Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 089	80 213	106 302	311 439	506 808	818 247	322 402	532 936	855 338	15 126	54 085	69 211
20208	11 284	0	11 284	5 338	0	5 338	7 873	0	7 873	8 749	0	8 749
20209	0	0	0	77 647	71 060	148 707	77 647	71 060	148 707	0	0	0
30102	51 598	0	51 598	472 211	0	472 211	485 743	0	485 743	38 066	0	38 066
30110	7 480	121 455	128 935	26 888	432 723	459 611	29 630	477 423	507 053	4 738	76 755	81 493
30114	1 126	156 353	157 479	2 517	88 635	91 152	2 555	105 268	107 823	1 088	139 720	140 808
30202	2 966	0	2 966	1 634	0	1 634	0	0	0	4 600	0	4 600
30204	9 926	0	9 926	0	0	0	796	0	796	9 130	0	9 130
30218	0	0	0	172 215	684 517	856 732	172 215	684 517	856 732	0	0	0
30221	0	0	0	8 756	147 697	156 453	8 756	147 697	156 453	0	0	0
30233	79	0	79	13 353	1 317	14 670	12 734	1 317	14 051	698	0	698
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32201	0	753	753	0	65	65	0	7	7	0	811	811
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	0	38 948	38 948	0	3 353	3 353	0	360	360	0	41 941	41 941
45505	229	0	229	60	0	60	56	0	56	233	0	233
45506	5 473	0	5 473	450	0	450	610	0	610	5 313	0	5 313
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	0	0	0	498	498	0	0	0	0	498	498
47408	0	0	0	15 145	145 255	160 400	15 145	145 255	160 400	0	0	0
47423	7 314	25 791	33 105	121 060	458 587	579 647	120 458	454 804	575 262	7 916	29 574	37 490
47427	1 095	6	1 101	1 581	1 861	3 442	571	1 862	2 433	2 105	5	2 110
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 862	0	2 862	167	0	167	115	0	115	2 914	0	2 914
60306	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	1 048	0	1 048	398	0	398	344	0	344	1 102	0	1 102
60312	8 461	0	8 461	3 357	0	3 357	2 496	0	2 496	9 322	0	9 322
60314	801	0	801	7	0	7	7	0	7	801	0	801
60401	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
60701	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	199	0	199	6	0	6	0	0	0	205	0	205
61008	5 723	0	5 723	358	0	358	0	0	0	6 081	0	6 081
61009	856	0	856	76	0	76	0	0	0	932	0	932
61403	2 123	0	2 123	0	0	0	136	0	136	1 987	0	1 987
70606	177 979	0	177 979	12 746	0	12 746	177 979	0	177 979	12 746	0	12 746
70608	357 567	0	357 567	31 898	0	31 898	357 567	0	357 567	31 898	0	31 898
70706	0	0	0	178 552	0	178 552	0	0	0	178 552	0	178 552
70708	0	0	0	357 567	0	357 567	0	0	0	357 567	0	357 567
Итого по активу (баланс)	990 209	423 519	1 413 728	1 886 492	2 542 376	4 428 868	1 866 901	2 622 506	4 489 407	1 009 800	343 389	1 353 189
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	80 430	59 927	140 357	57 623	26 365	83 988	40 206	39 299	79 505	63 013	72 861	135 874
30111	45 631	224 390	270 021	164 668	534 305	698 973	171 530	435 095	606 625	52 493	125 180	177 673
30126	2 864	0	2 864	763	0	763	587	0	587	2 688	0	2 688
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	111	50	161	87 448	541	87 989	87 363	624	87 987	26	133	159
31409	0	81 823	81 823	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 112	88 112
40702	74 082	1 230	75 312	187 043	566	187 609	192 010	2 053	194 063	79 049	2 717	81 766
40703	16 329	0	16 329	16 125	0	16 125	312	0	312	516	0	516
40802	889	5	894	3 447	0	3 447	3 652	0	3 652	1 094	5	1 099
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	402	11 099	11 501	0	11 203	11 203	8	12 295	12 303	410	12 191	12 601
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 857	13 669	19 526	11 502	23 364	34 866	12 030	10 987	23 017	6 385	1 292	7 677
