Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 255 306 | 0 | 255 306 | 249 376 | 0 | 249 376 | ||||||
| 30110 | 160 579 | 4 354 | 164 933 | 329 798 | 1 975 | 331 773 | ||||||
| 30202 | 37 352 | 0 | 37 352 | 39 227 | 0 | 39 227 | ||||||
| 30204 | 15 123 | 0 | 15 123 | 3 924 | 0 | 3 924 | ||||||
| 30233 | 47 | 0 | 47 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 30602 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45506 | 121 | 0 | 121 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 45507 | 8 109 | 0 | 8 109 | 7 048 | 0 | 7 048 | ||||||
| 45812 | 37 819 | 831 | 38 650 | 35 586 | 798 | 36 384 | ||||||
| 45912 | 19 925 | 0 | 19 925 | 20 200 | 0 | 20 200 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47103 | 56 808 | 0 | 56 808 | 71 204 | 0 | 71 204 | ||||||
| 47104 | 4 087 207 | 1 538 | 4 088 745 | 4 175 148 | 2 835 | 4 177 983 | ||||||
| 47105 | 4 571 633 | 0 | 4 571 633 | 4 623 421 | 0 | 4 623 421 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 103 201 | 281 | 103 482 | 110 532 | 404 | 110 936 | ||||||
| 47427 | 92 257 | 177 | 92 434 | 89 216 | 106 | 89 322 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | 44 714 | ||||||
| 47803 | 5 353 288 | 28 534 | 5 381 822 | 6 156 463 | 13 614 | 6 170 077 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 643 | 37 | 680 | 477 | 22 | 499 | ||||||
| 52601 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 81 487 | 0 | 81 487 | 75 647 | 0 | 75 647 | ||||||
| 60306 | 16 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60308 | 143 | 0 | 143 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60310 | 5 168 | 0 | 5 168 | 7 291 | 0 | 7 291 | ||||||
| 60312 | 28 205 | 0 | 28 205 | 25 127 | 0 | 25 127 | ||||||
| 60314 | 1 257 | 1 331 | 2 588 | 628 | 1 081 | 1 709 | ||||||
| 60315 | 97 896 | 7 660 | 105 556 | 95 390 | 3 668 | 99 058 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60336 | 1 708 | 0 | 1 708 | 1 710 | 0 | 1 710 | ||||||
| 60401 | 47 043 | 0 | 47 043 | 47 043 | 0 | 47 043 | ||||||
| 60901 | 22 326 | 0 | 22 326 | 26 121 | 0 | 26 121 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 709 | 0 | 2 709 | 2 189 | 0 | 2 189 | ||||||
| 61702 | 95 550 | 0 | 95 550 | 95 550 | 0 | 95 550 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 2 097 679 | 0 | 2 097 679 | 2 376 611 | 0 | 2 376 611 | ||||||
| 70608 | 704 169 | 0 | 704 169 | 710 965 | 0 | 710 965 | ||||||
| 70611 | 13 031 | 0 | 13 031 | 13 031 | 0 | 13 031 | ||||||
| 70616 | 14 367 | 0 | 14 367 | 14 367 | 0 | 14 367 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 366 579 | 44 744 | 18 411 323 | 19 757 044 | 24 504 | 19 781 548 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31305 | 6 750 000 | 20 425 | 6 770 425 | 7 550 000 | 19 677 | 7 569 677 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 249 093 | 0 | 249 093 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 225 552 | 0 | 225 552 | 469 838 | 0 | 469 838 | ||||||
| 42003 | 10 000 | 35 743 | 45 743 | 10 000 | 34 435 | 44 435 | ||||||
| 42004 | 988 000 | 0 | 988 000 | 988 000 | 0 | 988 000 | ||||||
| 42005 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 42007 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 | ||||||
| 42104 | 53 000 | 0 | 53 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||||||
| 42106 | 270 000 | 0 | 270 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43803 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 372 | 0 | 1 372 | ||||||
| 43804 | 9 593 | 0 | 9 593 | 9 593 | 0 | 9 593 | ||||||
| 43805 | 7 498 | 0 | 7 498 | 7 498 | 0 | 7 498 | ||||||
