Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	373 671	0	373 671	9 793 068	0	9 793 068	9 868 168	0	9 868 168	298 571	0	298 571
30110	6 952	14 640	21 592	2 941 201	20 578	2 961 779	2 936 361	13 276	2 949 637	11 792	21 942	33 734
30202	10 107	0	10 107	0	0	0	2 824	0	2 824	7 283	0	7 283
30204	199	0	199	0	0	0	6	0	6	193	0	193
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	75	0	75	0	0	0	17	0	17	58	0	58
45506	2 149	0	2 149	0	0	0	120	0	120	2 029	0	2 029
45507	9 730	15 208	24 938	0	957	957	213	1 081	1 294	9 517	15 084	24 601
45606	0	9 684	9 684	0	609	609	0	6 340	6 340	0	3 953	3 953
45812	39 136	11 594	50 730	0	892	892	11	10 019	10 030	39 125	2 467	41 592
45815	168	0	168	0	0	0	30	0	30	138	0	138
45816	0	3 575	3 575	0	7 714	7 714	0	1 053	1 053	0	10 236	10 236
45912	18 318	58	18 376	4 244	6	4 250	3 902	5	3 907	18 660	59	18 719
45916	0	105	105	0	0	0	0	104	104	0	1	1
47103	103 566	0	103 566	30 789	0	30 789	83 418	0	83 418	50 937	0	50 937
47104	3 809 272	0	3 809 272	2 688 406	0	2 688 406	2 792 767	0	2 792 767	3 704 911	0	3 704 911
47105	3 668 159	0	3 668 159	1 104 756	0	1 104 756	1 240 411	0	1 240 411	3 532 504	0	3 532 504
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	4 166	4 166	0	4 471	4 471	0	2 424	2 424	0	6 213	6 213
47423	112 123	302	112 425	2 955 728	329	2 956 057	2 953 245	332	2 953 577	114 606	299	114 905
47427	99 908	258	100 166	104 529	264	104 793	89 165	263	89 428	115 272	259	115 531
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 940	0	297 940	0	0	0	0	0	0	297 940	0	297 940
47803	3 609 447	13 851	3 623 298	6 614 228	13 509	6 627 737	6 795 637	13 642	6 809 279	3 428 038	13 718	3 441 756
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	1 680	0	1 680	293 582	0	293 582
52503	155	140	295	0	9	9	112	46	158	43	103	146
60302	51 173	0	51 173	20 283	0	20 283	23 423	0	23 423	48 033	0	48 033
60306	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
60308	4	0	4	25	0	25	27	0	27	2	0	2
60310	3 370	0	3 370	3 971	0	3 971	1 164	0	1 164	6 177	0	6 177
60312	41 131	0	41 131	36 945	0	36 945	23 214	0	23 214	54 862	0	54 862
60314	1 503	1 021	2 524	6	42	48	238	749	987	1 271	314	1 585
60315	116 906	6 075	122 981	0	542	542	74	468	542	116 832	6 149	122 981
60336	276	0	276	1 118	0	1 118	630	0	630	764	0	764
60401	49 277	0	49 277	0	0	0	0	0	0	49 277	0	49 277
60901	18 187	0	18 187	4 008	0	4 008	0	0	0	22 195	0	22 195
60906	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	43	0	43	323	0	323	366	0	366	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	3 857 632	0	3 857 632	3 857 632	0	3 857 632	0	0	0
61214	0	0	0	1 478 543	0	1 478 543	1 478 543	0	1 478 543	0	0	0
61403	8 209	0	8 209	0	0	0	673	0	673	7 536	0	7 536
61702	111 047	0	111 047	752	0	752	0	0	0	111 799	0	111 799
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	891 353	0	891 353	268 417	0	268 417	0	0	0	1 159 770	0	1 159 770
70608	52 808	0	52 808	7 818	0	7 818	0	0	0	60 626	0	60 626
70611	12 559	0	12 559	3 140	0	3 140	0	0	0	15 699	0	15 699
Итого по активу (баланс)	14 518 035	80 677	14 598 712	34 826 190	49 922	34 876 112	34 560 332	49 802	34 610 134	14 783 893	80 797	14 864 690
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31305	9 450 000	14 246	9 464 246	3 000 000	1 013	3 001 013	2 800 000	896	2 800 896	9 250 000	14 129	9 264 129
407	13 629	0	13 629	10 111 373	0	10 111 373	10 249 577	0	10 249 577	151 833	0	151 833
42003	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42005	247 793	0	247 793	0	0	0	0	0	0	247 793	0	247 793
42006	117 264	0	117 264	132 213	0	132 213	132 213	0	132 213	117 264	0	117 264
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43803	1 650	0	1 650	0	0	0	1 060	0	1 060	2 710	0	2 710
