Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 387	128 733	165 120	343 156	756 924	1 100 080	326 413	803 026	1 129 439	53 130	82 631	135 761
20208	2 251	0	2 251	11 221	0	11 221	11 320	0	11 320	2 152	0	2 152
20209	0	0	0	28 960	253 113	282 073	28 960	253 113	282 073	0	0	0
30102	80 808	0	80 808	1 904 898	0	1 904 898	1 890 146	0	1 890 146	95 560	0	95 560
30110	35 728	136 572	172 300	115 799	399 915	515 714	115 850	375 614	491 464	35 677	160 873	196 550
30114	1 414	123 445	124 859	23 302	714 233	737 535	23 716	726 264	749 980	1 000	111 414	112 414
30202	9 597	0	9 597	0	0	0	1 734	0	1 734	7 863	0	7 863
30204	10 106	0	10 106	146	0	146	0	0	0	10 252	0	10 252
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	46 700	0	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	245 000	0	245 000	120 000	0	120 000
32005	287 000	0	287 000	222 000	0	222 000	240 000	0	240 000	269 000	0	269 000
32104	0	0	0	20 000	25 600	45 600	20 000	25 600	45 600	0	0	0
45505	60	0	60	20	0	20	19	0	19	61	0	61
45506	4 007	0	4 007	950	0	950	449	0	449	4 508	0	4 508
47408	0	0	0	17 748	59 383	77 131	17 748	59 383	77 131	0	0	0
47423	19 814	9 161	28 975	1 103 599	1 632 407	2 736 006	1 103 721	1 570 717	2 674 438	19 692	70 851	90 543
47427	1 731	10	1 741	1 928	10	1 938	2 555	12	2 567	1 104	8	1 112
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	499	0	499	995	0	995	8	0	8	1 486	0	1 486
60306	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60308	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60310	176	0	176	814	0	814	790	0	790	200	0	200
60312	9 301	0	9 301	5 041	0	5 041	6 407	0	6 407	7 935	0	7 935
60314	235	0	235	6	0	6	32	0	32	209	0	209
60401	56 745	0	56 745	1 073	0	1 073	0	0	0	57 818	0	57 818
60701	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60901	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61002	0	0	0	59	0	59	16	0	16	43	0	43
61008	1 200	0	1 200	695	0	695	350	0	350	1 545	0	1 545
61009	80	0	80	164	0	164	80	0	80	164	0	164
61403	241	0	241	0	0	0	30	0	30	211	0	211
70606	56 531	0	56 531	27 183	0	27 183	0	0	0	83 714	0	83 714
70608	119 915	0	119 915	27 390	0	27 390	0	0	0	147 305	0	147 305
70611	1 349	0	1 349	0	0	0	910	0	910	439	0	439
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	1	0	1	108 737	0	108 737
30109	149 232	130 482	279 714	237 235	300 625	537 860	258 783	289 495	548 278	170 780	119 352	290 132
30111	56 083	122 298	178 381	875 970	834 946	1 710 916	896 335	864 626	1 760 961	76 448	151 978	228 426
30126	62	0	62	951	0	951	979	0	979	90	0	90
30226	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31409	0	73 213	73 213	0	2 234	2 234	0	2 580	2 580	0	73 559	73 559
32115	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
40702	150 248	809	151 057	1 122 384	13 485	1 135 869	1 215 965	13 123	1 229 088	243 829	447	244 276
40703	363	0	363	1 489	0	1 489	1 247	0	1 247	121	0	121
40802	735	4	739	1 346	0	1 346	724	0	724	113	4	117
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	4 716	4 746	0	4 929	4 929	0	2 293	2 293	30	2 080	2 110
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 473	347	4 820	5 405	940	6 345	6 199	871	7 070	5 267	278	5 545
40820	206	51	257	11	6 295	6 306	22	6 295	6 317	217	51	268
40903	0	0	0	832 035	0	832 035	832 035	0	832 035	0	0	0
40905	2 530	0	2 530	193 318	0	193 318	195 162	0	195 162	4 374	0	4 374
40909	0	20 619	20 619	65 455	380 482	445 937	65 510	380 571	446 081	55	20 708	20 763
40910	0	0	0	18 979	50 850	69 829	18 979	50 850	69 829	0	0	0
40911	0	0	0	51 371	0	51 371	51 371	0	51 371	0	0	0
40912	181	11 478	11 659	5 914	146 087	152 001	5 916	146 294	152 210	183	11 685	11 868
40913	0	0	0	9 006	174 050	183 056	9 006	174 050	183 056	0	0	0
42301	129	2 981	3 110	144	1 219	1 363	82	1 454	1 536	67	3 216	3 283
42304	50	830	880	0	810	810	0	760	760	50	780	830
42305	439	13 432	13 871	188	1 627	1 815	1	2 999	3 000	252	14 804	15 056
42309	0	121	121	0	4	4	0	4	4	0	121	121
42601	75	828	903	0	25	25	0	29	29	75	832	907
42609	0	50	50	0	2	2	0	2	2	0	50	50
45515	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	93 696	18 167	111 863	93 696	18 167	111 863	0	0	0
47411	1	37	38	1	41	42	1	37	38	1	33	34
47416	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
47422	7 796	4 192	11 988	1 239 197	1 244 461	2 483 658	1 239 510	1 247 228	2 486 738	8 109	6 959	15 068
47425	7 652	0	7 652	887	0	887	4 234	0	4 234	10 999	0	10 999
47426	0	370	370	0	17	17	0	320	320	0	673	673
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	141	0	141	1 774	0	1 774	1 633	0	1 633	0	0	0
60305	0	0	0	5 127	0	5 127	5 128	0	5 128	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	4 565	0	4 565	825	0	825	621	0	621	4 361	0	4 361
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	39 249	0	39 249	0	0	0	1 052	0	1 052	40 301	0	40 301
60903	3 026	0	3 026	0	0	0	41	0	41	3 067	0	3 067
70601	65 457	0	65 457	0	0	0	24 013	0	24 013	89 470	0	89 470
70603	118 487	0	118 487	0	0	0	27 445	0	27 445	145 932	0	145 932
70801	9 272	0	9 272	0	0	0	0	0	0	9 272	0	9 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	1 026	0	1 026	1 038	0	1 038	0	0	0
90902	66 655	0	66 655	3 366	0	3 366	105	0	105	69 916	0	69 916
91603	0	0	0	164	191	355	164	191	355	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91801	548	235	783	0	8	8	0	7	7	548	236	784
99998	39 127	0	39 127	0	0	0	0	0	0	39 127	0	39 127
Пассив
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	67 450	0	67 450	1 510	0	1 510	4 760	0	4 760	70 700	0	70 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?