Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 577	116 667	156 244	242 323	617 270	859 593	250 295	666 262	916 557	31 605	67 675	99 280
20207	6 768	5 845	12 613	13 086	20 177	33 263	13 013	21 547	34 560	6 841	4 475	11 316
20208	3 241	0	3 241	13 519	0	13 519	13 624	0	13 624	3 136	0	3 136
20209	0	0	0	5 410	166 347	171 757	5 410	166 347	171 757	0	0	0
30102	282 191	0	282 191	1 618 437	0	1 618 437	1 586 207	0	1 586 207	314 421	0	314 421
30110	10 110	15 352	25 462	129 632	451 598	581 230	118 248	428 400	546 648	21 494	38 550	60 044
30114	1 000	93 438	94 438	17 926	854 712	872 638	17 926	799 630	817 556	1 000	148 520	149 520
30202	7 005	0	7 005	0	0	0	18	0	18	6 987	0	6 987
30204	8 852	0	8 852	530	0	530	0	0	0	9 382	0	9 382
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	60	0	60	15	0	15	15	0	15	60	0	60
45506	3 771	0	3 771	1 175	0	1 175	457	0	457	4 489	0	4 489
47408	0	0	0	11 552	167 956	179 508	11 552	167 956	179 508	0	0	0
47423	20 218	89 942	110 160	1 466 986	1 997 835	3 464 821	1 482 058	2 003 173	3 485 231	5 146	84 604	89 750
47427	459	10	469	456	4	460	741	10	751	174	4	178
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 276	0	3 276	0	0	0	1 349	0	1 349	1 927	0	1 927
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	576	0	576	428	0	428	499	0	499	505	0	505
60312	8 011	0	8 011	3 683	0	3 683	2 982	0	2 982	8 712	0	8 712
60314	81	0	81	7	0	7	34	0	34	54	0	54
60401	55 225	0	55 225	57	0	57	0	0	0	55 282	0	55 282
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	213	0	213	65	0	65	92	0	92	186	0	186
61008	3 698	0	3 698	217	0	217	567	0	567	3 348	0	3 348
61009	179	0	179	2	0	2	71	0	71	110	0	110
61403	80	0	80	0	0	0	15	0	15	65	0	65
70606	197 884	0	197 884	23 887	0	23 887	43	0	43	221 728	0	221 728
70608	304 991	0	304 991	54 546	0	54 546	0	0	0	359 537	0	359 537
70611	402	0	402	1 349	0	1 349	0	0	0	1 751	0	1 751
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 737	0	108 737	0	0	0	0	0	0	108 737	0	108 737
30109	147 134	146 179	293 313	391 397	393 466	784 863	402 749	395 979	798 728	158 486	148 692	307 178
30111	51 428	81 797	133 225	1 070 741	1 003 002	2 073 743	1 105 223	1 044 286	2 149 509	85 910	123 081	208 991
30126	47	0	47	1 148	0	1 148	1 146	0	1 146	45	0	45
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	129 470	2 923	132 393	1 324 205	90 684	1 414 889	1 303 520	90 436	1 393 956	108 785	2 675	111 460
40703	126	0	126	8 512	0	8 512	9 366	0	9 366	980	0	980
40802	1 366	5	1 371	4 618	0	4 618	3 655	0	3 655	403	5	408
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 025	5 055	0	3 010	3 010	0	3 264	3 264	30	5 279	5 309
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	2 915	510	3 425	4 384	3 660	8 044	9 040	3 674	12 714	7 571	524	8 095
40820	140	55	195	11	3 034	3 045	22	3 032	3 054	151	53	204
40903	0	0	0	985 104	0	985 104	985 104	0	985 104	0	0	0
40905	2 604	0	2 604	136 315	0	136 315	136 871	0	136 871	3 160	0	3 160
40909	676	33 031	33 707	104 960	378 420	483 380	104 454	362 554	467 008	170	17 165	17 335
40910	0	0	0	42 882	42 174	85 056	42 882	42 174	85 056	0	0	0
40911	0	0	0	49 280	0	49 280	49 280	0	49 280	0	0	0
40912	229	12 387	12 616	8 333	160 596	168 929	8 308	159 911	168 219	204	11 702	11 906
40913	0	956	956	13 083	205 219	218 302	13 083	204 263	217 346	0	0	0
42301	75	3 714	3 789	23	5 302	5 325	15	5 072	5 087	67	3 484	3 551
42304	0	990	990	0	167	167	10	856	866	10	1 679	1 689
42305	24 549	17 290	41 839	16 149	5 294	21 443	193	825	1 018	8 593	12 821	21 414
42309	0	132	132	0	15	15	0	6	6	0	123	123
42601	71	805	876	0	89	89	89	40	129	160	756	916
42605	101	0	101	101	0	101	81	0	81	81	0	81
42609	0	54	54	0	6	6	0	3	3	0	51	51
45215	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	257 747	10 749	268 496	257 747	10 749	268 496	0	0	0
47411	0	0	0	95	46	141	95	46	141	0	0	0
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	11 376	6 751	18 127	1 614 110	1 586 636	3 200 746	1 616 089	1 588 280	3 204 369	13 355	8 395	21 750
47425	11 663	0	11 663	5 723	0	5 723	5 180	0	5 180	11 120	0	11 120
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	364	0	364	1 502	0	1 502	1 138	0	1 138	0	0	0
60305	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	3 188	0	3 188	743	0	743	770	0	770	3 215	0	3 215
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60601	32 925	0	32 925	0	0	0	1 071	0	1 071	33 996	0	33 996
60903	2 784	0	2 784	0	0	0	41	0	41	2 825	0	2 825
70601	203 922	0	203 922	0	0	0	29 194	0	29 194	233 116	0	233 116
70603	303 563	0	303 563	0	0	0	53 463	0	53 463	357 026	0	357 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	993	0	993	1 004	0	1 004	0	0	0
90902	70 019	0	70 019	332	0	332	1 345	0	1 345	69 006	0	69 006
91202	2	0	2	83	0	83	85	0	85	0	0	0
91203	9	0	9	85	0	85	94	0	94	0	0	0
91603	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91604	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91801	549	256	805	0	12	12	1	28	29	548	240	788
99998	21 509	0	21 509	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	21 509	0	21 509
Пассив
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91312	1 600	0	1 600	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	1 600	0	1 600
91315	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	70 846	0	70 846	2 673	0	2 673	1 621	0	1 621	69 794	0	69 794
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?