Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	51 748	0	51 748							63 052	0	63 052
30110	360 568	51 855	412 423							673 512	16 579	690 091
30202	11 557	0	11 557							8 438	0	8 438
30602	9	0	9							8	0	8
45104	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	131 297	0	131 297							129 854	0	129 854
45814	125	870	995							123	854	977
45816	3 184	5 167	8 351							3 184	5 077	8 261
45820	2 536	0	2 536							1 558	0	1 558
45912	85 725	0	85 725							83 147	0	83 147
45914	84	1 600	1 684							85	1 580	1 665
47102	1 699	0	1 699							0	0	0
47103	695 766	0	695 766							778 405	0	778 405
47104	3 167 376	128 196	3 295 572							3 416 463	214 899	3 631 362
47105	2 983 588	19 167	3 002 755							3 210 842	22 232	3 233 074
47106	5 924	0	5 924							5 924	0	5 924
47112	50	0	50							71	0	71
47423	1 990	561	2 551							2 295	190	2 485
47427	64 112	512	64 624							64 316	917	65 233
47440	4	0	4							1	0	1
47443	14 099	620	14 719							13 787	603	14 390
47465	1 084	0	1 084							843	0	843
47805	469	0	469							494	0	494
47830	7 524 025	18 317	7 542 342							7 453 988	26 970	7 480 958
47831	648	0	648							0	0	0
47832	193 223	0	193 223							204 294	0	204 294
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	32 810	0	32 810							32 779	0	32 779
60306	0	0	0							0	0	0
60308	11	0	11							11	0	11
60310	9 258	0	9 258							4 118	0	4 118
60312	27 242	0	27 242							57 235	0	57 235
60314	0	757	757							0	1 273	1 273
60315	4 339	4 277	8 616							4 333	4 339	8 672
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 268	0	15 268							15 336	0	15 336
60351	45	0	45							45	0	45
60401	62 370	0	62 370							62 370	0	62 370
60804	162 873	0	162 873							162 873	0	162 873
60901	39 433	0	39 433							40 568	0	40 568
60906	35 056	0	35 056							33 921	0	33 921
61002	0	0	0							0	0	0
61008	2	0	2							2	0	2
61009	663	0	663							663	0	663
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	115 506	0	115 506							115 506	0	115 506
70606	688 914	0	688 914							929 915	0	929 915
70608	28 577	0	28 577							69 206	0	69 206
70611	0	0	0							976	0	976
Итого по активу (баланс)	17 287 242	231 899	17 519 141							18 408 526	295 513	18 704 039
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	2 474	0	2 474							4 141	0	4 141
31305	11 550 000	208 045	11 758 045							12 300 000	273 161	12 573 161
31405	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
407	585 945	0	585 945							572 551	0	572 551
42003	11 000	0	11 000							11 000	0	11 000
42006	100	0	100							100	0	100
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45117	3 800	0	3 800							3 800	0	3 800
45515	38	0	38							38	0	38
45818	140 499	0	140 499							139 091	0	139 091
45918	85 010	0	85 010							82 413	0	82 413
45921	2 399	0	2 399							2 399	0	2 399
47108	27 414	0	27 414							38 263	0	38 263
47113	25 698	0	25 698							19 856	0	19 856
47401	72 143	1 582	73 725							94 983	13	94 996
47416	115	0	115							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	7 422	0	7 422							6 520	0	6 520
47426	47 590	201	47 791							79 944	378	80 322
47441	11 855	609	12 464							12 771	580	13 351
47442	39	0	39							9	0	9
47466	5 708	0	5 708							5 005	0	5 005
47804	43 494	0	43 494							44 412	0	44 412
47806	15 774	0	15 774							14 336	0	14 336
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	5 286	0	5 286							54 877	0	54 877
60305	64 660	0	64 660							68 517	0	68 517
60307	0	0	0							0	0	0
60309	81 267	0	81 267							34 258	0	34 258
60311	2 074	0	2 074							1 606	0	1 606
60322	0	0	0							0	0	0
60324	19 079	0	19 079							18 943	0	18 943
60335	35 535	0	35 535							37 227	0	37 227
60349	55 368	0	55 368							55 368	0	55 368
60414	47 123	0	47 123							47 536	0	47 536
60805	123 134	0	123 134							126 779	0	126 779
60806	26 993	0	26 993							27 116	0	27 116
60903	17 838	0	17 838							18 501	0	18 501
70601	721 570	0	721 570							996 791	0	996 791
70603	28 723	0	28 723							69 219	0	69 219
70801	76 196	0	76 196							76 196	0	76 196
Итого по пассиву (баланс)	17 308 704	210 437	17 519 141							18 429 907	274 132	18 704 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	77 477 197	844 132	78 321 329							79 614 697	840 576	80 455 273
91418	8 022 177	25 698	8 047 875							7 955 540	34 223	7 989 763
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	165 461	4 823	170 284							165 461	4 892	170 353
91802	215 160	19 224	234 384							215 160	19 102	234 262
99998	1 392 474	0	1 392 474							1 231 384	0	1 231 384
Итого по активу (баланс)	87 278 833	893 877	88 172 710							89 188 606	898 793	90 087 399
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 157 028	167 490	1 324 518							1 073 120	90 082	1 163 202
91317	3 236	26	3 262							3 488	0	3 488
91507	59 694	0	59 694							59 694	0	59 694
99999	86 780 236	0	86 780 236							88 856 015	0	88 856 015
Итого по пассиву (баланс)	88 005 194	167 516	88 172 710							89 997 317	90 082	90 087 399

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?