Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 886	40 717	266 603	312 128	122 021	434 149	413 798	75 027	488 825	124 216	87 711	211 927
20208	11 304	0	11 304	10 897	0	10 897	12 223	0	12 223	9 978	0	9 978
20209	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
20302	0	960	960	0	53	53	0	123	123	0	890	890
20303	0	92	92	0	5	5	0	13	13	0	84	84
20305	0	144	144	0	33	33	0	27	27	0	150	150
20308	0	4 223	4 223	0	396	396	0	1 045	1 045	0	3 574	3 574
30102	168 701	0	168 701	6 414 569	0	6 414 569	6 414 775	0	6 414 775	168 495	0	168 495
30110	63 591	191 200	254 791	263 019	540 979	803 998	304 252	628 279	932 531	22 358	103 900	126 258
30114	0	54 765	54 765	0	900 130	900 130	0	759 885	759 885	0	195 010	195 010
30118	0	6 435	6 435	0	371	371	0	903	903	0	5 903	5 903
30202	32 323	0	32 323	0	0	0	3 978	0	3 978	28 345	0	28 345
30204	18 134	0	18 134	348	0	348	0	0	0	18 482	0	18 482
30233	2 347	1	2 348	51 770	20 884	72 654	53 098	20 845	73 943	1 019	40	1 059
30413	522	0	522	10 403	0	10 403	10 407	0	10 407	518	0	518
30416	0	0	0	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	7 852	7 852	0	416	416	0	139	139	0	8 129	8 129
45105	666	0	666	0	0	0	167	0	167	499	0	499
45201	1 454	0	1 454	14 640	0	14 640	9 040	0	9 040	7 054	0	7 054
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	10 000	0	10 000	12 250	0	12 250	0	0	0	22 250	0	22 250
45205	129 183	0	129 183	2 800	0	2 800	29 965	0	29 965	102 018	0	102 018
45206	940 461	112 214	1 052 675	61 450	5 944	67 394	31 600	1 988	33 588	970 311	116 170	1 086 481
45207	364 241	243 454	607 695	0	12 075	12 075	12 695	4 342	17 037	351 546	251 187	602 733
45208	293 251	131 852	425 103	0	6 985	6 985	1	2 336	2 337	293 250	136 501	429 751
45401	4 595	0	4 595	5 517	0	5 517	10 112	0	10 112	0	0	0
45407	3 605	0	3 605	0	0	0	600	0	600	3 005	0	3 005
45503	3 500	3 206	6 706	3 000	83	3 083	3 500	3 289	6 789	3 000	0	3 000
45504	400	6 925	7 325	0	179	179	400	7 104	7 504	0	0	0
45505	113 047	31 461	144 508	40 000	1 318	41 318	2 011	13 486	15 497	151 036	19 293	170 329
45506	434 759	476 473	911 232	28 369	47 837	76 206	43 421	57 507	100 928	419 707	466 803	886 510
45507	281 972	48 447	330 419	0	52 178	52 178	5 266	1 893	7 159	276 706	98 732	375 438
45509	20 571	1 932	22 503	33 563	2 147	35 710	32 315	2 427	34 742	21 819	1 652	23 471
45603	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45704	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45708	612	0	612	265	0	265	613	0	613	264	0	264
45812	29 076	36 712	65 788	1 502	1 945	3 447	1 503	650	2 153	29 075	38 007	67 082
45814	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
45815	7 492	524	8 016	3 763	1 063	4 826	2 824	336	3 160	8 431	1 251	9 682
45817	211	0	211	610	0	610	221	0	221	600	0	600
45912	133	0	133	2 257	0	2 257	2 244	0	2 244	146	0	146
45915	8	624	632	65	33	98	12	11	23	61	646	707
47107	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
47404	17 647	0	17 647	1 135 123	1 163 696	2 298 819	1 144 579	1 163 696	2 308 275	8 191	0	8 191
47408	0	0	0	1 412 546	1 469 805	2 882 351	1 412 546	1 469 805	2 882 351	0	0	0
47415	2 206	0	2 206	24	0	24	782	0	782	1 448	0	1 448
47417	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
47423	2 719	1 100	3 819	99	26 872	26 971	108	26 844	26 952	2 710	1 128	3 838
47427	18 074	16 600	34 674	21 657	8 997	30 654	19 748	7 837	27 585	19 983	17 760	37 743
50107	7 206	0	7 206	72	0	72	0	0	0	7 278	0	7 278
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	2 974	0	2 974	445	0	445	1 025	0	1 025	2 394	0	2 394
60306	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0
60308	1 347	0	1 347	2 529	0	2 529	2 564	0	2 564	1 312	0	1 312
60310	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60312	6 071	0	6 071	5 585	0	5 585	8 216	0	8 216	3 440	0	3 440
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	24 507	0	24 507	15	0	15	0	0	0	24 522	0	24 522
60404	34 921	0	34 921	1	0	1	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	81	0	81	106	0	106	122	0	122	65	0	65
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	3 028	0	3 028	260	0	260	794	0	794	2 494	0	2 494
70606	1 220 302	0	1 220 302	112 414	0	112 414	3 287	0	3 287	1 329 429	0	1 329 429
70607	2 166	0	2 166	15	0	15	0	0	0	2 181	0	2 181
70608	1 001 178	0	1 001 178	94 658	0	94 658	0	0	0	1 095 836	0	1 095 836