40820	590	159	749	968	89	1 057	864	16	880	486	86	572
40821	0	0	0	20 147	0	20 147	20 147	0	20 147	0	0	0
40903	441	0	441	163 135	0	163 135	162 804	0	162 804	110	0	110
40905	4 928	0	4 928	253 570	0	253 570	250 190	0	250 190	1 548	0	1 548
40909	1	14 830	14 831	1 911	217 342	219 253	5 891	221 967	227 858	3 981	19 455	23 436
40910	0	0	0	1 443	17 072	18 515	1 443	17 072	18 515	0	0	0
40911	0	0	0	30 047	0	30 047	30 056	0	30 056	9	0	9
40912	408	9 932	10 340	5 010	76 663	81 673	5 019	77 772	82 791	417	11 041	11 458
40913	0	0	0	2 977	107 298	110 275	2 977	107 298	110 275	0	0	0
42301	242	1 830	2 072	0	18	18	0	687	687	242	2 499	2 741
42304	1 007	555	1 562	583	5	588	2	49	51	426	599	1 025
42305	37	3 585	3 622	0	60	60	18	494	512	55	4 019	4 074
42309	0	135	135	0	1	1	0	11	11	0	145	145
42601	2 993	977	3 970	2 912	218	3 130	1	82	83	82	841	923
42609	0	56	56	0	1	1	0	5	5	0	60	60
45215	990	0	990	11	0	11	1 718	0	1 718	2 697	0	2 697
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	146 399	22 765	169 164	146 399	22 765	169 164	0	0	0
47411	0	0	0	3	12	15	3	13	16	0	1	1
47416	0	0	0	13	0	13	13	5	18	0	5	5
47422	1 610	2 355	3 965	233 424	514 912	748 336	234 567	515 453	750 020	2 753	2 896	5 649
47425	7 565	0	7 565	722	0	722	1 272	0	1 272	8 115	0	8 115
47426	0	426	426	0	6	6	0	413	413	0	833	833
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	40	0	40	1 693	0	1 693	1 653	0	1 653	0	0	0
60305	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	708	0	708	605	0	605	1 356	0	1 356	1 459	0	1 459
60313	170	0	170	10	0	10	7	0	7	167	0	167
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	49 156	0	49 156	0	0	0	269	0	269	49 425	0	49 425
60903	3 939	0	3 939	0	0	0	49	0	49	3 988	0	3 988
61304	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
70601	184 598	0	184 598	184 600	0	184 600	9 892	0	9 892	9 890	0	9 890
70603	355 447	0	355 447	355 447	0	355 447	31 355	0	31 355	31 355	0	31 355
70701	0	0	0	0	0	0	184 630	0	184 630	184 630	0	184 630
70703	0	0	0	0	0	0	355 447	0	355 447	355 447	0	355 447
Итого по пассиву (баланс)	986 695	427 033	1 413 728	1 938 557	1 553 562	3 492 119	1 960 080	1 471 500	3 431 580	1 008 218	344 971	1 353 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 726	0	69 726	1 217	0	1 217	1 661	0	1 661	69 282	0	69 282
90902	95 295	0	95 295	26	0	26	15	0	15	95 306	0	95 306
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	96 272	96 272	0	8 289	8 289	0	889	889	0	103 672	103 672
91604	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
91801	549	262	811	0	23	23	0	2	2	549	283	832
99998	121 326	0	121 326	10 982	0	10 982	1 926	0	1 926	130 382	0	130 382
Итого по активу (баланс)	286 941	96 534	383 475	12 227	8 312	20 539	3 602	891	4 493	295 566	103 955	399 521
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91312	0	117 825	117 825	0	1 088	1 088	0	10 144	10 144	0	126 881	126 881
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	262 149	0	262 149	2 567	0	2 567	9 557	0	9 557	269 139	0	269 139
Итого по пассиву (баланс)	265 650	117 825	383 475	3 405	1 088	4 493	10 395	10 144	20 539	272 640	126 881	399 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
99996	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 165	0	15 165	15 165	0	15 165	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
99997	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 165	0	15 165	15 165	0	15 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?