Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	134 633	0	134 633	19 159 426	0	19 159 426	19 103 086	0	19 103 086	190 973	0	190 973
30110	236 189	33 887	270 076	7 741 864	6 600	7 748 464	7 906 405	14 883	7 921 288	71 648	25 604	97 252
30202	17 112	0	17 112	0	0	0	1 693	0	1 693	15 419	0	15 419
30204	285	0	285	11	0	11	0	0	0	296	0	296
30233	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30602	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 100 000	0	3 100 000	450 000	0	450 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	117	0	117	0	0	0	9	0	9	108	0	108
45506	1 631	0	1 631	0	0	0	100	0	100	1 531	0	1 531
45507	13 476	348	13 824	0	12	12	1 078	13	1 091	12 398	347	12 745
45812	46 806	2 631	49 437	4 538	96	4 634	6 360	137	6 497	44 984	2 590	47 574
45815	94	0	94	0	0	0	15	0	15	79	0	79
45816	0	3 602	3 602	0	108	108	0	1 356	1 356	0	2 354	2 354
45912	18 657	64	18 721	4 015	3	4 018	3 567	4	3 571	19 105	63	19 168
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47102	7 045	0	7 045	0	0	0	7 045	0	7 045	0	0	0
47103	89 283	0	89 283	25 645	0	25 645	88 895	0	88 895	26 033	0	26 033
47104	5 094 531	0	5 094 531	3 852 328	0	3 852 328	4 302 633	0	4 302 633	4 644 226	0	4 644 226
47105	4 199 778	0	4 199 778	1 100 048	0	1 100 048	1 388 295	0	1 388 295	3 911 531	0	3 911 531
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47417	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47423	118 534	457	118 991	2 993 260	434	2 993 694	3 052 268	603	3 052 871	59 526	288	59 814
47427	101 567	91	101 658	103 881	104	103 985	90 683	96	90 779	114 765	99	114 864
47802	321 237	0	321 237	0	0	0	0	0	0	321 237	0	321 237
47803	3 318 614	18 805	3 337 419	8 511 050	12 398	8 523 448	8 332 012	5 212	8 337 224	3 497 652	25 991	3 523 643
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	668	197	865	0	7	7	165	51	216	503	153	656
60302	48 014	0	48 014	28 213	0	28 213	48 062	0	48 062	28 165	0	28 165
60306	1	0	1	3 683	0	3 683	3 684	0	3 684	0	0	0
60308	10	0	10	14	0	14	10	0	10	14	0	14
60310	6 737	0	6 737	2 626	0	2 626	6 259	0	6 259	3 104	0	3 104
60312	49 580	0	49 580	21 614	0	21 614	28 036	0	28 036	43 158	0	43 158
60314	465	79	544	25	583	608	232	218	450	258	444	702
60315	101 222	6 625	107 847	0	246	246	80	380	460	101 142	6 491	107 633
60336	1 987	0	1 987	735	0	735	327	0	327	2 395	0	2 395
60401	53 174	0	53 174	0	0	0	0	0	0	53 174	0	53 174
60901	22 571	0	22 571	0	0	0	0	0	0	22 571	0	22 571
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	32	0	32	325	0	325	357	0	357	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	5 331 757	0	5 331 757	5 331 757	0	5 331 757	0	0	0
61214	0	0	0	1 315 079	0	1 315 079	1 315 079	0	1 315 079	0	0	0
61403	1 978	0	1 978	14	0	14	811	0	811	1 181	0	1 181
61702	97 047	0	97 047	0	0	0	0	0	0	97 047	0	97 047
62001	10 971	0	10 971	0	0	0	4 257	0	4 257	6 714	0	6 714
70606	2 153 294	0	2 153 294	237 097	0	237 097	4	0	4	2 390 387	0	2 390 387
70608	78 391	0	78 391	4 005	0	4 005	0	0	0	82 396	0	82 396
70611	922	0	922	20 213	0	20 213	0	0	0	21 135	0	21 135
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	16 743 407	66 787	16 810 194	54 011 513	20 591	54 032 104	54 123 333	22 953	54 146 286	16 631 587	64 425	16 696 012
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	9 250 000	0	9 250 000	4 700 000	0	4 700 000	4 150 000	0	4 150 000	8 700 000	0	8 700 000
407	1 370 119	0	1 370 119	12 040 304	0	12 040 304	12 181 912	0	12 181 912	1 511 727	0	1 511 727
