Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 728	63 431	90 159	370 426	574 686	945 112	376 761	594 732	971 493	20 393	43 385	63 778
20208	4 219	0	4 219	10 158	0	10 158	8 833	0	8 833	5 544	0	5 544
20209	0	0	0	196 995	113 921	310 916	196 995	113 921	310 916	0	0	0
30102	9 026	0	9 026	616 216	0	616 216	595 304	0	595 304	29 938	0	29 938
30110	6 001	66 254	72 255	43 940	524 959	568 899	43 651	583 510	627 161	6 290	7 703	13 993
30114	1 015	131 471	132 486	1 383	73 307	74 690	1 321	78 236	79 557	1 077	126 542	127 619
30202	3 788	0	3 788	148	0	148	0	0	0	3 936	0	3 936
30204	7 590	0	7 590	0	0	0	1 312	0	1 312	6 278	0	6 278
30218	0	0	0	259 209	775 233	1 034 442	259 209	775 233	1 034 442	0	0	0
30221	0	0	0	19 928	158 916	178 844	19 928	158 898	178 826	0	18	18
30233	10	0	10	17 892	2 454	20 346	17 570	2 386	19 956	332	68	400
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
32201	0	821	821	0	42	42	0	42	42	0	821	821
45207	0	42 468	42 468	0	2 169	2 169	0	2 156	2 156	0	42 481	42 481
45505	117	0	117	10	0	10	72	0	72	55	0	55
45506	5 378	0	5 378	1 850	0	1 850	254	0	254	6 974	0	6 974
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	609	609	0	31	31	0	31	31	0	609	609
47408	0	0	0	39 558	119 909	159 467	39 558	119 909	159 467	0	0	0
47423	9 715	57 507	67 222	208 751	788 470	997 221	209 514	803 341	1 012 855	8 952	42 636	51 588
47427	1 670	6	1 676	1 134	995	2 129	1 331	998	2 329	1 473	3	1 476
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 002	0	3 002	74	0	74	104	0	104	2 972	0	2 972
60306	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60308	0	0	0	520	18	538	497	0	497	23	18	41
60310	1 180	0	1 180	658	0	658	48	0	48	1 790	0	1 790
60312	7 867	0	7 867	5 533	0	5 533	5 168	0	5 168	8 232	0	8 232
60314	1 415	0	1 415	3	0	3	181	0	181	1 237	0	1 237
60401	58 711	0	58 711	0	0	0	0	0	0	58 711	0	58 711
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	191	0	191	55	0	55	19	0	19	227	0	227
61008	6 746	0	6 746	598	0	598	301	0	301	7 043	0	7 043
61009	969	0	969	6	0	6	39	0	39	936	0	936
61403	1 739	0	1 739	0	0	0	125	0	125	1 614	0	1 614
70606	64 573	0	64 573	22 499	0	22 499	0	0	0	87 072	0	87 072
70608	94 137	0	94 137	30 150	0	30 150	0	0	0	124 287	0	124 287
70706	178 750	0	178 750	1 274	0	1 274	180 024	0	180 024	0	0	0
70708	357 567	0	357 567	0	0	0	357 567	0	357 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 031 780	362 567	1 394 347	2 020 099	3 135 110	5 155 209	2 486 817	3 233 393	5 720 210	565 062	264 284	829 346
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	2 487	0	2 487	121 416	0	121 416
30109	25 148	48 047	73 195	34 236	57 353	91 589	37 384	44 792	82 176	28 296	35 486	63 782
30111	49 038	106 644	155 682	214 986	401 295	616 281	202 740	364 684	567 424	36 792	70 033	106 825
30126	2 640	0	2 640	810	0	810	838	0	838	2 668	0	2 668
30220	0	7 851	7 851	0	7 851	7 851	0	0	0	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	232	64	296	7 773	850	8 623	7 592	934	8 526	51	148	199
31409	0	89 218	89 218	0	4 530	4 530	0	4 558	4 558	0	89 246	89 246
40702	53 909	1 687	55 596	108 485	633	109 118	118 272	135	118 407	63 696	1 189	64 885
40703	133	0	133	1 216	0	1 216	1 165	0	1 165	82	0	82
40802	5 167	5	5 172	9 661	0	9 661	7 195	0	7 195	2 701	5	2 706
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	523	9 660	10 183	0	11 061	11 061	44	13 430	13 474	567	12 029	12 596
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 470	755	6 225	14 313	1 044	15 357	15 151	1 019	16 170	6 308	730	7 038
40820	508	97	605	1 368	17	1 385	1 309	5	1 314	449	85	534
40903	106	0	106	71	0	71	55	0	55	90	0	90