70609	15 474	0	15 474	1 260	0	1 260	0	0	0	16 734	0	16 734
70610	830	0	830	1	0	1	0	0	0	831	0	831
70611	7 471	0	7 471	844	0	844	0	0	0	8 315	0	8 315
Итого по активу (баланс)	5 832 415	1 417 913	7 250 328	10 860 645	4 386 452	15 247 097	10 704 616	4 249 844	14 954 460	5 988 444	1 554 521	7 542 965
Пассив
10207	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
10701	119 690	0	119 690	0	0	0	0	0	0	119 690	0	119 690
20309	0	4 307	4 307	0	603	603	0	248	248	0	3 952	3 952
30220	0	0	0	0	41 929	41 929	0	41 929	41 929	0	0	0
30226	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
30232	0	36	36	37 596	1 688	39 284	38 126	1 652	39 778	530	0	530
30601	473	0	473	2	0	2	86	0	86	557	0	557
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	8 130	0	8 130	1 642	0	1 642	1 749	0	1 749	8 237	0	8 237
40602	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40701	25 591	35 433	61 024	34 884	635	35 519	17 031	2 123	19 154	7 738	36 921	44 659
40702	1 245 212	19 322	1 264 534	6 407 448	498 047	6 905 495	6 336 446	530 533	6 866 979	1 174 210	51 808	1 226 018
40703	62 761	997	63 758	10 433	2 490	12 923	12 054	2 483	14 537	64 382	990	65 372
40802	48 704	12	48 716	87 847	7 355	95 202	73 879	7 697	81 576	34 736	354	35 090
40807	4 842	3 788	8 630	8 955	11 427	20 382	9 158	11 411	20 569	5 045	3 772	8 817
40817	83 112	41 042	124 154	459 926	120 484	580 410	544 814	127 363	672 177	168 000	47 921	215 921
40820	39	1 835	1 874	3 429	1 507	4 936	3 943	3 404	7 347	553	3 732	4 285
40821	10 019	0	10 019	0	0	0	685	0	685	10 704	0	10 704
40911	36	0	36	4 784	0	4 784	4 819	0	4 819	71	0	71
40912	0	0	0	0	975	975	0	975	975	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	0	64 123	64 123	0	1 136	1 136	0	3 396	3 396	0	66 383	66 383
42106	217 000	184 952	401 952	115 000	3 279	118 279	0	9 757	9 757	102 000	191 430	293 430
42107	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
42305	0	10 099	10 099	0	179	179	0	535	535	0	10 455	10 455
42306	141 928	579 369	721 297	36 124	39 677	75 801	43 285	107 136	150 421	149 089	646 828	795 917
42307	6 700	130 395	137 095	0	33 699	33 699	0	6 363	6 363	6 700	103 059	109 759
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	29	0	29	78	0	78	154	0	154	105	0	105
42311	97	0	97	97	0	97	42	0	42	42	0	42
42312	43	0	43	10	0	10	30	0	30	63	0	63
42313	532	0	532	34	0	34	220	0	220	718	0	718
42314	448	0	448	40	0	40	34	0	34	442	0	442
42315	268	0	268	22	0	22	24	0	24	270	0	270
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	121 833	121 833	0	2 159	2 159	0	6 454	6 454	0	126 128	126 128
45115	133	0	133	33	0	33	0	0	0	100	0	100
45215	282 497	0	282 497	21 015	0	21 015	29 323	0	29 323	290 805	0	290 805
45415	361	0	361	60	0	60	0	0	0	301	0	301
45515	151 007	0	151 007	22 367	0	22 367	18 398	0	18 398	147 038	0	147 038
45615	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45715	295	0	295	295	0	295	4	0	4	4	0	4
45818	73 260	0	73 260	994	0	994	2 524	0	2 524	74 790	0	74 790
45918	264	0	264	292	0	292	368	0	368	340	0	340
47407	0	0	0	1 469 187	1 412 285	2 881 472	1 469 187	1 412 285	2 881 472	0	0	0
47411	196	309	505	851	4 097	4 948	1 118	4 360	5 478	463	572	1 035
47416	185	0	185	5 193	1 656	6 849	5 371	1 656	7 027	363	0	363
47422	19	19	38	1 755	454	2 209	1 761	435	2 196	25	0	25
47425	41 606	0	41 606	10 571	0	10 571	15 630	0	15 630	46 665	0	46 665
47426	63	124	187	2 621	1 391	4 012	4 871	1 520	6 391	2 313	253	2 566
50120	38	0	38	0	0	0	16	0	16	54	0	54
52301	15 001	13 217	28 218	6 001	238	6 239	6 000	577	6 577	15 000	13 556	28 556
52304	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52305	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	5 744	0	5 744
52306	71 056	87 889	158 945	34 676	1 557	36 233	28 676	4 656	33 332	65 056	90 988	156 044
52307	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
52406	0	0	0	35 771	0	35 771	35 771	0	35 771	0	0	0
52501	5 590	6 438	12 028	1 095	115	1 210	518	1 054	1 572	5 013	7 377	12 390
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
60305	1 298	0	1 298	18 089	0	18 089	18 092	0	18 092	1 301	0	1 301
60309	261	0	261	16	0	16	217	0	217	462	0	462
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
60324	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