43804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
43805	1 392	0	1 392	0	0	0	3 324	0	3 324	4 716	0	4 716
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45615	2 034	0	2 034	1 332	0	1 332	128	0	128	830	0	830
45818	35 742	0	35 742	2 057	0	2 057	1 214	0	1 214	34 899	0	34 899
45918	15 715	0	15 715	121	0	121	125	0	125	15 719	0	15 719
47108	81 053	0	81 053	40 712	0	40 712	49 511	0	49 511	89 852	0	89 852
47308	42	0	42	24	0	24	44	0	44	62	0	62
47401	51 420	28	51 448	7 775 719	16 657	7 792 376	7 777 450	16 767	7 794 217	53 151	138	53 289
47416	1 540	0	1 540	9 503	0	9 503	8 579	0	8 579	616	0	616
47422	4	0	4	224	5	229	224	5	229	4	0	4
47425	11 170	0	11 170	6 965	0	6 965	19 711	0	19 711	23 916	0	23 916
47426	44 251	12	44 263	33 057	1	33 058	96 248	43	96 291	107 442	54	107 496
47804	51 994	0	51 994	18 555	0	18 555	23 477	0	23 477	56 916	0	56 916
50507	295 262	0	295 262	1 680	0	1 680	0	0	0	293 582	0	293 582
52301	106 243	0	106 243	106 243	0	106 243	0	0	0	0	0	0
52305	5 299	17 307	22 606	0	1 231	1 231	0	1 089	1 089	5 299	17 165	22 464
52406	0	0	0	106 243	0	106 243	106 243	0	106 243	0	0	0
60301	54 234	0	54 234	28 837	0	28 837	8 881	0	8 881	34 278	0	34 278
60305	68 442	0	68 442	55 830	0	55 830	52 568	0	52 568	65 180	0	65 180
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	28 051	0	28 051	27 794	0	27 794	55 588	0	55 588	55 845	0	55 845
60311	2 017	0	2 017	3 160	0	3 160	2 723	0	2 723	1 580	0	1 580
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	127 512	0	127 512	761	0	761	3 141	0	3 141	129 892	0	129 892
60335	16 369	0	16 369	10 611	0	10 611	10 126	0	10 126	15 884	0	15 884
60414	36 683	0	36 683	0	0	0	306	0	306	36 989	0	36 989
60903	7 885	0	7 885	0	0	0	173	0	173	8 058	0	8 058
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	912 095	0	912 095	0	0	0	257 256	0	257 256	1 169 351	0	1 169 351
70603	50 611	0	50 611	0	0	0	8 458	0	8 458	59 069	0	59 069
70615	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
70801	156 768	0	156 768	0	0	0	0	0	0	156 768	0	156 768
Итого по пассиву (баланс)	14 567 119	31 593	14 598 712	21 473 113	18 907	21 492 020	21 739 198	18 800	21 757 998	14 833 204	31 486	14 864 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	43 795 283	4 031 054	47 826 337	359 000	270 459	629 459	4 508	296 250	300 758	44 149 775	4 005 263	48 155 038
91418	3 644 037	13 850	3 657 887	5 229 584	11 411	5 240 995	5 410 233	11 543	5 421 776	3 463 388	13 718	3 477 106
91501	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
91604	93 702	3 951	97 653	1 073	444	1 517	0	327	327	94 775	4 068	98 843
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	457 340	784	458 124	0	49	49	0	55	55	457 340	778	458 118
91802	480 763	11 245	492 008	0	717	717	71	800	871	480 692	11 162	491 854
99998	1 573 383	0	1 573 383	961 236	0	961 236	491 851	0	491 851	2 042 768	0	2 042 768
Итого по активу (баланс)	50 051 507	4 060 884	54 112 391	6 550 893	283 080	6 833 973	5 906 663	308 975	6 215 638	50 695 737	4 034 989	54 730 726
Пассив
91312	462 865	0	462 865	0	0	0	0	0	0	462 865	0	462 865
91315	836 677	138 046	974 723	413 549	73 271	486 820	899 936	56 633	956 569	1 323 064	121 408	1 444 472
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91507	118 738	0	118 738	4 578	0	4 578	4 506	0	4 506	118 666	0	118 666
91508	16 807	0	16 807	453	0	453	161	0	161	16 515	0	16 515
99999	52 539 008	0	52 539 008	5 723 787	0	5 723 787	5 872 737	0	5 872 737	52 687 958	0	52 687 958
Итого по пассиву (баланс)	53 974 345	138 046	54 112 391	6 142 367	73 271	6 215 638	6 777 340	56 633	6 833 973	54 609 318	121 408	54 730 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?