Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	508 451	0	508 451	10 925 406	0	10 925 406	11 026 783	0	11 026 783	407 074	0	407 074
30110	25 282	28 504	53 786	1 817 752	250 463	2 068 215	1 827 105	243 284	2 070 389	15 929	35 683	51 612
30202	77 921	0	77 921	3 528	0	3 528	0	0	0	81 449	0	81 449
30204	22	0	22	0	0	0	19	0	19	3	0	3
30233	48	0	48	172	0	172	87	0	87	133	0	133
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	83 000	0	83 000	0	0	0	28 000	0	28 000	55 000	0	55 000
32007	0	232 732	232 732	0	8 485	8 485	0	14 801	14 801	0	226 416	226 416
32008	0	502 667	502 667	0	16 661	16 661	0	26 146	26 146	0	493 182	493 182
45106	695 000	0	695 000	0	0	0	190 000	0	190 000	505 000	0	505 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	262 500	0	262 500	267 900	0	267 900	262 500	0	262 500	267 900	0	267 900
45204	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45205	135 395	0	135 395	91 163	0	91 163	55 402	0	55 402	171 156	0	171 156
45206	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	543	0	543	0	0	0	61	0	61	482	0	482
45506	6 246	0	6 246	300	0	300	584	0	584	5 962	0	5 962
45507	16 480	33 396	49 876	2 200	1 195	3 395	958	3 255	4 213	17 722	31 336	49 058
45605	0	16 624	16 624	0	606	606	0	1 057	1 057	0	16 173	16 173
45706	0	851	851	0	31	31	0	54	54	0	828	828
45812	164 335	1 695	166 030	1 220	52	1 272	16 669	75	16 744	148 886	1 672	150 558
45815	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45816	0	588	588	0	21	21	0	37	37	0	572	572
45912	20 047	41	20 088	10 328	1	10 329	11 327	1	11 328	19 048	41	19 089
45916	0	1	1	344	324	668	344	325	669	0	0	0
46504	183 459	0	183 459	160 238	0	160 238	171 350	0	171 350	172 347	0	172 347
47103	4 180	0	4 180	4 986	0	4 986	3 057	0	3 057	6 109	0	6 109
47104	2 745 213	949	2 746 162	1 969 298	10	1 969 308	1 900 802	959	1 901 761	2 813 709	0	2 813 709
47105	3 885 739	0	3 885 739	820 634	0	820 634	1 020 101	0	1 020 101	3 686 272	0	3 686 272
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	11 554	34 020	45 574	7 254	13 500	20 754	3 292	21 233	24 525	15 516	26 287	41 803
47305	22 715	30 863	53 578	18 198	7 783	25 981	12 331	14 473	26 804	28 582	24 173	52 755
47408	0	0	0	0	10 106	10 106	0	10 106	10 106	0	0	0
47423	49 521	1 284	50 805	2 058 665	1 206	2 059 871	2 059 861	1 070	2 060 931	48 325	1 420	49 745
47427	94 577	8 766	103 343	91 215	3 234	94 449	96 815	971	97 786	88 977	11 029	100 006
47802	7 416	0	7 416	117	0	117	154	0	154	7 379	0	7 379
47803	2 934 251	0	2 934 251	5 805 335	75 104	5 880 439	5 537 496	75 104	5 612 600	3 202 090	0	3 202 090
50106	159 421	0	159 421	1 572	0	1 572	9 537	0	9 537	151 456	0	151 456
50121	941	0	941	615	0	615	0	0	0	1 556	0	1 556
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	486 104	0	486 104	203 828	0	203 828	222 580	0	222 580	467 352	0	467 352
60204	0	44	44	0	1	1	0	1	1	0	44	44
60302	96 205	0	96 205	21 568	0	21 568	22 696	0	22 696	95 077	0	95 077
60306	4	0	4	5 989	0	5 989	5 993	0	5 993	0	0	0
60308	77	0	77	111	0	111	59	0	59	129	0	129
60310	5 624	0	5 624	3 426	0	3 426	939	0	939	8 111	0	8 111
60312	19 038	0	19 038	10 597	0	10 597	17 764	0	17 764	11 871	0	11 871
60314	0	850	850	54	339	393	54	275	329	0	914	914
60315	158 196	12 838	171 034	5 868	412	6 280	10 773	750	11 523	153 291	12 500	165 791
60323	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
60401	47 335	0	47 335	0	0	0	0	0	0	47 335	0	47 335
60701	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	502	0	502	525	0	525	709	0	709	318	0	318
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 319 457	39	4 319 496	4 319 457	39	4 319 496	0	0	0
61403	24 565	0	24 565	1 721	0	1 721	6 239	0	6 239	20 047	0	20 047
70606	3 171 351	0	3 171 351	290 654	0	290 654	1	0	1	3 462 004	0	3 462 004
70608	774 337	0	774 337	76 482	0	76 482	0	0	0	850 819	0	850 819
70611	21 842	0	21 842	3 338	0	3 338	0	0	0	25 180	0	25 180
Итого по активу (баланс)	18 129 181	906 713	19 035 894	30 712 266	389 573	31 101 839	30 552 128	414 016	30 966 144	18 289 319	882 270	19 171 589
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31302	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 660 000	0	1 660 000	420 000	0	420 000
31303	220 000	0	220 000	874 000	0	874 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31304	100 000	216 108	316 108	100 000	217 810	317 810	0	1 702	1 702	0	0	0
31305	1 500 000	222 758	1 722 758	800 000	31 774	831 774	830 000	454 220	1 284 220	1 530 000	645 204	2 175 204
31306	71 150	336 430	407 580	14 116	228 067	242 183	0	4 844	4 844	57 034	113 207	170 241