60601	12 989	0	12 989	0	0	0	223	0	223	13 212	0	13 212
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	984	0	984	239	0	239	345	0	345	1 090	0	1 090
70601	1 210 426	0	1 210 426	2	0	2	108 332	0	108 332	1 318 756	0	1 318 756
70603	1 025 734	0	1 025 734	0	0	0	96 829	0	96 829	1 122 563	0	1 122 563
70604	14 652	0	14 652	0	0	0	1 026	0	1 026	15 678	0	15 678
70605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	5 944 789	1 305 539	7 250 328	8 845 454	2 189 062	11 034 516	9 037 151	2 290 002	11 327 153	6 136 486	1 406 479	7 542 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	183	0	183	5	0	5	51	0	51	137	0	137
80601	138	0	138	48	0	48	157	0	157	29	0	29
80801	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
80901	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
81001	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
Итого по активу (баланс)	839	0	839	214	0	214	367	0	367	686	0	686
Пассив
85101	829	0	829	156	0	156	8	0	8	681	0	681
85401	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
85501	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	839	0	839	166	0	166	13	0	13	686	0	686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	34 676	0	34 676	34 676	0	34 676	0	0	0
90901	196 939	11 457	208 396	7 931	35 923	43 854	4 992	47 380	52 372	199 878	0	199 878
90902	169 820	0	169 820	9 335	0	9 335	2 564	0	2 564	176 591	0	176 591
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	258 100	0	258 100	7 125	0	7 125	0	0	0	265 225	0	265 225
91414	4 120 490	584 427	4 704 917	775 692	30 906	806 598	214 585	10 358	224 943	4 681 597	604 975	5 286 572
91502	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
91604	29 150	30 744	59 894	9 581	3 930	13 511	7 777	2 068	9 845	30 954	32 606	63 560
99998	2 976 394	0	2 976 394	250 235	0	250 235	263 371	0	263 371	2 963 258	0	2 963 258
Итого по активу (баланс)	7 751 394	626 628	8 378 022	1 094 575	70 759	1 165 334	527 965	59 806	587 771	8 318 004	637 581	8 955 585
Пассив
91311	85 500	87 889	173 389	6 000	1 557	7 557	0	4 656	4 656	79 500	90 988	170 488
91312	1 670 096	642 863	2 312 959	23 913	11 391	35 304	5 000	34 054	39 054	1 651 183	665 526	2 316 709
91315	118 979	0	118 979	1 443	0	1 443	3 701	0	3 701	121 237	0	121 237
91316	82 850	0	82 850	71 834	0	71 834	40 000	0	40 000	51 016	0	51 016
91317	197 180	58 910	256 090	144 133	3 089	147 222	158 239	4 574	162 813	211 286	60 395	271 681
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
91508	1 078	0	1 078	11	0	11	11	0	11	1 078	0	1 078
99999	5 401 628	0	5 401 628	323 324	0	323 324	914 023	0	914 023	5 992 327	0	5 992 327
Итого по пассиву (баланс)	7 588 360	789 662	8 378 022	570 658	16 037	586 695	1 120 974	43 284	1 164 258	8 138 676	816 909	8 955 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	38 750	6 633	45 383	266 465	698 255	964 720	238 902	704 457	943 359	66 313	431	66 744
93303	0	0	0	21 893	0	21 893	0	0	0	21 893	0	21 893
93304	21 894	0	21 894	0	0	0	21 894	0	21 894	0	0	0
93801	50	0	50	5 377	0	5 377	5 356	0	5 356	71	0	71
Итого по активу (баланс)	60 694	6 633	67 327	293 735	698 255	991 990	266 152	704 457	970 609	88 277	431	88 708
Пассив
96001	7 373	38 060	45 433	704 265	238 524	942 789	697 323	266 847	964 170	431	66 383	66 814
96303	0	0	0	0	306	306	0	20 697	20 697	0	20 391	20 391
96304	0	19 697	19 697	0	20 206	20 206	0	509	509	0	0	0
96801	2 197	0	2 197	5 356	0	5 356	4 662	0	4 662	1 503	0	1 503
Итого по пассиву (баланс)	9 570	57 757	67 327	709 621	259 036	968 657	701 985	288 053	990 038	1 934	86 774	88 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274 679,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	274 673,0000
98010	0	0	273 688,0000	0	0	0,0000	0	0	8 400,0000	0	0	265 288,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	548 367,0000	0	0	0,0000	0	0	8 406,0000	0	0	539 961,0000
Пассив
98040	0	0	188 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 380,0000
98050	0	0	15 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 698,0000
98055	0	0	69 610,0000	0	0	8 400,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98090	0	0	274 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	274 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	548 367,0000	0	0	8 406,0000	0	0	0,0000	0	0	539 961,0000

Страница была полезной?