42005	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42006	12 700	0	12 700	11 700	0	11 700	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43801	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
43804	9 918	0	9 918	0	0	0	290	0	290	10 208	0	10 208
43805	11 755	0	11 755	810	0	810	0	0	0	10 945	0	10 945
45215	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
45515	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45818	29 690	0	29 690	2 219	0	2 219	2 781	0	2 781	30 252	0	30 252
45918	15 885	0	15 885	54	0	54	2 345	0	2 345	18 176	0	18 176
47108	78 986	0	78 986	29 833	0	29 833	31 627	0	31 627	80 780	0	80 780
47401	76 136	1 816	77 952	11 439 674	8 829	11 448 503	11 478 943	7 043	11 485 986	115 405	30	115 435
47416	525	0	525	1 943	0	1 943	1 422	0	1 422	4	0	4
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	34 910	0	34 910	18 682	0	18 682	8 697	0	8 697	24 925	0	24 925
47426	90 984	0	90 984	79 989	0	79 989	80 210	0	80 210	91 205	0	91 205
47804	98 534	0	98 534	54 433	0	54 433	22 373	0	22 373	66 474	0	66 474
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52303	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
52304	10 483	0	10 483	0	0	0	0	0	0	10 483	0	10 483
52305	0	26 360	26 360	0	985	985	0	919	919	0	26 294	26 294
60301	0	0	0	53 148	0	53 148	107 359	0	107 359	54 211	0	54 211
60305	54 069	0	54 069	47 171	0	47 171	48 102	0	48 102	55 000	0	55 000
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	86 855	0	86 855	115 830	0	115 830	57 950	0	57 950	28 975	0	28 975
60311	797	0	797	3 695	0	3 695	5 059	0	5 059	2 161	0	2 161
60324	122 499	0	122 499	937	0	937	1 731	0	1 731	123 293	0	123 293
60335	11 854	0	11 854	8 267	0	8 267	7 887	0	7 887	11 474	0	11 474
60414	37 171	0	37 171	0	0	0	291	0	291	37 462	0	37 462
60903	8 890	0	8 890	0	0	0	221	0	221	9 111	0	9 111
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	2 254 886	0	2 254 886	0	0	0	287 991	0	287 991	2 542 877	0	2 542 877
70603	80 377	0	80 377	0	0	0	3 338	0	3 338	83 715	0	83 715
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	16 782 018	28 176	16 810 194	28 710 990	9 814	28 720 804	28 598 660	7 962	28 606 622	16 669 688	26 324	16 696 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	50 995 237	2 200 121	53 195 358	2 538 300	64 542	2 602 842	417 209	1 312 170	1 729 379	53 116 328	952 493	54 068 821
91418	3 356 529	18 805	3 375 334	6 822 995	12 630	6 835 625	6 633 989	5 217	6 639 206	3 545 535	26 218	3 571 753
91501	4 642	0	4 642	790	0	790	744	0	744	4 688	0	4 688
91604	97 500	4 515	102 015	1 463	225	1 688	1	263	264	98 962	4 477	103 439
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	337 433	798	338 231	0	28	28	0	30	30	337 433	796	338 229
91802	335 270	11 481	346 751	0	401	401	0	436	436	335 270	11 446	346 716
99998	1 903 807	0	1 903 807	644 165	0	644 165	527 342	0	527 342	2 020 630	0	2 020 630
Итого по активу (баланс)	57 033 071	2 235 720	59 268 791	10 007 713	77 826	10 085 539	7 579 285	1 318 116	8 897 401	59 461 499	995 430	60 456 929
Пассив
91312	21 073	0	21 073	0	0	0	0	0	0	21 073	0	21 073
91315	1 582 874	155 511	1 738 385	453 304	68 683	521 987	592 168	44 249	636 417	1 721 738	131 077	1 852 815
91507	127 568	0	127 568	5 339	0	5 339	7 592	0	7 592	129 821	0	129 821
91508	16 781	0	16 781	16	0	16	156	0	156	16 921	0	16 921
99999	57 364 984	0	57 364 984	8 370 059	0	8 370 059	9 441 374	0	9 441 374	58 436 299	0	58 436 299
Итого по пассиву (баланс)	59 113 280	155 511	59 268 791	8 828 718	68 683	8 897 401	10 041 290	44 249	10 085 539	60 325 852	131 077	60 456 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?