31307	1 337 967	0	1 337 967	272 706	0	272 706	217 396	0	217 396	1 282 657	0	1 282 657
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	634 491	0	634 491	8 980 428	0	8 980 428	8 758 828	0	8 758 828	412 891	0	412 891
40702	11	0	11	12 775	0	12 775	12 775	0	12 775	11	0	11
42005	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	0	0	0	450 000	0	450 000
42006	1 271 000	0	1 271 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 421 000	0	1 421 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	63 769	0	63 769	89	0	89	1 156	0	1 156	64 836	0	64 836
45515	536	0	536	203	0	203	18	0	18	351	0	351
45615	831	0	831	22	0	22	0	0	0	809	0	809
45818	88 771	0	88 771	441	0	441	207	0	207	88 537	0	88 537
45918	12 714	0	12 714	438	0	438	436	0	436	12 712	0	12 712
46508	1 835	0	1 835	1 675	0	1 675	1 564	0	1 564	1 724	0	1 724
47108	65 884	0	65 884	53 004	0	53 004	35 315	0	35 315	48 195	0	48 195
47308	953	0	953	520	0	520	461	0	461	894	0	894
47401	110 957	220	111 177	7 542 347	98 545	7 640 892	7 556 221	98 433	7 654 654	124 831	108	124 939
47407	0	0	0	10 106	0	10 106	10 106	0	10 106	0	0	0
47416	6 458	0	6 458	37 363	0	37 363	33 150	0	33 150	2 245	0	2 245
47422	4	14	18	12 793	222	13 015	12 793	252	13 045	4	44	48
47425	45 229	0	45 229	16 374	0	16 374	16 601	0	16 601	45 456	0	45 456
47426	44 264	1 508	45 772	70 801	1 316	72 117	39 379	1 565	40 944	12 842	1 757	14 599
47804	84 881	0	84 881	54 531	0	54 531	56 570	0	56 570	86 920	0	86 920
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001	611 001	0	611 001
52005	2 000 000	0	2 000 000	611 001	0	611 001	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52301	0	0	0	51 671	0	51 671	51 671	0	51 671	0	0	0
52305	104 466	0	104 466	51 671	0	51 671	0	0	0	52 795	0	52 795
52306	2 478 718	0	2 478 718	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 478 718	0	2 478 718
52501	93 000	0	93 000	0	0	0	20 220	0	20 220	113 220	0	113 220
60301	21 668	0	21 668	41 557	0	41 557	19 889	0	19 889	0	0	0
60305	69 787	0	69 787	59 354	0	59 354	59 354	0	59 354	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60309	53 527	0	53 527	26 183	0	26 183	52 366	0	52 366	79 710	0	79 710
60311	3 530	0	3 530	2 077	0	2 077	2 463	0	2 463	3 916	0	3 916
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	154 794	0	154 794	10 647	0	10 647	5 408	0	5 408	149 555	0	149 555
60348	32 616	0	32 616	3 915	0	3 915	4 128	0	4 128	32 829	0	32 829
60601	25 153	0	25 153	0	0	0	867	0	867	26 020	0	26 020
60903	1 642	0	1 642	0	0	0	67	0	67	1 709	0	1 709
70601	3 261 833	0	3 261 833	0	0	0	305 962	0	305 962	3 567 795	0	3 567 795
70602	941	0	941	0	0	0	615	0	615	1 556	0	1 556
70603	783 728	0	783 728	0	0	0	74 234	0	74 234	857 962	0	857 962
Итого по пассиву (баланс)	18 258 856	777 038	19 035 894	22 103 424	577 734	22 681 158	22 255 837	561 016	22 816 853	18 411 269	760 320	19 171 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	50 006 126	1 432 969	51 439 095	3 079 400	84 114	3 163 514	50 097	102 528	152 625	53 035 429	1 414 555	54 449 984
91417	290 883	0	290 883	63 815	0	63 815	229 389	0	229 389	125 309	0	125 309
91418	3 016 205	7 928	3 024 133	5 754 632	75 393	5 830 025	5 493 473	75 684	5 569 157	3 277 364	7 637	3 285 001
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	240 036	1 771	241 807	4 836	91	4 927	195	89	284	244 677	1 773	246 450
91704	365 290	27 073	392 363	167	787	954	180	1 025	1 205	365 277	26 835	392 112
91802	550 998	71 215	622 213	5 384	2 169	7 553	41	3 035	3 076	556 341	70 349	626 690
99998	3 214 441	0	3 214 441	1 713 941	0	1 713 941	1 697 778	0	1 697 778	3 230 604	0	3 230 604
Итого по активу (баланс)	57 684 188	1 540 956	59 225 144	10 622 175	162 554	10 784 729	7 471 153	182 361	7 653 514	60 835 210	1 521 149	62 356 359
Пассив
91003	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
91312	89 585	1 496	91 081	4 942	95	5 037	3 496	55	3 551	88 139	1 456	89 595
91315	2 680 696	221 879	2 902 575	1 315 280	104 818	1 420 098	1 340 386	103 197	1 443 583	2 705 802	220 258	2 926 060
91316	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
91317	37 500	16 624	54 124	267 900	1 057	268 957	262 500	606	263 106	32 100	16 173	48 273
91507	144 048	0	144 048	177	0	177	177	0	177	144 048	0	144 048
91508	18 663	0	18 663	0	0	0	15	0	15	18 678	0	18 678
99999	56 010 703	0	56 010 703	5 955 581	0	5 955 581	9 070 633	0	9 070 633	59 125 755	0	59 125 755
Итого по пассиву (баланс)	58 985 145	239 999	59 225 144	7 547 389	105 970	7 653 359	10 680 716	103 858	10 784 574	62 118 472	237 887	62 356 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?