| 43806 | 0 | 0 | 0 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45515 | 74 | 0 | 74 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 45818 | 29 243 | 0 | 29 243 | 29 352 | 0 | 29 352 | ||||||
| 45918 | 19 067 | 0 | 19 067 | 19 046 | 0 | 19 046 | ||||||
| 47108 | 130 115 | 0 | 130 115 | 142 075 | 0 | 142 075 | ||||||
| 47401 | 201 955 | 125 | 202 080 | 90 065 | 116 | 90 181 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 26 426 | 0 | 26 426 | 23 528 | 0 | 23 528 | ||||||
| 47426 | 197 848 | 167 | 198 015 | 206 536 | 181 | 206 717 | ||||||
| 47804 | 138 482 | 0 | 138 482 | 167 681 | 0 | 167 681 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52303 | 0 | 27 928 | 27 928 | 0 | 26 720 | 26 720 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | ||||||
| 52406 | 0 | 24 858 | 24 858 | 0 | 23 949 | 23 949 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 60301 | 27 858 | 0 | 27 858 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 29 374 | 0 | 29 374 | 26 198 | 0 | 26 198 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 55 173 | 0 | 55 173 | 83 193 | 0 | 83 193 | ||||||
| 60311 | 4 654 | 0 | 4 654 | 2 345 | 0 | 2 345 | ||||||
| 60324 | 110 118 | 0 | 110 118 | 103 756 | 0 | 103 756 | ||||||
| 60335 | 6 510 | 0 | 6 510 | 5 848 | 0 | 5 848 | ||||||
| 60414 | 34 466 | 0 | 34 466 | 34 697 | 0 | 34 697 | ||||||
| 60903 | 10 553 | 0 | 10 553 | 10 788 | 0 | 10 788 | ||||||
| 62002 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | ||||||
| 70601 | 2 293 850 | 0 | 2 293 850 | 2 552 228 | 0 | 2 552 228 | ||||||
| 70603 | 567 435 | 0 | 567 435 | 577 083 | 0 | 577 083 | ||||||
| 70613 | 107 701 | 0 | 107 701 | 105 576 | 0 | 105 576 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 302 077 | 109 246 | 18 411 323 | 19 676 470 | 105 078 | 19 781 548 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 61 717 020 | 714 918 | 62 431 938 | 62 200 225 | 684 956 | 62 885 181 | ||||||
| 91418 | 5 432 359 | 35 142 | 5 467 501 | 6 275 125 | 15 533 | 6 290 658 | ||||||
| 91501 | 4 688 | 0 | 4 688 | 1 878 | 0 | 1 878 | ||||||
| 91604 | 108 713 | 1 203 | 109 916 | 102 623 | 1 166 | 103 789 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 319 454 | 5 259 | 324 713 | 276 835 | 5 038 | 281 873 | ||||||
| 91802 | 309 385 | 15 200 | 324 585 | 313 808 | 18 289 | 332 097 | ||||||
| 99998 | 3 479 164 | 0 | 3 479 164 | 3 434 310 | 0 | 3 434 310 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 373 436 | 771 722 | 72 145 158 | 72 607 457 | 724 982 | 73 332 439 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 3 173 237 | 166 196 | 3 339 433 | 3 123 697 | 171 662 | 3 295 359 | ||||||
| 91507 | 114 682 | 0 | 114 682 | 113 902 | 0 | 113 902 | ||||||
| 91508 | 14 459 | 0 | 14 459 | 14 459 | 0 | 14 459 | ||||||
| 99999 | 68 665 994 | 0 | 68 665 994 | 69 898 129 | 0 | 69 898 129 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 71 978 962 | 166 196 | 72 145 158 | 73 160 777 | 171 662 | 73 332 439 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93304 | 0 | 57 944 | 57 944 | 0 | 55 665 | 55 665 | ||||||
| 99996 | 57 411 | 0 | 57 411 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 411 | 57 944 | 115 355 | 57 411 | 55 665 | 113 076 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96304 | 57 411 | 0 | 57 411 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| 99997 | 57 944 | 0 | 57 944 | 55 665 | 0 | 55 665 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 115 355 | 0 | 115 355 | 113 076 | 0 | 113 076 | ||||||
Страница была полезной?