Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 533	57 731	95 264	335 688	614 334	950 022	344 540	600 396	944 936	28 681	71 669	100 350
20208	6 519	0	6 519	15 495	0	15 495	14 644	0	14 644	7 370	0	7 370
20209	0	0	0	81 879	140 863	222 742	81 879	140 863	222 742	0	0	0
30102	31 666	0	31 666	416 657	0	416 657	437 019	0	437 019	11 304	0	11 304
30110	5 563	154 758	160 321	45 397	653 368	698 765	44 514	697 925	742 439	6 446	110 201	116 647
30114	1 052	125 185	126 237	1 867	148 501	150 368	1 825	120 006	121 831	1 094	153 680	154 774
30202	3 183	0	3 183	0	0	0	164	0	164	3 019	0	3 019
30204	9 784	0	9 784	0	0	0	494	0	494	9 290	0	9 290
30218	0	0	0	251 022	1 066 226	1 317 248	251 022	1 066 226	1 317 248	0	0	0
30221	0	0	0	11 615	279 802	291 417	11 615	279 802	291 417	0	0	0
30233	348	30	378	13 932	1 407	15 339	14 188	1 437	15 625	92	0	92
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32104	0	0	0	0	67 258	67 258	0	67 258	67 258	0	0	0
32201	0	737	737	0	38	38	0	13	13	0	762	762
45207	0	38 153	38 153	0	1 951	1 951	0	676	676	0	39 428	39 428
45505	135	0	135	135	0	135	59	0	59	211	0	211
45506	4 979	0	4 979	720	0	720	295	0	295	5 404	0	5 404
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	38 123	35 452	73 575	38 123	35 452	73 575	0	0	0
47423	7 148	25 749	32 897	177 559	748 968	926 527	176 871	748 023	924 894	7 836	26 694	34 530
47427	1 110	4	1 114	1 213	2 052	3 265	171	2 045	2 216	2 152	11	2 163
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 662	0	2 662	145	0	145	64	0	64	2 743	0	2 743
60306	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60308	75	0	75	275	0	275	350	0	350	0	0	0
60310	1 345	0	1 345	786	0	786	544	0	544	1 587	0	1 587
60312	10 626	0	10 626	6 993	0	6 993	5 587	0	5 587	12 032	0	12 032
60314	684	0	684	8	0	8	190	0	190	502	0	502
60401	57 049	0	57 049	444	0	444	0	0	0	57 493	0	57 493
60701	851	0	851	67	0	67	918	0	918	0	0	0
60901	5 355	0	5 355	474	0	474	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	177	0	177	25	0	25	22	0	22	180	0	180
61008	5 482	0	5 482	405	0	405	327	0	327	5 560	0	5 560
61009	495	0	495	118	0	118	48	0	48	565	0	565
61403	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
70606	142 609	0	142 609	19 130	0	19 130	19	0	19	161 720	0	161 720
70608	313 028	0	313 028	27 207	0	27 207	0	0	0	340 235	0	340 235
Итого по активу (баланс)	863 351	402 347	1 265 698	1 518 468	3 760 220	5 278 688	1 496 588	3 760 122	5 256 710	885 231	402 445	1 287 676
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	89 518	82 448	171 966	76 503	69 269	145 772	67 719	76 992	144 711	80 734	90 171	170 905
30111	54 792	168 574	223 366	199 583	749 133	948 716	171 447	755 070	926 517	26 656	174 511	201 167
30126	1 263	0	1 263	1 323	0	1 323	2 890	0	2 890	2 830	0	2 830
30226	0	0	0	71	0	71	81	0	81	10	0	10
30232	38	49	87	3 320	146	3 466	3 317	148	3 465	35	51	86
31409	0	80 153	80 153	0	1 420	1 420	0	4 100	4 100	0	82 833	82 833
32115	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40702	35 690	648	36 338	123 896	3 073	126 969	120 043	5 393	125 436	31 837	2 968	34 805
40703	2 483	0	2 483	32 314	0	32 314	33 597	0	33 597	3 766	0	3 766
40802	627	5	632	2 639	0	2 639	2 750	0	2 750	738	5	743
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	335	8 576	8 911	60	10 691	10 751	50	9 669	9 719	325	7 554	7 879
