096 | 930 944 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 416 053 | 74 979 | 491 032 | 416 053 | 74 979 | 491 032 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 198 | 0 | 198 | 40 933 | 11 802 | 52 735 | 40 771 | 11 471 | 52 242 | 360 | 331 | 691 |
32005 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32201 | 0 | 1 803 | 1 803 | 0 | 177 | 177 | 0 | 184 | 184 | 0 | 1 796 | 1 796 |
32301 | 2 100 | 2 373 | 4 473 | 0 | 233 | 233 | 0 | 241 | 241 | 2 100 | 2 365 | 4 465 |
45505 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 225 | 0 | 225 |
45506 | 7 141 | 0 | 7 141 | 2 040 | 0 | 2 040 | 421 | 0 | 421 | 8 760 | 0 | 8 760 |
45812 | 48 844 | 0 | 48 844 | 0 | 0 | 0 | 7 221 | 0 | 7 221 | 41 623 | 0 | 41 623 |
45815 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
45912 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 382 625 | 385 905 | 3 280 | 382 625 | 385 905 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 203 | 111 880 | 121 083 | 289 671 | 624 567 | 914 238 | 291 320 | 635 643 | 926 963 | 7 554 | 100 804 | 108 358 |
47427 | 1 109 | 5 | 1 114 | 3 888 | 21 | 3 909 | 3 161 | 25 | 3 186 | 1 836 | 1 | 1 837 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60302 | 1 551 | 0 | 1 551 | 129 | 0 | 129 | 81 | 0 | 81 | 1 599 | 0 | 1 599 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 349 | 0 | 349 | 283 | 0 | 283 | 227 | 0 | 227 | 405 | 0 | 405 |
60310 | 1 781 | 0 | 1 781 | 992 | 0 | 992 | 677 | 0 | 677 | 2 096 | 0 | 2 096 |
60312 | 40 737 | 0 | 40 737 | 4 402 | 0 | 4 402 | 6 861 | 0 | 6 861 | 38 278 | 0 | 38 278 |
60314 | 596 | 0 | 596 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
60401 | 58 951 | 0 | 58 951 | 4 614 | 0 | 4 614 | 407 | 0 | 407 | 63 158 | 0 | 63 158 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 4 615 | 0 | 4 615 | 4 615 | 0 | 4 615 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 254 | 0 | 254 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
61008 | 6 623 | 0 | 6 623 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 855 | 0 | 6 855 |
61009 | 880 | 0 | 880 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 292 | 0 | 292 |
61702 | 6 787 | 0 | 6 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 787 | 0 | 6 787 |
70606 | 149 598 | 0 | 149 598 | 47 402 | 0 | 47 402 | 0 | 0 | 0 | 197 000 | 0 | 197 000 |
70608 | 492 698 | 0 | 492 698 | 45 158 | 0 | 45 158 | 0 | 0 | 0 | 537 856 | 0 | 537 856 |
70611 | 663 | 0 | 663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
70616 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Итого по активу (баланс) | 1 231 505 | 251 087 | 1 482 592 | 4 489 073 | 3 372 835 | 7 861 908 | 4 364 288 | 3 405 756 | 7 770 044 | 1 356 290 | 218 166 | 1 574 456 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 11 734 | 0 | 11 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 |
10801 | 290 219 | 0 | 290 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 219 | 0 | 290 219 |
30109 | 34 936 | 56 639 | 91 575 | 152 610 | 25 075 | 177 685 | 152 651 | 17 291 | 169 942 | 34 977 | 48 855 | 83 832 |
30111 | 38 368 | 95 495 | 133 863 | 407 374 | 269 229 | 676 603 | 414 795 | 242 685 | 657 480 | 45 789 | 68 951 | 114 740 |
30126 | 3 152 | 0 | 3 152 | 2 068 | 0 | 2 068 | 34 064 | 0 | 34 064 | 35 148 | 0 | 35 148 |
30226 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 395 | 102 | 497 | 22 128 | 4 684 | 26 812 | 21 905 | 4 714 | 26 619 | 172 | 132 | 304 |
32311 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45 |
407 | 48 072 | 205 | 48 277 | 257 444 | 767 | 258 211 | 284 446 | 1 821 | 286 267 | 75 074 | 1 259 | 76 333 |
408.1 | 2 672 | 20 309 | 22 981 | 58 240 | 28 472 | 86 712 | 58 667 | 27 122 | 85 789 | 3 099 | 18 959 | 22 058 |
408.2 | 17 344 | 7 924 | 25 268 | 42 334 | 8 793 | 51 127 | 37 758 | 5 093 | 42 851 | 12 768 | 4 224 | 16 992 |
40903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40905 | 4 655 | 0 | 4 655 | 91 840 | 0 | 91 840 | 95 532 | 0 | 95 532 | 8 347 | 0 | 8 347 |
40909 | 203 | 13 541 | 13 744 | 4 056 | 173 098 | 177 154 | 3 857 | 176 145 | 180 002 | 4 | 16 588 | 16 592 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 072 | 29 172 | 100 | 29 072 | 29 172 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 153 | 0 | 153 | 56 596 | 0 | 56 596 | 57 136 | 0 | 57 136 | 693 | 0 | 693 |
