Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 022	65 523	121 545	774 128	873 833	1 647 961	788 312	875 269	1 663 581	41 838	64 087	105 925
20208	5 626	0	5 626	7 147	0	7 147	7 039	0	7 039	5 734	0	5 734
20209	0	0	0	541 759	277 222	818 981	541 759	277 222	818 981	0	0	0
30102	7 841	0	7 841	1 048 592	0	1 048 592	1 044 119	0	1 044 119	12 314	0	12 314
30110	258 355	49 451	307 806	238 279	434 118	672 397	317 710	441 541	759 251	178 924	42 028	220 952
30114	123 935	10 738	134 673	3 096	21 799	24 895	1 312	24 453	25 765	125 719	8 084	133 803
30202	7 936	0	7 936	924	0	924	0	0	0	8 860	0	8 860
30204	6 054	0	6 054	0	0	0	538	0	538	5 516	0	5 516
30213	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
30218	0	0	0	825 074	361 759	1 186 833	825 074	361 759	1 186 833	0	0	0
30221	0	284	284	214 479	48 682	263 161	214 479	48 966	263 445	0	0	0
30233	219	0	219	23 671	5 943	29 614	23 772	5 854	29 626	118	89	207
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 402	1 402	0	145	145	0	129	129	0	1 418	1 418
32301	3 600	1 835	5 435	0	189	189	0	168	168	3 600	1 856	5 456
45505	233	0	233	318	0	318	33	0	33	518	0	518
45506	8 980	0	8 980	0	0	0	389	0	389	8 591	0	8 591
45812	48 843	0	48 843	1	0	1	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	0	248 503	248 503	0	248 503	248 503	0	0	0
47423	9 817	72 500	82 317	508 338	547 536	1 055 874	507 633	547 769	1 055 402	10 522	72 267	82 789
47427	2 193	2	2 195	5 844	51	5 895	6 362	42	6 404	1 675	11	1 686
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 774	0	1 774	117	0	117	118	0	118	1 773	0	1 773
60306	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60308	448	0	448	233	0	233	322	0	322	359	0	359
60310	1 696	0	1 696	339	0	339	599	0	599	1 436	0	1 436
60312	13 657	0	13 657	2 781	0	2 781	2 881	0	2 881	13 557	0	13 557
60314	815	0	815	49	0	49	64	0	64	800	0	800
60401	62 315	0	62 315	0	0	0	0	0	0	62 315	0	62 315
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	228	0	228	10	0	10	16	0	16	222	0	222
61008	6 892	0	6 892	204	0	204	313	0	313	6 783	0	6 783
61009	913	0	913	21	0	21	69	0	69	865	0	865
61403	827	0	827	0	0	0	108	0	108	719	0	719
61702	6 965	0	6 965	0	0	0	178	0	178	6 787	0	6 787
70606	78 454	0	78 454	16 213	0	16 213	6	0	6	94 661	0	94 661
70608	306 185	0	306 185	35 912	0	35 912	0	0	0	342 097	0	342 097
70611	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
70616	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 171 948	201 735	1 373 683	4 318 879	2 819 780	7 138 659	4 354 377	2 831 675	7 186 052	1 136 450	189 840	1 326 290
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	81 283	49 463	130 746	291 291	27 615	318 906	268 364	26 918	295 282	58 356	48 766	107 122
30111	53 461	67 658	121 119	453 776	203 314	657 090	438 790	212 673	651 463	38 475	77 017	115 492
30126	2 745	0	2 745	514	0	514	455	0	455	2 686	0	2 686
30226	10	0	10	34	0	34	34	0	34	10	0	10
30232	12	401	413	13 413	3 617	17 030	13 820	3 299	17 119	419	83	502
32311	54	0	54	1	0	1	2	0	2	55	0	55
40701	218	0	218	1 169	0	1 169	1 246	0	1 246	295	0	295
40702	184 328	2 563	186 891	288 163	641	288 804	224 651	824	225 475	120 816	2 746	123 562
40703	87	0	87	592	0	592	550	0	550	45	0	45
40802	930	7	937	3 018	1	3 019	2 559	0	2 559	471	6	477
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 145	13 510	14 655	753	28 326	29 079	921	29 996	30 917	1 313	15 180	16 493
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	9 213	4 418	13 631	17 100	3 636	20 736	16 709	2 283	18 992	8 822	3 065	11 887
40820	3 767	682	4 449	2 639	181	2 820	2 635	64	2 699	3 763	565	4 328
40821	0	0	0	29 445	0	29 445	29 445	0	29 445	0	0	0
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	2 938	0	2 938	77 729	0	77 729	76 995	0	76 995	2 204	0	2 204
40909	370	14 530	14 900	5 501	142 824	148 325	5 629	143 031	148 660	498	14 737	15 235
40910	0	0	0	33	12 534	12 567	33	12 534	12 567	0	0	0
40911	136	0	136	62 055	0	62 055	62 002	0	62 002	83	0	83
40912	431	17 732	18 163	6 536	71 685	78 221	6 538	72 470	79 008	433	18 517	18 950
40913	0	0	0	3 767	95 728	99 495	3 767	95 728	99 495	0	0	0
42301	29	1 654	1 683	1	152	153	0	171	171	28	1 673	1 701
42304	5 705	0	5 705	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705
42305	0	853	853	0	79	79	0	89	89	0	863	863
42309	0	129	129	0	12	12	0	14	14	0	131	131
42601	158	1 069	1 227	86	117	203	0	108	108	72	1 060	1 132
45515	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	247 118	0	247 118	247 118	0	247 118	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	15	3	18	15	3	18
47416	0	0	0	1 402	0	1 402	1 416	0	1 416	14	0	14
47422	13 292	3 139	16 431	551 616	336 138	887 754	545 385	334 865	880 250	7 061	1 866	8 927
47425	10 263	0	10 263	930	0	930	964	0	964	10 297	0	10 297
47426	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60305	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
60307	1	0	1	12	0	12	37	0	37	26	0	26
60309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60311	408	0	408	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	53 374	0	53 374	0	0	0	306	0	306	53 680	0	53 680
60903	4 722	0	4 722	0	0	0	49	0	49	4 771	0	4 771
61304	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
70601	85 246	0	85 246	0	0	0	16 512	0	16 512	101 758	0	101 758
70603	305 050	0	305 050	0	0	0	35 887	0	35 887	340 937	0	340 937
Итого по пассиву (баланс)	1 195 875	177 808	1 373 683	2 066 498	926 670	2 993 168	2 010 635	935 140	2 945 775	1 140 012	186 278	1 326 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 776	0	6 776	260	0	260	260	0	260	6 776	0	6 776
90902	27 338	0	27 338	0	0	0	0	0	0	27 338	0	27 338
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 159	0	5 159	3	0	3	0	0	0	5 162	0	5 162
91801	549	414	963	0	43	43	0	38	38	549	419	968
99998	163 986	0	163 986	386	0	386	386	0	386	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	324 545	414	324 959	651	43	694	648	38	686	324 548	419	324 967
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	160 973	0	160 973	300	0	300	308	0	308	160 981	0	160 981
Итого по пассиву (баланс)	324 959	0	324 959	686	0	686	694	0	694	324 967	0	324 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?