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 933	4 114	9 047	20 966	1 022	21 988	21 129	389	21 518	5 096	3 481	8 577
40820	468	59	527	765	0	765	725	3	728	428	62	490
40903	124	0	124	409	0	409	378	0	378	93	0	93
40905	1 887	0	1 887	76 693	0	76 693	79 825	0	79 825	5 019	0	5 019
40909	13	23 262	23 275	10 355	260 610	270 965	13 332	258 943	272 275	2 990	21 595	24 585
40910	0	0	0	3 505	26 508	30 013	3 505	26 508	30 013	0	0	0
40911	0	0	0	52 434	0	52 434	52 434	0	52 434	0	0	0
40912	405	10 882	11 287	8 914	109 391	118 305	8 915	108 683	117 598	406	10 174	10 580
40913	0	0	0	14 456	152 757	167 213	14 456	152 757	167 213	0	0	0
42301	342	1 830	2 172	0	1 040	1 040	0	1 105	1 105	342	1 895	2 237
42304	579	1 452	2 031	0	1 472	1 472	423	580	1 003	1 002	560	1 562
42305	0	7 472	7 472	0	864	864	0	353	353	0	6 961	6 961
42309	0	132	132	0	2	2	0	7	7	0	137	137
42601	87	2 805	2 892	6	51	57	812	143	955	893	2 897	3 790
42605	810	0	810	812	0	812	2	0	2	0	0	0
42609	0	55	55	0	1	1	0	2	2	0	56	56
45215	382	0	382	7	0	7	19	0	19	394	0	394
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	36 346	38 074	74 420	36 346	38 074	74 420	0	0	0
47411	0	0	0	2	2	4	4	21	25	2	19	21
47416	0	1 322	1 322	3 079	1 354	4 433	3 083	32	3 115	4	0	4
47422	792	1 883	2 675	214 086	767 752	981 838	214 358	767 689	982 047	1 064	1 820	2 884
47425	7 778	0	7 778	3 706	0	3 706	4 169	0	4 169	8 241	0	8 241
47426	0	758	758	0	1 050	1 050	0	360	360	0	68	68
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60305	0	0	0	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	25	0	25	28	0	28
60311	719	0	719	121	0	121	110	0	110	708	0	708
60313	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	48 607	0	48 607	18	0	18	284	0	284	48 873	0	48 873
60903	3 845	0	3 845	0	0	0	45	0	45	3 890	0	3 890
61304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	156 378	0	156 378	0	0	0	13 503	0	13 503	169 881	0	169 881
70603	310 952	0	310 952	0	0	0	27 233	0	27 233	338 185	0	338 185
Итого по пассиву (баланс)	869 219	396 479	1 265 698	892 536	2 195 682	3 088 218	903 175	2 207 021	3 110 196	879 858	407 818	1 287 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 289	0	69 289	1 578	0	1 578	1 585	0	1 585	69 282	0	69 282
90902	94 940	0	94 940	590	0	590	124	0	124	95 406	0	95 406
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	94 308	94 308	0	4 824	4 824	0	1 671	1 671	0	97 461	97 461
91604	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
91801	549	257	806	0	13	13	0	5	5	549	265	814
99998	118 709	0	118 709	5 904	0	5 904	2 046	0	2 046	122 567	0	122 567
Итого по активу (баланс)	283 528	94 565	378 093	8 075	4 837	12 912	3 756	1 676	5 432	287 847	97 726	385 573
Пассив
91312	0	115 421	115 421	0	2 046	2 046	0	5 904	5 904	0	119 279	119 279
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	259 384	0	259 384	3 386	0	3 386	7 008	0	7 008	263 006	0	263 006
Итого по пассиву (баланс)	262 672	115 421	378 093	3 386	2 046	5 432	7 008	5 904	12 912	266 294	119 279	385 573
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	11 846	11 846	0	11 846	11 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	11 846	11 846	0	11 846	11 846	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	0	0	0
96801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 892	0	11 892	11 892	0	11 892	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?