40912 | 490 | 24 011 | 24 501 | 7 433 | 111 514 | 118 947 | 7 434 | 111 752 | 119 186 | 491 | 24 249 | 24 740 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 7 554 | 110 172 | 117 726 | 7 554 | 110 172 | 117 726 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 29 | 2 127 | 2 156 | 0 | 306 | 306 | 0 | 299 | 299 | 29 | 2 120 | 2 149 |
42304 | 2 238 | 1 575 | 3 813 | 0 | 161 | 161 | 6 | 159 | 165 | 2 244 | 1 573 | 3 817 |
42305 | 178 | 1 371 | 1 549 | 0 | 217 | 217 | 12 | 215 | 227 | 190 | 1 369 | 1 559 |
42309 | 0 | 166 | 166 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 166 | 166 |
42601 | 72 | 1 349 | 1 421 | 0 | 137 | 137 | 0 | 133 | 133 | 72 | 1 345 | 1 417 |
45515 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45818 | 49 091 | 0 | 49 091 | 7 221 | 0 | 7 221 | 0 | 0 | 0 | 41 870 | 0 | 41 870 |
45918 | 701 | 0 | 701 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 380 176 | 3 801 | 383 977 | 380 176 | 3 801 | 383 977 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 174 | 0 | 174 | 408 | 0 | 408 | 243 | 0 | 243 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 7 066 | 6 016 | 13 082 | 351 595 | 402 792 | 754 387 | 348 735 | 398 954 | 747 689 | 4 206 | 2 178 | 6 384 |
47425 | 12 035 | 0 | 12 035 | 2 310 | 0 | 2 310 | 2 220 | 0 | 2 220 | 11 945 | 0 | 11 945 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | 1 858 | 0 | 1 858 | 131 | 0 | 131 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 4 856 | 0 | 4 856 | 4 855 | 0 | 4 855 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
60309 | 125 | 0 | 125 | 131 | 0 | 131 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 408 | 0 | 408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
60324 | 1 819 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 1 819 |
60601 | 51 172 | 0 | 51 172 | 407 | 0 | 407 | 206 | 0 | 206 | 50 971 | 0 | 50 971 |
60903 | 4 918 | 0 | 4 918 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 4 967 | 0 | 4 967 |
61304 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 |
70601 | 155 647 | 0 | 155 647 | 2 | 0 | 2 | 30 918 | 0 | 30 918 | 186 563 | 0 | 186 563 |
70603 | 490 731 | 0 | 490 731 | 0 | 0 | 0 | 44 797 | 0 | 44 797 | 535 528 | 0 | 535 528 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 251 761 | 230 831 | 1 482 592 | 1 859 326 | 1 168 391 | 3 027 717 | 1 990 053 | 1 129 528 | 3 119 581 | 1 382 488 | 191 968 | 1 574 456 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 498 | 0 | 24 498 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 24 498 | 0 | 24 498 |
90902 | 53 946 | 0 | 53 946 | 434 | 0 | 434 | 1 | 0 | 1 | 54 379 | 0 | 54 379 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 120 733 | 0 | 120 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 733 | 0 | 120 733 |
91604 | 5 172 | 0 | 5 172 | 3 | 0 | 3 | 5 078 | 0 | 5 078 | 97 | 0 | 97 |
91801 | 549 | 533 | 1 082 | 0 | 52 | 52 | 0 | 54 | 54 | 549 | 531 | 1 080 |
99998 | 163 986 | 0 | 163 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 986 | 0 | 163 986 |
Итого по активу (баланс) | 368 888 | 533 | 369 421 | 550 | 52 | 602 | 5 192 | 54 | 5 246 | 364 246 | 531 | 364 777 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 147 762 | 0 | 147 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 762 | 0 | 147 762 |
91507 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 224 | 0 | 16 224 |
99999 | 205 435 | 0 | 205 435 | 5 246 | 0 | 5 246 | 602 | 0 | 602 | 200 791 | 0 | 200 791 |
Итого по пассиву (баланс) | 369 421 | 0 | 369 421 | 5 246 | 0 | 5 246 | 602 | 0 | 602 | 364 777 | 0 | 364 777 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 3 284 | 6 564 | 3 280 | 3 284 | 6 564 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 6 605 | 0 | 6 605 | 6 605 | 0 | 6 605 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 885 | 3 284 | 13 169 | 9 885 | 3 284 | 13 169 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 3 326 | 6 606 | 3 280 | 3 326 | 6 606 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 6 563 | 0 | 6 563 | 6 563 | 0 | 6 563 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 843 | 3 326 | 13 169 | 9 843 | 3 326 | 13 169 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?