40905	3 910	0	3 910	44 716	0	44 716	42 341	0	42 341	1 535	0	1 535
40909	13	14 667	14 680	6 492	257 544	264 036	6 485	258 699	265 184	6	15 822	15 828
40910	0	0	0	1 992	20 072	22 064	1 992	20 072	22 064	0	0	0
40911	629	0	629	52 732	0	52 732	52 124	0	52 124	21	0	21
40912	588	23 471	24 059	4 691	126 421	131 112	4 512	116 810	121 322	409	13 860	14 269
40913	771	8 964	9 735	16 843	167 147	183 990	16 072	158 183	174 255	0	0	0
42301	249	2 449	2 698	1	697	698	5	109	114	253	1 861	2 114
42304	428	69	497	0	3	3	1	4	5	429	70	499
42305	56	3 641	3 697	5	198	203	0	745	745	51	4 188	4 239
42309	0	147	147	0	59	59	0	5	5	0	93	93
42601	91	806	897	0	120	120	0	39	39	91	725	816
42609	0	61	61	0	58	58	0	2	2	0	5	5
45215	21 658	0	21 658	1 100	0	1 100	1 107	0	1 107	21 665	0	21 665
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	311	0	311	16	0	16	16	0	16	311	0	311
47407	0	0	0	119 640	35 951	155 591	119 640	35 951	155 591	0	0	0
47411	0	0	0	1	11	12	1	11	12	0	0	0
47416	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47422	480	3 577	4 057	199 823	650 332	850 155	203 952	648 522	852 474	4 609	1 767	6 376
47425	8 158	0	8 158	3 387	0	3 387	8 051	0	8 051	12 822	0	12 822
47426	0	440	440	0	30	30	0	397	397	0	807	807
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	167	0	167	2 078	0	2 078	1 911	0	1 911	0	0	0
60305	0	0	0	4 329	0	4 329	4 330	0	4 330	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	708	0	708	126	0	126	126	0	126	708	0	708
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	1 273	0	1 273	1 819	0	1 819
60601	49 888	0	49 888	0	0	0	280	0	280	50 168	0	50 168
60903	4 086	0	4 086	0	0	0	49	0	49	4 135	0	4 135
61304	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70601	59 670	0	59 670	1	0	1	11 725	0	11 725	71 394	0	71 394
70603	91 832	0	91 832	0	0	0	29 902	0	29 902	121 734	0	121 734
70701	184 630	0	184 630	184 630	0	184 630	0	0	0	0	0	0
70703	355 447	0	355 447	355 447	0	355 447	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	540 077	0	540 077	540 077	0	540 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 072 027	322 320	1 394 347	1 931 551	1 743 277	3 674 828	1 440 721	1 669 106	3 109 827	581 197	248 149	829 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 191	0	69 191	1 009	0	1 009	1 010	0	1 010	69 190	0	69 190
90902	95 641	0	95 641	7	0	7	69 829	0	69 829	25 819	0	25 819
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	104 973	104 973	0	5 363	5 363	0	5 330	5 330	0	105 006	105 006
91604	47	925	972	3	1 106	1 109	0	582	582	50	1 449	1 499
91801	549	286	835	0	15	15	0	15	15	549	286	835
99998	131 974	0	131 974	6 564	0	6 564	6 523	0	6 523	132 015	0	132 015
Итого по активу (баланс)	297 407	106 184	403 591	7 583	6 484	14 067	77 363	5 927	83 290	227 627	106 741	334 368
Пассив
91312	0	128 473	128 473	0	6 523	6 523	0	6 564	6 564	0	128 514	128 514
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	271 617	0	271 617	76 767	0	76 767	7 503	0	7 503	202 353	0	202 353
Итого по пассиву (баланс)	275 118	128 473	403 591	76 767	6 523	83 290	7 503	6 564	14 067	205 854	128 514	334 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	17 825	0	17 825	10 783	0	10 783	28 608	0	28 608	0	0	0
99996	0	17 844	17 844	0	10 818	10 818	0	28 662	28 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 825	17 844	35 669	10 783	10 818	21 601	28 608	28 662	57 270	0	0	0
Пассив
96902	0	17 844	17 844	0	28 662	28 662	0	10 818	10 818	0	0	0
99997	17 825	0	17 825	28 608	0	28 608	10 783	0	10 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 825	17 844	35 669	28 608	28 662	57 270	10 783	10 818	21 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?