Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 644	55 089	115 733	235 588	538 739	774 327	248 174	539 314	787 488	48 058	54 514	102 572
20208	2 307	0	2 307	12 037	0	12 037	11 634	0	11 634	2 710	0	2 710
20209	0	0	0	3 460	72 436	75 896	3 460	72 436	75 896	0	0	0
30102	200 492	0	200 492	1 938 923	0	1 938 923	2 086 256	0	2 086 256	53 159	0	53 159
30110	21 314	32 947	54 261	94 176	282 530	376 706	85 121	206 343	291 464	30 369	109 134	139 503
30114	1 000	281 082	282 082	18 162	784 654	802 816	18 162	892 292	910 454	1 000	173 444	174 444
30202	8 167	0	8 167	1 830	0	1 830	0	0	0	9 997	0	9 997
30204	9 992	0	9 992	625	0	625	0	0	0	10 617	0	10 617
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32004	0	0	0	96 000	0	96 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
32005	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	144 000	0	144 000	240 000	0	240 000
32104	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45505	23	0	23	65	0	65	30	0	30	58	0	58
45506	3 659	0	3 659	960	0	960	408	0	408	4 211	0	4 211
47408	0	0	0	11 639	273 252	284 891	11 639	273 252	284 891	0	0	0
47423	4 851	88 139	92 990	1 208 260	1 276 356	2 484 616	1 208 277	1 277 762	2 486 039	4 834	86 733	91 567
47427	1 145	4	1 149	1 242	6	1 248	1 362	3	1 365	1 025	7	1 032
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 927	0	1 927	732	0	732	1 219	0	1 219	1 440	0	1 440
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60310	320	0	320	667	0	667	742	0	742	245	0	245
60312	9 291	0	9 291	3 389	0	3 389	3 266	0	3 266	9 414	0	9 414
60314	0	0	0	327	0	327	66	0	66	261	0	261
60401	56 182	0	56 182	514	0	514	0	0	0	56 696	0	56 696
60701	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	102	0	102	0	0	0	4 932	0	4 932
61002	38	0	38	31	0	31	38	0	38	31	0	31
61008	2 102	0	2 102	227	0	227	686	0	686	1 643	0	1 643
61009	96	0	96	158	0	158	96	0	96	158	0	158
61403	305	0	305	0	0	0	32	0	32	273	0	273
70606	17 757	0	17 757	18 961	0	18 961	0	0	0	36 718	0	36 718
70608	40 250	0	40 250	42 487	0	42 487	0	0	0	82 737	0	82 737
70706	262 511	0	262 511	1 296	0	1 296	0	0	0	263 807	0	263 807
70708	475 319	0	475 319	0	0	0	0	0	0	475 319	0	475 319
70711	1 751	0	1 751	1 219	0	1 219	0	0	0	2 970	0	2 970
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	172 845	145 043	317 888	246 973	307 162	554 135	231 761	315 903	547 664	157 633	153 784	311 417
30111	63 733	146 813	210 546	1 502 504	934 905	2 437 409	1 498 926	905 551	2 404 477	60 155	117 459	177 614
30126	35	0	35	774	0	774	778	0	778	39	0	39
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31409	0	75 912	75 912	0	5 598	5 598	0	2 062	2 062	0	72 376	72 376
32115	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
40702	149 033	4 002	153 035	1 169 410	3 013	1 172 423	1 133 587	960	1 134 547	113 210	1 949	115 159
40703	575	0	575	1 036	0	1 036	936	0	936	475	0	475
40802	889	4	893	379	0	379	843	0	843	1 353	4	1 357
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 078	5 108	0	5 720	5 720	0	6 568	6 568	30	5 926	5 956
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 489	341	4 830	4 378	274	4 652	4 527	288	4 815	4 638	355	4 993
40820	184	52	236	11	1 441	1 452	22	1 439	1 461	195	50	245
40903	0	0	0	946 164	0	946 164	946 164	0	946 164	0	0	0
40905	2 065	0	2 065	122 281	0	122 281	126 175	0	126 175	5 959	0	5 959
40909	0	14 535	14 535	74 510	270 226	344 736	74 514	271 744	346 258	4	16 053	16 057
40910	0	0	0	21 529	30 416	51 945	21 529	30 416	51 945	0	0	0
40911	0	0	0	37 799	0	37 799	37 799	0	37 799	0	0	0
40912	205	12 215	12 420	7 010	125 488	132 498	6 987	124 617	131 604	182	11 344	11 526
40913	0	0	0	14 432	134 074	148 506	14 432	134 074	148 506	0	0	0
42301	200	3 182	3 382	145	646	791	27	87	114	82	2 623	2 705
42303	0	2 433	2 433	0	2 464	2 464	0	31	31	0	0	0
42304	0	3 618	3 618	10	267	277	60	107	167	50	3 458	3 508
42305	441	13 020	13 461	0	960	960	1	1 267	1 268	442	13 327	13 769
42309	0	125	125	0	9	9	0	3	3	0	119	119
42601	71	768	839	0	59	59	0	110	110	71	819	890
42609	0	52	52	0	4	4	0	1	1	0	49	49
45515	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	273 585	9 837	283 422	273 585	9 837	283 422	0	0	0
47411	0	0	0	1	43	44	1	44	45	0	1	1
47416	0	0	0	5	0	5	450	0	450	445	0	445
47422	6 708	7 832	14 540	1 347 965	1 118 187	2 466 152	1 346 635	1 113 248	2 459 883	5 378	2 893	8 271
47425	12 116	0	12 116	1 607	0	1 607	1 146	0	1 146	11 655	0	11 655
47426	0	717	717	0	977	977	0	319	319	0	59	59
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	90	0	90	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	90	0	90
60305	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
60311	3 095	0	3 095	2 324	0	2 324	2 441	0	2 441	3 212	0	3 212
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	37 154	0	37 154	0	0	0	1 040	0	1 040	38 194	0	38 194
60903	2 945	0	2 945	0	0	0	40	0	40	2 985	0	2 985
70601	21 247	0	21 247	1	0	1	21 006	0	21 006	42 252	0	42 252
70603	39 574	0	39 574	0	0	0	41 488	0	41 488	81 062	0	81 062
70701	278 355	0	278 355	0	0	0	0	0	0	278 355	0	278 355
70703	473 012	0	473 012	0	0	0	0	0	0	473 012	0	473 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1 081	0	1 081	1 069	0	1 069	15	0	15
90902	72 994	0	72 994	0	0	0	6 339	0	6 339	66 655	0	66 655
91603	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91801	549	243	792	0	7	7	0	18	18	549	232	781
99998	39 127	0	39 127	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	39 127	0	39 127
Пассив
91003	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91004	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	73 789	0	73 789	7 694	0	7 694	1 356	0	1 356	67 451	0	67 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?